Kiadások oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls"

Laura Kocsisné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye Engedélyezett létszám. (üres álláshelyek is ) Alapilletmény 19,5 fő 2010.dec. havi alapilletmény: 1 hó Ft jan.1-nov.30-ig Ft/hó + Bazsóné kieg FT/hó Ft. Összesen: Alapilletmény összesen Mellékelve a név szerinti besorolásokkal történt számításokat is Közalkalmazottak nyelvpótléka dec. hónap Ft év 11 hó x Ft. Összesen: Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai dec. hónap Ft év 11 hó x Ft. Összesen: Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai dec. hónap Ft év 11 hó x Ft. Összesen: 0 0 Egyéb juttatás Pedagógusok kiemelt munkájáért járó ker. kieg. 12 hónap x Ft. x...fő Egyé juttatás össz Rendszeres személyi juttatások összesen: oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

000 FT/hó 2011.03.01-2011.12.31 32 708 975 Ft. Összesen: 35 621 400 511112 Alapilletmény összesen 35 621 400 Mellékelve a név szerinti besorolásokkal történt számításokat is.

2 .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Egyéb, munkavégzéshez kapcs.juttatás Felmondási, felmentési időre kifizetett illetmény ( évet meghaladó része ) Ft. Egyéb, munkavégzéshez kapcs.jutt.össz. 0 Ft. 512 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Jubileumi jutalom XXXIII.tv.szerint, alapbér pótlék nélkül Név szerinti felsorolással (Sebestyénné M. EWA 25 éves *2 hó Egyéb sajátos juttatások bér korrekcció+bazsóné- továbbképzés+beteg szabi Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen beteg szab 19,5* Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen Munkábajárási közlekedési költégtérítés Gépkocsi költségtérítés 9 Ft /km 0 Ft Bérlet térítés Ft Kedvezményezett béren kívüli juttatása: (CAFETÉRIA) 20 fő Ft/fő Ft Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 Pedagógus szakkönyv fő Ft/fő 0 Ft 514 Összesen Nem rendszeres személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen Állományba nem tartozók juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai (Duna-part 2 M Ft+: felkért előadók) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadókat terhelő járulékok 5311 Társadalombiztosítási járulék: 24% oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

512 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 51312 Jubileumi jutalom 432 400 1992.XXXIII.tv.szerint, alapbér pótlék nélkül Név szerinti felsorolással (Sebestyénné M.

3 .Csuka zoltán Városi Könyvtár Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégz.kapcs.juttat. Jubileumi jutalom: Egyéb sajátos juttatások Kiadások Ft Ft Ft Ft. Összesen: Ft Munkaadói járulék: 3 % Rendszeres személyi juttatások Ft. Egyéb munkavégz.kapcs.juttat. Ft. Jubileumi jutalom: Ft. Egyéb sajátos juttatások Ft. Összesen: Ft Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzés Napközi : n nap fő Ft T+E n nap fő Ft E+U n nap fő Ft Menza n nap fő Ft. Vendégétkezők n nap fő Ft. Intézményi dolgozók n nap fő Ft. A bevételeknél tervezettekkel összhangban 5421 Gyógyszer-, vegyszer beszerzés Irószer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat egyéb információhordozó oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Egyéb sajátos juttatások 83 025 Ft. Összesen: 1 213 239 Ft.

4 .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások 5454 Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése (fűnyíró) Szakmai ag. kisértékű t.eszköz, szellemi termék beszerzése (prog.500;kötészet 200+zenei 700 bútor ) 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzése (19,5 fő, ) Egyéb készletbeszerzés (karb any 100;tiszt. 120 ;könyv köt 200+park szőnyeg 80) Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások összesen Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés A melegítő konyhával rendelkező ek könyvelhetnek erre a számlára a szolgáltatást nyújtó szerződések alapján Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázgenergia-szolgáltatás díjak éves adatok alapján, a tényleges fogyasztás feltüntetésével Villamosenergia-szolgáltatás díjak éves adatok alapján, a tényleges fogyasztás feltüntetésével Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjak éves adatok alapján, a tényleges fogyasztás feltüntetésével Víz- és csatornadíjak éves adatok alapján, a tényleges fogyasztás feltüntetésével Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások( polc felújítás 400) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Különféle szolgáltatási kiadások összesen Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások Általános forgalmi adó kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

120 ;könyv köt 200+park szőnyeg 80) 500 000 54 Készletbeszerzés összesen: 6 980 000 55 Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 800 000 55112

5 .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése Általános forgalmi adó kiadások összesen Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások 0 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen Egyéb dologi kiadások 5631 Egyéb dologi kiadások Diáksporttal kapcs. feladatok Egyéb dologi kiadások összesen Különféle dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások Különféle költségvetési befizetések 0 Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás Adók, díjak, egyéb befizetések Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb folyó kiadások összesen DOLOGI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 számítógépek, 4 db(600) A3nyomtatók 150, szintetizátor K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

000 Reklám és propaganda kiadások 0 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen 700 000 56 Egyéb dologi kiadások 5631 Egyéb dologi kiadások 400 000 Diáksporttal kapcs.

6 .Csuka Zoltán Városi Könyvtár Bevételek Rovat Főkönyvi számok Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Intézményi ellátási díjak Napközi 3x norma nap fő 0 Ft 2x T+E norma nap fő 0 Ft 2X E+U norma nap fő 0 Ft Menza: norma nap fő 0 Ft Összesen: 0 fő 0 Ft Alkalmazottak térítése Étkezésre kötelezett 3x norma nap fő 0 Ft 2x T+E norma nap fő 0 Ft 2x E+U norma nap fő 0 Ft Intézményi dolgozók norma nap fő 0 Ft Vendégek norma nap fő 0 Ft Összesen: 0 fő 0 Ft Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (könyvtári szolgáltatások) Helyiségek, eszközök bérbeadása Dolgozó, hallgató kártérítése, egyéb térítése (könyvtári dolgozók) Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérülések 0 Általános forgalmi adó visszatérülés Kiszámlázások ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

nap fő 0 Ft Intézményi dolgozók norma nap fő 0 Ft Vendégek norma nap fő 0 Ft Összesen: 0 fő 0 Ft 0 911 Alaptevékenység bevételei 0 912 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (könyvtári

7 .Csuka Zoltán Városi Könyvtár Bevételek Rovat Főkönyvi számok Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Intézményi ellátási díjak Napközi 3x norma nap fő 0 Ft 2x T+E norma nap fő 0 Ft 2X E+U norma nap fő 0 Ft Menza: norma nap fő 0 Ft Összesen: 0 fő 0 Ft Alkalmazottak térítése Étkezésre kötelezett 3x norma nap fő 0 Ft 2x T+E norma nap fő 0 Ft 2x E+U norma nap fő 0 Ft Intézményi dolgozók norma nap fő 0 Ft Vendégek norma nap fő 0 Ft Összesen: 0 fő 0 Ft Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (könyvtári szolgáltatások) Helyiségek, eszközök bérbeadása Dolgozó, hallgató kártérítése, egyéb térítése (könyvtári dolgozók) Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérülések 0 Általános forgalmi adó visszatérülés Kiszámlázások ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

8 .. K I A D Á S O K Megnevezés évi eredeti ei évi eredeti ei. Alapilletmény Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatások 0 Egyéb juttatás 0 Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: Közlekedési költségtérítés CAFETÉRIA Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer-beszerzés Gógyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Anyag, kis értékű tárgyi eszk., szellemi term.besz Munkaruha, védőruha, formaruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások összesen: Vásárolt élelmezés 0 0 Bérleti és lízingdíjak 0 0 Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Távhő és melegvíz 0 0 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatás Különféle szolgáltatási kiadások: Szolgáltatások összesen oldal

Alapilletmény 34 918 000 35 621 400 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlék 1 560 000 1 620 000 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatások 0 Egyéb juttatás 0 Rendszeres személyi juttatások

9 .. Megnevezés évi eredeti ei évi eredeti ei. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-befizetése 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak ÁFA-bef. 0 0 Általános forgalmi adó összesen: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 0 0 Reprezentáció Reklám- és propagandakiadások 0 0 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen Egyéb dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 Munkáltató által fizetett SZJA+felelősség bizt DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozás 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Megnevezés évi eredeti ei évi eredeti ei. Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Dolgozó, hallgató, egyéb kártérítése Kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Támogatások, kieg.átvett pénzeszközök 0 Felügyeleti szer.kap.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

0 0 Általános forgalmi adó összesen: 2 845 900 4 040 000 Belföldi kiküldetés 400 000 400 000 Külföldi kiküldetés 0 0 Reprezentáció 300 000 300 000 Reklám- és propagandakiadások 0 0 Kiküldetés,

10 Csuka Zoltán Városi Könyvtár... Intézmény Összesítés a évi tervezéshez BEVÉTELEK évi eredeti ei évi terv Saját Átvett 0 0 Támogatás Bevétel összesen: KIADÁSOK évi eredeti ei évi terv Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozás 0 0 Támogatás Kiadás összesen: Érd, év január... hó nap gazdasági vezető vezető 9. oldal

évi terv Saját 4 035 000 4 000 000 Átvett 0 0 Támogatás 69 986 060 72 200 091 Bevétel összesen: 74 021 060 76 200 091 KIADÁSOK 2010.

Hasonló dokumentumok

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus