Átírás

1

2

3

4

5

6

7 - 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek 0 5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): 0 8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban Adatok forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak - Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium - Segítők bértámogatása Végkielégítés - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom - Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Szünidei étkeztetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Szociális ágazati pótlék 123. Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció 31. Készletbeszerzés Szociális ágazati pótlék kiegészítés 311. Szakmai anyagok beszerzése Szociális célú tűzifa - Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó 116. Elszámolásból származó bevételek - Egyéb szakmai anyag Elvonások és befizetések bevételei 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Irodaszer, nyomtatvány OEP finanszírozás védőnői szolgálat Munkaruha OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Hajtó, kenőanyag OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás Egyéb üzemeltetési anyag A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Kommunikációs szolgáltatások START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szolgáltatási kiadások HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Közüzemi díjak Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) - Villamos energia Területalapú támogatás - Gázdíj Vízdíj, szennyvízdíj Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vásárolt élelmezés Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Bérleti és lízing díjak melléklet

9 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Közhatalmi bevételek Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Jövedelemadók Működési célú előzetesen felszámított áfa Magánszemélyek jövedelemadói Fizetendő általános forgalmi adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb dologi kiadások 34. Vagyoni típusú adók Ellátottak pénzbeli juttatásai Építményadó Egyéb nem intézményi ellátások Kommunális adó Lakhatási támogatás Termékek és szolgáltatások adói Újszülött gyermekek támogatása Értékesítési és forgalmi adók Gyógyszertámogatás Állandó jellegű iparűzési adó Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó) Ideiglenes jellegű iparűzési adó Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Gépjárműadók Szociális célú tűzifa (2016. évi saját forrás) Egyéb közhatalmi bevételek Szépkorúak támogatása Pótlék Eseti támogatás Bírság Temetési támogatás Közigazgatási bírság Gyermekek átmeneti segélye Működési bevételek Elemi kár enyhítési támogatás Készletértékesítés ellenértéke - Köztemetés Szolgáltatások ellenértéke Arany János ösztöndíj Bérleti díj (Települési Vízmű) Egyéb működési célú kiadások Bérleti díj (Felszabadulás u.29.) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - Sírhely Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - Közterület használati díj Egyéb elvonások, befizetések - Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone,Magyar Telekom) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Köztemetés visszatérülés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Napelem használati díj Egyéb tartalék Piaci helypénz Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Beruházások Lakbér Immateriális javak beszerzése, létesítése - Helyiségbérleti díj Ingatlanok beszerzése, létesítése 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ellátási díjak Felújítások Óvodai étkeztetés Ingatlanok felújítása Szociális étkeztetés Informatikai eszközök felújítása - Iskolai étkeztetés Egyéb tárgyi eszközök felújítása 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb felhalmozási célú kiadások Kamatbevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 410. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési bevételek Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg

10 5. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 52. Ingatlanok értékesítése 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 0 9. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 813. Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Közhatalmi bevételek 0 1. Személyi juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Foglalkoztatottak személyi juttatásai Állatvédelmi bírság Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb közhatalmi bevétel Normatív jutalom 4. Működési bevételek Helyettesítési díj 402. Szolgáltatások ellenértéke Béren kívüli juttatások Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Cafeteria juttatások Fénymásolás Közlekedési költségtérítés Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb költségtérítések Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb működési bevételek Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások

11 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadások 5.Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Könyvtári beiratkozási díj Normatív jutalmak - Fénymásolás Közlekedési költségtérítés - Bérleti díj Egyéb költségtérítések Nyomtatási díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek 21. Szociális hozzájárulási adó Működési célú átvett pénzeszközök Egészségügyi hozzájárulás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag

12 - Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek Személyi juttatások Általános forgalmi adó visszatérítése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Működési célú átvett pénzezközök Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele

13 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti díj Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás 5.Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

14 Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2016-ban, viszonyítva a évhez Támogatások megállapításának figyelembe vett lakosságszám: január évre vonatkozó költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján 2487 fő 3. melléklet adatok Ft-ban Sorszám Támogatás jogcíme Mutató Fajlagos összeg Ft/mutató Összeg Mutató Fajlagos összeg Ft/mutató Összeg I.1.a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 7 fő , Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.ba. ellátásának támogatása 242 ha , I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 49,6 km I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos felad.támogatása I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 20,36 km I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat. 366 fő I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1. II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása év 8 hónapra 5,8 fő ,2 fő Óvodapedagógusok bértámogatása év 4 hónapra 5,3 fő ,3 fő II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege (3 hónapra) 5,8 fő ,3 fő II.1. Segítők bértámogatása 2016 év 8 hónapra 4 fő fő II.1. Segítők bértámogatása 2016 év 4 hónapra 4 fő fő II.2. Óvoda- működtetési támogatás 2016 év 8 hónapra 61 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 19 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 43 fő II.2. Óvoda- működtetési támogatás 2016 év 4 hónapra 55 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 10 fő Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 49 fő II.5. Kieg. tám. az óvodaped.minősítése miatt 1 fő fő II. Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása III.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása Beszámítás összege 0 0 Beszámítással csökkentett támogatás A évi központi költségvetési törvény értelmében A I.1.a. - I.1.d. szerinti támogatások kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel. A II.1. - II.2. II.5.szerinti támogatások kizárólag az óvoda működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-ának, a rendszeres szociális segély 10%-ának, a lakásfenntartási támogatás 10%-ának önkormányzati saját forrására használható fel. A támogatás a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel. A támogatás felhasználható továbbá a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint gyermekétkeztetés kiadásaira.

15 III.3.c. Szociális étkeztetés 45 fő fő E két feladat közötti támogatás átcsoportosítható. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 2 szolgálat szolgálat III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám alapján 4,91 fő ,57 fő A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el. III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c. III. IV.1.d. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2501 fő fő KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN A támogatás kizárólag a könyvtári és közművelődési feladatok működési költségeire számolható el.

16 2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok Ft-ban Feladat megnevezése Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092 Közhatalmi bevételek 093 Működési bevételek 094 Felhalmozási bevételek 095 Működési célú átvett pénzeszközök 096 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097 Összesen Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetés Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK: Iskola,Sportcsarnok Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati feladatok Önkormányzati Kft.Konyha Önkormányzati Kft.Műhely Önkormányzati Kft.Sportpálya Önkormányzati Kft.PUKI Papír-Írószer Bolt Közterületek,közkutak,földbérbeadás Piaccsarnok Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás

17 Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári szolgáltatások Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

18 Feladat megnevezése Személyi juttatások évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Szociális hozzájárulási adó 052 Dologi kiadások 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 054 Egyéb működési célú kiadások 055 Beruházások 056 Felújítások 057 Egyéb felhalmozási célú kiadások melléklet Adatok Ft-ban Szennyvízelvezetés Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Szociális ellátások Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati feladatok Önkormányzati ingatlanok Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI Papír-Írószer Bolt Településüzemeltetés Közterületek, közkutak, földbérbeadás Piaccsarnok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvér-települési kapcsolatok ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Szünidei gyermekétkeztetés Összesen

19 Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi) ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

20 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Adatok Ft-ban Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Szociális ellátások KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop, Település üzemeltetési feladatok Közterületek, közkutak, földbérbeadás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi) Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Játszótér üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Összesen:

21 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

22 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Tervezett kiadás Szociális célú tűzifa (2016. évi) Elemi kár enyhítési támogatás Lakhatási támogatás Újszülött gyermekek támogatása Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó) Eseti támogatás Temetési támogatás Gyermekek átmeneti segélye Gyógyszertámogatás Köztemetés Arany János ösztöndíj Szépkorúak támogatása Összesen:

23 8. melléklet Kisszállás Polgármesteri Hivatal köztisztviselő polgármester Intézmény ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK, ÁLLÁSHELY év szakmai technikai összesen Teljes munkaidő részmunkaidő Teljes munkaidő részmunkaidő Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár március 16-tól 2 0,5 2,5 Összesen 18 0,5 4 22,5 Feladatellátáshoz szükséges további létszámok Védőnői szolgálat 1 1 Tanyagondnoki szolgálat 2 2 Étkeztetés 1 1 Fogászati alapellátás (fogászati asszisztens) 0, től (fogorvos, fogászati asszisztens) 2 2 Településüzemeltetés 2 2 Közfoglalkoztatás éves létszámterve Összesen: Önkormányzati létszám összesen 26 0, ,5

24 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés évi terv K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Háziorvosi ügyelet Ivóvízminőség javító program hozzájárulás Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Ebből: - temető fenntartás támogatása temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás kerékpárút karbantartásához támogatás Önkormányzati Kft. működési támogatása Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás K513. Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Összesen (K506+K512+K513):

25 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadásai 10. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés évi terv K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kisszállás Önkormányzati Kft. Ebből: - temető üzemeltetéséhez hulladékgyűjtő konténerek vásárlása Összesen:

26 Kisszállás Község Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve 11. melléklet Adatok Ft-ban Jogcím évi tervszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen:

27 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi közvetett támogatások előirányzata 12. melléklet Adatok e Ft-ban Támogatás alapja száma Támogatásban részesülők összege 1 Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni a teljes mértékben a kivetette kommunális adót Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum Ft erejéig Kisszállási Víziközmű Társulat Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Fogorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Gyermekorvosi rendelő bérleti díj Falugazdász iroda helyiségbérleti díja KMB iroda helyiségbérleti díja Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Sportegyesület Önvédelmi Egyesület - iroda - garázs Közvetett támogatások összesen:

28 13. melléklet Adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban 1. Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs. Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei 14. melléklet Adatok Ft-ban Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból megvalósuló folyamatban lévő projektje nincs.

29 Kisszállás Község Önkormányzata évi beruházási, felújítási kiadásai 15. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám Forrásösszetétel Alap Áfa Pályázati forrás Saját erő K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napraforgó Óvoda - Laptop Pendrive (3 db) Könyvtár - Laptop olvasói használatra Művelődési Ház - Laptop Asztali számítógép Külső winchester Reapeter WIFI jelismétlő K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése Önkormányzat Védőnői szolgálat - Nyomtató Szürő audiométer Halogén vizsgáló lámpa Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök Fogorvosi alapellátás - Nyomtató Használt bútor Szociális étkeztetés - Kerékpárra szerelhető ételszállító edény Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése - Riasztórendszer kiépítése A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat TP / db segélyhívó készülék Könyvtár - Vitrin kiállítási anyagok tárolására

30 - Gyermekkönyvtárba székek Függönyök, karnisok Művelődési Ház - Fénymásoló Tűzhely Vasaló Elektromos fali darts játék Napraforgó Óvoda - CD lejátszó (3db) K6 Összesen: K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkormányzat - Művelődési Ház nyílászáró csere K7 Összesen: