B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1. melléklet szerint e Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek összege e Ft. 3. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 4. mellékletek szerinti részletezésben e Ft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú adósságkonszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi átlagos statisztikai állományi létszámát 267,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi lét: 160,00 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Alpolgármester: 1 fő c) Közalkalmazott: 3 fő d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 17,00 fő 2.) Ibrányi Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi lét: 25 fő köztisztviselő: 24,83 fő 3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi lét: 44 fő közalkalmazott 4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi lét: 7 fő közalkalmazott 5.) Ibrány Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi lét: 23,84 fő közalkalmazott, 6.) Ibrányi Tanuszoda átlagos statisztikai állományi lét: 8 fő közalkalmazott. 1

2 5. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 18. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel , a 19. melléklet szerinti részletezésben, 2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , a 20. melléklet szerinti részletezésben, 3.) közhatalmi bevétel , a 21. melléklet szerinti részletezésben, 4.) működési bevétel , a 22. melléklet szerinti részletezésben, 5.) felhalmozási bevétel , a 23. melléklet szerinti részletezésben, 6.) működési célú átvett pénzeszköz , a 24. melléklet szerinti részletezésben, 7.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz , a 25. melléklet szerinti részletezésben. 6. A 6. 1.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak: 1.) települési önkormányzatok működésének támogatása , 2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása , 3.) gyermekétkeztetés támogatása , 4.) aktív korúak ellátásának támogatása , 5.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás , a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó , a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás , a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását , a 30. melléklet szerinti részletezésben, 5.) egyéb működési célú kiadásai , a 31. melléklet szerinti részletezésben, 6.) beruházási kiadás , a 32. melléklet szerinti részletezésben, 7.) felújítási kiadás , a 33. melléklet szerinti részletezésben. 8. A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 3 481, a 42. melléklet szerinti részletezésben, 2.) közhatalmi bevétel 35, a 43. melléklet szerinti részletezésben, 3.) működési bevétel 371, a 45. melléklet szerinti részletezésben. 9. A Képviselő-testület Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás , az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó , az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás , az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai , az 53. melléklet szerinti részletezésben, 5.) beruházási kiadása 46, az 55. melléklet szerinti részletezésben. 2

3 10. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel , a 65. melléklet szerinti részletezésben, 2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.000, a 66. melléklet szerinti részletezésben, 3.) működési bevétel , a 68. melléklet szerinti részletezésben, 4.) felhalmozási bevétel 150, a 69. melléklet szerinti részletezésben. 11. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait a 74. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás , a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó , a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás , a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 9.650, a 78. melléklet szerinti részletezésben. 12. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 87. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) működési bevétel 5.391, a 91. melléklet szerinti részletezésben, 2.) működési célú átvett pénzeszköz , a 93. melléklet szerinti részletezésben. 13. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás , a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 4.526, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás , a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 1.684, a 101. melléklet szerinti részletezésben. 14. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda költségvetési bevételeit a 110. melléklet szerint 225 -ban állapítja meg, mely összeg működési célú támogatás államháztartáson belülről. 15. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás , a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó , a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás , a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 130, a 124. melléklet szerinti részletezésben. 16. A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda költségvetési bevételeit a 133. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatás 191, a 134. melléklet szerinti részletezésben, 2.) működési bevétel 7.358, a 137. melléklet szerinti részletezésben. 3

4 17. A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 142. melléklet szerint ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 7.534, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 2.034, 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás , a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 188, a 147. melléklet szerinti részletezésben. 18. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlegét a mellékletek szerint állapítja meg. 19. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi pénzforgalom egyeztetését a 15. melléklet alapján tudomásul veszi. 20. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei eredmény kimutatását a melléklet szerint tudomásul veszi. 22. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata évi állami támogatásának elszámolását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 23. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 24. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek évben nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet alapján összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 614 fő részére. 26. Ibrány Város Önkormányzata december 31. napján fennálló szállítói tartozását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 27. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, április 27. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző 4

5 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi beszámolója

6 1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B

7 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 3 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 52 államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

8 3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B

9 4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K

10 5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai Sorszám 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 90 Költségvetési kiadások (= ) K1-K

11 6. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi működési kiadásai intézményenként Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai átlagos állományi létszám Összes kiadás K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi e Ft Ibrány Város Önkormányzata , Ibrányi Polgármesteri Hivatal 25 24, Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ 86 82, Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 7 7, Ibrány Városi Óvoda 27 23, Ibrányi Tanuszoda 8 8, Mindösszesen: ,

12 7. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K92 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások (= ) K

13 8. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlege e Ft e Ft Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Működési célú kiadások B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 Ibrány Város Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 9. melléklet e Ft Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 01 A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/IKészletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 08 B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/IHosszú lejáratú betétek 10 C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/VIdegen pénzeszközök 13 C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 20 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IVFelhalmozott eredmény G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása 24 G/VIMérleg szerinti eredmény G)SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 31 J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 32 K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

15 Ibrány város Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) évi konszolidált eredménykimutatás 10. melléklet e Ft Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

16 2014. évi állami támogatások és teljesülésük 11. melléklet Ft Megnevezés Mutató Fajlagos Előirányzat Teljesítés Lakosságszám január fő I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b. Település üzemeltetés támogatása I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 24 fő Zöldterület gazdálkodás 674 ha Közvilágítás Köztemető fenntartás Közutak fenntartása Támogatás összesen: Megnevezés Előirányzat II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása (8 hó) 15, II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása (8 hó) II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása (4 hó) II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos (4 hó) II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása (4 hó) II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen (8 hó) II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen (4 hó) II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen I+II+III. Támogatás összesen IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:

17 Ibrány Város Önkormányzatának adósságállománya december 31-én 12. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Fizetési határidő Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ft Összes tartozás Önkormányzat Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 283. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés Adósságállomány összesen:

18 Pályázatok megnevezése évi tény évi tény 13. melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása Komplex telep program TÁMOP / Támogatás Saját erő Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése Támogatás Saját erő Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A Támogatás Saját erő Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D Támogatás Saját erő Sportcsarnok felújítás ÉAOP /A Támogatás Saját erő KEOP Tanuszoda napelem KEOP /N/ Támogatás Saját erő terv terv

19 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Szerződéses összeg (-ban) Kötelezettségvállalás éve Lejárata én fennálló tőketartozás Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években melléklet e Ft és ezt követő években MFB hitelszerződés MFB hitelszerződés

20 15. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei pénzforgalmi egyeztetése Megnevezés Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal GAMESZ ILMK Ibrány Városi Óvoda Ibrányi Tanuszoda Forintszámlák nyitó egyenlege Pénztárak nyitóegyenlege Nyitó pénzkészlet január 1-jén Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány e Ft Záró pénzkészlet Forintszámlák záró egyenlege Pénztárak záróegyenlege Záró pénzkészlet

21 16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata által évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25/2013. (XII. 03.) önkormányzati rendelete alapján Ft Megnevezés Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

22 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata évi beszámolója

23 17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B

24 18. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 3 támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 10 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B62 52 kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

25 19. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi működési célú támogatásértékű bevételei Aktív korúak ellátása Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás) Gyermekétkeztetés támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés évi bérkompenzáció támogatása Működési célú központosított ok évi bérkompenzáció támogatása Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása Egyéb kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása Gyerekház támogatása Nyári diákmunka támogatása Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás évi pótlólagos állami támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Agrártermelési támogatás OEP támogatás iskolaegészségügyre Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása évről áthúzódó NKA támogatás - "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Start-munka program - téli közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B

26 20. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásának támogatása EU Önerő Alap támogatás - ÉAOP óvodafejlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Miniszterelnökség támogatása tanuszoda megvásárlásához EU saját forrás kiegészítés - ÉAOP óvodafejlesztés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25 B

27 21. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi közhatalmi bevételei Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók Helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Mezőőri járulék Pótlék, bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B

28 22. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi működési bevételei Mintagazdaság bevétele Készletértékesítés ellenértéke B Bérleti díj bevételek Lakbér bevétel Iskolabusz bevétele Uszoda bevétele Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 - Biztosító által fizetett kártérítés NAV késedelmi pótlék Költségek visszatérítései Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B

29 23. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi felhalmozási bevételei Immateriális javak értékesítése Mentőállomás feletti lakások értékesítése István Király úti lakótelkek értékesítése 1315/2. hrsz. ingatlanból 44 m2 értékesítése 0127/7 és 0127/8 hrsz. Ingatlanok értékesítése 0116/ hrsz. Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Nissan értékesítés IFA értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55 B

30 24. melléklet Ibrány Város Önkormányzata évi működési célú átvett pénzeszközei Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Ibrányi Nyugdíjas Egyesület kölcsön visszafizetése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális városrehabilitáció Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás ÉAOP Sportcsarnok felújítás (iskola) Komplex telep program támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezéséből származó tartozás visszafizetése FETI-KTF évi Gyerekház eljárási díj visszautalása Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62 B63 B