- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Átírás

1 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes nyugdíjpénztár neve: Winterthur Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felel s személy neve: Almási Ádám A kitöltésért felel s személy telefonszáma: Cégszer aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL EL ÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIR L szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére m ködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követ második hónap 15.-ig, mint beérkezési id pontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidej leg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

2

3 Táblakód: 73OME 73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód Megnevezés El z évi beszámoló záró adatai eltérések (+, -) El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai eltérések (+, -) Tárgyévi felülvizsgált c d e f g h OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektetett eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni érték jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott el legek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME M ködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok OME Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra adott el legek OME Tárgyi eszközök értékelési különbözete OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök OME Egyéb tartós részesedések OME Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesít OME1133 értékpapírok OME11331 a) Kötvények OME11332 b) Állampapírok OME11333 c) Befektetési jegyek OME11334 d) Jelzáloglevél OME11335 e) Egyéb értékpapírok OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre adott el legek OME Áruk értékelési különbözete OME122 II. Követelések OME Tagdíjkövetelések OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelések OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete

4 Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés El z évi beszámoló záró adatai eltérések (+, -) El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai eltérések (+, -) Tárgyévi felülvizsgált c d e f g h OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít OME1232 értékpapírok OME12321 a) Kötvények OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok OME12323 c) Befektetési jegyek OME12324 d) Jelzáloglevél OME12325 e) Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési különbözete OME Határid s ügyletek értékelési különbözete OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök értékelési különbözete OME13 C) Aktív id beli elhatárolások OME Bevételek aktív id beli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások id beli elhatárolása

5 Táblakód: 73OMF 73OMF Mérleg - Forrás El z évi eltérések (+/-) El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Sorszám PSZÁF kód Megnevezés k l m n o p OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN OMF11 Saját t ke OMF111 I. Induló t ke OMF M ködés fedezetének induló t kéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló t kéje OMF Likviditási célú induló t ke OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) OMF113 III. Tartalék t ke OMF114 IV. M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 Céltartalékok OMF121 I. M ködési céltartalék OMF Jöv beni kötelezettségekre képzett céltartalék OMF M ködési portfolió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék OMF Id arányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon OMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekb l képzett céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OMF Id arányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletb l adódó OMF értékkülönbözet (+/-) OMF Szolgáltatási tartalékon OMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet OMF Id arányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletb l adódó OMF értékkülönbözet (+/-) OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék

6 Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés El z évi eltérések (+/-) El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált k l m n o p OMF Likviditási portfolió értékelési különbözete OMF Id arányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (+/-) OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OMF M ködési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 Kötelezettségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek OMF Tagokkal szembeni kötelezettségek OMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OMF Azonosítatlan függ befizetések a) munkáltatóhoz rendelhet függ OMF13251 befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhet függ OMF13252 befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhet függ OMF13253 befizetések OMF14 Passzív id beli elhatárolások OMF Bevételek passzív id beli elhatárolása OMF Költségek és ráfordítások id beli elhatárolása OMF Halasztott bevételek

7 Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár m ködési tevékenysége Sorszám PSZÁF kód Megnevezés El z évi beszámoló záró adatai eltérések (+/-) El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált c d e f g h OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 M ködési célra kapott rendszeres támogatás OA08 M ködési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 M ködési célú bevételek összesen ( ) OA11 M ködéssel kapcsolatos ráfordítások OA111 Anyagjelleg ráfordítások OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jelleg ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj OA (megbízási díj) OA Pénztári tisztségvisel k tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jelleg egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 M ködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 M ködési céltartalékképzés jöv beni kötelezettségekre OA1143 Egyéb ráfordítások OA12 Szokásos m ködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelent befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) OA15 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete (árfolyamnyereség) OA16 Befektetési jegyek realizált hozama OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA18 Pénzügyi m veletek egyéb bevételei OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA191 Id arányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OA1931 Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) OA1932 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) OA194 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet OA1941 Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) OA1942 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) OA OA OA22 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások A kitöltésért felel s személy neve: Cégszer aláírás:

8 Táblakód: 73OA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA23 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) El z évi beszámoló záró adatai eltérések (+/-) El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált c d e f g h OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési különbözetb l képzett m ködési céltartalék OA251 Id arányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet OA254 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet OA26 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA281 Vagyonkezel i díjak OA282 Letétkezel i díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli ráfordítások OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) OA34 Kiegészít vállalkozási tevékenység bevételei OA35 Kiegészít vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészít vállalkozási tevékenység adózás el tti eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezettség (-) OA38 M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) A kitöltésért felel s személy neve: Cégszer aláírás:

9 Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete El z évi beszámoló El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló eltérések Tárgyévi felülvizsgált záró adatai eltérések (+/-) záró adatai (+/-) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h OB01 Tagok által fizetett tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel OB122 Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) OB13 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete (árfolyamnyereség) OB14 Befektetési jegyek realizált hozama OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések OB16 Pénzügyi m veletek egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Id arányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OB1731 Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) OB1732 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) OB174 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet OB1741 Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) OB1742 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OB191 Egyéni számlákat megillet hozambevételek OB1911 Egyéni számlákat megillet realizált hozam OB1912 Egyéni számlákat megillet értékelési különbözet OB192 Szolgáltatási tartalékot megillet hozambevételek OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillet realizált hozam OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési különbözet OB20 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások OB21 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OB251 Vagyonkezel i díjak OB252 Letétkezel i díjak OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OB261 Egyéni számlákat terhel befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB262 Szolgáltatási tartalékot terhel befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhet nettó hozam OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhet értékelési különbözet OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OB2831 Id arányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetb l

10 Táblakód: 73OB El z évi beszámoló El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló eltérések Tárgyévi felülvizsgált záró adatai eltérések (+/-) záró adatai (+/-) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h OB2834 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözetb l OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetb l OB2851 Id arányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetb l OB2854 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet

11 Táblakód: 73OC 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet El z évi beszámoló záró El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált adatai eltérések (+/-) záró adatai eltérések (+/-) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel OC122 Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) OC13 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete (árfolyamnyereség) OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések OC16 Pénzügyi m veletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Id arányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OC1731 Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) OC1732 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC174 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet OC1741 Nyereségjelleg különbözet (árfolyamnyereség) OC1742 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek OC20 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások OC21 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OC251 Vagyonkezel i díjak OC252 Letétkezel i díjak OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások

12 Táblakód: 73OC Sorszám PSZÁF kód Megnevezés El z évi beszámoló záró El z évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált adatai eltérések (+/-) záró adatai eltérések (+/-) c d e f g h OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OC281 Értékelési különbözetb l képzett likviditási céltartalék OC2811 Id arányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetb l OC2814 Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözetb l OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

13 Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása F Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c OF1 Id szak elején OF2 Id szak alatti változás OF21 Új belép OF22 Átlép más pénztárból OF23 Szolgáltatásban részesült OF24 Átlép más pénztárba OF25 Elhalálozott OF26 Egyéb megsz nés OF3 Id szak végén OF31 Ebb l: szüneteltet OF32 járadékot igénybe vev

14 Táblakód: 73OD 73OD Cash-Flow kimutatás El z év Tárgyév Sors PSZÁF kód zám Megnevezés c d OD01 M ködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD03 Immateriális javakra adott el legek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott el legek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beeruházásra, felújításra adott el legek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott el legek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott el legek állományváltozása (+/-) OD09 Tartalékt ke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) OD12 M ködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függ befizetés állomány változása (+/-) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív id beli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív id beli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartalékt kéb l (+) OD28 Más pénztártól átlép pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) OD30 Más pénztárba átlép pénztártagok átvitt tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartalékt kéb l (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartalékt kébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása A kitöltésért felel s személy neve: Cégszer aláírás:

15 Táblakód: 73OEA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OEA Fedezeti céltartalék El z év Tárgyév c d OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA105 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlép tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillet hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillet értékelési különbözet (+/-) OEA106 Likviditási tartalékokb l átcsoportosítás (+) OEA107 Tartalékt kéb l átcsoportosítás (+) OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) OEA110 Más pénztárba átlép tag követelésének átadása (-) OEA111 Egyéni számlákat terhel szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) OEA112 Egyéni számlákat terhel befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlép tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillet hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartalékt kéb l átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlép tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) OEA213 Szolgáltatási számlát terhel egyéb kiadások (-) OEA214 Szolgáltatási számlákat terhel befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya A kitöltésért felel s személy neve: Cégszer aláírás:

16 Táblakód: 73OEB Sorszám PSZÁF kód 73OEB Likviditási tartalékok Megnevezés El z év Tárgyév c d OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás m ködési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás m ködési célra (-) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás m ködési céltartalékból (+) OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás m ködési céltartalékból (+) OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (- ) OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás m ködési célra (- ) OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya A kitöltésért felel s személy neve: Cégszer aláírás:

17 Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e OEC01 M ködési céltartalék OEC011 jöv beni kötelezettségekre OEC012 m ködési portfolió értékelési különbözetére OEC02 Fedezeti céltartalék OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék OEC031 értékelési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC041 m ködési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen: