73OME Mérleg Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1

2 Richter Gedeon Rt. mellett működőnyugdíjpénztár 73OME Mérleg Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám (+, -) (+, -) záró 001 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékűjogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 008 II. Tárgyi eszközök Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékelési különbözete Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok 022 c) Befektetési jegyek 023 d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

3 (+, -) (+, -) záró 026 B) Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Áruk Készletekre adott előlegek Áruk értékelési különbözete 032 II. Követelések Tagdíjkövetelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Tagi kölcsön Értékpapír kölcsönbe adásából származó köv Egyéb követelések Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 III. Értékpapírok Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek 045 d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Határidős ügyletek értékelési különbözete 049 IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási betétszámla Elkülönített betétszámla Rövid lejáratú bankbetétek Devizaszámla Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és időbeli elhatárolása

4 73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint 001 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke Működés fedezetének induló tőkéje Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje Likviditási célú induló tőke 007 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítővállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye V. Értékelési tartalék 011 E) Céltartalékok I. Működési céltartalék Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék Működési portfolió értékelési különbözetéb ől képzett céltartalék Időarányosan járó kamat (+) Járó osztalék (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletből adódó ért.kül. 019 II. Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt ért. különbözet Időarányosan járó kamat (+) Járó osztalék (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletből adódó értkül

5 Szolgáltatási tartalékon Szolgáltatási tart. kimutatott fedezeti céltart Szolg. tartalékon jóváírt realizált hozambev Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési kül Időarányosan járó kamat (+) Járó osztalék (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékít.ből adódó értékkül. 036 III. Likviditási és kockázati céltartalék Likviditási portfolió értékelési különbözete Időarányosan járó kamat (+) Járó osztalék (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékít.ből adódó értékkül Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befiz. bef. hozamának tartaléka 044 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Működési célú tagdíjak tartaléka Fedezeti célú tagdíjak tartaléka Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettség áruszáll.ból és szolgáltatásból Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Azonosítatlan függőbefizetések 056 a) munkáltatóhoz rendelhetőfüggőbefizetések 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhetőfüggőbefiz. 058 c) pénztártaghoz nem rendelhetőfüggőbefiz. 059 G) Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek és időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

6 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 001 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 Működési célra juttatott eseti adomány 009 Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen ( ) Működéssel kapcsolatos Anyagjellegű Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

7 028 Tagszervezéssel kapcs. ügynöki díj (megbízási díj) 029 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegűegyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb Felügyelettel kapcsolatos Működési céltartalékképzés jövőbeni köt-re 037 Egyéb Szokásos működési tev. eredménye (10-11) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása 040 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegűbevételek Tart. adott kölcsön, lakáscélú kölcsö n (járó) kamat 042 Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegűbevétel Hitelviszonyt megtestesítőkamatozó értékpapír vételárában lévőkamat (-) 044 Tulajdoni részesedést jelentőbef. és hitelviszonyt megtestesítőép. nyer.jell. kül. (árfolyamnyereség) 045 Befektetési jegyek realizált hozama 046 Kapott osztalékok és részesedések 047 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 048 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék 051 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) 053 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 058 Befektetési tevékenység bev. összesen ( )

8 059 Fizetendőkamatok és kamatjellegű 060 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok veszteségjellegűkülönbözete (árfolyamveszteség) 061 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék 065 Devizaárfolyam különbözet 066 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb Vagyonkezelői díjak 071 Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) Rendkívüli bevételek 076 Rendkívüli 077 Rendkívüli eredmény (31-32) 078 Kiegészítővállalkozási tevékenység bevételei 079 Kiegészítővállalkozási tevékenység ráfordításai 080 Kiegészítővállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 Adófizetési kötelezettség (-) 082 Működés és kiegészítőváll. tev. mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37)

9 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám záró záró 001 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Szolg.ok fedezetére kapott rendszeres támogatás 008 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolg. célú egyéb ráf.-ok Kapott (járó) kamatok, kamat jellegűbevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegűbevétel Hitelviszonyt megtestesítőkamatozó értékpapír vételárában lévőkamat (-) Tulajdoni részesedést jelentőbef. és hitelviszonyt megtestesítőép. nyer.jell. kül. (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék 022 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-)

10 záró záró 028 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletőhozambevételek Egyéni számlákat megilletőrealizált hozam Egyéni számlákat megilletőértékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletőhozambevételek 034 Szolgáltatási tartalékot megilletőrealizált hozam 035 Szolgáltatási tartalékot megilletőértékelési különbözet 036 Fizetendőkamatok és kamatjellegű 037 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok veszteségjellegűkülönbözete (árfolyamveszteség) 038 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 040 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 041 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb Vagyonkezelői díjak 043 Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelőbefektetéssel kapcsolatos Szolgáltatási tartalékot terhelőbefektetéssel kapcsolatos 048 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetőnettó hozam 052 Szolgáltatási tartalékba helyezhetőértékelési különbözet

11 záró záró 053 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék 059 Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 062 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 063 Időarányosan járó kamat 064 Járó osztalék 065 Devizaárfolyam különbözetből 066 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

12 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet záró Nagyságrend: ezer forint záró 001 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb Kapott (járó) kamatok, kamat jellegűbevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegűbevétel Hitelviszonyt megtestesítőkamatozó értékpapír vételárában lévőkamat (-) 015 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok nyereségjellegűkülönbözete (árfolyamnyereség) 016 Befektetési jegyek realizált hozama 017 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék 022 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) 024 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-)

13 záró záró 028 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevét. össz. ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 032 Fizetendőkamatok és kamatjellegű 033 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok veszteségjellegűkülönbözete (árfolyamveszteség) 034 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 Befektetési tev.gel kapcsolatos egyéb Vagyonkezelői díjak 039 Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 041 Befektetési tevékenység ráf. összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 044 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék 049 Devizaárfolyam különbözetből 050 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára