- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Átírás

1 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyezı pénztár neve: GENERALI Önkéntes Nyugdíjpénztár Az önkénteskölcsönös önsegélyezı pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelıs személy neve: Szilágyi Zsuzsa A kitöltésért felelıs személy telefonszáma: Cégszerő aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZİ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELİÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRİL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyezı pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyezı pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére mőködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követı második hónap 15.-ig, mint beérkezési idıpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejőleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

2 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Átalakulással létrejött Pénztár Tárgyévi beszámoló vagyonmérleg nyitó záró adatai adata Megállapított eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektetett eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékő jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott elılegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok OME Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra adott elılegek OME Tárgyi eszközök értékelési különbözete OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök OME Egyéb tartós részesedések OME Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73OME1133 értékpapírok OME Kötvények OME Állampapírok OME Befektetési jegyek OME Jelzáloglevél OME Egyéb értékpapírok OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Mód Budapest, május 02.

3 026 73OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre adott elılegek OME Áruk értékelési különbözete OME122 II. Követelések OME Tagdíjkövetelések OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelések OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 73OME1232 értékpapírok OME Kötvények OME Kincstárjegyek és más állampapírok OME Befektetési jegyek OME Jelzáloglevél OME Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési különbözete OME Határidıs ügyletek értékelési különbözete OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök értékelési különbözete OME13 C) Aktív idıbeli elhatárolások OME Bevételek aktív idıbeli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása Budapest, május 02.

4 73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata Megállapított eltérések (+/-) Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai k l m n o p z OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN OMF11 Saját tıke OMF111 I. Induló tıke OMF Mőködés fedezetének induló tıkéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje OMF Likviditási célú induló tıke OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) OMF113 III. Tartalék tıke OMF114 IV. Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 Céltartalékok OMF121 I. Mőködési céltartalék OMF Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék OMF Mőködési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon OMF OMF OMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 73OMF értékkülönbözet (+/-) OMF Szolgáltatási tartalékon Budapest, május 02.

5 029 73OMF OMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési OMF különbözet OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 73OMF értékkülönbözet (+/-) OMF123 III. Likviditási céltartalék OMF Likviditási portfolió értékelési különbözete OMF Idıarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OMF Mőködési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 Kötelezettségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek OMF Tagokkal szembeni kötelezettségek OMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OMF Azonosítatlan függı befizetések a) munkáltatóhoz rendelhetı függı 73OMF13251 befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhetı függı 73OMF13252 befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhetı függı 73OMF13253 befizetések OMF14 Passzív idıbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív idıbeli elhatárolása OMF Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása OMF Halasztott bevételek Budapest, május 02.

6 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Elızı évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Mőködési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 Mőködési célú bevételek összesen ( ) OA11 Mőködéssel kapcsolatos ráfordítások OA111 Anyagjellegő ráfordítások OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegő ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Budapest, május 02.

7 028 73OA Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) OA Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegő egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb ráfordítások OA12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) OA15 Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) OA16 Befektetési jegyek realizált hozama OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA18 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA191 Idıarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OA1931 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) OA1932 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) OA194 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet OA1941 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Budapest, május 02.

8 056 73OA OA OA OA OA23 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék OA251 Idıarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet OA254 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet OA26 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA281 Vagyonkezelıi díjak OA282 Letétkezelıi díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások OA29 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli ráfordítások OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) OA34 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei OA OA36 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezettség (-) OA38 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) Budapest, május 02.

9 Sorszám PSZÁF kód Elızı évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z OB01 Tagok által fizetett tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB061 Ebbıl: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB OB11 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások OB12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek OB OB OB13 Megnevezés Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint OB14 Befektetési jegyek realizált hozama OB15 Kapott osztalékok és részesedések OB16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Mód Budapest, május 02.

10 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Idıarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB OB OB OB OB OB OB OB OB191 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletı hozambevételek OB1911 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam OB OB OB OB OB OB21 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OB OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Budapest, május 02.

11 043 73OB251 Vagyonkezelıi díjak OB252 Letétkezelıi díjak OB OB OB OB OB27 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam OB OB OB274 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OB2831 Idıarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetbıl OB2834 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetbıl OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl OB2851 Idıarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetbıl OB2854 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Budapest, május 02.

12 Sorszám PSZÁF kód Elızı évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások OC12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel OC122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) OC13 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapott osztalékok és részesedések OC16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Idıarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OC1731 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) OC1732 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC174 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint Mód Budapest, május 2.

13 026 73OC1741 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) OC1742 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC OC OC OC OC OC21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OC251 Vagyonkezelıi díjak OC252 Letétkezelıi díjak OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC OC OC OC OC281 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék OC2811 Idıarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetek OC2814 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetek OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Budapest, május 2.

14 Sorszám PSZÁF kód OEA1 I. Egyéni számlákon Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód c d z OEA101 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA105 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet (+/-) OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) OEA OEA OEA OEA OEA112 Megnevezés Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 73OEA Fedezeti céltartalék Budapest, május 2.

15 017 73OEA201 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) OEA OEA OEA OEA OEA OEA214 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya Budapest, május 2.

16 Sorszám PSZÁF kód OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód c d z OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet OEB103 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet OEB104 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet OEB105 tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet OEB107 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet OEB108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet OEB109 tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (- ) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB OEB2 Megnevezés 73OEB Likviditási tartalékok Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB OEB OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Budapest, május 2.

17 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB OEB303 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya Budapest, május 2.

18 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód c d e z OEC01 Mőködési céltartalék OEC011 jövıbeni kötelezettségekre OEC012 mőködési portfolió értékelési különbözetére OEC02 Fedezeti céltartalék OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) OEC03 Likviditási céltartalék OEC031 értékelési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC041 mőködési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen: Budapest, május 2.

19 Sorszám PSZÁF kód OD OD OD OD OD OD OD OD08 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) Elızı év Tárgyév Mód c d z OD09 Tartaléktıke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) OD OD OD OD OD15 Megnevezés 73OD Cash-Flow kimutatás Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Nagyságrend: ezer forint OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Budapest, május 2.

20 019 73OD OD20 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD OD OD24 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD OD OD OD OD OD OD OD33 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/- ) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD OD OD OD OD39 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás OD OD402 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Budapest, május 2.

21 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OF A taglétszám alakulása Fı Mód 1 2 c OF1 Idıszak elején OF2 Idıszak alatti változás OF21 Új belépı OF22 Átlépı más pénztárból OF221 Önsegélyezı pénztárból átlépı OF23 Átlépı más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozott OF26 Kilépett OF27 Egyéb megszünés OF3 Idıszak végén OF31 Ebbıl: szüneteltetı OF32 járadékot igénybe vevı OF331 73OF3 sorból: férfi OF332 nı Budapest, május 2.