73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Átírás

1

2

3 Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással, mely vagyonban 2,6 milliárd Ft, míg létszámban fő növekedést jelentett. Tehát elmondható, hogy a létszámnövekedésünket túlnyomó részt a más pénztárból való átlépések és az új belépések hatására értük el. A pénztár taglétszám növekedésének főbb adatait az alábbi ábra mutatja Növekedés Önkéntes pénztári ág ,37% Magán pénztári ág ,75% Összesen ,34% A évben pénztárunk taglétszám növekedése összességében a várakozásokat jelentősen meghaladta. A nyugdíjpénztárak taglétszám és vagyon szerinti rangsorában pénztárunk pozíciója nem változott. év során az önkéntes nyugdíjpénztári ág taglétszám tekintetében megőrizte 2. helyét, a magán ág pedig évek óta szilárdan tartja 4. helyét. Összesített taglétszámban pénztárunk a 3. helyen áll, vagyonban továbbra is a 4. legnagyobb vagyonú nyugdíjpénztár. A évben várakozásaink szerint a taglétszám fejlődési üteme fő körül várható. A pénztári vagyon növekedésének főbb adatait az alábbi ábra mutatja Növekedés Önkéntes pénztári ág 86, ,789 17,22% Magán pénztári ág 214, ,399 41,17% Összesen 301, ,188 34,11% A pénztári vagyon a 2009-as év végén az önkéntes pénztári ágban 101,789 milliárd Ft-ot tett ki, míg a magánpénztári ágban 302,399 milliárd Ft volt. Ez a magánpénztári ág esetén 41,17%-os, az önkéntes pénztárnál pedig 17,22%-os vagyon vagyonnövekedést jelentett. Az önkéntes pénztári ág esetében annak ellenére nőtt a vagyon, hogy a létszámunk csökkent. Ez elsősorban a hozamok előző évihez képest kedvezőbb alakulásával magyarázható. A magán-nyugdíjpénztári látványos mértékű növekedése szintén a hozamok kedvező alakulásával, továbbá az átlépések hatására az áthozott fedezetek és a befizetések növekedésével magyarázható. A vagyon további jelentős növekedését várjuk a évre vonatkozóan is. Ez mindenképpen hozzájárul a pénztár további stabil és egyre költséghatékonyabb működéséhez. A pénztár likviditási helyzete stabil. A működési alapokban megtalálható a kötelezettségek folyamatos teljesítésének megfelelő fedezete. A magánpénztár kötelezettségeinek (függő tételeinek) jelentős része a befizetett, de be nem vallott, illetve az APEH eljárási rendjéből adódó, tagdíj bevallások átadásának csúszásából származik, melyek a folyamatos egyeztetést, hiánypótlást, bevallás feldolgozást követően kerülnek át a megfelelő tartalékok közé. A mérlegkészítés után jelentős, váratlan gazdasági esemény nem történt.

4 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Vonatkozási idő kezdete (év/hónap/nap) Vonatkozási idő vége (év/hónap/nap) Kitöltés dátuma (év/hónap/nap) Bizonylat jellege (E,M) E A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma (év/hónap/nap) (óra/perc) Iktatószám Feldolgozás dátuma (év/hónap/nap) (óra/perc) Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete (év/hónap/nap) Beszámolási időszak vége (év/hónap/nap) Végelszámoláshoz kapcsolódó Beolvadáshoz kapcsolódó Összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes nyugdíjpénztár neve Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma A kitöltésért felelős személy neve Vincze Imre A kitöltésért felelős személy telefonszáma Cégszerű aláírás AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2. Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. 3. Adatszolgáltatók köre: önkéntes nyugdíkpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak, és magánnyugdíjpénztárat is működtetnek. 4. A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a Felügyelet részére. 6. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg kell megküldeni a Felügyelet részére. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest Krisztina krt. 39.

5 Táblakód: 73KA Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KA01 1. Tagok által fizetett tagdíj KA011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA012 b) magánnyugdíjpénztár KA02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KA03 3. Ideiglenegesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás KA04 4. Tagdíj-kiegészítések KA05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) KA051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA052 b) magánnyugdíjpénztár KA06 6. Utólag befolyt tagdíjak KA061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA062 b) magánnyugdíjpénztár KA07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KA071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA072 b) magánnyugdíjpénztár KA08 8. Tagok egyéb befizetései KA081 önkéntes nyugdíjpénztár KA09 9. Működési célra kapott rendszeres támogatás KA091 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA092 b) magánnyugdíjpénztár KA Működési célra juttatott eseti adomány KA101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA102 b) magánnyugdíjpénztár KA Egyéb bevételek KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA112 b) magánnyugdíjpénztár KA Működési célú bevételek összesen ( ) KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA122 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

6 Táblakód: 73KA Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KA Működéssel kapcsolatos ráfordítások KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA132 b) magánnyugdíjpénztár KA Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA142 b) magánnyugdíjpénztár KA Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA152 b) magánnyugdíjpénztár KA Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA162 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési jegyek realizált hozama KA171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA172 b) magánnyugdíjpénztár KA Kapott osztalékok és részesedések KA181 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA182 b) magánnyugdíjpénztár KA Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KA191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA192 b) magánnyugdíjpénztár KA Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KA201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA202 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KA211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA212 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA222 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

7 Táblakód: 73KA Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73KA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z KA Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KA231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA232 b) magánnyugdíjpénztár KA Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) ( ) KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA242 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési jegyek realizált vesztesége KA251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA252 b) magánnyugdíjpénztár KA Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék (+/-) KA261 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA262 b) magánnyugdíjpénztár KA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KA271 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA272 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások KA281 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA282 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA292 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) KA301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA302 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység eredménye (22-30) KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA312 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

8 Táblakód: 73KA Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KA Rendkívüli eredmény KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA322 b) magánnyugdíjpénztár KA Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye KA Adófizetési kötelezettség (-) KA Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) KA Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

9 Táblakód: 73KB Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KB01 1.Tagok által fizetett tagdíj KB011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB012 b) magánnyugdíjpénztár OB02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KB03 3. Ideigelensen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás KB04 4. Tagdíj-kiegészítések KB05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (- ) KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB052 b) magánnyugdíjpénztár KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB062 b) magánnyugdíjpénztár KB07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB072 b) magánnyugdíjpénztár KB08 8. Tagok egyéb befizetései KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) KB Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) KB Szolgáltatási célú egyéb bevételek KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB112 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár ( ) KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) KB Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB132 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

10 Táblakód: 73KB Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KB Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB142 b) magánnyugdíjpénztár KB Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB152 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési jegyek realizált hozama KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB162 b) magánnyugdíjpénztár KB Kapott osztalékok és részesedések KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB172 b) magánnyugdíjpénztár KB Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB182 b) magánnyugdíjpénztár KB Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB192 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KB201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB202 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB212 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlákat megillető hozambevételek KB2131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB2132 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

11 Táblakód: 73KB Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KB Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek KB2141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB2142 b) magánnyugdíjpénztár KB Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KB221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB222 b) magánnyugdíjpénztár KB Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB232 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési jegyek realizált vesztesége KB241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB242 b) magánnyugdíjpénztár KB Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB252 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB262 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB272 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB282 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások KB2831 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB2832 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

12 Táblakód: 73KB Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Mód c d e f g h z OB Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB2841 a) önkéntes nyugdíjpénztár OB2842 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB292 b) magánnyugdíjpénztár KB Fedezeti céltartalék képzés ( /- 29) (-) KB Egyéni számlákon KB Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből KB30111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30112 b) magánnyugdíjpénztár KB Realizált nettó hozamból KB30121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30122 b) magánnyugdíjpénztár KB Értékelési különbözetből KB30131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30132 b) magánnyugdíjpénztár KB Szolgáltatási tartalékon KB Realizált nettó hozamból KB30211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30212 b) magánnyugdíjpénztár KB Értékelési különbözetből KB30221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30222 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

13 Táblakód: 73KC Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KC01 1. Tagok által fizetett tagdíj KC011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC012 b) magánnyugdíjpénztár KC02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KC03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás KC04 4. Tagdíj-kiegészítések KC05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) KC051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC052 b) magánnyugdíjpénztár KC06 6. Utólag befolyt tagdíjak KC061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC062 b) magánnyugdíjpénztár KC07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KC071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC072 b) magánnyugdíjpénztár KC08 8. Tagok egyéb befizetései KC081 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC082 b) magánnyugdíjpénztár KC09 9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás KC091 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC092 b) magánnyugdíjpénztár KC Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány KC101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC102 b) magánnyugdíjpénztár KC Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek KC111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC112 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

14 Táblakód: 73KC Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KC Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+.+11) KC121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC122 b) magánnyugdíjpénztár KC Likviditási és kockázati célú ráfordítások KC131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC132 b) magánnyugdíjpénztár KC Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek KC141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC142 b) magánnyugdíjpénztár KC Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) KC151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC152 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési jegyek realizált hozama KC161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC162 b) magánnyugdíjpénztár KC Kapott osztalékok, részesedések KC171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC172 b) magánnyugdíjpénztár KC Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KC181 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC182 b) magánnyugdíjpénztár KC Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam (+/-) KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC192 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KC201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC202 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

15 Táblakód: 73KC Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KC Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KC211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC212 b) magánnyugdíjpénztár KC Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KC221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC222 b) magánnyugdíjpénztár KC Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) ( ) KC231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC232 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési jegyek realizált vesztesége KC241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC242 b) magánnyugdíjpénztár KC Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KC251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC252 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások KC261 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC262 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások KC271 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC272 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) KC281 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC282 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) KC291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC292 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

16 Táblakód: 73KC Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KC Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-39) (-) KC301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC302 b) magánnyugdíjpénztár KC Demográfiai kockázatokra KC Saját tevékenységi kockázatokra KC Egyéb kockázatokra KC331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC332 b) magánnyugdíjpénztár KC Értékelési különbözetre KC341 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC342 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

17 Táblakód: 73KD Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungári Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KD Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KD01 1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek KD02 2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) KD03 3. Befektetési jegyek realizált hozama KD04 4. Kapott osztalék, részesedések KD05 5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KD06 6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KD07 7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+ +6) KD08 8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KD09 9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete (árfolyamveszteség) KD Befektetési jegyek realizált vesztesége KD Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása KD Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások KD Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+ +12) KD Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13) KD Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés KD Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára KD Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára KD Függő befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

18 Táblakód: 73KME Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN KME11 A) Befektetett eszközök KME111 I. Immateriális javak KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1112 b) magánnyugdíjpénztár ebből: KME1113 Immateriális javak értékhelyesbítése KME11131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11132 b) magánnyugdíjpénztár KME112 II. Tárgyi eszközök KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1122 b) magánnyugdíjpénztár ebből: KME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok KME11231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11232 b) magánnyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök értékelési különbözete KME11241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11242 b) magánnyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése KME11251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11252 b) magánnyugdíjpénztár KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1132 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb tartós részesedések KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11332 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb tartósan adott kölcsön KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11342 b) magánnyugdíjpénztár KME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KME11351 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11352 b) magánnyugdíjpénztár KME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete KME11361 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11362 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

19 Táblakód: 73KME Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KME12 B) Forgóeszközök KME121 I. Készletek KME1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1212 b) magánnyugdíjpénztár ebből: KME12101 Áruk értékelési különbözete KME a) önkéntes nyugdíjpénztár KME b) magánnyugdíjpénztár KME122 II. Követelések KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1222 b) magánnyugdíjpénztár ebből: KME Tagdíjkövetelések KME12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12232 b) magánnyugdíjpénztár KME Tagi kölcsön KME123 III. Értékpapírok KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1232 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb részesedések KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12332 b) magánnyugdíjpénztár KME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KME12341 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12342 b) magánnyugdíjpénztár KME Értékpapírok értékelési különbözete KME12351 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12352 b) magánnyugdíjpénztár KME Határidős ügyletek értékelési különbözete KME12361 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12362 b) magánnyugdíjpénztár KME124 IV. Pénzeszközök KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1242 b) magánnyugdíjpénztár ebből: KME Betétszámlák (forintban) KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12432 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

20 Táblakód: 73KME Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód záró adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e f g h z KME Devizaszámla KME12441 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12442 b) magánnyugdíjpénztár KME Pénzeszközök értékelési különbözete KME12451 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12452 b) magánnyugdíjpénztár KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások KME Bevételek aktív időbeli elhatárolása KME1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1312 b) magánnyugdíjpénztár KME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1322 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

21 Táblakód: 73KMF Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungári Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: KMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló záró Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód Megnevezés k l m n o p z KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN KMF11 D) Saját tőke KMF111 I. Induló tőke KMF1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1112 b) magánnyugdíjpénztár KMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) KMF1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1122 b) magánnyugdíjpénztár KMF113 III. Tartalék tőke KMF1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1132 b) magánnyugdíjpénztár KMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye KMF116 VI. Értékelési tartalék KMF1161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1162 b) magánnyugdíjpénztár KMF12 E) Céltartalékok KMF121 I. Működési céltartalék KMF1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1212 b) magánnyugdíjpénztár KMF122 II. Fedezeti céltartalék KMF1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1222 b) magánnyugdíjpénztár KMF Egyéni számlákon KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12232 b) magánnyugdíjpénztár KMF Szolgáltatási tartalékon KMF12241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12242 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

22 Táblakód: 73KMF Vonatkozási időszak: Adatszolgáltató neve: Allianz Hungári Nyugdíjpénztár Adatszolgáltató törzsszáma: Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73KMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló záró Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Megállapított Tárgyévi felülvizsgált adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Mód k l m n o p z KMF Értékelési különbözetben KMF12251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12252 b) magánnyugdíjpénztár KMF123 III. Likviditási céltartalék KMF1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1232 b) magánnyugdíjpénztár KMF124 IV.Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka KMF1241 a) magánnyugdíjpénztár KMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka KMF1251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1252 b) magánnyugdíjpénztár KMF13 F) Kötelezettségek KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek KMF1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1312 b) magánnyugdíjpénztár KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek KMF1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1322 b) magánnyugdíjpénztár ebből: KMF1323 Azonosítatlan függő befizetések KMF13231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF13232 b) magánnyugdíjpénztár KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások KMF141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF142 b) magánnyugdíjpénztár Kitöltés dátuma: Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre Cégszerű aláírás:

23 évi kiegészítő melléklet 1. sz. függeléke Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárt az Allianz Hungária Biztosító Rt. kezdeményezésére 18 fő természetes személy alapította április 19-én. december 31-én az önkéntes nyugdíjpénztári ág esetében főre, a magánnyugdíjpénztári ág esetében főre nőtt a taglétszám. A taglétszám alakulását, a szolgáltatások igénybe vételét, a tíz éves várakozási idő leteltét követő kifizetések alakulását az A/1, A/2, A/3, A/4.1, A/4.2, valamint a B/1 táblák tartalmazzák. Ezzel a létszámmal az önkéntes nyugdíjpénztárak között a legnagyobb taglétszámmal rendelkezik pénztárunk. Az önkéntes nyugdíjpénztári ág munkáltatói taggal áll munkáltatói szerződésben, míg a magánnyugdíjpénztári ág munkáltatóval áll kapcsolatban. A munkáltatói kötelezettség vállalások rendre teljesültek. A Nyugdíjpénztárt a Fővárosi Bíróság május. 3-án vette nyilvántartásba 126/96. számon. A Pénztárfelügyelet engedélyét, melynek száma: E/204/96., május 7-én szerezte meg. Nyugdíjpénztárunk a magánnyugdíjpénztári működtetési engedélyét az Állami Pénztárfelügyelet szeptember 27-én, a PF/1777/1/97. számú határozatával adta meg. A magánnyugdíjpénztári tevékenységi engedélyt a PF/3086/2/97. számú határozattal kapta meg a nyugdíjpénztár december 17-én elsőként az országban. Az év során az önkéntes pénztári ágba beolvadt a MALÉV Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Pénztár. A beolvadó pénztár a taglétszámunkat fővel növelte. A MALÉV nyugdíjpénztár beolvadáskori vagyonmérlege alapján a mérlegfőösszege eft, a követelései eft, az értékpapírok állománya eft, a tartalék tőke eft, a működés eredménye eft, a céltartalékok állománya eft (ezen belül a fedezeti céltartalék eft), a kötelezettségek állománya eft összeget tett ki. A befogadó pénztár a MALÉV Nyugdíjpénztár vagyonmérlegében, vagyonleltárában szereplő tételeket a folyamatos működése során július 1-jével könyvelte be a saját rendszerébe.