73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Átírás

1 Sorszám Sorkód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési e Megál lapíto tt felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Megál lapítot t Tárgyév i felülvizs gált beszám oló záró adatai c d e f g h z OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíj összesen ( OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Működési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb OA10 Működési célú ( OA11 Működéssel OA111 Anyagjellegű OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján OA11122 Tagszervezéssel ügynöki díj (számla alapján OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Mód

2 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj OA Tagszervezéssel ügynöki díj (megbízási díj OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizeté OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Működéssel egyéb OA1141 Felügyelettel OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb OA12 Szokásos működési eredménye ( OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befekteté értékvesztése, visszaírása OA14 Kapott (járó ok, jellegű OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó OA142 Pénzügyileg realizált, jellegű bevétel OA143 Hit. Megt. Kam. Ép. Vét. lévő (-

3 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok nyereségjellegű e OA16 jegyek realizált a OA17 Kapott osztalékok és részesedé OA18 egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési ben elszámolt várható OA OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték OA OA1932 (árfolyamveszteség ( OA194 értékítéletből adódó érték OA OA1942 (árfolyamveszteség ( OA20 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó OA21 bevételei összesen ( OA22 Fizetendő ok és jellegű OA23 Tulajdoni r. jelentő bef. és hitelv. m. ép.veszt. kül. (árfolyamveszteség

4 061 73OA24 jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési ből képzett működési céltartalék OA OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam OA254 értékítéletből adódó érték OA26 egyéb ráfordítása OA27 célú ingatlanokkal OA28 gel egyéb OA281 Vagyonkezelői díjak OA282 Letétkezelői díjak OA283 gel különböző egyéb OA29 ráfordítási összesen ( OA30 eredménye ( OA31 Rendkívüli OA32 Rendkívüli OA33 Rendkívüli eredmény ( OA34 Kiegészítő vállalkozási bevételei OA35 Kiegészítő vállalkozási ráfordításai OA36 Kiegészítő vállalkozási tev. adózás előtti eredménye ( OA37 Adófizetési kötelezettség ( OA38 Működés és kieg. vállalkozási tev. redménye (12+/-13+/- 30+/-33+/

5 Sorszám Sorkód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megál lapíto tt felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Megá llapít ott Tárgyévi felülvizsgál t c d e f g h z OB01 Tagok által fizetett tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíj összesen ( OB06 Tagok egyéb befizetései OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú összesen ( OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb OB12 Kapott ok, jellegű OB121 Pénzügyileg realizált, jellegű bevétel OB122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lévő ( M ó d

6 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok nyereségjellegű e OB14 jegyek realizált a OB15 Kapott osztalékok és részesedé OB16 egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési ben elszámolt várható OB OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték OB OB (árfolyamveszt ( OB174 értékítéletből adódó érték OB OB (árfolyamveszt ( OB18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó OB19 tev. bevételei összesen ( OB191 Egyéni számlákat megillető OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési OB192 Szolg. t. megillető h

7 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési OB20 Fizetendő ok és jellegű OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok veszteségjellegű e (árfolyamveszteség OB22 jegyek realizált vesztesége OB23 egyéb ráfordítása OB24 célú ingatlanokkal OB25 gel egyéb OB251 Vagyonkezelői díjak OB252 Letétkezelői díjak OB253 gel különböző egyéb OB26 ráfordításai összesen ( OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kap OB27 tev.eredménye ( OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó

8 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési Fedezeti céltartalék OB28 képzés (10-11+/-27 ( Egyéni számlákon a szolgáltatási célú OB281 és ének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó ból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési ből OB OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam ből OB2834 értékítéletből adódó értékből OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó ból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési ből OB OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam ből OB2854 értékítéletből adódó érték Sorszám Sorkód Megnevezés OC OC02 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Megál lapíto tt felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Megá llapít ott Tárgyévi felülvizsgál t c d e f g h z M ó d

9 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíj összesen ( OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb OC10 Likviditási célú összesen ( OC11 Likviditási célú egyéb OC12 Kapott ok, jellegű OC121 Pénzügyileg realizált, jellegű bevétel OC122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lévő ( OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok nyereségjellegű e OC14 jegyek realizált a OC15 Kapott osztalékok és részesedé OC16 egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési ben elszámolt várható OC OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték OC1731

10 024 73OC1732 (árfolyamveszteség ( OC174 értékítéletből adódó érték OC OC1742 (árfolyamveszteség ( OC18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó OC19 bevételei összesen ( OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével OC192 Azonosítatlan befizeté befektetésével OC20 Fizetendő ok és jellegű OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok veszteségjellegű e (árfolyamveszteség OC22 jegyek realizált vesztesége OC23 egyéb ráfordítása OC24 célú ingatlanokkal OC25 gel egyéb OC251 Vagyonkezelői díjak OC252 Letétkezelői díjak OC253 Bef. Tev. Kapcs. különböző egyéb

11 041 73OC26 ráfordításai összesen ( OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével OC262 Azonosítatlan befizeté befektetésével OC27 eredménye ( OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27 ( OC281 Értékelési ből képzett likviditási céltartalék OC OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam ek OC2814 értékítéletből adódó értékek OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizeté befektetési ára