73OME MÉRLEG-Eszközök

Átírás

1

2

3 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektetett eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékű jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott előlegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME OME OME OME OME OME Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 73OME MÉRLEG-Eszközök Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

4 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OME OME OME OME OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Előző évi 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OME Kötvények OME Állampapírok OME Befektetési jegyek OME Jelzáloglevél OME Egyéb értékpapírok OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre adott előlegek OME Áruk értékelési különbözete OME122 II. Követelések OME Tagdíjkövetelések Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

5 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés OME Egyéb követelések OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedések OME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok OME Kötvények OME Kincstárjegyek és más állampapírok OME Befektetési jegyek OME Jelzáloglevél OME Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési különbözete OME Határidős ügyletek értékelési különbözete OME124 IV. Pénzeszközök Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

6 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód (+, -) c d e f g h z OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök értékelési különbözete OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások OME Bevételek aktív időbeli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

7 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód k l m n o p z OMF11 D) Saját tőke OMF111 I. Induló tőke OMF Működés fedezetének induló tőkéje OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje OMF Likviditási célú induló tőke OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) OMF113 III. Tartalék tőke OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék OMF12 E) Céltartalékok OMF121 I. Működési céltartalék OMF Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék OMF Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

8 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OMF Mérleg - Forrás Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód k l m n o p z OMF12121 Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyamváltozás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon Egyéni számlákon OMF12211 jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OMF Ebből: Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyamváltozás (+/-) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

9 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) Előző évi 73OMF Mérleg - Forrás Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód k l m n o p z OMF Szolgáltatási tartalékon OMF OMF OMF OMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Ebből: Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyamváltozás (+/-) OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) OMF123 III. Likviditási céltartalék OMF Likviditási portfolió értékelési különbözete OMF12311 Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

10 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OMF Mérleg - Forrás Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) k l m n o p z OMF Járó osztalék (+) OMF Devizaárfolyamváltozás (+/-) Egyéb piaci OMF12314 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OMF Működési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 F) Kötelezettségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek OMF Tagokkal szembeni kötelezettségek Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

11 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OMF Mérleg - Forrás Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód k l m n o p z OMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OMF Azonosítatlan függő befizetések OMF munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések OMF munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések OMF pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések OMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív időbeli elhatárolása OMF Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása OMF Halasztott bevételek Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

12 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA OA03 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Működési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 Működési célú bevételek ( ) OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége OA111 Anyagjellegű ráfordítások OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

13 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási 73OA díj) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

14 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 027 Szaktanácsadás díja 73OA (megbízási díj) Tagszervezéssel OA kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 029 Pénztári tisztségviselők 73OA tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA OA1141 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb ráfordítások OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

15 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA OA OA OA OA OA OA16 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

16 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA OA18 Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA191 Időarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OA OA OA1942 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

17 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA OA OA OA OA OA25 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA251 Időarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

18 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA OA OA27 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA281 Vagyonkezelői díjak OA282 Letétkezelői díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli ráfordítások OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

19 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OA OA OA38 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/- 30+/-33+/-36-37) (+/-) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

20 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB01 Tagok által fizetett tagdíj OB OB03 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB OB OB OB09 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

21 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB OB OB OB OB OB13 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

22 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OB OB OB16 Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

23 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OB OB OB OB OB OB OB OB192 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

24 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB OB OB OB OB OB OB24 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

25 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OB251 Vagyonkezelői díjak OB252 Letétkezelői díjak OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

26 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OB OB OB273 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet OB OB281 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

27 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OB OB283 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből OB2831 Időarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetből OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből OB2851 Időarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetből OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

28 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC OC03 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC OC OC OC OC11 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

29 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC OC121 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OC OC OC15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

30 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Időarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) OC OC1741 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

31 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC OC OC19 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek OC OC20 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

32 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OC OC23 Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OC OC25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OC251 Vagyonkezelői díjak OC252 Letétkezelői díjak Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

33 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

34 Időszak: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ( ) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód c d e f g h z OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék OC2811 Időarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetek OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes Budapest, Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

35

36 Tartalomjegyzék a kiegészítő melléklethez 1.) 1. sz. függelék: A kiegészítő melléklet szöveges része 2.) A/1.1. táblázat: A nyugdíjpénztári taglétszám változása 3.) A/1.2. táblázat: A nyugdíjpénztári taglétszám alakulása korévenként 4.) C/1. táblázat: Nyugdíjpénztári alkalmazott létszám és munkabér alakulása 5.) A/2. táblázat: A nyugdíjpénztári tagsági viszony megszűnésének részletezése 6.) A/3.1. táblázat: A nyugdíjpénztári szolgáltatások igénybevételének változása 7.) A/3.2. táblázat: A nyugdíjpénztári szolgáltatást igénybe vevők létszáma korévenként 8.) A/4.1. táblázat: A nyugdíjpénztári szolgáltatások értékének alakulása 9.) A/4.2. táblázat: A nyugdíjpénztári tíz éves várakozási idő leteltét követő kifizetések, kifizetésre jogosultak számának alakulása 10.) A/5. táblázat: A nyugdíjpénztár tervezett és tényleges bevételeinek, valamint ráfordításainak összehasonlítása 11.) A/6. táblázat: Nyugdíjpénztári tagdíjbevétel és átlag taglétszám alakulása 12.) A/7. táblázat: Nyugdíjpénztári eszközök alakulása 13.) A/8. táblázat: Nyugdíjpénztári eszközök megoszlása 14.) 2. sz. függelék: Nyugdíjpénztári értékcsökkenési leírás összegének alakulása 15.) 3. sz. függelék: Nyugdíjpénztári immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, valamint az értékcsökkenési leírás összegének alakulása 16.) 4/1. sz. függelék: Nyugdíjpénztár értékpapír állománya, értékelési különbözete 17.) 4/2. sz. függelék: Nyugdíjpénztár értékpapír állományának földrajzi megoszlása 18.) 4/3. sz. függelék: Nyugdíjpénztár értékpapír állományának devizanemenkénti megoszlása 19.) 4/4. sz. függelék: Nyugdíjpénztári elszámoló egységek alakulása 20.) 5. sz. függelék: Nyugdíjpénztári pénzügyi műveletek eredményének alakulása 21.) 6. sz. függelék: Nyugdíjpénztári befektetések tartalékonkénti nettó hozama 22.) 7. sz. függelék: Nyugdíjpénztári hozamráta alakulása 23.) 8. sz. függelék: Nyugdíjpénztári követelések alakulása 24.) 9. sz. függelék: Nyugdíjpénztári aktív időbeli elhatárolások alakulása 25.) A/9. táblázat: Nyugdíjpénztári források alakulása 26.) A/10. táblázat: Nyugdíjpénztári források megoszlásának alakulása 27.) A/11.1. táblázat: Nyugdíjpénztári munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések növekedése és csökkenése havi bontásban 28.) A/11.2. táblázat: Nyugdíjpénztári munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések korosított listája 29.) A/11.3. táblázat: Nyugdíjpénztári munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések csökkenése jogcímenként 30.) 10/1. sz. függelék: Nyugdíjpénztári céltartalékok alakulása 31.) 10/2. sz. függelék: Nyugdíjpénztári fedezeti és likviditási céltartalékok alakulása a pénzügyi terv tükrében 32.) 11. sz. függelék: Nyugdíjpénztári egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 33.) 12/1. sz. függelék: Nyugdíjpénztári passzív időbeli elhatárolások alakulása 34.) 13. sz. függelék: Nyugdíjpénztár működési eredményének alakulása 35.) 14. sz. függelék: Nyugdíjpénztári költségek alakulása

37 36.) 15. sz. függelék: Nyugdíjpénztári igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások alakulása 37.) 16. sz. függelék: Nyugdíjpénztári cash-flow kimutatás 38.) 17. sz. függelék: Nyugdíjpénztári aláíróinak név és cím adatai 39.) 18. sz. függelék: Nyugdíjpénztári befektetések negyedévenkénti záró állományának alakulása 40.) 19. sz. függelék: Nyugdíjpénztár és a vagyonkezelő által kezelt vagyon alakulása

38 Kiegészítő melléklet sz. függeléke Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár fordulónapra elkészített mérleg és eredménykimutatásához Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárt az Allianz Hungária Biztosító Rt. kezdeményezésére 18 fő természetes személy alapította április 19-én december 31-én a nyugdíjpénztár esetében a taglétszám főre csökkent. A taglétszám alakulását, a szolgáltatások igénybe vételét, a tíz éves várakozási idő leteltét követő kifizetések alakulását az A/1.1., A/1.2., A/2., A/3.1., A/4.1., A/4.2., valamint a B/1.1. táblák tartalmazzák. Ezzel a létszámmal az önkéntes nyugdíjpénztárak között a második legnagyobb taglétszámmal rendelkezik pénztárunk. A nyugdíjpénztár évben munkáltatói taggal állt munkáltatói szerződésben. A munkáltatói kötelezettség vállalások rendre teljesültek. A Nyugdíjpénztárt a Fővárosi Bíróság május. 3-án vette nyilvántartásba 126/96. számon. A Pénztárfelügyelet engedélyét, melynek száma E/204/96., május 7-én szerezte meg. A Fővárosi Törvényszék 11.Pk /1996/106. számú végzése december 5.- én emelkedett jogerőre, mely alapján ápriis 1.-i nappal jóváhagyta az Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes és magán ágazatainak szétválását, és egyben az önkéntes ágazat jogutódjaként az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárat nevezte meg. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-IV-15/2013. számú határozatában a pénztári ágak szétválása után az önkénteságazat tevékenységi engedélyt kapott. I. A nyugdíjpénztár bevételei, szolgáltatásai 1. A nyugdíjpénztár bevételei: a, Tagdíj: minimum (alap) tagdíj b, befizetések gyakorisága: havi c, egyedi támogatási lehetőségek (támogatható tagsági körök) Ft/hó (A tagdíj a tag vállalása szerint kereset arányos vagy fix összegű is lehet.) Az alapszabály 9.3 pontja alapján adományban (támogatásban) az alábbi tagsági körök részesülhetnek: a) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, b) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, c) az ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, d) a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok köre, e) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időtartamon belül elérő

39 d, Felosztási elvek (a befizetések %-ában) a havi rendszeres tagdíj és eseti befizetés esetén évi Ft alatt pénztártagok köre, f) az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltő vagy ugyanazon munkakört ellátó pénztártagok köre, g) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időtartamon belül elérő pénztártagok köre, h) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott munkáltatónál a támogató által meghatározott időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pénztártagok köre, i) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által megjelölt összegnél magasabb saját tagdíjbefizetést teljesítő pénztártagok köre, j) az ugyanazon jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, k) az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban álló pénztártagok köre, l) adott időszakban a pénztárba belépők köre, m) a támogató által meghatározott pénztártagok köre. fedezeti tartalék 94,20 % működési tartalék 5,70 % likviditási tartalék 0,10 % évi Ft és Ft közötti részre évi Ft és Ft közötti részre évi Ft feletti részre fedezeti tartalék 95,60 % működési bevétel 4,30 % likviditási tartalék 0,10 % fedezeti tartalék 98,00 % működési bevétel 1,90 % likviditási tartalék 0,10 % fedezeti tartalék 99,00 % működési bevétel 0,90 % likviditási tartalék 0,10 % A Pénztár alapszabályában rögzítette az újonnnan belépő, más pénztárból átlépő tagok esetében eltérő felosztási elveket alkalmaz. 2

40 A Pénztár az új belépők, más pénztárból átlépő pénztártag első tagdíjbefizetése ide nem sorolva a tagsági jogviszonyt közreműködői igénybevétel mellőzésének jelzésére használatos belépési nyilatkozat útján létesítő pénztártagokat, amennyiben ,- Ft-ot a) nem éri el, akkor az első két havi tagdíjat 4.000,- Ft-ig 100%-ban a működési tartalékra, b) eléri és/vagy meghaladja, akkor 100%-ban a fedezeti tartalékra kerül felosztásra. 2. Nyugdíjpénztári szolgáltatások - járadékszolgáltatás és/vagy - egyösszegű kifizetés II. Működés A Pénztár tevékenységét a Budapest, Könyves Kálmán krt sz. alatti bérelt ingatlanban folytatja. A Nyugdíjpénztár évtől kezdődően saját maga végzi a teljes adminisztrációt. Pénztárunk számára az informatikai szolgáltatást az Allianz Hungária Zrt. biztosítja. A pénztár vagyonkezelője az Allianz Alapkezelő Zrt. A vagyonkezelő biztosítja a mindenkori jogszabályokban előírt személyi, tárgyi és garanciális feltételeket a kezelt pénztárvagyon tekintetében. A befektetési ügyleteket az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral egyeztetett befektetési terv és a Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési Szabályzata alapján szervezik és bonyolítják le. A vagyonkezelő tevékenységéért díjazásban részesül, melynek mértéke a piaci értéken számolt éves átlagos befektetési állomány 0,78 %. Ezen felül a Nyugdíjpénztárt terhelik a befektetések kapcsán felmerülő egyéb költségek (bankköltségek, ÁÉTF díj, KELER költség) is. A letétkezelést (értékpapírszámla kezelést) az Unicredit Bank Hungary Zrt. végzi a Nyugdíjpénztár számára. Ennek keretében a letétkezelőnél letétként kezelt, valamint a Keler Rt-nél vezetett banki értékpapírszámlákon jóváírt értékpapírokról nyilvántartást vezet, illetve teljesíti az értékpapírszámlára vonatkozó előírásokat. A társaság könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. bejegyzett könyvvizsgálója, Agócs Gábor. Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a számvitelről szóló évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 223/2000. (XII. 19.) kormányrendelet alapján üzemgazdaság szemléletű kettős könyvvitelt vezet és a naptári év végén az eszközeiről és annak forrásairól éves pénztári t készít, amelyet a naptári év végén december 31-ével, mint fordulónappal zár le. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása A pénztár vagyoni és jövedelmi helyzete stabil. A pénztár működésének eredménye eft volt, amely az előző évi eredményhez képest %-kal javult. A 3