73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Átírás

1 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás , , OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjek összesen ( ) 1, ,127 1, , OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Működési célra kapott rendszeres OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 1, , OA09 Egyéb ek OA10 Működési célú ek ( ) 2, ,599 3, , OA11 Működéssel kapcsolatos 3, ,265 3, , OA111 Anyagjellegű 2, ,760 2, , OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 2, ,223 2, , OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla 2, ,036 1, ,954 alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA (megbízási díj) OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb OA1141 Felügyelettel kapcsolatos OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű ek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA OA OA OA16 Befektetési jegyek realizált a OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA OA OA191 Időarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA23 eladásából származó ek Befektetési tevékenység összesen ( ) veszteségjellegű e 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési ből képzett működési céltartalék

2 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége OA251 Időarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam OA OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OA OA28 egyéb OA281 Vagyonkezelői díjak OA282 Letétkezelői díjak OA283 különböző egyéb OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) OA31 Rendkívüli ek OA32 Rendkívüli OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) OA37 Adófizetési kötelezettség (-) OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37)

3 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 9, ,236 10, , OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 11, ,439 15, , OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti 3, ,724 4, , OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjek összesen ( ) 16, ,984 21, , OB06 Tagok egyéb befizetései 1, ,952 2, , OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 1, ,638 1, , OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb ek 3, ,691 4, , OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú ek összesen ( ) 22, ,627 28, , OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 3, ,691 4, , OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű ek 16, ,659 15, , OB121 18, ,941 19, , OB122 2, ,282 4, , OB13 3, ,213 2, , OB14 Befektetési jegyek realizált a OB15 Kapott osztalékok és részesedések OB OB OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB OB OB OB174-4, ,272-9, , OB1741-2, ,390-2, , OB1742 1, ,882 6, , OB OB OB191 eladásából származó ek Befektetési tevékenység összesen ( ) Egyéni számlákat megillető ek 15, ,321 9, ,322 15, ,321 9, , OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált 19, ,872 18, , OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető ek OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési OB OB21 veszteségjellegű e 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB OB25 egyéb 1, ,602 1, , OB251 Vagyonkezelői díjak 1, ,284 1, , OB252 Letétkezelői díjak OB253 különböző egyéb OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) 2, ,577 1, , OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 2, ,577 1, , OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 12, ,744 7, , OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó 17, ,295 16, , OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 31, ,680 31, ,512

4 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú ek és ének 18, ,936 23, ,904 összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó ból 17, ,295 16, , OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési ből OB2831 Időarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam ből OB2834 ből -4, ,272-9, , OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó ból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési ből OB2851 Időarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam ből OB2854

5 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb ek OC10 Likviditási célú ek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű ek OC OC OC OC14 Befektetési jegyek realizált a OC15 Kapott osztalékok és részesedések OC OC OC171 Időarányosan járó kamat OC172 Járó osztalék OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC21 eladásából származó ek Befektetési tevékenység összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ek veszteségjellegű e OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OC OC25 egyéb OC251 Vagyonkezelői díjak OC252 Letétkezelői díjak OC253 különböző egyéb OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) OC281 Értékelési ből képzett likviditási céltartalék OC2811 Időarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam ek OC2814 ek OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési ára