Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Átírás

1

2 Táblakód: 73M Vonatkozási idő : PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Villamosenergiaipari Társaságok Nyugdíjpénztára Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia A kitöltésért felelős személy telefonszáma: Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatássa egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39. Kitöltés dátuma:

3 Táblakód: 73M Vonatkozási idő : M) 9 al Kitöltés dátuma:

4 Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód záró adatai c d e f g h OA01 Tagok által fizetett tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés () OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás OA08 Működési célra juttatott eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 Működési célú bevételek összesen ( ) OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OA111 Anyagjellegű ráfordítások OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) OA11126 Marketing, hirdetés, propaganda és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA (megbízási díj) OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb ráfordítások OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (1011) (+/) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/) OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OA16 Befektetési jegyek realizált hozama OA17 Kapott osztalékok és részesedések OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 73OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége

5 Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Megállapított eltérések (+/) Mód adatai adatai záró adatai c d e f g h OA191 Időarányosan járó kamat OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék OA251 Időarányosan járó kamat OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam különbözet OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA281 Vagyonkezelői díjak OA282 Letétkezelői díjak OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) OA30 Befektetési tevékenység eredménye (2129) (+/) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli ráfordítások OA33 Rendkívüli eredmény (3132) (+/) OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (3435) OA37 Adófizetési kötelezettség () OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/13+/30+/33+/3637) (+/)

6 Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : OB Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Megállapított eltérések (+/ Előző évi felülvizsgált Tárgyévi felülvizsgált Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) ) beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai Mód c d e f g h OB01 Tagok által fizetett tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () Tulajdoni részesedést jelentő befektetések OB13 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OB14 Befektetési jegyek realizált hozama OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamt OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () OB OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam

7 Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : OB Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Megállapított eltérések (+/ Előző évi felülvizsgált Tárgyévi felülvizsgált Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) ) beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai Mód c d e f g h OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OB251 Vagyonkezelői díjak OB252 Letétkezelői díjak OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások OB27 Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/) OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet OB28 Fedezeti céltartalék képzés (1011+/27) () OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OB2831 Időarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam különbözetből OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből OB2851 Időarányosan járó kamat OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam különbözetből OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

8 Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : OC Eredménykimutatás Likviditási fedezet Előző évi felülvizsgált beszámoló Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) záró adatai c d e f g OC01 Tagok által fizetett tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat () OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OC14 Befektetési jegyek realizált hozama OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OC171 Időarányosan járó kamt OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () OC OC OC191 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

9 Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : OC Eredménykimutatás Likviditási fedezet Előző évi felülvizsgált beszámoló Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/) záró adatai c d e f g OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések OC21 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OC251 Vagyonkezelői díjak OC252 Letétkezelői díjak OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások OC27 Befektetési tevékenység eredménye (1926) (+/) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/27) () OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék OC2811 Időarányosan járó kamat OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam különbözetből OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

10 Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód záró adatai 6 7 h

11 Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód záró adatai 6 7 h

12 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : OD CashFlow kimutatás Előző év 1 c OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/) OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/) OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/) OD10 Követelésállomány változása (+/) OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/) OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés () OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése () OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+)

13 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : OD CashFlow kimutatás Előző év c OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból () OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése () OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból () OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra () OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba () OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe () OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/) OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint és valutapénztár) 20 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, OD402 éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 1

14 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : Tárgyév Mód 2 3 d

15 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : Tárgyév Mód 2 3 d

16 Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Mód c d OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/) OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés () OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása () OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások () OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások () OEA113 Egyéb változás (+/) OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/) Szolgáltatási tatalékot megillető 73OEA206 hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások () OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés () OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása () OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások () OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások () OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások () OEA215 Egyéb változás (+/) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

17 Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Előző év Tárgyév Mód OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára () OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra ( ) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra () OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB202 73OEB Likviditási tartalékok Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) c OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára () OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra () OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára () OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra () OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra () OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya d

18 Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód c d e OEC01 Működési céltartalék OEC011 jövőbeni kötelezettségekre OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére OEC02 Fedezeti céltartalék OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék OEC031 értékelési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC041 működési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen:

19 Táblakód: 73OF Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: OF A taglétszám alakulása c OF1 Időszak elején OF2 Időszak alatti változás OF21 Új belépő OF22 Átlépő más pénztárból OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő OF23 Átlépő más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozott OF26 Kilépett OF27 Egyéb megszünés OF3 Időszak végén OF31 Ebből: szüneteltető OF32 járadékot igénybe vevő 23 Fő Mód 1 2

20 Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: OME MÉRLEGEszközök Megállapított eltérések (+, Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, ) ) beszámoló záró adatai adatai c d e f g OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektetett eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékű jogok OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott előlegek OME Immateriális javak értékhelyesbítése OME112 II. Tárgyi eszközök OME Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok OME Gépek, berendezések, felszerelések, járművek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra adott előlegek OME Tárgyi eszközök értékelési különbözete OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök OME Egyéb tartós részesedések OME Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73OME1133 értékpapírok OME11331 a) Kötvények OME11332 b) Állampapírok OME11333 c) Befektetési jegyek OME11334 d) Jelzáloglevél OME11335 e) Egyéb értékpapírok OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek OME Anyagok OME Áruk OME Készletekre adott előlegek OME Áruk értékelési különbözete OME122 II. Követelések OME Tagdíjkövetelések OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés

21 Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: MÉRLEGEszközök Megállapított eltérések (+, Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, ) ) beszámoló záró adatai adatai c d e f g OME Egyéb követelések OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok OME12321 a) Kötvények OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok OME12323 c) Befektetési jegyek OME12324 d) Jelzáloglevél OME12325 e) Egyéb értékpapírok OME Értékpapírok értékelési különbözete OME Határidős ügyletek értékelési különbözete OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek OME Devizaszámla OME Pénzeszközök értékelési különbözete OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások OME Bevételek aktív időbeli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

22 Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h

23 Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : Adatszolgáltató törzsszáma: Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h