73OA Eredménykimutatás - Pénztár mködési tevékenysége

Átírás

1 Sorszám Sorkód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mködési e felülvizsg ált Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált ó záró c d e f g h z OA01 Tagok által fizete tagdíj OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OA03 Meg nem fizete tagdíjak mia tartalékképzés (-) OA04 Utólag befolyt tagdíjak OA05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA06 Tagok egyéb befizetései OA07 Mködési célra kapo rendszeres támogatás OA08 Mködési célra juato eseti adomány OA09 Egyéb bevételek OA10 Mködési célú bevételek ( ) OA11 Mködéssel OA111 Anyagjelleg OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe ve szolgáltatások OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizete díj (számla alapján) OA11122 Tagszervezéssel ügynöki díj (számla alapján) OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szak. díja (sz.a.) OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és Mó d

2 reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jelleg OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazoak munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj 73OA (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja 73OA (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel 73OA ügynöki díj (megbízási díj) 029 Pénztári 73OA tisztségviselk tiszteletdíja 030 Egyéb, állományba 73OA nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jelleg egyéb kifizeté OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Mködéssel egyéb OA1141 Felügyeleel OA1142 Mködési céltartalékképzés jövbeni kötelezeségekre OA1143 Egyéb OA12 Szokásos mködési eredménye (10-11) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelent befekteté értékvesztése, visszaírása OA14 Kapo (járó) ok, jelleg bevételek OA141 Tartósan ado kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után

3 kapo (járó) OA142 Pénzügyileg realizált, jelleg bevétel OA143 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lév (-) OA15 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és nyereségjelleg e OA16 jegyek realizált a OA17 Kapo osztalékok és részesedé OA18 Pénzügyi mveletek egyéb realizált bevételei OA19 Értékelési ben elszámolt várható OA OA192 Járó osztalék OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték OA1931 Nyereségjelleg OA1932 (árfolyamveszteség) (-) OA194 értékítéletbl adódó érték OA1941 Nyereségjelleg OA1942 (árfolyamveszteség) (-) OA20 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

4 058 73OA21 bevételei összesen ( ) OA22 Fizetend ok és jelleg OA23 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és veszteségjelleg e (árfolyamveszteség) OA24 jegyek realizált vesztesége OA25 Értékelési bl képze mködési céltartalék OA OA252 Járó osztalék OA253 Devizaárfolyam OA254 értékítéletbl adódó érték OA26 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása OA27 célú ingatlanokkal OA28 gel egyéb OA281 Vagyonkezeli díjak OA282 Letétkezeli díjak OA283 gel különböz egyéb OA29 ráfordítási összesen ( ) OA30 eredménye (21-29) OA31 Rendkívüli bevételek OA32 Rendkívüli

5 077 73OA OA OA OA OA OA38 Rendkívüli eredmény (31-32) Kiegészít vállalkozási bevételei Kiegészít vállalkozási ráfordításai Kiegészít vállalkozási adózás eli eredménye (34-35) Adófizetési kötelezeség (-) Mködés és kiegészít vállalkozási mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33+/-36-37) Sorszám Sorkód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete felülvizsg ált Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált ó záró c d e f g h z OB01 Tagok által fizete tagdíj OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OB03 Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) OB04 Utólag befolyt tagdíjak OB05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB06 Tagok egyéb befizetései OB061 Ebbl: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB07 Szolgáltatások fedezetére kapo rendszeres támogatás Mód

6 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juato eseti adomány OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási OB10 célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán OB11 elszámolt szolgáltatási célú egyéb OB12 Kapo ok, jelleg bevételek OB121 Pénzügyileg realizált, jelleg bevétel OB122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lév (-) OB13 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és nyereségjelleg e OB14 jegyek realizált a OB15 Kapo osztalékok és részesedé OB16 Pénzügyi mveletek egyéb realizált bevételei Értékelési OB17 ben elszámolt várható OB OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték OB1731 Nyereségjelleg OB (árfolyamveszteség) (-) OB174 értékítéletbl adódó érték OB1741 Nyereségj.kül

7 028 73OB (árfolyamveszteség) (-) OB18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB19 bevételei összesen ( ) OB191 Egyéni számlákat megillet bevételek OB1911 Egyéni számlákat megillet realizált OB1912 Egyéni számlákat megillet értékelési Szolgáltatási OB192 tartalékot megillet bevételek OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillet realizált OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési OB20 Fizetend ok és jelleg OB21 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és veszteségjelleg e (árfolyamveszteség) OB22 jegyek realizált vesztesége OB23 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása OB24 célú ingatlanokkal OB25 gel egyéb OB251 Vagyonkezeli díjak OB252 Letétkezeli díjak OB253 Bef.tev.kapcs.kül.e. ráf OB26 Bef.tev.ráfordításai összesen ( )

8 047 73OB261 Egyéni számlákat terhel befektetéssel Szolgáltatási tartalékot OB262 terhel befektetéssel OB27 eredménye (19-26) OB271 Egyéni számlákon jóváírható neó OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési Szolgáltatási tartalékba OB273 helyezhet neó OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhet értékelési Fedezeti céltartalék OB28 képzés (10-11+/-27) (- ) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú OB281 bevételek és ének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt neó ból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési bl OB OB2832 Járó osztalék OB2833 Devizaárfolyam bl OB2834 értékítéletbl adódó értékbl OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt neó ból OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési bl OB OB2852 Járó osztalék OB2853 Devizaárfolyam bl OB2854 értékítéletbl adódó érték

9 Sorszám Sorkód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet felülvizsg ált Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált ó záró c d e f g h z OC01 Tagok által fizete tagdíj OC02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás OC03 Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) OC04 Utólag befolyt tagdíjak OC05 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC06 Tagok egyéb befizetései OC07 Likviditási célra kapo rendszeres támogatás OC08 Likviditási célra juato eseti adomány OC09 Likviditási célú egyéb bevételek OC10 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb OC12 Kapo ok, jelleg bevételek OC121 Pénzügyileg realizált, jelleg bevétel OC122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lév (-) OC13 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és nyereségjelleg e (árfny) OC14 jegyek realizált a OC15 Kapo osztalékok és részesedé OC16 Pü.mv. e. realizált b. Mód

10 019 73OC17 Értékelési ben elszámolt várható OC OC172 Járó osztalék OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték OC1731 Nyereségjelleg OC1732 (árfolyamveszteség) (-) OC174 értékítéletbl adódó érték OC1741 Nyereségjelleg OC1742 (árfolyamveszteség) (-) OC18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OC19 bevételei összesen ( ) OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével bevételek OC192 Azonosítatlan befizeté befektetésével bevételek OC20 Fizetend ok és jelleg OC21 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és veszteségjelleg e (árfolyamveszteség) OC22 jegyek realizált vesztesége OC23 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása OC24 célú ingatlanokkal

11 037 73OC25 gel egyéb OC251 Vagyonkezeli díjak OC252 Letétkezeli díjak OC253 tev. Kapcs. kül. egyéb ráf OC26 ráfordításai összesen ( ) OC261 Likviditási és k. célú p bef kap ráf OC262 Azonosítatlan bef bef kapcs ráf OC27 eredménye (19-26) (+/ ) OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés ( /-27) (-) OC281 Értékelési bl képze likviditási céltartalék OC OC2812 Járó osztalék OC2813 Devizaárfolyam ek OC2814 értékítéletbl adódó értékek OC282 Egyéb likviditási c OC283 Azonosítatlan befizeté befektetési ára