A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Átírás

1 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor A kitöltésért felelős személy telefonszáma: Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 113 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

2 Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h 1 73OA1 Tagok által fizetett tagdíj OA2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA3 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) OA4 Utólag befolyt tagdíjak OA5 Tagdíjbevételek összesen ( ) OA6 Tagok egyéb befizetései OA7 Működési célra kapott rendszeres támogatás 8 73OA8 Működési célra juttatott eseti adomány OA9 Egyéb bevételek OA1 Működési célú bevételek összesen ( ) OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OA111 Anyagjellegű ráfordítások OA1111 Anyagköltség OA1112 Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási 15 73OA11121 feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 16 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 17 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 2 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége OA112 Személyi jellegű ráfordítások OA1121 Bérköltség OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 4285 munkabére OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja OA Aktuáriusi díj (megbízási díj) 27 73OA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 28 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA (megbízási díj) Mód

3 Táblakód: 73OA 29 73OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja OA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések OA1123 Bérjárulékok OA113 Értékcsökkenési leírás OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre OA1143 Egyéb ráfordítások OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (1-11)(+/-) OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 4 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 42 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 44 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 45 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama

4 Táblakód: 73OA 46 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 47 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 48 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható 1192 hozam OA191 Időarányosan járó kamat 5 73OA192 Járó osztalék 51 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 52 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 53 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 54 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 57 73OA OA OA OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 61 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 62 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 63 73OA251 Időarányosan járó kamat 64 73OA252 Járó osztalék 65 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 66 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 67 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 68 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 69 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 7 73OA281 Vagyonkezelői díjak 71 73OA282 Letétkezelői díjak

5 Táblakód: 73OA 72 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) 74 73OA3 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 189 (+/-) OA31 Rendkívüli bevételek 76 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 77 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32)(+/-) 78 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 79 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 8 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 81 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 82 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-3+/-33+/-36-37) (+/-) Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat

6 Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h 1 73OB1 Tagok által fizetett tagdíj OB2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OB3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OB4 Utólag befolyt tagdíjak OB5 Tagdíjbevételek összesen ( ) OB6 Tagok egyéb befizetései OB61 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg OB7 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres 245 támogatás OB8 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 1 73OB9 Szolgáltatási célú egyéb bevételek OB1 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú 9886 egyéb ráfordítások OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) OB13 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 18 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések Mód

7 Táblakód: 73OB 19 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható -516 hozam OB171 Időarányosan járó kamt OB172 Járó osztalék 23 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) OB OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam OB OB OB OB OB2 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8 Táblakód: 73OB 38 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 4 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 42 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások OB251 Vagyonkezelői díjak OB252 Letétkezelői díjak OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 46 73OB OB OB OB27 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam OB OB OB274 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet OB28 Fedezeti céltartalék képzés (1-11+/-27) (-) OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

9 Táblakód: 73OB 58 73OB2831 Időarányosan járó kamat OB2832 Járó osztalék 6 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 63 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 64 73OB2851 Időarányosan járó kamat 65 73OB2852 Járó osztalék 66 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 67 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat

10 Táblakód: 73OC Sorszám PSZÁF kód Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h 1 73OC1 Tagok által fizetett tagdíj OC2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OC3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OC4 Utólag befolyt tagdíjak OC5 Tagdíjbevételek összesen ( ) OC6 Tagok egyéb befizetései 7 73OC7 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 8 73OC8 Likviditási célra juttatott eseti adomány 9 73OC9 Likviditási célú egyéb bevételek OC1 Likviditási célú bevételek összesen ( ) OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 13 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 14 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 15 73OC13 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 16 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 17 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések Nagyságrend: ezer forint Mód 18 73OC OC17 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

11 Táblakód: 73OC 2 73OC171 Időarányosan járó kamt 21 73OC172 Járó osztalék 22 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 23 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 24 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 25 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 26 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 27 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 28 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 29 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) 3 73OC OC OC OC21 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 34 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 35 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 36 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 37 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 38 73OC251 Vagyonkezelői díjak 39 73OC252 Letétkezelői díjak 4 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

12 Táblakód: 73OC 41 73OC OC261 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 43 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 44 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 45 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1-11+/-27)(-) OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 47 73OC2811 Időarányosan járó kamat 48 73OC2812 Járó osztalék 49 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 5 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 51 73OC282 Egyéb likviditási célokra OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat

13 Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód c d 1 73OD1 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) OD2 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD3 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 4 73OD4 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett 851 állományváltozás (+/-) 5 73OD5 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) -729 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú 6 73OD6 lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 7 73OD7 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 8 73OD8 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 9 73OD9 Tartaléktőke állomány változása (+/-) OD1 Követelésállomány változása (+/-) OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 13 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 15 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/ ) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 18 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 19 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

14 Táblakód: 73OD 2 73OD2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

15 Táblakód: 73OD 22 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 23 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 28 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 3 73OD3 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás 3354 (+/-) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 36 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 37 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 39 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 4 73OD4 Pénzeszköz változás OD41 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD42 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum A kitöltésért felelős személy neve: Jelmagyarázat Cégszerű aláírás:

16 Táblakód: 73OD ISIN DISIN DEVISIN Pénz A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

17 Táblakód: 73OEA 73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód OEA1 I. Egyéni számlákon 2 73OEA11 Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 3 73OEA szolgáltatási célú bevételek (+) c d 4 73OEA OEA OEA15 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) OEA16 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) OEA17 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 9 73OEA OEA OEA OEA OEA112 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 17 73OEA21 Nyitó állomány OEA OEA OEA OEA OEA26 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

18 Táblakód: 73OEA 23 73OEA27 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 24 73OEA28 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 25 73OEA29 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) OEA21 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 27 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 28 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 3 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 31 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 32 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

19 Táblakód: 73OEB Sorszám PSZÁF kód 73OEB Likviditási tartalékok Megnevezés c I. Likviditási portfolió értékelési 1 73OEB1 különbözetére 2 73OEB11 Nyitó állomány Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód d 3 73OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB111 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési 13 73OEB2 hozamára 14 73OEB21 Nyitó állomány 15 73OEB22 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

20 Táblakód: 73OEB 16 73OEB23 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 17 73OEB24 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 18 73OEB25 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

21 Táblakód: 73OEB 19 73OEB OEB27 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 21 73OEB28 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 22 73OEB29 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 23 73OEB21 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 24 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 25 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 26 73OEB31 Nyitó állomány OEB32 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett 568 tartalék (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

22 Táblakód: 73OEB Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

23 Táblakód: 73OEC Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód c d e 1 73OEC1 Működési céltartalék OEC11 jövőbeni kötelezettségekre 3 73OEC12 működési portfolió értékelési különbözetére OEC2 Fedezeti céltartalék OEC21 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) OEC22 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) OEC3 Likviditási és kockázati céltartalék OEC31 értékelési különbözetre 9 73OEC32 egyéb likviditási célokra OEC33 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 11 73OEC4 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC41 működési célú OEC42 fedezeti célú OEC43 likviditási és kockázati célú OEC5 Összesen: Nagyságrend: ezer forint

24 Táblakód: 73OEC Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat

25 Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c 1 73OF1 Időszak elején OF2 Időszak alatti változás OF21 Új belépő OF22 Átlépő más pénztárból 21 Fő Mód OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő 6 73OF23 Átlépő más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozott OF26 Kilépett OF27 Egyéb megszünés 11 73OF3 Időszak végén OF31 Ebből: szüneteltető 13 73OF32 járadékot igénybe vevő 3 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:

26 Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, -) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h 1 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN OME11 A) Befektetett eszközök OME111 I. Immateriális javak OME Vagyoni értékű jogok 5 73OME Szellemi termékek OME Immateriális javakra adott előlegek 7 73OME Immateriális javak értékhelyesbítése 8 73OME112 II. Tárgyi eszközök OME Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 73OME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 73OME Gépek, berendezések, felszerelések, járművek OME Beruházások, felújítások OME Beruházásokra adott előlegek 14 73OME Tárgyi eszközök értékelési különbözete 15 73OME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 73OME Egyéb tartós részesedések 18 73OME Egyéb tartósan adott kölcsön 19 73OME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 73OME11331 a) Kötvények 21 73OME11332 b) Állampapírok 22 73OME11333 c) Befektetési jegyek 23 73OME11334 d) Jelzáloglevél 24 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 25 73OME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 26 73OME12 B) Forgóeszközök OME121 I. Készletek 28 73OME Anyagok 29 73OME Áruk 3 73OME Készletekre adott előlegek 31 73OME Áruk értékelési különbözete 32 73OME122 II. Követelések OME Tagdíjkövetelések OME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 35 73OME Tagi kölcsön OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 37 73OME Egyéb követelések Nagyságrend: ezer forint Mód

27 Táblakód: 73OME 38 73OME Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 39 73OME123 III. Értékpapírok OME Egyéb részesedések OME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok OME12321 a) Kötvények OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok OME12323 c) Befektetési jegyek OME12324 d) Jelzáloglevél OME12325 e) Egyéb értékpapírok 47 73OME Értékpapírok értékelési különbözete OME Határidős ügyletek értékelési különbözete 49 73OME124 IV. Pénzeszközök OME Pénztárak OME Pénztári elszámolási betétszámla OME Elkülönített betétszámla OME Rövid lejáratú bankbetétek 54 73OME Devizaszámla 55 73OME Pénzeszközök értékelési különbözete 56 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások OME Bevételek aktív időbeli elhatárolása OME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz

28 Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai k l m n o p 1 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN OMF11 Saját tőke OMF111 I. Induló tőke 4 73OMF Működés fedezetének induló tőkéje 5 73OMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 6 73OMF Likviditási célú induló tőke 7 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 8 73OMF113 III. Tartalék tőke OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye OMF115 V. Értékelési tartalék 11 73OMF12 Céltartalékok OMF121 I. Működési céltartalék OMF Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 14 73OMF Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) 17 73OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) 18 73OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) OMF122 II. Fedezeti céltartalék OMF Egyéni számlákon OMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék OMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) 26 73OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF értékkülönbözet (+/-) OMF Szolgáltatási tartalékon OMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás OMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 745 különbözet OMF Időarányosan járó kamat (+) OMF Járó osztalék (+) 34 73OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF értékkülönbözet (+/-) 36 73OMF123 III. Likviditási céltartalék OMF Likviditási portfolió értékelési különbözete Nagyságrend: ezer forint Mód

29 Táblakód: 73OMF 38 73OMF Időarányosan járó kamat (+) 39 73OMF Járó osztalék (+) 4 73OMF Devizaárfolyam-változás (+/-) 41 73OMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 42 73OMF Egyéb likviditási célokra OMF Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 44 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OMF Működési célú tagdíjak tartaléka OMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka OMF Likviditási célú tagdíjak tartaléka OMF13 Kötelezettségek OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek OMF Tagokkal szembeni kötelezettségek OMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 54 73OMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OMF Azonosítatlan függő befizetések 56 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 57 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 58 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 59 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások OMF Bevételek passzív időbeli elhatárolása OMF Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása OMF Halasztott bevételek Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz