73S. - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

Átírás

1 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73S - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár) Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc) Beszámolási időszak kezdete Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: Alapkő Önsegélyező Pénztár Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Pap Ágnes A kitöltésért felelős személy telefonszáma: Cégszerű aláírás:

2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

3 73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Sorszám PSZÁF kód Megnevezés beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró eltérések (+/-) SA01 Tagok által fizetett tagdíj SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SA03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) SA04 Tagok egyéb befizetései SA05 Támogatóktól befolyt összeg SA SA SA SA09 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Eszközök értékesítéséből származó bevétel SA10 Pénzügyi műveletek bevétele SA SA12 Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból SA13 Különféle bevételek ( ) SA14 Fedzeti alap bevételei összesen (06+13) SA15 Szolgáltatások kiadásai SA16 Tagoknak visszatérítet összeg

4 017 73SA SA SA SA SA SA22 Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai ( ) Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21)

5 73SB Eredménykimutatás - Működési alap Sorszám PSZÁF kód Megnevezés beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró eltérések (+/-) SB01 Tagok által fizetett tagdíj SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SB03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) SB04 Tagok egyéb befizetései SB05 Támogatóktól befolyó összeg SB06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) SB SB08 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele SB09 Egyéb bevétel SB10 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele SB11 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke SB12 Pénzügyi műveletek bevétele SB13 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele SB14 Átcsoportosítás likviditási alapból SB SB SB SB18 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei ( ) Működési alap bevételei összesen (6+16) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele ( ) SB19 Anyagjellegű kiadások

6 020 73SB20 Személyi jellegű kiadások SB21 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése SB22 Egyéb kiadások SB23 Pénzügyi műveletek ráfordításai SB24 Felügyeleti díj SB25 Beruházások, felújítások SB26 Átcsoportosítás likviditási alapba SB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba SB28 Működési alap kiadásai ( ) SB29 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele SB30 Adózás előtti eredmény (17-28) SB31 Adófizetési kötelezettség SB32 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SC SC SC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)

7 73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SD01 Tagok által fizetett tagdíj SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SD03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) SD04 Tagok egyéb befizetései SD05 Támogatóktól befolyó összeg SD06 Pénztári befizetések összesen ( ) SD07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel SD08 Egyéb bevételek SD09 Pénzügyi műveletek bevétele SD10 Átcsoportosítás működési alapból SD11 Visszapótlás fedezeti alapból SD12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról SD13 Különféle bevételek ( ) SD14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) SD15 Pénzügyi műveletek ráfordításai SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba SD17 Átcsoportosítás működési alapba SD18 Likviditási alap kiadásai ( ) SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)

8 73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) SE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/13) SE3 I. Alapok bevételei (01+02) SE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) SE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)

9 73SMF Mérleg - Forrás Sorszám PSZÁF kód Megnevezés eltérések (+/-) k l m n o p SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN SMF11 Saját tőke SMF111 I. Induló tőke SMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje SMF1112 Működési alap induló tőkéje SMF1113 Likviditási alap induló tőkéje SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) SMF113 III. Tőkeváltozások SMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása SMF1132 Működési alap tőkeváltozása SMF1133 Likviditási alap tőkeváltozása SMF12 Tartalékok SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka SMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka SMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka SMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka SMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka SMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka SMF122 II. Működési alap tartaléka SMF1221 Befektetett működési tartalék SMF1222 Likvid működési tartalék SMF123 III. Likviditási alap tartaléka SMF1231 Befektetett likviditási tartalék SMF1232 Szabad likviditási tartalék SMF13 Kötelezettségek SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek SMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek SMF1312 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) SMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök SMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

10 73SME Mérleg - Eszköz Sorszám PSZÁF kód Megnevezés beszámoló záró eltérések (+/- ) beszámoló záró beszámoló záró eltérések (+/- ) beszámoló záró SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN SME11 Befektetett eszközök SME111 I. Immateriális javak SME1111 Vagyoni értékű jogok SME1112 Szellemi termékek SME1113 Immateriális javakra adott előlegek SME112 II. Tárgyi eszközök SME SME1122 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezések, felszerelések, járművek SME1123 Beruházások, felújítások SME1124 Beruházásra adott előlegek SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök SME1131 Egyéb tartós részesedések SME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 Munkavállalók részére 73SME11321 nyújtott kölcsön 016 Hosszú lejáratú 73SME11322 bankbetétek SME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök SME12 Forgóeszközök SME121 I. Készletek SME122 II.Követelések SME1221 Tagdíjkövetelések

11 023 73SME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) SME1223 Egyéb követelések SME123 III. Értékpapírok SME1231 Egyéb részesedések SME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok SME124 IV. Pénzeszközök SME1241 Pénztárak SME1242 Pénztári elszámolási számla SME1243 Elkülönített betétszámla SME1244 Rövid lejáratú bankbetétek SME1245 Devizaszámla SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások