MÉRLEG ESZKÖZÖK. ezer forintban Tárgyévi felülvizsgált beszámoló. PSZÁF sorkód

Átírás

1

2 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2005. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai ezer forintban Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c e f h 73KME11 A) Befektetett eszközök KME111 I. Immateriális javak KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1112 b) magánnyugdíjpénztár KME1111 ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése KME112 II. Tárgyi eszközök KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár tárgyi eszközök KME1122 b) magánnyugdíjpénztár tárgyi eszközök KME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok KME11211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11212 b) magánnyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök értékelési különbözete KME11221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11222 b) magánnyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1132 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb tartós részesedések KME11312 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11313 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb tartósan adott kölcsön KME11321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11322 b) magánnyugdíjpénztár KME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11332 b) magánnyugdíjpénztár KME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11342 b) magánnyugdíjpénztár KME12 B) Forgóeszközök KME121 I. Készletek KME1211 ebből - Áruk értékelési különbözete KME122 II. Követelések KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár követelések KME1222 b) magánnyugdíjpénztár követelések KME Tagdíjkövetelések KME12211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12212 b) magánnyugdíjpénztár KME Tagi kölcsön KME123 III. Értékpapírok KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1232 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb részesedések KME12311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12312 b) magánnyugdíjpénztár KME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KME12321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12322 b) magánnyugdíjpénztár KME Értékpapírok értékelési különbözete KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12332 b) magánnyugdíjpénztár KME Határidős ügyletek értékelési különbözete KME124 IV. Pénzeszközök KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár péneszközök KME1242 b) magánnyugdíjpénztár pénzeszközök KME Betétszámlák (forintban) KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1241 b) magánnyugdíjpénztár KME Devizaszámla KME Pénzeszköz értékelési különbözete KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12432 b) magánnyugdíjpénztár KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások KME Bevételek aktív időbeli elhatárolása KME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1322 b) magánnyugdíjpénztár KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN KME101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME102 b) magánnyugdíjpénztár

3 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2005. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG FORRÁSOK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai ezer forintban Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai i j k m n p 73KMF11 D) Saját tőke KMF111 I. Indulótőke KMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) KMF113 III. Tartaléktőke KMF11301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF11302 b) magánnyugdíjpénztár KMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye KMF116 VI. Értékelési tartalék KMF12 E) Céltartalékok KMF121 I. Működési céltartalék KMF12101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12102 b) magánnyugdíjpénztár KMF122 II. Fedezeti céltartalék KMF12201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12202 b) magánnyugdíjpénztár KMF Egyéni számlákon KMF12211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12212 b) magánnyugdíjpénztár KMF Szolgáltatási tartalékon KMF12221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12222 b) magánnyugdíjpénztár KMF Értékelési különbözetben KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12232 b) magánnyugdíjpénztár KMF123 III. Likviditási céltartalék KMF12301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12302 b) magánnyugdíjpénztár KMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka KMF12401 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12402 b) magánnyugdíjpénztár KMF13 F) Kötelezettségek KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek KMF13201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF13202 b) magánnyugdíjpénztár KMF1321 ebből - Azonosítatlan függő befizetések KMF13211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF13212 b) magánnyugdíjpénztár KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások KMF1401 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1402 b) magánnyugdíjpénztár KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN KMF101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF102 b) magánnyugdíjpénztár

4 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2005. ÉV) Allianz Hungária Nyugdíjpénztár EREDMÉNYKIMUTATÁS - A) Pénztár működési tevékenysége ezer forintban Előző év Tárgyév Előző évi Tárgyévi PSZÁF felülvizsgált felülvizsgált sorkód Megnevezés beszámoló beszámoló beszámoló záró beszámoló záró záró adatai záró adatai adatai adatai a b c e f h 73KA01 1. Tagok által fizetett tagdíj KA011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA012 b) magánnyugdíjpénztár KA02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KA03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdélú támogatás KA04 4. Tagdíj-kiegészítések KA05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) KA051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA052 b) magánnyugdíjpénztár KA06 6. Utólag befolyt tagdíjak KA061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA062 b) magánnyugdíjpénztár KA07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KA071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA072 b) magánnyugdíjpénztár KA08 8. Tagok egyéb befizetései KA081 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA082 b) magánnyugdíjpénztár KA09 9. Működési célra kapott rendszeres támogatás KA Működési célra juttatott eseti adomány KA101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA102 b) magánnyugdíjpénztár KA Egyéb bevételek KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA112 b) magánnyugdíjpénztár KA Működési délú bevételek összesen ( ) KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA122 b) magánnyugdíjpénztár KA Működéssel kapdsolatos ráfordítások KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA132 b) magánnyugdíjpénztár KA Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA142 b) magánnyugdíjpénztár KA Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA152 b) magánnyugdíjpénztár KA Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA162 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési jegyek realizált hozama KA Kapott osztalékok, részesedések KA Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KA Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KA201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA202 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési délú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KA Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA222 b) magánnyugdíjpénztár KA Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA222 b) magánnyugdíjpénztár KA Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 73KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA242 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési jegyek realizált vesztesége KA Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/ KA2+1 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA2+2 b) magánnyugdíjpénztár KA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KA Befektetési délú ingatlanokkal kapdsolatos ráfordítások KA Befektetési tevékenységgel kapdsolatos egyéb ráf KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA292 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység ráf. összesen ( ) KA301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA301 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-) KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA312 b) magánnyugdíjpénztár KA Rendkívüli eredmény (+/-) KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA322 b) magánnyugdíjpénztár KA Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-) KA Adófizetési kötelezettség (-) KA Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) KA Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)

5 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2005. ÉV) Allianz Hungária Nyugdíjpénztár EREDMÉNYKIMUTATÁS - B) Pénztári szolgáltatások fedezete ezer forintban Előző év Tárgyév Előző évi Tárgyévi PSZÁF felülvizsgált felülvizsgált sorkód Megnevezés beszámoló beszámoló beszámoló záró beszámoló záró záró adatai záró adatai adatai adatai a b c e f h 73KB01 1. Tagok által fizetett tagdíj KB011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB012 b) magánnyugdíjpénztár KB02 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás KB03 3. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás KB04 4. Tagdíj-kiegészítések KB05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB052 b) magánnyugdíjpénztár KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB062 b) magánnyugdíjpénztár KB07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB072 b) magánnyugdíjpénztár KB08 8. Tagok egyéb befizetései KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB082 b) magánnyugdíjpénztár KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) KB Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) KB Szolgáltatási célú egyéb bevételek KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB112 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár ( ) KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) KB Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráf KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB132 b) magánnyugdíjpénztár KB Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB142 b) magánnyugdíjpénztár KB Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB152 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési jegyek realizált hozama KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB162 b) magánnyugdíjpénztár KB Kapott osztalékok, részesedések KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB172 b) magánnyugdíjpénztár KB Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB182 b) magánnyugdíjpénztár KB Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB192 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB192 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB212 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlákat megillető hozambevételek KB21211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB21212 b) magánnyugdíjpénztár KB Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek KB21221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB21222 b) magánnyugdíjpénztár KB Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KB Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 73KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB232 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési jegyek realizált vesztesége KB Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB252 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB262 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráf KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB272 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB282 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások KB2811 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB2812 b) magánnyugdíjpénztár KB Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások KB2821 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB2822 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB292 b) magánnyugdíjpénztár KB Fedezeti céltartalékképzés (12-19+/-29) (-) KB Egyéni számlákon KB Szolgáltatási célú bevételek és ráf. különbözetéből KB30111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30112 b) magánnyugdíjpénztár KB Realizált nettó hozamból KB30121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30122 b) magánnyugdíjpénztár KB Értékelési különbözetből KB30131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30132 b) magánnyugdíjpénztár KB Szolgáltatási tartalékon KB Realizált nettó hozamból KB30211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30212 b) magánnyugdíjpénztár KB Értékelési különbözetből KB30221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB30222 b) magánnyugdíjpénztár

6 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2005. ÉV) Allianz Hungária Nyugdíjpénztár EREDMÉNYKIMUTATÁS - C) Likviditási és kockázati fedezet ezer forintban Előző év Tárgyév Előző évi Tárgyévi PSZÁF felülvizsgált felülvizsgált sorkód Megnevezés beszámoló beszámoló beszámoló záró beszámoló záró záró adatai záró adatai adatai adatai a b c e f h 73KC01 1. Tagok által fizetett tagdíj KC011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC012 b) magánnyugdíjpénztár KC02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KC03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás KC04 4. Tagdíj-kiegészítések KC05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) KC051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC052 b) magánnyugdíjpénztár KC06 6. Utólag befolyt tagdíjak KC061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC062 b) magánnyugdíjpénztár KC07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KC071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC072 b) magánnyugdíjpénztár KC08 8. Tagok egyéb befizetései KC081 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC082 b) magánnyugdíjpénztár KC09 9. Likviditási és kockázati célra kapott rendsz. támogatás KC Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány KC Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek KC111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC112 b) magánnyugdíjpénztár KC Likviditási és kockázati célú bevételek össz. ( ) KC121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC122 b) magánnyugdíjpénztár KC Likviditási és kockázati célú ráfordítások KC131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC132 b) magánnyugdíjpénztár KC Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek KC141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC142 b) magánnyugdíjpénztár KC Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73KC151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC152 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési jegyek realizált hozama KC161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC162 b) magánnyugdíjpénztár KC Kapott osztalékok, részesedések KC171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC172 b) magánnyugdíjpénztár KC Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KC181 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC182 b) magánnyugdíjpénztár KC Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC192 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KC201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC202 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KC211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC212 b) magánnyugdíjpénztár KC Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KC Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 73KC231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC232 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési jegyek realizált vesztesége KC Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KC251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC252 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítás KC261 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC262 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráf KC271 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC272 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenység ráfordításai össz. ( ) KC281 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC282 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési tevékenység eredménye (21-28) () KC291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC292 b) magánnyugdíjpénztár KC Likviditási és kockázati céltartalék képzés ( ) (-) KC301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC302 b) magánnyugdíjpénztár KC Befektetési kockázatokra KC Demográfiai kockázatokra KC Értékelési különbözetre KC331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC332 b) magánnyugdíjpénztár KC Saját tevékenységi kockázatokra KC Egyéb likviditási és kockázati célokra KC351 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC352 b) magánnyugdíjpénztár KC Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára KC361 a) önkéntes nyugdíjpénztár KC362 b) magánnyugdíjpénztár

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88