Egyesített vagyonmérleg

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI BANK Adószám ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Pénztár megnevezése 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. Pénztár kódja, címe, telefonszáma Egyesített vagyonmérleg Keltezés: Budapest, szeptember 26. Cégszerű aláírás

2 MAGYAR NEMZETI BANK Egyesített vagyonmérleg Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Magyar Nemzeti Bank tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Beszámolási időszak kezdete Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsolódó X szétváláshoz kapcsolódó A nyugdíjpénztár neve: Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár A nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia A kitöltésért felelős személy telefonszáma: Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. MAGYAR NEMZETI BANK 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

3 73KME Mérleg - Eszközök Átelési Vagyonelés szerinti f g h KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN KME11 A) Befektetett eszközök KME111 I. Immateriális javak KME1111 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1112 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár ebből: KME1113 Immateriális javak helyesbítése KME11131 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11132 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME112 II. Tárgyi eszközök KME1121 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1122 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár ebből: KME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok KME11231 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11232 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök elési e KME11241 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11242 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök helyesbítése KME11251 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11252 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök KME1131 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1132 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Egyéb tartós részesedések KME11331 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11332 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Egyéb tartósan adott kölcsön KME11341 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11342 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Tartós hitelviszonyt megtestesítő papírok KME11351 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11352 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Befektetett pénzügyi eszközök elési e KME11361 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME11362 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12 B) Forgóeszközök KME121 I. Készletek KME1211 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1212 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár ebből: KME Áruk elési e KME12131 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12132 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME122 II. Követelések KME1221 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1222 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár ebből: KME Tagdíjkövetelések KME12231 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12232 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Tagi kölcsön KME12241 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12242 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Egyéb követelések KME12251 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12252 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME123 III. Értékpapírok KME1231 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1232 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Egyéb részesedések

4 73KME Mérleg - Eszközök Átelési Vagyonelés szerinti f g h KME12331 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12332 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő papírok KME12341 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12342 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Értékpapírok elési e KME12351 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12352 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Határidős ügyletek elési e KME12361 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12362 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME124 IV. Pénzeszközök KME1241 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1242 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár ebből: KME Betétszámlák (forintban) KME12431 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12432 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Devizaszámla KME12441 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12442 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Pénzeszközök elési e KME12451 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME12452 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások KME Bevételek aktív időbeli elhatárolása KME1311 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1312 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása KME1321 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KME1322 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 0 0 0

5 73OMF Mérleg - Forrás Átelési Vagyonelé s szerinti n o p KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN KMF11 Saját tőke KMF111 I. Induló tőke KMF1111 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1112 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) KMF1121 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1122 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF113 III. Tartalék tőke KMF1131 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1132 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye KMF1141 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1142 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye KMF116 VI. Értékelési tartalék KMF1161 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1162 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF12 Céltartalékok KMF121 I. Működési céltartalék KMF1211 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1212 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF122 II. Fedezeti céltartalék KMF1221 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1222 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF Egyéni számlákon KMF12231 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF12232 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF Szolgáltatási tartalékon KMF12241 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF12242 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF Értékelési ben KMF12251 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF12252 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF123 III. Likviditási céltartalék KMF1231 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1232 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF125 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka KMF1251 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1252 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF13 Kötelezettségek KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek KMF1311 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1312 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek KMF1321 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF1322 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár ebből: KMF1323 Azonosítatlan függő befizetések KMF13231 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF13232 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF14 Passzív időbeli elhatárolások KMF141 a) Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár KMF142 b) ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 0 0 0