73SME Mérleg - Eszköz

Átírás

1 73SME Mérleg - Eszköz c d e f g h z SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN SME11 Befektetett eszközök SME111 I. Immateriális javak SME1111 Vagyoni értékő jogok SME1112 Szellemi termékek SME1113 Immateriális javakra adott elılegek SME112 II. Tárgyi eszközök SME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok SME1122 Gépek berendezések, felszerelések, jármővek SME1123 Beruházások, felújítások SME1124 Beruházásra adott elılegek SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök SME1131 Egyéb tartós részesedések SME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön SME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön SME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek SME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök SME12 Forgóeszközök SME121 I. Készletek SME122 II.Követelések SME1221 Tagdíjkövetelések SME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) SME1223 Egyéb követelések SME123 III. Értékpapírok SME1231 Egyéb részesedések SME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok SME124 IV. Pénzeszközök SME1241 Pénztárak SME1242 Pénztári elszámolási számla SME1243 Elkülönített betétszámla SME1244 Rövid lejáratú bankbetétek SME1245 Devizaszámla SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. oldal, összesen:

2 73SMF Mérleg - Forrás Megállapítot t eltérések (+/-) Megállapítot t eltérések (+/-) k l m n o p z SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN SMF11 Saját tıke SMF111 I. Induló tıke SMF1111 Fedezeti alap induló tıkéje SMF1112 Mőködési alap induló tıkéje SMF1113 Likviditási alap induló tıkéje SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) SMF113 III. Tıkeváltozások SMF1131 Fedezeti alap tıkeváltozása SMF1132 Mőködési alap tıkeváltozása SMF1133 Likviditási alap tıkeváltozása SMF12 Tartalékok SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka SMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka SMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka SMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka SMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka SMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka SMF122 II. Mőködési alap tartaléka SMF1221 Befektetett mőködési tartalék SMF1222 Likvid mőködési tartalék SMF123 III. Likviditási alap tartaléka SMF1231 Befektetett likviditási tartalék SMF1232 Szabad likviditási tartalék SMF13 Kötelezettségek SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek SMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és SMF1312 szolgáltatásból (szállítók) SMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök SMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2. oldal, összesen:

3 73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Megállapíto tt eltérések (+/-) Megállapíto tt eltérések (+/-) c d e f g h SA01 Tagok által fizetett tagdíj SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SA03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) SA04 Tagok egyéb befizetései SA05 Támogatóktól befolyt összeg SA06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) SA07 Belépı tagok által áthozott egyéni fedezet SA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg SA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel SA10 Pénzügyi mőveletek bevétele SA11 Átcsoportosítás likviditási alapból SA12 Átcsoportosítás mőködési alapból SA13 Különféle bevételek ( ) SA14 FedEzeti alap bevételei összesen (06+13) SA15 Szolgáltatások kiadásai SA16 Tagoknak visszatérített összeg SA17 Pénzügyi mőveletek ráfordításai SA18 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések SA SA20 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg SA21 Fedezeti alap kiadásai ( ) SA22 Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21) oldal, összesen:

4 73SB Eredménykimutatás - Mőködési alap c d e f g h SB01 Tagok által fizetett tagdíj SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SB03 Tagdíjbevételek összesen (1+2) SB04 Tagok egyéb befizetései SB05 Támogatóktól befolyó összeg SB06 Pénztári befizetések összesen (3+4+5) SB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel SB08 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele SB09 Egyéb bevétel SB10 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele SB11 Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke SB12 Pénzügyi mőveletek bevétele SB13 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele SB14 Átcsoportosítás likviditási alapból SB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról SB16 Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei ( ) SB17 Mőködési alap bevételei összesen (6+16) SB18 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele ( ) SB19 Anyagjellegő kiadások SB20 Személyi jellegő kiadások SB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése SB22 Egyéb kiadások SB23 Pénzügyi mőveletek ráfordításai SB24 Felügyeleti díj SB25 Beruházások, felújítások SB26 Átcsoportosítás likviditási alapba SB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba SB28 Mőködési alap kiadásai ( ) SB29 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele SB30 Adózás elıtti eredmény (17-28) SB31 Adófizetési kötelezettség SB32 Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) oldal, összesen:

5 001 73SC SC SC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2) 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység c d e f g h 5. oldal, összesen:

6 73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap c d e f g h SD01 Tagok által fizetett tagdíj SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SD03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) SD04 Tagok egyéb befizetései SD05 Támogatóktól befolyó összeg SD06 Pénztári befizetések összesen ( ) SD07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel SD08 Egyéb bevételek SD09 Pénzügyi mőveletek bevétele SD10 Átcsoportosítás mőködési alapból SD11 Visszapótlás fedezeti alapból SD12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról SD13 Különféle bevételek ( ) SD14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) SD15 Pénzügyi mőveletek ráfordításai SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba SD17 Átcsoportosítás mőködési alapba SD18 Likviditási alap kiadásai ( ) SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18) oldal, összesen:

7 73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai c d e f g h SE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) SE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/ ) SE3 I. Alapok bevételei (01+02) SE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) SE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) oldal, összesen:

8 73SFA Fedezeti alap Összeg 1 2 c SFA1 I. Egyéni számlák SFA101 Induló tıke nyitó állománya SFA102 Induló tıke tárgyévi változása SFA103 Induló tıke záró állománya SFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya SFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFA106 Tıkeváltozások záró állománya SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA109 Befektetett tartalék záró állománya SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFA112 Likvid tartalék záró állománya SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) SFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) SFA2 II. Szolgáltatási számlák SFA216 Induló tıke nyitó állománya SFA217 Induló tıke tárgyévi változása SFA218 Induló tıke záró állománya SFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya SFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFA221 Tıkeváltozások záró állománya SFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya SFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA224 Befektetett tartalék záró állománya SFA225 Likvid tartalék nyitó állománya SFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása SFA227 Likvid tartalék záró állománya SFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) SFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) SFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) SFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) SFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) SFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) oldal, összesen:

9 73SFB Mőködési alap Összeg 1 2 c SFB101 Induló tıke nyitó állománya SFB102 Induló tıke tárgyévi változása SFB103 Induló tıke záró állománya SFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya SFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFB106 Tıkeváltozások záró állománya SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFB109 Befektetett tartalék záró állománya SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFB112 Likvid tartalék záró állománya SFB113 Mőködési alap nyitó állománya ( ) SFB114 Mőködési alap tárgyévi változása ( ) SFB115 Mőködési alap záró állománya ( ) oldal, összesen:

10 73SFD Pénztári alapok együttesen Nyitó egyenleg Záró egyenleg c d SFD1 Fedezeti alap SFD2 Mőködési alap SFD3 Likviditási alap SFD4 Összesen SFD5 Indulótıke nyitó egyenlege SFD6 Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) SFD7 Tartalékok nyitó egyenlege (+) SFD8 Pénztári alapok nyitó egyenlege oldal, összesen:

11 73SFC Likviditási alap Összeg 1 2 c SFC101 Induló tıke nyitó állománya SFC102 Induló tıke tárgyévi változása SFC103 Induló tıke záró állománya SFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya SFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFC106 Tıkeváltozások záró állománya SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFC109 Befektetett tartalék záró állománya SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFC112 Likvid tartalék záró állománya SFC113 Likviditási alap nyitó állománya ( ) SFC114 Likviditási alap tárgyévi változása ( ) SFC115 Likviditási alap záró állománya ( ) oldal, összesen:

12 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) 73SH Önsegélyezı pénztár szolgáltatási adatai Eseti jellegő Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fı) Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Rendszeres (járulékjellegő) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fı) Összesen Szolgáltatási kiadás a b c d e f g h i j k l SH01 Önsegélyezı pénztári szolgáltatások összesen SH011 Kiegészítı önsegélyezı szolgáltatások SH0111 ebbıl: gyermekekkel kapcsolatos ellátások SH01111 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési( SH beiskolázási támogatás) SH0112 munkanélküliségi ellátások SH0113 tőz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek SH0114 betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek SH0115 vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása SH0116 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása SH0117 vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása SH0118 gyógyszer vételárának támogatása SH0119 gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása SH0120 hátramaradottak segélyezése halál esetén SH0121 vizitdíj SH0122 kórházi ápolási díj SH021 Életmódjavító önsegélyezı pénztári szolgáltatások SH0211 gyógyteák vételárának támogatása SH0212 fog és szájápolók árának támogatása 12. oldal, összesen: