73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró Előző évi Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi c d e f g h EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EA10 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA13 Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73 EA11+ 73EA12) EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EA EA EA EA22 Sorkód Megnevezés Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73 EA19+73EA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)

2 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Sorkód Megnevezés Előző évi beszámoló záró Előző évi Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi a b c d e f z EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB08 Egyéb bevétel EB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB10 Pénzügyi műveletek bevétele EB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB EB17 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB EB12) Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) EB18 Anyagjellegű kiadások EB19 Személyi jellegű kiadások EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB21 Egyéb kiadások EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések EB24 Beruházások, felújítások EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB27 Működési alap kiadásai (73EB EB26) EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) EB30 Adófizetési kötelezettség (-)

3 Sorkód EB31 Megnevezés Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30) Előző évi beszámoló záró 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Előző évi Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi

4 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Sorkód Megnevezés Előző évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi EC1 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele c d e f g h EC2 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása EC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)

5 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Sorkód Megnevezés Előző évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi c d e f g h ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05) ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi műveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás működési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED 11+73ED12) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba ED18 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)

6 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EE EE2 Sorkód Megnevezés Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13) Előző évi beszámoló záró Előző évi Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi c d e f g h EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)

7 73EFA Fedezeti alap Összeg Sorkód Megnevezés 1 2 a z EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111) EFA115 Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA201 Induló tőke nyitó állománya EFA202 Induló tőke tárgyévi változása EFA203 Induló tőke záró állománya EFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA206 Tőkeváltozások záró állománya EFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA209 Befektetett tartalék záró állománya EFA210 Likvid tartalék nyitó állománya EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA212 Likvid tartalék záró állománya EFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210) EFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211) EFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212) 0

8 033 73EFA EFA EFA5 73EFA Fedezeti alap Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215) Összeg

9 73EFB Működési alap Összeg Sorkód Megnevezés 1 2 c EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110) EFB114 Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111) EFB115 Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)

10 73EFC Likviditási alap Összeg Sorkód Megnevezés 1 2 c EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110) EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111) EFC115 Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)

11 73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány Sorkód Megnevezés a b c d z EFD1 Fedezeti alap EFD11 Egyéni számlák EFD12 Szolgáltatási számlák EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Alapok állománya összesen

12 Egyéni számláról finanszírozott Eseti jellegű 73EH Szolgáltatási adatok Közösségi szolgáltatás Egyéni számláról finanszírozott Rendszeres (járulékjellegű) Közösségi szolgáltatás Összesen Sorkód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Szolgáltatási kiadás (eft) a b c d e f g h i j k z EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH EH EH EH EH105 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH112 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása

13 73EME Mérleg - Eszköz Sorkód Megnevezés Előző évi beszámoló záró Előző évi Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi c d e f g h z EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME Vagyoni értékű jogok EME Szellemi termékek EME Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME Beruházások, felújítások EME Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások