Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség-és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Átírás

1 4. melléklet a 30/2017. (XI. 23.) MNB rendelethez Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség-és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Negyedéves jelentés 1 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek EP, SP, ESP, VSZ NÉ 2 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások EP, SP, ESP, VSZ NÉ 3 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése EP, SP, ESP NÉ 4 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken) EP, SP, ESP, VSZ 5 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása EP, SP, ESP, VSZ NÉ 6 71EE Taglétszám alakulása EP, SP, ESP, VSZ NÉ 7 71EJ Statisztikai adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 8 71EH Szolgáltatási adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 9 71EL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása EP, SP, ESP, VSZ NÉ 10 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. EP, SP, ESP, VSZ NÉ 11 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. EP, SP, ESP, VSZ NÉ 12 71EPI Informatikai adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 13 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap Éves jelentés 14 73EME Mérleg - Eszközök EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EMF Mérleg - Források EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EB Eredménykimutatás - Működési alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFA Fedezeti alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFB Működési alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFC Likviditási alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFD Alapok állományának alakulása EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EH Szolgáltatási adatok EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 27 74A Taglétszám alakulása korévenként EP,SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május B Pénzügyi terv jelentés A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, a szolgáltatások, valamint a tagdíjat nem fizetők korévenként 29 75EA1 Fedezeti tartalék EP, SP, ESP É 30 75EA2 Likviditási tartalék EP, SP, ESP É 31 75EA3 Működési tartalék EP, SP, ESP É 32 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP, SP, ESP É 33 75EA5 Befektetések EP, SP, ESP É 34 75EA6 Szolgáltatások EP, SP, ESP É EP,SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A negyedéves és az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) szovjel Negyedéves szöveges értékelés EP, SP, ESP, VSZ NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves beszámoló mérleg EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. aktjel Biztosításmatematikai statisztikai jelentés EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. puterv Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete EP, SP, ESP É a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Egészségpénztár Önsegélyező pénztár Egészség- és önsegélyező pénztár Végelszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár Negyedéves Éves EP SP ESP VSZ NÉ É

2 001 71EA1 Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA EA105+71EA106+71EA107+71EA EA109+71EA110+71EA111+71EA112) EA101 Tagok által fizetett tagdíj EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA103 Tagok egyéb befizetései EA104 Támogatóktól befolyt összeg EA105 Célzott szolgáltatások bevétele EA106 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet EA107 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA108 Egyéb bevételek EA109 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt EA110 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele EA111 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA112 Pénzügyi műveletek bevétele EA1121 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek EA1122 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége EA1123 Kapott osztalékok EA1124 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele EA4 Passzív pénzügyi elszámolások EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek EA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) EA6 Alapok közötti átcsoportosítás EA601 Közgyűlési döntés alapján EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EA603 Egyéb EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) EA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen EA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8) EA10 Tájékoztató adatok EA11 Tárgyidőszakra vonatkozóan a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat

3 001 71EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10113 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet EB10122 Tagdíj nemfizetés miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés EB10123 Kilépés miatt EB10124 Egyéb EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege EB10133 Egyéb EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások EB10201 Anyagköltség EB10202 Személyi jellegű ráfordítások EB Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek EB Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj EB Személyi jellegű egyéb kifizetések EB Személyi jellegű kifizetések közterhei EB10203 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EB EB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EB10206 Könyvvizsgálat díja EB10207 Felügyeleti díj EB10208 Kis értékű eszközök beszerzése EB10209 Pénzügyi szolgáltatások díja EB10210 Kommunikációs költségek EB10211 Informatikai szolgáltatások díja EB10212 Kártyarendszer díja EB EB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EB10215 Hitel- és kölcsöntörlesztés EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB10301 Fizetett kamatok EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei EB Vagyonkezelői díjak EB Letétkezelés díjai EB Vagyonarányos egyéb költségek EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai EB10305 Tőkekiadások EB Beruházások EB Felújítások EB Értékpapírok, részesedések vásárlása EB2 Aktív pénzügyi elszámolások EB201 ebből: Téves kifizetések EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) EB4 Alapok közötti átcsoportosítás EB401 Közgyűlési döntés alapján EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EB403 Egyéb EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) EB EB7 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat

4 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám Sorkód Megnevezés EC01 Nyitó pénzkészlet EC02 Pénzforgalmi bevételek EC03 Pénzforgalmi kiadások EC04 Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak a b z

5 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen kód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d e f z EDAA1 Portfólió összesen EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) EDAA112 Pénzforgalmi számla EDAA EDAA EDAA113 Befektetési számla EDAA EDAA EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg EDAA EDAA EDAA12 Értékpapírok összesen EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) EDAA12101 Magyar állampapír EDAA EDAA EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA EDAA EDAA12103 Külföldi állampapír EDAA EDAA EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA EDAA EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA EDAA EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA EDAA EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA122 Részvények EDAA EDAA EDAA EDAA EDAA EDAA EDAA123 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

6 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen kód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d e f z EDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot EDAA EDAA EDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot EDAA EDAA EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA EDAA EDAA124 Jelzáloglevél EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél EDAA EDAA EDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél EDAA EDAA EDAA13 Határidős ügyletek EDAA EDAA EDAA14 Opciós ügyletek EDAA EDAA EDAA15 Repóügyletek EDAA EDAA EDAA16 Ingatlan EDAA EDAA EDAA17 71EDAA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye EDAA EDAA EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír EDAA EDAA EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések EDAA EDAA19999 Jelmagyarázat Tilos

7 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki nyitó állomány növekedés csökkenés záró állomány Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d z EDB1 Fedezeti alap tartaléka EDB11 Egyéni számlák tartaléka EDB12 Közösségi számlák tartaléka EDB13 Célzott szolgáltatások tartaléka EDB2 Működési alap tartaléka EDB3 Likviditási alap tartaléka EDB4 Tartalékok állománya összesen

8 71EE Taglétszám alakulása Sorszám Sorkód Megnevezés EE1 Időszaki nyitó taglétszám EE2 Időszak alatti változás EE21 Új belépő EE211 Ebből: tagszervező által beléptetett EE22 Átlépő más pénztárból EE221 Ebből: tagszervező által átléptetett EE23 Átlépő más pénztárba EE24 Elhalálozott EE25 Kilépő EE26 Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés EE27 Egyéb megszűnés EE3 Időszaki záró taglétszám EE31 Ebből: tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki adatok (fő) 1 2 a z

9 001 71EJ EJ11 71EJ Statisztikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés Pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Állományi adatok 1 2 a z EJ EJ EJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen EJ EJ EJ EJ3 30 napon belül lejáró, nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen EJ4 Pénztári kártyák száma (db) EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) EJ42 társkártyák száma (db) EJ5 Pénztári szolgáltatók száma (db) EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) EJ EJ EJ8 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege

10 Egyéni számláról finanszírozott 71EH Szolgáltatási adatok Eseti jellegű Közösségi szolgáltatás Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról Összesen Közösségi szolgáltatás finanszírozott Sorszám Sorkód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltat ás esetszám (db) Szolgálta tási kiadás (eft) Szolgálta tás esetszám (db) Csatlako zott tagok száma (fő) Szolgálta tási kiadás (eft) Szolgált atás esetszá m (db) Szolgáltatá si kiadás (eft) Szolgálta tás esetszám (db) Csatlakozo tt tagok száma (fő) Szolgáltatás i kiadás (eft) EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH103 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH104 Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH EH EH105 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH112 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása a b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

11 001 71EL1 Kezelt vagyon összesen EL2 Saját vagyonkezelés EL3 Vagyonkezelő(k) EL301 Vagyonkezelő EL399 Vagyonkezelő EL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő azonosító kódja Vagyonkezelő megnevezése Vagyonkezelési alapdíj (%) Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer forint) a b c d e z Jelmagyarázat Tilos

12 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám Sorkód Megnevezés EPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK EPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1221 Részben megalapozott panaszügy EPPA1222 Megalapozott panaszügy EPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1231 Részben megalapozott panaszügy EPPA1232 Elutasított panaszügy Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) a b c d e f g h i j k l m n z Összesen Tilos Jelmagyarázat

13 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám Sorkód Megnevezés EPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül EPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl EPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA2141 Elutasított panaszügy EPPA2142 Részben megalapozott panaszügy EPPA2143 Megalapozott panaszügy EPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

14 001 71EPI01 Az intézmény mérete 002 Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében 71EPI011 az intézménynek dolgozókat nem számítva): 003 Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak 71EPI012 száma: EPI013 Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma: EPI02 Belső ellenőrzés Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső EPI021 ellenőr/általános belső ellenőr/külső auditor EPI022 71EPI Informatikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) 008 Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) 71EPI023 időpontja: EPI03 Szabályozás aktualitása 010 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó 71EPI031 felülvizsgálatának/módosításának dátuma: EPI04 Az informatikai kockázat kezelése EPI041 Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? EPI042 A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) 014 A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az 71EPI043 intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) EPI05 Üzletmenet folytonossági terv 016 Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) 71EPI EPI052 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: EPI053 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma: 019 Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni 71EPI054 visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) 020 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó 71EPI055 felülvizsgálatának dátuma? 021 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének 71EPI056 utolsó dátuma? EPI06 Külső informatikai ellenőrzés 023 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat 71EPI061 készítője és tárgya? 024 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat 71EPI062 dátuma? EPI07 Kiszervezés 026 Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai 71EPI071 üzemeltetését? (Igen/Nem) 027 A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy 71EPI072 évben? (Igen/Nem) EPI08 Elérhetőségi adatok EPI081 Az intézmény informatikai vezetőjének neve: EPI082 Az intézmény informatikai vezetőjének címe: EPI083 Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: EPI084 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: EPI085 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének címe: EPI086 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: EPI09 További információk 036 Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer 71EPI091 megnevezése 037 Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer 71EPI092 szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése) 038 A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső 71EPI093 adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) 039 Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik 71EPI094 üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Válasz 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

15 001 71EPM1 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél EPM11 ebből: ügyfélkövetelés EPM12 ebből: ügyfélkötelezettség EPM2 Összes ügyfél-átvilágítás EPM21 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás EPM22 Fokozott ügyfél-átvilágítás EPM221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása EPM222 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása EPM223 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás EPM23 Normál ügyfél-átvilágítás EPM31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás EPM EPM33 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok Sorszám Sorkód Megnevezés Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás Egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás EPM34 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele EPM35 Tagszervező által végzett átvilágítás EPM4 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések EPM5 Saját bejelentések EPM511 ebből: Pmt a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések EPM512 ebből: Pmt a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések EPM513 ebből: Kit. alapján tett bejelentések EPM52 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek EPM6 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók EPM61 ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések EPM62 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések EPM63 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések EPM7 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések EPM8 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések EPM9 Pmt. 12. (5) bekezdése alapján blokkolt ügyfél Tárgyidőszak Fő, ill. darabszám Összeg a b z Tilos Jelmagyarázat

16 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME Vagyoni értékű jogok EME Szellemi termékek EME Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME Beruházások, felújítások EME Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön 73EME Mérleg - Eszközök Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

17 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 D) Saját tőke EMF111 I. Induló tőke EMF Fedezeti alap induló tőkéje EMF Működési alap induló tőkéje EMF Likviditási alap induló tőkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tőkeváltozások EMF Fedezeti alap tőkeváltozása EMF Működési alap tőkeváltozása EMF Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 E) Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF Egyéni számlák szabad tartaléka EMF Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF Befektetett működési tartalék EMF Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF Befektetett likviditási tartalék EMF Szabad likviditási tartalék EMF13 F) Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF Tagokkal szembeni kötelezettségek EMF Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) EMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Előző évi beszámoló záró adatai 73EMF Mérleg - Források Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z

18 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EA10 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA EA14 Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E A11+ 73EA12) Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA EA19 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z EA EA EA22 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E A19+73EA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)

19 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB08 Egyéb bevétel EB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB10 Pénzügyi műveletek bevétele EB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB13 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12) EB17 Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) EB18 Anyagjellegű kiadások EB19 Személyi jellegű kiadások EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB21 Egyéb kiadások EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések EB24 Beruházások, felújítások EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB27 Működési alap kiadásai (73EB EB26) EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) EB30 Adófizetési kötelezettség (-) EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30) 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z

20 001 73EC1 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z EC EC3 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)

21 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05) ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi műveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás működési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba ED ED19 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18) 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z

22 001 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) EE2 Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013) EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4) 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések beszámoló (+/-) záró adatai a b c d e f z

23 001 73EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110) EFA114 73EFA Fedezeti alap Sorszám Sorkód Megnevezés Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111) EFA115 Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA201 Induló tőke nyitó állománya EFA202 Induló tőke tárgyévi változása EFA203 Induló tőke záró állománya EFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA206 Tőkeváltozások záró állománya EFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA209 Befektetett tartalék záró állománya EFA210 Likvid tartalék nyitó állománya EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA212 Likvid tartalék záró állománya EFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210) EFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211) EFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212) EFA3 Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) EFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) EFA5 Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215) Összeg 1 2 a z

24 73EFB Működési alap Sorszám Sorkód Megnevezés EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110) EFB114 Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111) EFB115 Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112) Összeg 1 2 a z

25 73EFC Likviditási alap Sorszám Sorkód Megnevezés EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC EFC EFC115 Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110) Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111) Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112) Összeg 1 2 a z

26 001 73EFD1 Fedezeti alap EFD11 Egyéni számlák EFD12 Szolgáltatási számlák EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Alapok állománya összesen 73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány a b c d z

27 001 73EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH103 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH104 Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH1041 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH1042 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH105 Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális EH112 élelmiszerek vásárlásának támogatása Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) 73EH Szolgáltatási adatok Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról Közösségi szolgáltatás finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Összesen Szolgáltatási kiadás (eft) a b c d e f g h i j k z

28 73EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok Sorszám Sorkód Megnevezés EPM1 Kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) EPM2 Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy EPM1-ből és 73EPM2-ből: kiemelt kockázatú 73EPM21 országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek EPM3 Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek EPM4 Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező tényleges tulajdonosok Év végi állományi adat (fő, ill. darabszám). 1 2 a z

29 001 74A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A86 Összesen Év eleji nyitó Tagsági viszony évközi keletkezése Belépés 74A Taglétszám alakulása korévenként Átlépés más pénztárból Átlépés más pénztárba Tagsági viszony évközi megszűnése Kilépés Elhalálozás Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés Egyéb megszűnés Év végi záró a b c d e f g h i z

30 001 74B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B86 Összesen Tagok száma korévenként 74B A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, a szolgáltatások, valamint a tagdíjat nem fizetők korévenként Tagok egyéni számlaköveteléseinek összege december 31- én Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt egyéni tagdíjbefizetés Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg A tag részére kifizetett szolgáltatások összege Tárgyévre vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma Tárgyévre vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma a b c d e f g h z

31 001 75EA11 Év EA12 Nyitó állomány EA13 Bevételek összesen EA131 Tagdíjbevétel EA1311 Tagok által fizetett tagdíj EA1312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA132 Tagok egyéb befizetése EA133 Támogatás, adomány EA134 Más pénztárból hozott fedezet EA135 Átcsoportosítás más tartalékból EA136 Befektetések hozama EA137 Egyéb bevételek EA1371 ebből: adójóváírás EA14 Kiadások összesen EA141 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások 016 Egyéni számlák terhére teljesített 75EA1411 kiadások 017 Közösségi szolgáltatások tartaléka 75EA EA1413 terhére teljesített kiadások Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EA142 Befektetések vagyonarányos költségei EA1421 Vagyonkezelői díjak EA1422 Letétkezelés díjai EA1423 Vagyonarányos egyéb költségek EA143 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EA144 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EA15 Záró állomány 75EA1 Fedezeti tartalék 1. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen a b c d e f g h z Tilos Jelmagyarázat

32 001 75EA21 Év EA22 Nyitó állomány EA23 Bevételek összesen EA231 Tagdíjbevétel EA2311 Tagok által fizetett tagdíj EA2312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA232 Tagok egyéb befizetése EA233 Támogatás, adomány EA234 Átcsoportosítás más tartalékból EA235 Befektetések hozama EA236 Egyéb bevételek EA24 Kiadások összesen EA241 Befektetések vagyonarányos költségei EA2411 Vagyonkezelői díjak EA2412 Letétkezelés díjai EA2413 Vagyonarányos egyéb költségek EA242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 75EA2 Likviditási tartalék 1. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen a b c d e f g h z EA243 Átcsoportosítás működési tartalékba EA244 Egyéb terhelő tételek EA25 Záró állomány Jelmagyarázat Tilos

33 001 75EA31 Év EA32 Nyitó állomány EA33 Bevételek összesen EA331 Tagdíjbevétel EA3311 Tagok által fizetett tagdíj EA3312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA332 Tagok egyéb befizetése EA333 Támogatás, adomány EA334 Átcsoportosítás más tartalékból EA335 Befektetések hozama EA336 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA337 Egyéb bevételek EA34 Kiadások összesen EA341 Befektetések vagyonarányos költségei EA3411 Vagyonkezelői díjak EA3412 Letétkezelés díjai EA3413 Vagyonarányos egyéb költségek EA342 Működési célú kifizetések, ráfordítások EA34201 Anyagköltség EA34202 Személyi jellegű ráfordítások EA Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek EA Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj EA Személyi jellegű egyéb kifizetések EA Személyi jellegű kifizetések közterhei EA34203 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EA EA34205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EA34206 Könyvvizsgálat díja EA34207 Felügyeleti díj EA34208 Kis értékű eszközök beszerzése EA34209 Pénzügyi szolgáltatások díja EA34210 Kommunikációs költségek EA34211 Informatikai szolgáltatások díja EA34212 Kártyarendszer díja EA34213 Egyéb működési költségek, ráfordítások EA34214 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesem EA343 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba EA344 Egyéb terhelő tételek EA35 Záró állomány EA36 Működési tevékenység eredménye 75EA3 Működési tartalék 1. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen a b c d e f g h z Tilos Jelmagyarázat