Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Átírás

1 Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (ok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Egészségpénztárak Kijelölésen alapuló havi jelentés 1 71EPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. EP KH 2 71EPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. EP KH Negyedéves jelentés 3 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek NEP, KEP, VSZ NÉ 4 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások NEP, KEP, VSZ NÉ 5 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése NEP NÉ 6 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti NEP, KEP, VSZ NÉ értéken) 7 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása NEP, KEP, VSZ NÉ 8 71EE Taglétszám alakulása NEP, KEP, VSZ NÉ 9 71EJ Statisztikai adatok NEP, KEP, VSZ NÉ 10 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai NEP, KEP, VSZ NÉ 11 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NEP, KEP, VSZ NÉ 12 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NEP, KEP, VSZ NÉ 13 71EPI Informatikai adatok NEP, KEP, VSZ NÉ 14 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok NEP, KEP, VSZ NÉ Féléves jelentés 15 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek KISEP F 16 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások KISEP F 17 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti KISEP F értéken) 18 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása KISEP F 19 71EE Taglétszám alakulása KISEP F 20 71EJ Statisztikai adatok KISEP F 21 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai KISEP F 22 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISEP F 23 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISEP F 24 71EPI Informatikai adatok KISEP F 25 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok KISEP F Éves jelentés 26 73EME Mérleg - Eszközök EP É tárgyidőszakot követő év május EMF Mérleg - Források EP É tárgyidőszakot követő év május EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP É tárgyidőszakot követő év május EB Eredménykimutatás - Működési alap EP É tárgyidőszakot követő év május EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP É tárgyidőszakot követő év május ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP É tárgyidőszakot követő év május EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP É tárgyidőszakot követő év május EFA Fedezeti alap EP É tárgyidőszakot követő év május EFB Működési alap EP É tárgyidőszakot követő év május EFC Likviditási alap EP É tárgyidőszakot követő év május EFD Alapok állományának alakulása EP É tárgyidőszakot követő év május EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai EP É tárgyidőszakot követő év május 31. Önsegélyező pénztárak Kijelölésen alapuló havi jelentés 38 71SPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. SP KH 39 71SPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. SP KH Negyedéves jelentés 40 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek NSP, KSP, VSZ NÉ 41 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások NSP, KSP, VSZ NÉ 42 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése NSP NÉ 43 71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken) NSP, KSP, VSZ NÉ 44 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása NSP, KSP, VSZ NÉ 45 71SE Taglétszám alakulása NSP, KSP, VSZ NÉ 46 71SJ Statisztikai adatok NSP, KSP, VSZ NÉ 47 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai NSP, KSP, VSZ NÉ 48 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NSP, KSP, VSZ NÉ 49 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NSP, KSP, VSZ NÉ 50 71SPI Informatikai adatok NSP, KSP, VSZ NÉ 51 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok NSP, KSP, VSZ NÉ Féléves jelentés 52 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek KISSP F 53 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások KISSP F 54 71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken) KISSP F 55 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása KISSP F 56 71SE Taglétszám alakulása KISSP F

2 Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság 57 71SJ Statisztikai adatok KISSP F 58 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai KISSP F 59 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISSP F 60 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISSP F 61 71SPI Informatikai adatok KISSP F 62 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok KISSP F Éves jelentés 63 73SME Mérleg - Eszközök SP É 64 73SMF Mérleg - Források SP É 65 73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap SP É 66 73SB Eredménykimutatás - Működési alap SP É 67 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység SP É 68 73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap SP É 69 73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen SP É 70 73SFA Fedezeti alap SP É 71 73SFB Működési alap SP É 72 73SFC Likviditási alap SP É 73 73SFD Alapok állományának alakulása SP É 74 73SH Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai SP É Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Beküldési határidő (ok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május A Taglétszám alakulása korévenként EP,SP É tárgyidőszakot követő év május C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként EP,SP É tárgyidőszakot követő év május 31. Pénzügyi terv jelentés 77 75EA1 Fedezeti tartalék EP É 78 75EA2 Likviditási tartalék EP É 79 75EA3 Működési tartalék EP É 80 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP É 81 75EA5 Befektetések EP É 82 75EA6 Szolgáltatások EP É 83 75SA1 Fedezeti tartalék SP É 84 75SA2 Likviditási tartalék SP É 85 75SA3 Működési tartalék SP É 86 75SA4 Taglétszám, tagdíj alakulása SP É 87 75SA5 Befektetések SP É 88 75SA6 Szolgáltatások SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Beküldési határidő Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság (ok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) szovjel Negyedéves szöveges értékelés NEP, KEP, NSP, KSP, VSZ NÉ szovjel Féléves szöveges értékelés KISEP, KISSP F merleg Éves beszámoló mérleg EP/SP É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás EP/SP É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet EP/SP É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés EP/SP É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv EP/SP É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés EP/SP É tárgyidőszakot követő év május 31. aktjel Biztosításmatematikai jelentés SP É tárgyidőszakot követő év május 31. puterv Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete EP/SP É a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes kölcsönös egészségpénztár Nagy egészségpénztár Közepes egészségpénztár Kis egészségpénztár Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár Nagy önsegélyező pénztár Közepes önsegélyező pénztár Kis önsegélyező pénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Kijelölésen alapuló havi Negyedéves Féléves Éves EP NEP KEP KISEP SP NSP KSP KISSP VSZ KH NÉ F É

3 71EPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám Sorkód Megnevezés EPPA31 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA32 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK EPPA321 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA322 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA3221 Részben megalapozott panaszügy EPPA3222 Megalapozott panaszügy EPPA323 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA3231 Részben megalapozott panaszügy EPPA3232 Elutasított panaszügy Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) a b c d e f g h i j k l z Összesen Mód Tilos Jelmagyarázat

4 71EPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám Sorkód Megnevezés EPPA41 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA412 A panasz típusa szerint EPPA41201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) EPPA41202 Tagszervezői tevékenység EPPA41203 Egyéni számla értesítő EPPA41204 Adóigazolások EPPA41205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) EPPA41206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) EPPA41207 IT rendszerhiba EPPA41208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) EPPA41209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések EPPA41210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EPPA41211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EPPA413 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA4131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül EPPA4132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl EPPA414 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA4141 Elutasított panaszügy EPPA4142 Részben megalapozott panaszügy EPPA4143 Megalapozott panaszügy EPPA42 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA421 Összesen EPPA422 A panasz típusa szerint EPPA42201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) EPPA42202 Tagszervezői tevékenység EPPA42203 Egyéni számla értesítő EPPA42204 Adóigazolások EPPA42205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) EPPA42206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) EPPA42207 IT rendszerhiba EPPA42208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) EPPA42209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések EPPA42210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EPPA42211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EPPA43 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA431 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA432 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA4331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA4332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA4333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA4334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat Mód 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

5 Sorszám Sorkód Megnevezés EA1 Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA EA105+71EA106+71EA107+71EA EA109+71EA110+71EA111+71EA112) EA101 Tagok által fizetett tagdíj EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA103 Tagok egyéb befizetései EA104 Támogatóktól befolyt összeg EA105 Célzott szolgáltatások bevétele EA106 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet EA107 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA108 Egyéb bevételek EA109 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt EA110 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele EA111 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA112 Pénzügyi műveletek bevétele EA1121 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek EA1122 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége EA1123 Kapott osztalékok EA1124 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele EA4 Passzív pénzügyi elszámolások EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek EA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) EA6 Alapok közötti átcsoportosítás EA601 Közgyűlési döntés alapján EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EA603 Egyéb EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) EA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen EA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8) 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z Tilos Jelmagyarázat

6 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d z EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10113 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet EB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés EB10123 Kilépés miatt EB10124 Egyéb EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege EB10133 Egyéb EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások EB10201 Anyagköltség EB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei EB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei EB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség EB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EB10207 Könyvvizsgálat díja EB10208 Felügyeleti díj EB10209 Kis értékű eszközök beszerzése EB10210 Pénzügyi szolgáltatások díja EB10211 Kommunikációs költségek EB10212 Informatikai szolgáltatások díja EB10213 Kártyarendszer díja EB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési EB10215 költségek, ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EB10216 Hitel- és kölcsöntörlesztés EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB10301 Fizetett kamatok EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei EB Vagyonkezelői díjak EB Letétkezelés díjai EB Vagyonarányos egyéb költségek EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadása EB10305 Tőkekiadások EB Beruházások EB Felújítások EB Értékpapírok, részesedések vásárlása EB2 Aktív pénzügyi elszámolások EB201 ebből: Téves kifizetések EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) EB4 Alapok közötti átcsoportosítás EB401 Közgyűlési döntés alapján EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EB403 Egyéb EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) EB EB7 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Tilos Jelmagyarázat

7 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám Sorkód Megnevezés EC01 Nyitó pénzkészlet EC02 Pénzforgalmi bevételek EC03 Pénzforgalmi kiadások EC04 Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

8 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d e f z EDAA1 Portfólió összesen EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) EDAA112 Pénzforgalmi számla 71EDAA EDAA EDAA113 Befektetési számla 71EDAA EDAA EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 71EDAA EDAA EDAA12 Értékpapírok összesen EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) EDAA12101 Magyar állampapír 71EDAA EDAA EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA EDAA EDAA12103 Külföldi állampapír 71EDAA EDAA EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA EDAA EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

9 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d e f z 71EDAA EDAA EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA EDAA EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA EDAA EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA EDAA EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA EDAA EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA EDAA EDAA122 Részvények EDAA EDAA EDAA EDAA12202 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény 71EDAA EDAA Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

10 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d e f z EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA EDAA EDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA EDAA EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71EDAA EDAA EDAA124 Jelzáloglevél EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA EDAA EDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA EDAA EDAA13 Határidős ügyletek 71EDAA EDAA EDAA14 Opciós ügyletek 71EDAA EDAA EDAA15 Repóügyletek 71EDAA EDAA EDAA16 Ingatlan 71EDAA EDAA16999

11 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d e f z EDAA17 71EDAA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye 71EDAA EDAA EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 71EDAA EDAA EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések 71EDAA EDAA19999

12 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Mód nyitó állomány növekedés csökkenés záró állomány Sorszám Sorkód Megnevezés a b c d z EDB1 Fedezeti alap tartaléka EDB11 Egyéni számlák tartaléka EDB12 Közösségi számlák tartaléka EDB13 Célzott szolgáltatások tartaléka EDB2 Működési alap tartaléka EDB3 Likviditási alap tartaléka EDB4 Tartalékok állománya összesen

13 71EE Taglétszám alakulása Sorszám Sorkód Megnevezés EE1 Időszaki nyitó taglétszám EE2 Időszak alatti változás EE21 Új belépő EE22 Átlépő más pénztárból EE23 Átlépő más pénztárba EE24 Elhalálozott EE25 Kilépő EE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt EE27 Egyéb megszűnés EE3 Időszaki záró taglétszám EE31 Ebből: tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki Mód adatok (fő) 1 2 a z

14 001 71EJ EJ11 71EJ Statisztikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Állományi adatok Mód 1 2 a z EJ EJ EJ EJ EJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya EJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya EJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen EJ4 Egészségpénztári kártyák száma (db) EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) EJ42 társkártyák száma (db) EJ5 Egészségpénztári szolgáltatók száma (db) EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) EJ6 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

15 Sorszám Sorkód Megnevezés EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH1102 otthoni gondozás támogatása EH1103 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH1104 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH EH1104-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH1105 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH1106 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH1107 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás EH EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11072 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11073 kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén EH11074 hátramaradottak segélyezése halál esetén EH1108 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH1109 szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH1110 Egyéb EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 természetgyógyászati szolgáltatások EH122 sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH124 Egyéb Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód a b z

16 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Sorszám Sorkód Megnevezés Mód Összesen EPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK a b c d e f g h i j k l z EPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1221 Részben megalapozott panaszügy EPPA1222 Megalapozott panaszügy EPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1231 Részben megalapozott panaszügy EPPA1232 Elutasított panaszügy Tilos Jelmagyarázat

17 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám Sorkód Megnevezés EPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA212 A panasz típusa szerint EPPA21201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) EPPA21202 Tagszervezői tevékenység EPPA21203 Egyéni számla értesítő EPPA21204 Adóigazolások EPPA21205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) EPPA21206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) EPPA21207 IT rendszerhiba EPPA21208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) EPPA21209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések EPPA21210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EPPA21211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belü EPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn tú EPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA2141 Elutasított panaszügy EPPA2142 Részben megalapozott panaszügy EPPA2143 Megalapozott panaszügy EPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA221 Összesen EPPA222 A panasz típusa szerint EPPA22201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) EPPA22202 Tagszervezői tevékenység EPPA22203 Egyéni számla értesítő EPPA22204 Adóigazolások EPPA22205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) EPPA22206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) EPPA22207 IT rendszerhiba EPPA22208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) EPPA22209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések EPPA22210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EPPA22211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat Mód 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

18 71EPI Informatikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés EPI01 Az intézmény mérete EPI011 Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI012 Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI013 Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI014 Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI015 Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI016 Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI02 Belső ellenőrzés EPI021 Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/általános belső ellenőr/külső auditor EPI022 Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) 011 Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés 71EPI023 átadása): EPI03 Szabályozás aktualitása 013 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának 71EPI031 dátuma: Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának EPI032 dátuma: EPI04 Kockázatkezelés 016 Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott 71EPI041 felelős személy, illetve szervezet megjelölése Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának EPI042 időpontja? A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e EPI043 intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) 019 A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az 71EPI044 intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) EPI05 Üzletmenet folytonossági terv 021 Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) 71EPI EPI052 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: EPI053 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgyidőszakban: EPI054 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama a tárgyidőszakban (órában): Válasz Mód 1 2 a z

19 71EPI Informatikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés 025 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének 71EPI055 dátuma: EPI06 Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása EPI061 Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalékerőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem) EPI062 Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalékerőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) 029 Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak 71EPI063 adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)? EPI064 Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem) 031 Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni 71EPI065 visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) 032 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó 71EPI066 felülvizsgálatának dátuma? Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) EPI067 tesztelésének utolsó dátuma? EPI07 Külső informatikai ellenőrzés 035 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat 71EPI071 szerzője és tárgya? Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat EPI072 dátuma? EPI08 Kiszervezés 038 Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai 71EPI081 üzemeltetését? (Igen/Nem) 039 A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy 71EPI082 évben? (Igen/Nem) EPI09 Elérhetőségi adatok EPI091 Az intézmény informatikai vezetőjének neve: EPI092 Az intézmény informatikai vezetőjének címe: EPI093 Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: EPI094 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: EPI095 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének címe: EPI096 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: EPI10 További információk 048 Az intézmény által használtnyilvántartási rendszer származása (Belső 71EPI101 fejlesztés/külső fejlesztés/dobozos termék testreszabással) 049 Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner 71EPI102 megnevezése EPI103 Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/külső fejlesztés/dobozos termék testreszabással) 051 Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner 71EPI104 megnevezése 052 A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső 71EPI105 adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) EPI106 Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%) 054 Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik 71EPI107 üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Válasz Mód 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

20 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Sorszám Sorkód Megnevezés Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z EPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél EPM011 ebből: ügyfélkövetelés EPM012 ebből: ügyfél kötelezettség EPM02 Összes ügyfél-átvilágítás EPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás EPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás EPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása EPM023 Normál ügyfél átvilágítás 009 ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával 71EPM0231 lefolytatott normál ügyfél átvilágítás EPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás EPM032 Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás EPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás EPM034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele EPM035 Tagszervező által vézett átvilágítás EPM041 Saját bejelentések EPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek EPM05 Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók EPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések EPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés EPM08 Terrorista listák alapján zárolt követelések EPM09 Szankciós listák alapján zárolt követelések EPM10 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés Tilos Jelmagyarázat

21 71SPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen Sorszám Sorkód Megnevezés Mód SPPA31 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN SPPA32 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK SPPA321 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén SPPA322 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma SPPA3221 Részben megalapozott panaszügy SPPA3222 Megalapozott panaszügy SPPA323 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma SPPA3231 Részben megalapozott panaszügy SPPA3232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l z Tilos Jelmagyarázat

22 71SPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám Sorkód Megnevezés SPPA41 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN SPPA412 A panasz típusa szerint SPPA41201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) SPPA41202 Tagszervezői tevékenység SPPA41203 Egyéni számla értesítő SPPA41204 Adóigazolások Adat Mód 1 2 a z SPPA41205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) SPPA41206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) SPPA41207 IT rendszerhiba SPPA41208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) SPPA41209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések SPPA41210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) SPPA41211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) SPPA413 Panaszkezelés időtartama szerint SPPA4131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül SPPA4132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl SPPA414 Panaszügyek megalapozottsága szerint SPPA4141 Elutasított panaszügy SPPA4142 Részben megalapozott panaszügy SPPA4143 Megalapozott panaszügy SPPA42 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN SPPA421 Összesen SPPA422 A panasz típusa szerint SPPA42201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) SPPA42202 Tagszervezői tevékenység SPPA42203 Egyéni számla értesítő SPPA42204 Adóigazolások SPPA42205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) SPPA42206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) SPPA42207 IT rendszerhiba SPPA42208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) SPPA42209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések SPPA42210 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) SPPA42211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) SPPA43 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SPPA431 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) SPPA432 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) SPPA4331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma SPPA4332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban SPPA4333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban SPPA4334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Tilos Jelmagyarázat

23 Sorszám Sorkód Megnevezés SA1 XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA SA105+71SA106+71SA107+71SA SA109+71SA110+71SA111) SA101 Tagok által fizetett tagdíj SA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SA103 Tagok egyéb befizetései SA104 Támogatóktól befolyt összeg SA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet SA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg SA107 Egyéb bevételek SA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt SA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele SA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke SA111 Pénzügyi műveletek bevétele SA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek SA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége SA1113 Kapott osztalékok SA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei SA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték SA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele SA4 Passzív pénzügyi elszámolások SA401 ebből: Tisztázatlan bevételek Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4) SA6 Alapok közötti átcsoportosítás SA SA SA601 Közgyűlési döntés alapján SA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt SA603 Egyéb SA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6) SA SA9 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8) 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z Tilos Jelmagyarázat

24 Sorszám Sorkód Megnevezés SB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103) SB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések SB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások SB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások SB Eseti szolgáltatások kiadásai SB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések SB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások SB Eseti szolgáltatások kiadásai SB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések SB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg SB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet SB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés SB10123 Kilépés miatt SB10124 Egyéb SB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások SB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések SB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege SB10133 Egyéb SB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások SB10201 Anyagköltség SB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei SB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei SB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek SB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és SB10206 reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak SB10207 Könyvvizsgálat díja SB10208 Felügyeleti díj SB10209 Kis értékű eszközök beszerzése SB10210 Pénzügyi szolgáltatások díja SB10211 Kommunikációs költségek SB10212 Informatikai szolgáltatások díja SB10213 Kártyarendszer díja SB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások SB10215 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen SB10216 Hitel- és kölcsöntörlesztés SB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai SB10301 Fizetett kamatok SB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége SB10303 Befektetések vagyonarányos költségei SB Vagyonkezelői díjak SB Letétkezelés díjai SB Vagyonarányos egyéb költségek SB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai SB10305 Tőkekiadások SB Beruházások SB Felújítások SB Értékpapírok, részesedések vásárlása SB2 Aktív pénzügyi elszámolások SB201 ebből: Téves kifizetések SB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások SB3 Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2) SB4 Alapok közötti átcsoportosítás SB401 Közgyűlési döntés alapján SB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt SB SB SB7 Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z Tilos Jelmagyarázat

25 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám Sorkód Megnevezés SC01 Nyitó pénzkészlet SC02 Pénzforgalmi bevételek SC03 Pénzforgalmi kiadások SC04 Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

26 Sorszám Sorkód Megnevezés SDAA1 Portfólió összesen SDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen SDAA111 Házipénztár (forint és valuta) SDAA112 Pénzforgalmi számla 71SDAA SDAA SDAA113 Befektetési számla 71SDAA SDAA SDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 71SDAA SDAA SDAA12 Értékpapírok összesen SDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) SDAA12101 Magyar állampapír 71SDAA SDAA SDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott 71SDAA SDAA SDAA12103 Külföldi állampapír 71SDAA SDAA SDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71SDAA SDAA SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító kód Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b a b c d z

27 Sorszám Sorkód Megnevezés SDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott 71SDAA SDAA SDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott 71SDAA SDAA SDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71SDAA SDAA SDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71SDAA SDAA SDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71SDAA SDAA SDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71SDAA SDAA SDAA122 Részvények SDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény 71SDAA SDAA SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító kód Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b a b c d z

28 Sorszám Sorkód Megnevezés SDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 71SDAA SDAA SDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír SDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71SDAA SDAA SDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71SDAA SDAA SDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71SDAA SDAA SDAA124 Jelzáloglevél SDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 71SDAA SDAA SDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 71SDAA SDAA SDAA13 Határidős ügyletek 71SDAA SDAA SDAA14 Opciós ügyletek 71SDAA SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító kód Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b a b c d z