A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Átírás

1 6. melléklet a 49/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentései Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés 1 70MP Elszámoló egységek árfolyama MP, VSZ N Kijelölésen alapuló havi jelentés 2 71MPC Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. MP KH 3 71MPD Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. MP KH Havi jelentés Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 4 79MTF Tagdíjfizetők számának alakulása MP H tárgyidőszakot követő 20. munkanap Negyedéves jelentés 5 71MA Bevételek (befizetések) MP, VSZ NÉ 6 71MB Pénztár hozama MP, VSZ NÉ 7 71MC Működési tevékenység eredménye MP, VSZ NÉ 8 71MD Szolgáltatási kiadások MP, VSZ NÉ 9 71MEA Statisztikai adatok I. MP, VSZ NÉ 10 71MEB Statisztikai adatok II. MP, VSZ NÉ 11 71MF Taglétszám alakulása MP, VSZ NÉ 12 71MG A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befeketetési eredmény MP, VSZ 13 71MH Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra MP, VSZ NÉ 14 71MI Elszámoló egységek alakulása MP, VSZ NÉ 15 71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása MP, VSZ NÉ 16 71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása MP, VSZ NÉ 17 71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása MP, VSZ NÉ 18 71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása MP, VSZ NÉ 19 71MN Devizamegfeleltetési kimutatás MP, VSZ NÉ 20 71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. MP, VSZ NÉ 21 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. MP, VSZ NÉ 22 71MPI Informatikai adatok MP, VSZ NÉ 23 71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén MP, VSZ NÉ 24 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek MP, VSZ NÉ 25 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány MP, VSZ NÉ 26 72MB Portfólió állomány MP, VSZ NÉ Éves jelentés NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 27 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége MP É tárgyidőszakot követő év május MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MP É tárgyidőszakot követő év május MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MP É tárgyidőszakot követő év május MD Cash-Flow kimutatás MP É tárgyidőszakot követő év május MEA Fedezeti céltartalék MP É tárgyidőszakot követő év május MEB Likviditási, kockázati céltartalékok MP É tárgyidőszakot követő év május MED Céltartalékok állománya összesen MP É tárgyidőszakot követő év május MF A taglétszám alakulása MP É tárgyidőszakot követő év május MME Mérleg - Eszközök MP É tárgyidőszakot követő év május MMF Mérleg - Forrás MP É tárgyidőszakot követő év május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 37 74MA1 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak MP É tárgyidőszakot követő év május MA2 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők MP É tárgyidőszakot követő év május MBE MBE4 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa - férfiak Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa - nők MP É tárgyidőszakot követő év május 31. MP É tárgyidőszakot követő év május MC Terv- és tényadatok összehasonlítása MP É tárgyidőszakot követő év május 31.

2 A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság 42 74MD A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) MP É tárgyidőszakot követő év május ME Hozamráta alakulása MP É tárgyidőszakot követő év május 31. Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 44 74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai MP É tárgyévet követő év február 28. Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés 45 75MA1 Fedezeti tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 46 75MA2 Likviditási tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 47 75MA3 Működési tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 48 75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 49 75MA5 Befektetések MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap Hosszú távú pénzügyi terv jelentés 50 75MB1 Fedezeti tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 51 75MB2 Likviditási tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 52 75MB3 Működési tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 53 75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 54 75MB5 Befektetések MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság szovert Negyedéves szöveges értékelés MP, VSZ NÉ Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves beszámoló mérleg MP É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás MP É tárgyidőszakot követő év május 31. cashflow Éves beszámoló cash-flow MP É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet MP É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés MP É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv MP É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés MP É tárgyidőszakot követő év május 31. rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete MP É hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete MP É rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Magánnyugdíjpénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Napi Havi Kijelölésen alapuló havi Negyedéves Éves MP VSZ N H KH NÉ É

3 70MP Elszámoló egységek árfolyama Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Nagyságrend: forint Növekedési portfolió a b c d MP1 Elszámoló egység árfolyama

4 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71MPC Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint MPC1 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN MPC2 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK MPC21 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén MPC22 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma MPC221 Részben megalapozott panaszügy a b c d e f g h i j k l m n z MPC222 Megalapozott panaszügy MPC23 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma MPC231 Részben megalapozott panaszügy MPC232 Elutasított panaszügy Tilos Jelmagyarázat

5 71MPD Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II MPD1 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN MPD12 A panasz típusa szerint MPD13 Panaszkezelés időtartama szerint MPD131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül MPD132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl MPD14 Panaszügyek megalapozottsága szerint MPD141 Elutasított panaszügy MPD142 Részben megalapozott panaszügy MPD143 Megalapozott panaszügy MPD2 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN MPD3 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK MPD31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) MPD32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) MPD331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma MPD332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban MPD333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban MPD334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

6 79MTF Tagdíjfizetők számának alakulása MTF1 Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak elején (fő) MTF2 Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak végén (fő) MTF3 Tárgyhóra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető tagok száma (fő) MTF4 Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhóban (%) MTF5 Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhó és az azt megelőző öt hónap átlagában (%) Adat 1 2 a z

7 001 71MA01 Bevételek (befizetések) összesen MA011 Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj bevételek összesen MA0111 Tagok által fizetett tagdíj MA0112 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MA0113 Utólag befolyt tagdíjak MA012 Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek MA013 Azonosított, működési célra jóváírt bevételek összesen MA0131 Ebből: működési célú adomány, támogatás MA MA MA MA0152 Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra jóváírt bevételek öszesen Azonosítatlan(függő) befizetések a tárgyidőszakban (+/-) Munkáltatóhoz rendelhető, (függő) befizetések(+/-) Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető, függő befizetések (+/-) 71MA Bevételek (befizetések) Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok a b z

8 71MB Pénztár hozama MB02 Befektetési tevékenység bevételei MB021 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek MB022 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MB023 Befektetési jegyek realizált hozama MB024 Kapott osztalékok részesedések MB025 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MB026 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MB027 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MB0271 Időarányosan járó kamat MB0272 Járó osztalék MB0273 Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet MB0274 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MB03 Befektetési tevékenység ráfordításai MB031 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások MB032 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) MB033 Befektetési jegyek realizált vesztesége MB034 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MB035 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások MB036 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak MB0361 Vagyonkezelői díjak MB03611 Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség MB03612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj MB0362 Letétkezelői díjak MB037 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások MB04 Befektetési tevékenység eredménye(=71mb02-71mb MB041 Működési célú portfólió hozama MB0411 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama MB0412 Működési portfólió értékelési különbözete MB042 Fedezeti célú portfólió hozama MB0421 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam MB0422 Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet MB0423 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam MB0424 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet MB043 Likviditási célú portfólió hozama MB0431 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam MB0432 Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet MB0433 Azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó hozam) MB0434 Függő befektetési portfolió értékelési különbözete Tárgyév elejétől halmozott adatok Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki adatok a b z

9 001 71MC05 Működési célú bevételek összesen MC06 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen MC0601 Anyagköltség MC0602 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei MC0603 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei MC0604 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek MC0605 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak MC0606 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség MC0607 Felügyeleti díj MC0608 Garancia díj MC0609 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások 012 Ebből: céltartalék képzés értékelési 71MC06091 különbözete MC07 Szokásos működési tevékenység MC08 eredménye (71MC05-71MC06) Működési célú befektetési tevékenység eredménye MC09 Rendkívüli bevételek MC10 Rendkívüli ráfordítások MC11 Rendkívüli eredmény (71MC09-71MC10) MC12 Működési tevékenység eredménye (71MC07+71MC08) 71MC Működési tevékenység eredménye Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok a b z

10 71MD Szolgáltatási kiadások Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott Tárgyidőszaki adatok adatok a b z MD15 Szolgáltatási kiadások összesen MD151 Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás MD152 Pénztár által folyósított szolgáltatás MD16 Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások

11 71MEA Statisztikai adatok I. Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott Tárgynegyedévi adatok adatok a b z 001 Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likviditási és 71MEA19 kockázati céltartalékból 002 Pénzügyileg realizált és a működési 71MEA20 tevékenységre jóváírt összegek 003 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő 71MEA21 kiadások MEA22 Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) (=71MEA20-71MEA21) 005 Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt 71MEA25 összeg 006 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 71MEA26 visszalépő tagok részére átutalt összeg 007 Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi 71MEA27 követelés MEA28 Egyösszegű kifizetés

12 001 71MEB28 Fedezeti céltartalék állománya MEB29 Tartaléktőke MEB30 Likviditási és kockázati céltartalék állománya MEB301 ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék MEB31 Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok MEB napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB napon túli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB32 Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya MEB321 71MEB Statisztikai adatok II. Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések MEB napon belüli azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB napon túli azonosítatlan befizetések MEB322 Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések MEB napon belüli azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB napon túli azonosítatlan befizetések MEB33 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db) MEB napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db) MEB napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db) MEB34 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) MEB341 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi nyitó Tárgynegyedév adatok végi adatok a b z Tilos Jelmagyarázat

13 71MF Taglétszám alakulása MF38 Tárgyidőszak eleji létszám MF391 Új belépő MF392 Átlépő más pénztárból MF393 Átlépő más pénztárba MF394 Elhalálozott MF395 Rokkant nyugellátottá vált MF396 Egyéb megszűnés MF MF MF40.sorból : férfi MF4022 nő Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395-71MF396) Taglétszám (fő) 1 2 a z

14 71MG A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befeketetési eredmény Nagyságrend: ezer forint Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye MG1 Portfolió összesen MG11 Bankszámlák MG12 Értékpapírok MG13 Határidős ügyletek MG14 Opciós ügyletek MG15 SWAP ügyletek MG16 Repó ügyletek MG17 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek MG18 Ingatlan MG19 Követelés értékpapír ügyletekből MG20 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből MG21 Egyéb tételek a b c d z

15 71MH Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra MH2 Klasszikus portfolió MH3 Kiegyensúlyozott portfolió MH4 Növekedési portfolió Fedezeti tartalék negyedéves hozamrátái (%) nettó bruttó Fedezeti tartalék negyedéves referenciahozamai (%) Fedezeti tartalék választható portfoliónkénti megoszlása (%) a b c d e

16 71MI Elszámoló egységek alakulása MI1 Klasszikus portfolió MI2 Kiegyensúlyozott portfolió MI3 Növekedési portfolió Elszámoló egységek darabszáma előző negyedév zárónapján tárgynegyedév zárónapján Elszámoló egységek árfolyama előző negyedév zárónapján tárgynegyedév zárónapján Portfolió nettó piaci értéke (ezer Ft) előző negyedév zárónapján tárgynegyedév zárónapján a b c d e f z

17 001 71MJ1 Összesen (=71MJ11+71MJ13) MJ11 Európai Gazdasági Térség összesen (=71MJ MJ MJ MJ12) MJ1101 Izland MJ1102 Liechtenstein MJ1103 Norvégia MJ12 EU tagországok összesen (=71MJ MJ MJ1227) MJ1201 Ausztria MJ1202 Belgium MJ1203 Bulgária MJ1204 Ciprus MJ1205 Cseh Köztársaság MJ1206 Dánia MJ1207 Egyesült Királyság MJ1208 Észtország MJ1209 Finnország MJ1210 Franciaország MJ1211 Görögország MJ1212 Hollandia MJ1213 Horvátország MJ1214 Írország MJ1215 Lengyelország MJ1216 Lettország MJ1217 Litvánia MJ1218 Luxemburg MJ1219 Magyarország MJ1220 Málta MJ1221 Németország MJ1222 Olaszország MJ1223 Portugália MJ1224 Románia MJ1225 Spanyolország MJ1226 Svédország MJ1227 Szlovákia MJ1228 Szlovénia MJ13 Egyéb ország (71MJ MJ MJ1305) MJ1301 Amerikai Egyesült Államok MJ1302 Kanada MJ1303 Japán MJ1304 Svájc MJ1305 Egyéb más országok 71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke piaci értéken Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok piaci értéken a b c d

18 001 71MK1 HUF MK2 EUR MK3 GBP MK4 USD MK5 CHF MK6 JPY MK7 Egyéb MK8 Összesen 71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken Nagyságrend: ezer forint Befektetések időszak végi értéke piaci értéken a b c

19 71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő megnevezése Vagyonkezelő azonosító kódja Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer Ft) a b c d z ML1 Kezelt vagyon összesen ML2 Saját vagyonkezelés ML3 Vagyonkezelők összesen ML301 Vagyonkezelő1 71ML399 Vagyonkezelő99 Jelmagyarázat Tilos

20 71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Vagyon piaci értéken Forgóeszközként nyilvántartott Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott MM11 Portfolió összesen MM111 Bankszámla és készpénz MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM éven belül lejáró eszközök MM éven belül lejáró eszközök MM éven belül lejáró eszközök MM éven túl lejáró eszközök MM122 Lejárat nélküli eszközök a b z

21 001 71MN MN MN2999 A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. -ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerinti devizakitettség aránya A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. -ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfolió arányában A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. -ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfolió arányában 71MN Devizamegfeleltetési kimutatás ISIN kód Értékpapír megnevezése Klasszikus portfolió % Kiegyensúlyozott portfolió % Növekedési portfolió % a b c d e z Tilos Jelmagyarázat

22 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint MPA1 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN MPA2 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK MPA21 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén MPA22 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma MPA221 Részben megalapozott panaszügy a b c d e f g h i j k l m n z MPA222 Megalapozott panaszügy MPA23 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma MPA231 Részben megalapozott panaszügy MPA232 Elutasított panaszügy Tilos Jelmagyarázat

23 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II MPB1 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN MPB13 Panaszkezelés időtartama szerint MPB131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül MPB132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl MPB14 Panaszügyek megalapozottsága szerint MPB141 Elutasított panaszügy MPB142 Részben megalapozott panaszügy MPB143 Megalapozott panaszügy MPB2 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN MPB3 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK MPB31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) MPB32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) MPB331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma MPB332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban MPB333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban MPB334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

24 71MPI Informatikai adatok MPI01 Az intézmény mérete Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak MPI011 száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma MPI012 összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben MPI013 foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben MPI014 foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes MPI015 munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, MPI016 részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): MPI02 Belső ellenőrzés Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen MPI021 módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/általános belső ellenőr/külső auditor Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek MPI022 valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) 011 Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés 71MPI023 átadása): MPI03 Szabályozás aktualitása 013 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának 71MPI031 dátuma: 014 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának 71MPI032 dátuma: MPI04 Kockázatkezelés 016 Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott 71MPI041 felelős személy, illetve szervezet megjelölése 017 Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának 71MPI042 időpontja? A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e MPI043 intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) 019 A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az 71MPI044 intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) MPI05 Üzletmenet folytonossági terv 021 Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) 71MPI051 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla MPI052 lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési MPI053 szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben: A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési MPI054 szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában): 025 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének 71MPI055 dátuma: Válasz 1 2 a z

25 71MPI Informatikai adatok MPI06 Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalékerőforrások 027 (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő 71MPI061 hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem) Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalékerőforrások 028 (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, 71MPI062 esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) 029 Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek 71MPI063 erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)? Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges MPI064 IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem) 031 Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni 71MPI065 visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) 032 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó 71MPI066 felülvizsgálatának dátuma? 033 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) 71MPI067 tesztelésének utolsó dátuma? MPI07 Külső informatikai ellenőrzés 035 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai 71MPI071 vizsgálat szerzője és tárgya? 036 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai 71MPI072 vizsgálat dátuma? MPI08 Kiszervezés 038 Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai 71MPI081 üzemeltetését? (Igen/Nem) 039 A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy 71MPI082 évben? (Igen/Nem) MPI09 Elérhetőségi adatok MPI091 Az intézmény informatikai vezetőjének neve: MPI092 Az intézmény informatikai vezetőjének címe: MPI093 Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: MPI094 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: MPI095 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének címe: MPI096 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: MPI10 További információk 048 Az intézmény által használtnyilvántartási rendszer származása (Belső 71MPI101 fejlesztés/külső fejlesztés/dobozos termék testreszabással) 049 Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner 71MPI102 megnevezése Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer MPI103 származása (Belső fejlesztés/külső fejlesztés/dobozos termék testreszabással) 051 Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner 71MPI104 megnevezése 052 A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy 71MPI105 külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) MPI106 Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%) MPI107 Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Válasz 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

26 71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén Vállalkozás megnevezése Részesedés névértéke (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) a b c d e z MR1 Összesen MR MR Jelmagyarázat Tilos

27 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek MS1 Követelések összesen MS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések MS11001 Partner 1 71MS11999 Partner MS12 További követelések együttesen MS2 Kötelezettségek összesen MS21 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek MS21001 Partner 1 71MS21999 Partner MS22 További kötelezettségek együttesen Partner megnevezése Követelés/ kötelezettség összege Nagyságrend: ezer forint 2. oszlopból: lejárt a b c z Tilos Jelmagyarázat

28 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány MT1 Összesen MT MT1999 Támogató, adományozó megnevezése Nagyságrend: ezer forint Támogatás, adomány összege a b z Jelmagyarázat Tilos

29 72MB Portfolió állomány ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Fedezeti portfolió Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték MB1 Portfolió összesen MB11 Bankszámlák és készpénz összesen MB111 Házipénztár (forint és valuta) a b c d e f g h i j k l m n o MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla MB MB MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg MB MB MB12 Értékpapírok összesen MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) MB12101 Magyar állampapír MB MB MB12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12103 Külföldi állampapír MB MB MB12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB Külföldön bejegyzett hitelintézet által MB12108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB Magyarországi helyi önkormányzat által MB12109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB Külföldi önkormányzat által nyilvánosan MB12110 forgalomba hozott kötvény MB MB MB122 Részvények MB1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény MB MB MB1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön MB1223 kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény MB MB MB1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív MB123 befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap MB1231 befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot MB MB Magyarországon bejegyzett ingatlan MB1232 befektetési alap befektetési jegye

30 ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék Könyv szerinti érték Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Fedezeti portfolió Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték a b c d e f g h i j k l m n o MB MB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan MB1233 befektetési alapot MB MB Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési MB1234 alap befektetési jegye MB MB MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír MB MB MB124 Jelzáloglevél MB1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB13 Határidős ügyletek MB MB MB14 Opciós ügyletek MB MB MB15 Repóügyletek MB MB MB16 SWAP ügyletek MB MB MB17 Ingatlan MB MB MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések MB MB MB19 72MB123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye MB191 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye MB MB MB192 Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye MB MB MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír MB MB MB21 Követelés értékpapír ügyletekből MB MB MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből MB MB MB23 Portfóliót választó tagok száma Fő Fő Fő Tilos Jelmagyarázat

31 72MB Portfolió állomány Nagyságrend: ezer forint Fedezeti portfolió összesen Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Összesen Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darab illetve kötvény, Könyv határidős ügylet szerinti érték névértéke Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték p q r s t u v w x y z aa ab MB1 Portfolió összesen MB11 Bankszámlák és készpénz összesen MB111 Házipénztár (forint és valuta) MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla MB MB MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg MB MB MB12 Értékpapírok összesen MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) MB12101 Magyar állampapír MB MB MB12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12103 Külföldi állampapír MB MB MB12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB Külföldön bejegyzett hitelintézet által MB12108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB Magyarországi helyi önkormányzat által MB12109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB Külföldi önkormányzat által nyilvánosan MB12110 forgalomba hozott kötvény MB MB MB122 Részvények MB1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény MB MB MB1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön MB1223 kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény MB MB MB1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív MB123 befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap MB1231 befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot MB MB Magyarországon bejegyzett ingatlan MB1232 befektetési alap befektetési jegye

32 Fedezeti portfolió összesen Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Összesen MB MB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan MB1233 befektetési alapot MB MB Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési MB1234 alap befektetési jegye MB MB MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír MB MB MB124 Jelzáloglevél MB1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB13 Határidős ügyletek MB MB MB14 Opciós ügyletek MB MB MB15 Repóügyletek MB MB MB16 SWAP ügyletek MB MB MB17 Ingatlan MB MB MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések MB MB MB19 72MB123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye MB191 Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye MB MB MB192 Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye MB MB MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír MB MB MB21 Követelés értékpapír ügyletekből MB MB MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből MB MB22999 Darab illetve kötvény, Könyv Darab illetve kötvény, Darab illetve kötvény, Könyv Darab illetve kötvény, Könyv Piaci Könyv Piaci Piaci Piaci határidős ügylet szerinti határidős ügylet határidős ügylet szerinti határidős ügylet szerinti érték szerinti érték érték érték érték névértéke érték névértéke névértéke érték névértéke érték p q r s t u v w x y z aa ab MB23 Portfóliót választó tagok száma Tilos Jelmagyarázat

33 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) MA03 Utólag befolyt tagdíjak MA04 Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03) MA05 Működési célra kapott támogatás, adomány MA06 Pénztári befizetések összesen (=73MA04+73MA05) MA07 Egyéb bevételek MA08 Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07) MA09 Működéssel kapcsolatos ráfordítások MA091 Anyagjellegű ráfordítások MA0911 Anyagköltség MA0912 Igénybe vett szolgáltatások MA09121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) MA09122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján) MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) MA09126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások MA092 Személyi jellegű ráfordítások MA0921 Bérköltség MA09211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja MA Aktuáriusi díj (megbízási díj) MA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) MA Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) MA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja MA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja MA0922 Személyi jellegű egyéb kifizetések MA0923 Bérjárulékok MA093 Értékcsökkenési leírás MA094 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások MA0941 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások MA0942 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások MA0943 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre MA0944 Egyéb ráfordítások MA10 Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) MA11 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) MA12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek MA121 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat MA122 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel MA123 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) MA13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MA14 Befektetési jegyek realizált hozama MA15 Kapott osztalékok és részesedések MA16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MA17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MA171 Időarányosan járó kamat MA172 Járó osztalék MA173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet MA1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MA1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MA174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MA1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MA1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) MA18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MA19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA MA18) MA20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások MA21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) MA22 Befektetési jegyek realizált vesztesége MA23 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék MA231 Időarányosan járó kamat MA232 Járó osztalék MA233 Devizaárfolyam különbözet MA234 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MA24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MA25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MA26 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MA261 Vagyonkezelői díjak MA262 Letétkezelői díjak MA263 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások MA27 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA MA26) MA28 Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) MA29 Rendkívüli bevételek MA30 Rendkívüli ráfordítások MA31 Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) MA32 Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-) 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z

34 001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj MB02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MB03 Utólag befolyt tagdíjak MB04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) MB05 Szolgáltatási célú egyéb bevételek MB06 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) MB07 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások MB08 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek MB081 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel MB082 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) MB09 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MB10 Befektetési jegyek realizált hozama MB11 Kapott osztalékok és részesedések MB12 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MB13 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MB131 Időarányosan járó kamat MB132 Járó osztalék MB133 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet MB1331 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MB1332 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MB134 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MB1341 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MB1342 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MB14 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MB15 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) MB151 Egyéni számlákat megillető hozambevételek MB1511 Egyéni számlákat megillető realizált hozam MB1512 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet MB152 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek MB1521 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam MB1522 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet MB16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások MB17 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) MB18 Befektetési jegyek realizált vesztesége MB19 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MB20 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MB21 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MB211 Vagyonkezelői díjak MB212 Letétkezelői díjak MB213 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások MB22 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MB221 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások MB222 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások MB23 Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) MB231 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam MB232 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet MB233 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam MB234 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet MB24 Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) MB241 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében MB242 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból MB243 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet MB2431 Időarányosan járó kamat MB2432 Járó osztalék MB2433 Devizaárfolyam különbözetekből MB2434 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből MB244 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból MB245 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből MB2451 Időarányosan járó kamat MB2452 Járó osztalék MB2453 Devizaárfolyam különbözetből MB2454 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z