ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság " 1. melléklet a 27/2011. (XI.30.) PSZÁF rendelethez Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Napi jelentés 70MP Elszámoló egységek árfolyama MP N 5 Negyedéves jelentés 71MA Bevételek (befizetések) MP, VSZ NÉ 20 71MB Pénztár hozama MP, VSZ NÉ 20 71MC Működési tevékenység eredménye MP, VSZ NÉ 20 71MD Szolgáltatási kiadások MP, VSZ NÉ 20 71MEA Statisztikai adatok I. MP, VSZ NÉ 20 71MEB Statisztikai adatok II. MP, VSZ NÉ 20 71MF Taglétszám alakulása MP, VSZ NÉ 20 71MG A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfoliójának MP, VSZ befektetési eredménye NÉ 20 71MH Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra MP, VSZ NÉ 20 71MI Elszámoló egységek alakulása MP, VSZ NÉ 20 71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása MP, VSZ NÉ 20 71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása MP, VSZ NÉ 20 71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása MP, VSZ NÉ 20 71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása MP, VSZ NÉ 20 71MN Devizamegfeleltetési kimutatás MP, VSZ NÉ 20 71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. MP, VSZ NÉ 20 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. MP, VSZ NÉ 20 71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén MP, VSZ NÉ 20 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek MP, VSZ NÉ 20 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány MP, VSZ NÉ 20 72MB Portfólió állomány MP, VSZ NÉ 20 Éves jelentés 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége MP É május MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MP É május MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MP É május MD Cash-Flow kimutatás MP É május MEA Fedezeti céltartalék MP É május MEB Likviditási, kockázati céltartalékok MP É május MED Céltartalékok állománya összesen MP É május MF A taglétszám alakulása MP É május MME Mérleg - Eszközök MP É május MMF Mérleg - Forrás MP É május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74MA1 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak MP É május MA2 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők MP É május MBE1 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű MP kifizetés (Mpt. 28..) - férfiak É május MBE2 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű MP kifizetés (Mpt. 28..) - nők É május MBE3 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás MP típusa - férfiak É május MBE4 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás MP típusa - nők É május MC Terv- és tényadatok összehasonlítása MP É május MD A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása MP szolgáltatástípusonként É május ME Hozamráta alakulása MP É május MF Szolgáltatási számlák vizsgálata MP É május MG Céltartalékok alakulása MP É május 31. Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 73MNYAD Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves) MP É tárgyév január MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) MP NÉ 20 Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai MP É tárgyévet követő év február 28. Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés 75MA1 Fedezeti tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 75MA2 Likviditási tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 75MA3 Működési tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 75MA5 Befektetések MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap Hosszú távú pénzügyi terv jelentés 75MB1 Fedezeti tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap 75MB2 Likviditási tartalék MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

2 75MB3 Működési tartalék MP É 75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása MP É 75MB5 Befektetések MP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) szovert Negyedéves szöveges értékelés MP NÉ 20 merleg Éves beszámoló mérleg MP É május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás MP É május 31. cashflow Éves beszámoló cash-flow MP É május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet MP É május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés MP É május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv MP É május 31. uzljel Üzleti jelentés MP É május 31. rövid távú pénzügyi tervvel rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete MP É egyidejűleg hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete MP É hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Magánnyugdíjpénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Napi Negyedéves Éves MP VSZ N NÉ É

3 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MP1 Elszámoló egység árfolyama 70MP Elszámoló egységek árfolyama Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Nagyságrend: forint Növekedési portfolió a b c d

4 71MA Bevételek (befizetések) Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b z MA01 Bevételek (befizetések) összesen MA011 Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj bevételek összesen MA0111 Tagok által fizetett tagdíj MA0112 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MA0113 Utólag befolyt tagdíjak MA012 Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek MA013 Azonosított, működési célra jóváírt bevételek összesen MA0131 Ebből: működési célú adomány, támogatás MA MA MA MA0152 Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra jóváírt bevételek öszesen Azonosítatlan(függő) befizetések a tárgyidőszakban (+/-) Munkáltatóhoz rendelhető, (függő) befizetések(+/-) Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető, függő befizetések (+/-)

5 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 71MB Pénzügyi teljesítmény alakulása b) Pénztár hozama MB02 Befektetési tevékenység bevételei MB021 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek MB022 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MB023 Befektetési jegyek realizált hozama MB024 Kapott osztalékok részesedések MB025 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MB026 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MB027 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MB0271 Időarányosan járó kamat MB0272 Járó osztalék MB0273 Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet MB0274 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MB03 Befektetési tevékenység ráfordításai MB031 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások MB032 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) MB033 Befektetési jegyek realizált vesztesége MB034 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MB035 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások MB036 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak MB0361 Vagyonkezelői díjak MB03611 Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség MB03612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj MB0362 Letétkezelői díjak MB037 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások MB04 Befektetési tevékenység eredménye(=71mb02-71mb MB041 Működési célú portfólió hozama MB0411 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama MB0412 Működési portfólió értékelési különbözete MB042 Fedezeti célú portfólió hozama MB0421 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam MB0422 Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet MB0423 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam MB0424 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet MB043 Likviditási célú portfólió hozama MB0431 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam MB0432 Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet MB0433 Azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó hozam) MB0434 Függő befektetési portfolió értékelési különbözete Tárgyév elejétől halmozott adatok Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki adatok a b z

6 Sorszám PSZÁF kód MC05 Működési célú bevételek összesen MC06 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen MC0601 Anyagköltség MC0602 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei MC0603 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei MC0604 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek MC0605 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak MC0606 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség MC0607 Felügyeleti díj MC0608 Garancia díj MC0609 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások 012 Ebből: céltartalék képzés értékelési 71MC06091 különbözete MC07 Szokásos működési tevékenység MC08 eredménye (71MC05-71MC06) Működési célú befektetési tevékenység eredménye MC09 Rendkívüli bevételek MC10 Rendkívüli ráfordítások MC11 Rendkívüli eredmény (71MC09-71MC10) MC12 Megnevezés Működés mérleg szerinti eredménye (71MC07+71MC08+71MC11) 71MC Működési tevékenység eredménye Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok a b z

7 71MD Szolgáltatási kiadások Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott Tárgyidőszaki adatok adatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b z MD13 Egyösszegű kifizetés MD14 Járadékszolgáltatás MD141 Életjáradék MD142 Elején határozott időtartamos életjáradék MD143 Végén határozott időtartamos életjáradék MD144 Kettő vagy több életre szóló életjáradék MD15 Szolgáltatási kiadások összesen MD151 Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás MD152 Pénztár által folyósított szolgáltatás MD16 Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások

8 Sorszám PSZÁF kód MEA MEA MEA MEA MEA MEA MEA27 Megnevezés 71MEA Statisztikai adatok I. Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likiditási és kockázati céltartalékból Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) (=71MEA20-71MEA21) Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt összeg Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok részére átutalt összeg Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés Nagyságrend: ezer forint Tárgyév elejétől halmozott Tárgynegyedévi adatok adatok a b z

9 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MEB28 Fedezeti céltartalék állománya MEB29 Tartaléktőke MEB30 Likviditási és kockázati céltartalék állománya MEB301 ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék MEB31 Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok MEB napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB napon túli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések MEB32 Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya MEB321 Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések MEB napon belüli azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB napon túli azonosítatlan befizetések MEB322 Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések MEB napon belüli azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB nap közötti azonosítatlan befizetések MEB napon túli azonosítatlan befizetések MEB33 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db) MEB napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák MEB332 71MEB Statisztikai adatok II. száma (db) 180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db) MEB34 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) MEB341 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi nyitó Tárgynegyedév adatok végi adatok a b z

10 71MF Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód MF38 Tárgyidőszak eleji létszám MF391 Új belépő MF392 Átlépő más pénztárból MF393 Átlépő más pénztárba MF394 Elhalálozott MF395 Rokkant nyugellátottá vált MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés MF397 Egyéb megszűnés MF40 Megnevezés Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395-71MF396-71MF397) MF401 71MF40.sorból : számlatulajdonos MF MF40.sorból : férfi MF4022 nő Taglétszám (fő) 1 2 a z

11 71MG A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befeketetési eredmény Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MG1 Portfolió összesen MG11 Bankszámlák MG12 Értékpapírok MG13 Határidős ügyletek MG14 Opciós ügyletek MG15 SWAP ügyletek MG16 Repó ügyletek MG17 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek MG18 Ingatlan MG19 Követelés értékpapír ügyletekből MG20 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből MG21 Egyéb tételek Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Nagyságrend: ezer forint Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye a b c d z

12 Sorszám PSZÁF kód MH2 Klasszikus portfolió MH3 Kiegyensúlyozott portfolió MH4 Növekedési portfolió nettó 71MH Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra Fedezeti tartalék negyedéves hozamrátái (%) Megnevezés bruttó Fedezeti tartalék negyedéves referenciahozamai (%) Fedezeti tartalék választható portfoliónkénti megoszlása (%) a b c d e

13 71MI Elszámoló egységek alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MI1 Klasszikus portfolió MI2 Kiegyensúlyozott portfolió MI3 Növekedési portfolió Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfolió nettó piaci értéke (ezer Ft) előző negyedév zárónapján tárgynegyedév zárónapján előző negyedév zárónapján tárgynegyedév zárónapján előző negyedév zárónapján tárgynegyedév zárónapján a b c d e f z

14 Sorszám PSZÁF kód MJ1 Összesen (=71MJ11+71MJ13) MJ11 Megnevezés Európai Gazdasági Térség összesen (=71MJ MJ MJ MJ12) MJ1101 Izland MJ1102 Liechtenstein MJ1103 Norvégia MJ12 EU tagországok összesen (=71MJ MJ MJ1227) MJ1201 Ausztria MJ1202 Belgium MJ1203 Bulgária MJ1204 Ciprus MJ1205 Cseh Köztársaság MJ1206 Dánia MJ1207 Egyesült Királyság MJ1208 Észtország MJ1209 Finnország MJ1210 Franciaország MJ1211 Görögország MJ1212 Hollandia MJ1213 Írország MJ1214 Lengyelország MJ1215 Lettország MJ1216 Litvánia MJ1217 Luxemburg MJ1218 Magyarország MJ1219 Málta MJ1220 Németország MJ1221 Olaszország MJ1222 Portugália MJ1223 Románia MJ1224 Spanyolország MJ1225 Svédország MJ1226 Szlovákia MJ1227 Szlovénia MJ13 Egyéb ország (71MJ MJ MJ1305) MJ1301 Amerikai Egyesült Államok MJ1302 Kanada MJ1303 Japán MJ1304 Svájc MJ1305 Egyéb más országok 71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke piaci értéken Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok piaci értéken a b c d

15 71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Befektetések időszak végi értéke Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken piaci értéken Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c MK1 HUF MK2 EUR MK3 GBP MK4 USD MK5 CHF MK6 JPY MK7 Egyéb MK8 Összesen

16 71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ML1 Kezelt vagyon összesen ML2 Saját vagyonkezelés ML3 Vagyonkezelők összesen ML301 Vagyonkezelő1 71ML399 Vagyonkezelő99 Vagyonkezelő megnevezése Vagyonkezelő azonosító kódja Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer Ft) a b c d z

17 71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Vagyon piaci értéken Forgóeszközként Befektetett pénzügyi eszközként Sorszám PSZÁF kód Megnevezés nyilvántartott nyilvántartott a b z MM11 Portfolió összesen MM111 Bankszámla és készpénz MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM napon belül lejáró eszközök MM éven belül lejáró eszközök MM éven belül lejáró eszközök MM éven belül lejáró eszközök MM éven túl lejáró eszközök MM122 Lejárat nélküli eszközök

18 Sorszám PSZÁF kód MN MN MN MN Devizamegfeleltetési kimutatás Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési ISIN kód Értékpapír megnevezése portfolió % portfolió % portfolió % Megnevezés a b c d e z A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. -ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerinti devizakitettség aránya A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. -ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfolió arányában A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. -ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfolió arányában

19 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MPA1 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN MPA2 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK MPA21 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén MPA22 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma MPA221 Részben megalapozott panaszügy a b c d e f g h i j k z MPA222 Megalapozott panaszügy MPA23 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma MPA231 Részben megalapozott panaszügy MPA232 Elutasított panaszügy

20 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MPB1 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN MPB12 A panasz típusa szerint MPB1201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) MPB1202 Tagszervezői tevékenység MPB1203 Egyéni számla értesítő MPB1204 Adóigazolások MPB1205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) MPB1206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) MPB1207 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) MPB1208 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések MPB1209 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) MPB1210 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) MPB13 Panaszkezelés időtartama szerint MPB131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül MPB132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl MPB14 Panaszügyek megalapozottsága szerint MPB141 Elutasított panaszügy MPB142 Részben megalapozott panaszügy MPB143 Megalapozott panaszügy MPB2 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN MPB21 Összesen MPB22 A panasz típusa szerint MPB2101 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) MPB2102 Tagszervezői tevékenység MPB2103 Egyéni számla értesítő MPB2104 Adóigazolások MPB2105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) MPB2106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) MPB2107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) MPB2108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések MPB2109 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) MPB2110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) MPB3 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK MPB31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) MPB32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) MPB331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma MPB332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban MPB333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban MPB334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z

21 71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vállalkozás megnevezése Részesedés névértéke (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) a b c d e z MR1 Összesen MR MR1999..

22 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés MS1 Követelések összesen MS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések MS11001 Partner_követelés_1 71MS11999 Partner_követelés_ MS12 További követelések együttesen MS2 Kötelezettségek összesen MS21 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek MS21001 Partner_kötelezettség_1 71MS21999 Partner_kötelezettség_ MS22 További kötelezettségek együttesen Partner megnevezése Követelés/ kötelezettség összege 2. oszlopból: lejárt ezer forint a b c z

23 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MT1 Összesen MT MT1999 Támogató, adományozó megnevezése Támogatás, adomány összege ezer forint a b z

24 72MB Portfolió állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MB1 Portfolió összesen MB11 Bankszámlák és készpénz összesen MB111 Házipénztár (forint és valuta) MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla MB MB MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Fedezeti portfolió Ár (ezer Ft), Fedezeti portfolió összesen Működési portfolió Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék ISIN/ illetve kötvény Tétel neve azonosító kód esetében Darab, illetve Könyv Darab, illetve Könyv Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci Piaci Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci árfolyam (%) kötvény esetében szerinti kötvény esetében szerinti szerinti szerinti szerinti szerinti érték érték esetében névérték érték esetében névérték érték esetében névérték érték esetében névérték érték névérték érték névérték érték érték érték érték érték a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u MB MB MB12 Értékpapírok összesen MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) MB12101 Magyar állampapír MB MB MB12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12103 Külföldi állampapír MB MB MB12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB122 Részvények MB1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény MB MB MB1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön MB1223 kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény MB MB MB1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB

25 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív MB123 befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan MB1231 befektetési alapot MB MB Magyarországon bejegyzett ingatlan MB1232 befektetési alap befektetési jegye MB MB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan MB1233 befektetési alapot MB MB Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési MB1234 alap befektetési jegye MB MB MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír MB MB MB124 Jelzáloglevél MB1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB13 Határidős ügyletek MB MB MB14 Opciós ügyletek MB MB MB15 Repóügyletek MB MB MB16 SWAP ügyletek MB MB MB17 Ingatlan MB MB MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések MB MB MB19 Kockázatitőkealap-jegy MB MB MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír MB MB MB21 Követelés értékpapír ügyletekből MB MB MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből MB MB MB23 Portfóliót választó tagok száma Fedezeti portfolió Ár (ezer Ft), Fedezeti portfolió összesen Működési portfolió ISIN/ illetve kötvény Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék Tétel neve azonosító kód esetében Darab, illetve Könyv Darab, illetve Könyv Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci Piaci Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci árfolyam (%) kötvény esetében szerinti kötvény esetében szerinti szerinti szerinti szerinti szerinti érték érték esetében névérték érték esetében névérték érték esetében névérték érték esetében névérték érték névérték érték névérték érték érték érték érték érték a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Fő Fő Fő

26 ezer forint Likviditási és kockázati portfolió Összesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MB1 Portfolió összesen MB11 Bankszámlák és készpénz összesen MB111 Házipénztár (forint és valuta) MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla MB MB MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Könyv Könyv Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci szerinti szerinti esetében névérték érték esetében névérték érték érték érték v w x y z aa ab MB MB MB12 Értékpapírok összesen MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) MB12101 Magyar állampapír MB MB MB12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12103 Külföldi állampapír MB MB MB12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal MB MB MB12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény MB MB MB122 Részvények MB1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény MB MB MB1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön MB1223 kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény MB MB MB1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya MB MB

27 Likviditási és kockázati portfolió Összesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MB1 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív MB123 befektetési értékpapír MB1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot MB MB MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye MB MB MB1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot MB MB MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye MB MB MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír MB MB MB124 Jelzáloglevél MB1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél MB MB MB13 Határidős ügyletek MB MB MB14 Opciós ügyletek MB MB MB15 Repóügyletek MB MB MB16 SWAP ügyletek MB MB MB17 Ingatlan MB MB MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések MB MB MB19 Kockázatitőkealap-jegy MB MB MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír MB MB MB21 Követelés értékpapír ügyletekből MB MB MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből MB MB22999 Könyv Könyv Darab, illetve kötvény Piaci Darab, illetve kötvény Piaci szerinti szerinti esetében névérték érték esetében névérték érték érték érték v w x y z aa ab MB23 Portfóliót választó tagok száma

28 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MA01 Tagok által fizetett tagdíj MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) MA03 Utólag befolyt tagdíjak MA04 Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03) MA05 Működési célra kapott támogatás, adomány MA06 Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) MA07 Egyéb bevételek MA08 Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09) MA09 Működéssel kapcsolatos ráfordítások MA091 Anyagjellegű ráfordítások MA0911 Anyagköltség MA0912 Igénybe vett szolgáltatások MA09121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) MA09122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján) MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) MA09126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások MA092 Személyi jellegű ráfordítások MA0921 Bérköltség MA09211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja MA Aktuáriusi díj (megbízási díj) MA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) MA Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) MA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja MA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja MA0922 Személyi jellegű egyéb kifizetések MA0923 Bérjárulékok MA093 Értékcsökkenési leírás MA094 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások MA0941 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások MA0942 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások MA0943 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre MA0944 Egyéb ráfordítások MA10 Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) MA11 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) MA12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek MA121 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat MA122 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel MA123 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) MA13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MA14 Befektetési jegyek realizált hozama MA15 Kapott osztalékok és részesedések MA16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MA17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MA171 Időarányosan járó kamat MA172 Járó osztalék MA173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet MA1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MA1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MA174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MA1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MA1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) MA18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MA19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA MA18) MA20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások MA21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) MA22 Befektetési jegyek realizált vesztesége MA23 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék MA231 Időarányosan járó kamat MA232 Járó osztalék MA233 Devizaárfolyam különbözet MA234 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MA24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MA25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MA26 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MA261 Vagyonkezelői díjak MA262 Letétkezelői díjak MA263 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások MA27 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA MA26) MA28 Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) MA29 Rendkívüli bevételek MA30 Rendkívüli ráfordítások MA31 Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) MA32 Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-) 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai c d e f g h z

29 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MB01 Tagok által fizetett tagdíj MB02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MB03 Utólag befolyt tagdíjak MB04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) MB05 Szolgáltatási célú egyéb bevételek MB06 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) MB07 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások MB08 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek MB081 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel MB082 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) MB09 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MB10 Befektetési jegyek realizált hozama MB11 Kapott osztalékok és részesedések MB12 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MB13 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MB131 Időarányosan járó kamat MB132 Járó osztalék MB133 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet MB1331 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MB1332 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MB134 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MB1341 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MB1342 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MB14 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MB15 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) MB151 Egyéni számlákat megillető hozambevételek MB1511 Egyéni számlákat megillető realizált hozam MB1512 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet MB152 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek MB1521 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam MB1522 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet MB16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások MB17 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) MB18 Befektetési jegyek realizált vesztesége MB19 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MB20 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MB21 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MB211 Vagyonkezelői díjak MB212 Letétkezelői díjak MB213 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások MB22 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MB221 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások MB222 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások MB23 Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) MB231 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam MB232 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet MB233 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam MB234 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet MB24 Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) MB241 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében MB242 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból MB243 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet MB2431 Időarányosan járó kamat MB2432 Járó osztalék MB2433 Devizaárfolyam különbözetekből MB2434 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből MB244 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból MB245 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből MB2451 Időarányosan járó kamat MB2452 Járó osztalék MB2453 Devizaárfolyam különbözetből MB2454 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z

30 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MCA01 Tagok által fizetett tagdíj MCA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MCA03 Utólag befolyt tagdíjak MCA04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) MCA05 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek MCA06 Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások MCA07 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek MCA071 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel MCA072 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) MCA08 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+) MCA09 Befektetési jegyek realizált hozama MCA10 Kapott osztalékok és részesedések MCA11 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei MCA12 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MCA121 Időarányosan járó kamat MCA122 Járó osztalék MCA123 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet MCA1231 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MCA1232 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MCA124 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MCA1241 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MCA1242 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MCA13 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MCA14 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) MCA141 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek MCA142 Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek MCA15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások MCA16 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) MCA17 Befektetési jegyek realizált vesztesége MCA18 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MCA19 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MCA20 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MCA201 Vagyonkezelői díjak MCA202 Letétkezelői díjak MCA203 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások MCA21 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MCA211 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások MCA212 Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások MCA22 Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) MCA23 Likviditási és kockázati céltartalék képzés ( ) (-) MCA231 Demográfiai kockázatokra MCA232 Saját tevékenységi kockázatokra MCA233 Azonosítatlan (függő) befizetések hozama MCA234 Egyéb kockázatokra MCA235 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék MCA2351 Időarányosan járó kamat MCA2352 Járó osztalék MCA2353 Devizaárfolyam különbözetek MCA2354 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/- ) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/- ) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai c d e f g h z

31 Sorszám PSZÁF kód MD01 Működés mérleg szerinti eredménye (+/-) MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD03 Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-) MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD05 Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-) MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) MD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) MD09 Követelésállomány változása (+/-) MD10 Tartaléktőke állomány változása (+/-) MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) MD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/- ) MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) MD19 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések MD20 állományváltozása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) MD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) MD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) MD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) MD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) MD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) MD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) MD29 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékből (-) MD30 Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-) MD MD MD33 73MD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév c d z

32 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MD34 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) MD35 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) MD36 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) MD38 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) MD40 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) MD41 Pénzeszköz változás MD411 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) MD412 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Előző év Tárgyév c d z