Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár"

Hunor Veres
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~

30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.

2 Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 750A1 Fedezeti tartalék időszak Nagyságrend: ezerforint I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Sor szám PSZÁF kód Megnevezés V éves terv I 6 a b C d e Iz r 750Ml Egyéni számlák A111 Nyitó állomány A112 Bevételek összesen A1 121 Tagdíjbevétel O2~ A1 122 Tagok egyéb befizetése A1123 Más pénztárból hozottfedezet ! A1124 Átcsoportosítás más tartalékból O A1 125 Befektetések hozama ;: A113 Kiadásokösszesen A1 131 Befektetési kiadások J A11311 ebből:vagyonkezelésköltsége W A letétkezelés költsége ~ A egyéb befektetési ráfordítás A1132 Más pénztárba elvitt fedezet A1 133 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára ~ A1 134 Várakozási idő letelte utáni kifizetések ~ A1 135 Kilépés miatti kifizetések GM 136 Egyéb terhelő tételek ~ A1 14 Záró állomány A115 Átlagos befektetettvagyon ~ GM 16 Tervezett idöszakí hozamráta (%) 0,98 0,97 1, ,1 ~ A12 Szolgáltatási számlák A121 Nyitó állomány A122 Bevételekösszesen A1 221 Átcsoportosítás egyéni számláról li A1222 Más pénztárból hozott fedezet A1223 Átcsoportosítás más tartalékból A1224 Befektetések hozama A123 Kiadások összesen A1231 Szolgáltatási kiadások ;: A1 232 Befektetési kiadások A ebből: vagyonkezelés költsége A12322 letétkezelés költsége A12323 egyéb befektetési ráfordítás ~ A1233 Más pénztárba elvitt fedezet A1234 Egyéb terhelő tételek O ol A124 Záró állomány GM 25 Átlagos befektetett vagyon O4i A126 Tervezett időszaki hozaniráta (%) 0,75 0,85 0,65 0, A13 Fedezeti tartalék Összesen GA1 31 Nyitó állomány A132 Bevételek összesen A1321 Tagdijbevétel r A1322 Tagok egyéb befizetése ~n A1323 Támogatás, adomány A1324 Más pénztárból hozottfedezet GM 325 Átcsoportosítás más tartalékból GA1326 Befektetések hozama e GA133 Kiadásokösszesen A1331 Szolgáltatási kiadások A1332 Befektetési kiadások A13331 ebből: vagyonkezelés költsége A letétkezelés költsége ~ GA13333 egyéb befektetési ráfordítás A1334 Más pénztárba elvitt fedezet GA1335 Várakozási idő letelte utáni kifizetések ö~t 750A1336 Kílépés miatti kifizetések A1337 Egyéb terhelő tételek A134 Záró állomány A1 35 Átlagos befektetett vagyon A136 Tervezett ídöszaki hozamráta (%) 0,98 0,97 --~- 1,08 1,09 4,19 IM~

3 Postás Klagészitő Nyugdljpénztár Időszak 750A2 Lilcvülitási tartalék Nagyságrend: eze, [orbit I. II. Ill. IV Osszesen. Sorszam.. PSZAF kod. Megnevezes negyedev negyedev negyedev negyedev Mod V éves terv 6 a b c d e z A21 Nyitó állomány A22 Bevételek összesen A221 Tagdijbevétel O A222 Tagok egyéb befizetése O O O O A223 Támogatás, adomány O O A224 Atcsoportositás más tartalékból O O O O A225 Befektetések hozama A226 Egyéb A23 Kiadásokösszesen ~ A231 Befektetési kiadások (i A2311 ebből: vagyonkezelés költsége A2312 Ietétkezelés költsége A2313 egyéb befektetési ráforditás A232 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba O O O O A233 Átcsoportosítás működési tartalékba ~ A24 Záró állomány A25 Átlagos befektetett vagyon A26 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0,98 0,97 1,11 1,11 4,23~

4 Postás KlegészltO Nyugdljpénztir OB.30 Idbszal 750A3 Működési tar alék ivagyságren I: ezerforint I. negyedév II. negyedév Ill. negyedév IV. negyedév Összesen Mód Sorszám PSZÁF kád Megnevezés V éves terv 6 a b c d e z A31 Nyitó állomány A32 Bevételek összesen A321 Tagdíjbevétel A322 Tagok egyéb befizetése A323 Támogatás, adomány A324 Átcsoportosítás más tartalékbál A325 Befektetések hozama A326 Egyéb ] A33 Kiadások összesen A331 Befektetési kiadások Oil 750A331 1 ebböl: vagyonkezelés költsége A3312 letétkezelés költsége A3313 e9yéb befektetési ráfordítás A332 Tiszteletdíjak és járulékaík ] A333 Bérköltség ás járulékai ] A334 Nyílvántartásí díj A335 Tagszervezési díj O O O O A336 Anyagjellegü ráfordítások A337 Felügyeleti díj A338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba O A339 Egyéb terhelő tételek A34 Záró állomány A35 Működési tevékenység eredménye A36 ÁUagos befektetett vagyon A37 Tervezett idöszaki hozamráta (%) 1,00 1,01 1,05 1,16 4,30

5 Postás Klegészitő Nyugd~pánztár 750A4 Tagiétszám, tagdíj alakulása ,30 Időszak Vagpságre,,d: ezer forint I. II. III. IV. Osszesen neavedév neovedév neovedév neavedév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés V éves terv a b C d e Ml Tagdijfizetők A41 I Taglétszám időszak elején A412 Időszak alatti taglétszám növekedés A4121 Új belépő A4122 Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárból , A4123 Átlépő önsegélyező pénztárból A413 Időszak alatti taglétszám csökkenés A4131 Átlépő másik őnkéntes nyugdijpénztárba , A4132 Átlépő egészségpénztárba O O O O A4133 Átlépő önsegélyező pénztárba O O O O Oil 750A4134 Szolgáltatásban részesült A4135 Elhalálozott A4136 Kilépett A4137 Tagd[j nemfizetés miatt kizárt O O O O A4138 Egyéb megszünés A414 Taglétszám időszak végén A4141 Aktivtaglétszám A4142 Passzivtaglétszám II II 495 Il A Járadékot igénybe vevő A Tagdíjat nem fizető A41423 Tagdijfizetést szüneteltető A42 Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt A421 Egyösszegű kifizetés A422 Banktechnikai járadék A423 Életjáradékok O O O O A424 Egyösszegű kifizetés és banktechnikaijáradék O O O O A425 Egyösszegű kifizetés és életjáradék O O O O A43 Teljes létszám A431 Nyitó A432 Záró A44 Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) A441 Egyösszegü kifizetés A442 Banktechnikai járadék A443 Életjáradékok O O O O A444 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék O O O A445 Egyösszegü kifizetés és életjáradék O O O O A45 Tagdij A451 Tagdíjbevétel összesen (eft) A451 1 Egységes tagdij (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% A45112 működésitartalék % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% A likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A4512 Magasabb tagdij (Ft/fő/hó) A45121 fedezeti tartalék % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% A működési tartalék % 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% A45123 likviditási tartalék % 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% A4513 Átlagos tagdiibevétel (Ft/fő/hó) A45131 fedezeti tartalék % 95,00% 95,00% 95,0O /~ 95,00% A45132 működési tartalék % 0,05% 0,05% 0,05% 0.05% A45133 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% A46 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) A461 fedezeti tartalék % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% A462 működési tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A463 likviditási tartalék % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2014, május 27.

6 Postás KlegészItő NyugdlJpénztár 750A5 Befektetések Időszak ;Vagysági emí: ezerforint lv. I. negyedév II. negyedév III. negyedév Sor- PSZÁF kód Megnevezés negyedév szám IV var 750A51 a b c d Osszes befektetett eszköz (eft) t A51 I Fedezeti tartalék % 97,77 97,82 97,80 97,8~ A512 Működési tartalék % 1,80 1,75 1,80 1,7Q A513 Likviditási tartalék % 0,43 0,43 0,40 öö~ 750A52 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) ~ A5201 Bankszámlák ás készpénz Összesen % 0,10 0,10 0,10 0, Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok A ,00 82,00 80,00 (kötvények) % 750A5203 Részvények % 3,00 3,50 3,50 4,00k Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív A ,10 11,00 11,00 11,50 befektetési értékpapír % ö~ö~ 750A5205 Jelzáloglevél % 0,80 0,90 1,10 1,20, A5206 Határidös ügyletek % 1,00 2,50 4,30 4, OA5207 Opciós ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0, OA5208 Repó ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0,00, OA5209 SWAP ügyletek % 0,00 0,00 0,00 o,oo OA5210 Ingatlan % 0,00 0,00 0,00 0, Tagi kölcsön % 0,00 0,00 0,00 0,00 ÖJT 75OA5212 Kockázatitökealap-jegy % 0,00 0,00 0,00 0,00. Értékpapir-kölcsönzési ügyletekből származó A5213 0,00 0,00 0,00 0,00 követelések % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon OA5214 0,00 0,00 0,00 0,00 jegyzett értékpapír %

Működési tartalék % 1,80 1,75 1,80 1,7Q 004 750A513 Likviditási tartalék % 0,43 0,43 0,40 öö~ 750A52 Fedezeti tartalék portfóliója (eft) 17 933 362 18 241 686 18 496 531 18 766 33~ 006 750A5201

Hasonló dokumentumok

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00