75EB1 Fedezeti tartalék

Átírás

1 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EB11 Év EB111 Nyitó állomány , , , EB112 Bevételek összesen , , , , EB1121 Tagdíjbevétel , , , , EB1122 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0, EB1123 Támogatás, adomány 0,00 3,00 3,00 6, EB1124 Más pénztárból hozott fedezet 800,00 800,00 816, , EB1125 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0, EB1126 Befektetések hozama , , , , EB1127 Egyéb bevételek , , , , EB113 Kiadások összesen , , , , EB1131 Szolgáltatási kiadások , , , , EB1132 Befektetési kiadások 3 112, , , , EB1133 Elvitt fedezet , , , , EB1134 Egyéb terhelő tételek , , , , EB114 Záró állomány , , ,40 75EB1 Fedezeti tartalék

2 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EB21 Év EB22 Nyitó állomány , , , EB23 Bevételek összesen 618,00 623,00 629, , EB231 Tagdíjbevétel 0,00 0,00 0,00 0, EB232 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0, EB233 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0, EB234 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0, EB235 Befektetések hozama 618,00 623,00 629, , EB236 Egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0, EB24 Kiadások összesen 156,00 156,00 158,00 470, EB241 Befektetési kiadások 156,00 156,00 158,00 470, EB242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0, EB243 Átcsoportosítás működési tartalékba 0,00 0,00 0,00 0, EB244 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0, EB25 Záró állomány , , ,00 75EB2 Likviditási tartalék

3 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EB31 Év EB32 Nyitó állomány , , , EB33 Bevételek összesen , , , , EB331 Tagdíjbevétel , , , , EB332 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0, EB333 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0, EB334 Átcsoportosítás más tartalékból 9 532, , , , EB335 Befektetések hozama 4 761, , , , EB336 Egyéb bevételek , , , , EB34 Kiadások összesen , , , , EB341 Befektetési kiadások 151,00 131,00 75,00 357, EB342 Tiszteletdíjak és járulékaik , , , , EB343 Bérköltség és járulékai , , , , EB344 Nyilvántartási díj 9 072, , , , EB345 Tagszervezési díj 0,00 0,00 0,00 0, EB346 Anyagjellegű ráfordítások , , , , EB347 Felügyeleti díj 710,00 730,00 737, , EB348 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0, EB349 Egyéb terhelő tételek , , , , EB35 Záró állomány , , , EB36 Működési tevékenység eredménye , , , ,00 75EB3 Működési tartalék

4 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EB41 Év EB42 Taglétszám EB421 Időszaki nyitó taglétszám EB422 Időszak alatti változás EB4221 Új belépő EB4222 Átlépő más pénztárból EB4223 Átlépő más pénztárba EB4224 Elhalálozott EB4225 Kilépő EB4226 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt EB4227 Egyéb megszűnés EB423 Időszaki záró taglétszm EB4231 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők EB4232 tagdíjat nem fizetők száma EB43 Tagdíj EB431 Tagdíjbevétel összesen (eft) EB4311 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) 5 006, , , , EB43111 fedezeti tartalék % 90,51 90,52 90,52 91, EB43112 működési tartalék % 9,49 9,48 9,48 8, EB43113 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, EB4312 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) 481,41 520,15 550, , EB43121 fedezeti tartalék % 99,46 99,47 99,47 99, EB43122 működési tartalék % 0,54 0,53 0,53 0, EB43123 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, EB4313 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) 5 487, , , , EB43131 fedezeti tartalék % 91,29 91,35 91,38 91, EB43132 működési tartalék % 8,71 8,65 8,62 8, EB43133 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, EB44 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 0,00 0,00 0,00 0, EB441 fedezeti tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, EB442 működési tartalék % 0,00 0,00 0,00 0, EB443 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 75EB4 Taglétszám, tagdíj alakulása

5 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EB51 Év EB520 Összes befektetett eszköz (eft) EB521 Fedezeti alap tartaléka % 91,81 85,40 89, EB522 Működési alap tartaléka % 4,49 7,44 5, EB523 Likviditási alap tartaléka % 3,69 7,15 5, EB53 Fedezeti alap portfóliója (eft) EB5301 Bankszámlák és készpénz összesen % 8,49 8,01 8, EB5302 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % EB5303 Részvények % EB5304 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % EB5305 Jelzáloglevél % EB5306 Határidős ügyletek % EB5307 Opciós ügyletek % EB5308 Repó ügyletek % EB5309 Ingatlan % EB5310 Kockázati tőkealap-jegy % EB5311 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % EB5312 Egyéb befektetések, részesedések % 0,51 0,99 0,81 75EB5 Befektetések

6 75EB6 Szolgáltatások Nagyságrend: ezer forint Év Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás várható igénybevétele Szolgáltatás átlagos értéke (eft) Szolgáltatási kiadás (eft) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 6 a b c d e z EB61 1. év összesen ,00 5, , EB61101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog ,00 24, , EB61102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 911,00 11, , EB61103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0, EB61104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0, EB61105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ,00 4, , EB61106 Táppénzkiegészítés 58,00 32, , EB61107 Hátramaradottak támogatása 16,00 50,00 800, EB61108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0, EB61109 gyógyteák, fog- és szájápolók 158,00 1,00 139, EB61110 tagoknak visszatérítés 2 627,00 16, , EB62 2. év összesen ,00 5, , EB62101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog ,00 24, , EB62102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 833,00 11, , EB62103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0, EB62104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0, EB62105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ,00 4, , EB62106 Táppénzkiegészítés 58,00 32, , EB62107 Hátramaradottak támogatása 16,00 50,00 805, EB62108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0, EB62109 gyógyteák, fog- és szájápolók 158,00 1,00 141, EB62110 tagoknak visszatérítés 2 627,00 8, , EB63 3. év összesen ,00 5, , EB63101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog ,00 24, , EB63102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 841,00 11, , EB63103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0, EB63104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0, EB63105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ,00 4, , EB63106 Táppénzkiegészítés 59,00 32, , EB63107 Hátramaradottak támogatása 16,00 51,00 813, EB63108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0, EB63109 gyógyteák, fog- és szájápolók 160,00 1,00 142, EB63110 tagoknak visszatérítés 2 653,00 8, , EB64 Mindösszesen ,00 5, ,00