73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

Átírás

1 beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi c d e f g h 1 73EA1 Tagok által fizetett tagdíj EA2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA3 Tagdíjbevételek összesen (73EA1+73EA2) EA4 Tagok egyéb befizetései EA5 Támogatóktól befolyó összeg EA6 Pénztári befizetések összesen (73EA3+73EA4+73EA5) EA7 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA8 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA9 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 1 73EA1 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA13 Különféle bevételek (73EA7+73EA8+73EA9+73EA1+73EA EA12) 14 73EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (73EA6+73EA13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EA19 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Mód 2 73EA EA EA22 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA 19+73EA2) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)

2 beszámoló záró 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi Mód a b c d e f z 1 73EB1 Tagok által fizetett tagdíj EB2 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB3 Tagdíjbevételek összesen (73EB1+73EB2) EB4 Tagok egyéb befizetései EB5 Támogatóktól befolyó összeg EB6 Pénztári befizetések összesen (73EB3+73EB4+73EB5) EB7 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 8 73EB71 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 9 73EB8 Egyéb bevétel EB81 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 11 73EB9 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 73EB1 Pénzügyi műveletek bevétele EB11 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 14 73EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból 15 73EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB13 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB7+73EB8+73EB9+73EB1+73EB EB12) 17 73EB17 Működési alap bevételei összesen (73EB6+73EB13) EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB71+73EB81+73EB9+73EB11) 19 73EB18 Anyagjellegű kiadások EB19 Személyi jellegű kiadások EB2 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB21 Egyéb kiadások EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések EB24 Beruházások, felújítások 26 73EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba 27 73EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB27 Működési alap kiadásai (73EB EB26) EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai 3 73EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) EB3 Adófizetési kötelezettség (-) 32 73EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB3)

3 Eredménykimuta 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) 1 2 c d

4 73EC atás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) 1 c 3 e

5 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) 1 c Tárgyévi 4 f

6 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) 1 c 5 g

7 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) 1 c Nagyságrend: ezer Tárgyévi 6 h

8 forint 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) 1 c Mód 7

9 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi Mód c d e f g h 1 73ED1 Tagok által fizetett tagdíj ED2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED3 Tagdíjbevételek összesen (73ED1+73ED2) ED4 Tagok egyéb befizetései ED5 Támogatóktól befolyó összeg 6 73ED6 Pénztári befizetések összesen (73ED3+73ED4+73ED5) ED7 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 8 73ED8 Egyéb bevételek ED9 Pénzügyi műveletek bevétele ED1 Átcsoportosítás működési alapból 11 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 12 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek (73ED7+73ED8+73ED9+73ED1+73E D11+73ED12) 14 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen (73ED6+73ED13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba 18 73ED18 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)

10 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Tárgyévi Mód c d e f g h 1 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA3+73EB3+73ED3) EE2 Különféle bevételek (73EA4+73EA5+73EA13+73EB4+ 73EB5+73EB13+73ED4+73ED5+73ED ) 3 73EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)

11 73EFA Fedezeti alap Összeg Mód 1 2 a z 1 73EFA1 I. Egyéni számlák EFA11 Induló tőke nyitó állománya 3 73EFA12 Induló tőke tárgyévi változása 4 73EFA13 Induló tőke záró állománya 5 73EFA14 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA15 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA16 Tőkeváltozások záró állománya EFA17 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA18 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA19 Befektetett tartalék záró állománya EFA11 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA11+73EFA14+73EFA17+73EFA ) 15 73EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA12+73EFA15+73EFA18+73EFA ) 16 73EFA115 Egyéni számlák záró állománya (73EFA13+73EFA16+73EFA19+73EFA ) 17 73EFA2 II. Szolgáltatási számlák 18 73EFA21 Induló tőke nyitó állománya 19 73EFA22 Induló tőke tárgyévi változása 2 73EFA23 Induló tőke záró állománya 21 73EFA24 Tőkeváltozások nyitó állománya 22 73EFA25 Tőkeváltozások tárgyévi változása 23 73EFA26 Tőkeváltozások záró állománya 24 73EFA27 Befektetett tartalék nyitó állománya 25 73EFA28 Befektetett tartalék tárgyévi változása 26 73EFA29 Befektetett tartalék záró állománya 27 73EFA21 Likvid tartalék nyitó állománya 28 73EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása 29 73EFA212 Likvid tartalék záró állománya 3 73EFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA21+73EFA24+73EFA27+73EFA 21) 31 73EFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA22+73EFA25+73EFA28+73EFA 211) 32 73EFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA23+73EFA26+73EFA29+73EFA 212) 33 73EFA3 Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) EFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) EFA5 Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)

12 73EFB Működési alap Összeg Mód 1 2 c 1 73EFB11 Induló tőke nyitó állománya 2 73EFB12 Induló tőke tárgyévi változása 3 73EFB13 Induló tőke záró állománya 4 73EFB14 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB15 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB16 Tőkeváltozások záró állománya EFB17 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB18 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB19 Befektetett tartalék záró állománya EFB11 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB11+73EFB14+73EFB17+73EFB ) 14 73EFB114 Működési alap tárgyévi változása (73EFB12+73EFB15+73EFB18+73EFB ) 15 73EFB115 Működési alap záró állománya (73EFB13+73EFB16+73EFB19+73EFB 112)

13 73EFC Likviditási alap Összeg Mód 1 2 c 1 73EFC11 Induló tőke nyitó állománya 2 73EFC12 Induló tőke tárgyévi változása 3 73EFC13 Induló tőke záró állománya 4 73EFC14 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC15 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC16 Tőkeváltozások záró állománya EFC17 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC18 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC19 Befektetett tartalék záró állománya EFC11 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya (73EFC11+73EFC14+73EFC17+73EFC ) 14 73EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC12+73EFC15+73EFC18+73EFC ) 15 73EFC115 Likviditási alap záró állománya (73EFC13+73EFC16+73EFC19+73EFC 112)

14 73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány Mód a b c d z 1 73EFD1 Fedezeti alap EFD11 Egyéni számlák EFD12 Szolgáltatási számlák EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Alapok állománya összesen

15 73EH Az egészségpénztár szolgáltatási Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód a b z 1 73EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH EH111 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH112 otthoni gondozás támogatása EH113 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása 6 73EH114 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás 7 ebből: vak személy részére vásárolt 73EH1141 speciális könyvek vételárának támogatása 8 vakvezető kutyával összefüggésben 73EH1142 felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 9 73EH115 vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 1 73EH116 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú 11 73EH117 önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő 12 73EH1171 önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának 13 73EH1172 kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges 14 73EH1173 pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén EH1174 hátramaradottak segélyezése halál esetén 16 73EH118 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása 17 73EH119 szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése 18 73EH111 Egyéb 19 73EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 ebből: természetgyógyászati szolgáltatások EH122 sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH124 Egyéb

16 73EME Mérleg - Eszköz Tárgyévi Tárgyévi Mód c d e f g h z 1 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak 4 73EME Vagyoni értékű jogok 5 73EME Szellemi termékek 6 73EME Immateriális javakra adott előlegek 7 73EME112 II. Tárgyi eszközök 8 73EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 73EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek 1 73EME Beruházások, felújítások 11 73EME Beruházásra adott előlegek 12 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön 15 73EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 16 73EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek 17 73EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 18 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 19 73EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek 21 73EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 24 73EME Egyéb követelések 25 73EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések 27 73EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla 34 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

17 73EMF Mérleg - Forrás Tárgyévi Tárgyévi Mód k l m n o p z 1 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 D) Saját tőke EMF111 I. Induló tőke 4 73EMF Fedezeti alap induló tőkéje 5 73EMF Működési alap induló tőkéje 6 73EMF Likviditási alap induló tőkéje 7 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 8 73EMF113 III. Tőkeváltozások EMF Fedezeti alap tőkeváltozása EMF Működési alap tőkeváltozása EMF Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF Egyéni számlák szabad tartaléka EMF Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 17 73EMF Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 18 73EMF Közösségi szolgáltatások tartaléka 19 73EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF Befektetett működési tartalék EMF Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF Befektetett likviditási tartalék EMF Szabad likviditási tartalék EMF13 F) Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 73EMF Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 29 73EMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 3 73EMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 31 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások