ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT. Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság. Egészségpénztárak

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Egészségpénztárak Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Negyedéves jelentés 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése NEP NÉ 20 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EE Taglétszám alakulása NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EJ Statisztikai adatok NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NEP, KEP, VSZ NÉ 20 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NEP, KEP, VSZ NÉ 20 Féléves jelentés 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek KISEP F 20 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások KISEP F 20 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) KISEP F 20 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása KISEP F 20 71EE Taglétszám alakulása KISEP F 20 71EJ Statisztikai adatok KISEP F 20 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai KISEP F 20 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok KISEP F 20 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISEP F 20 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISEP F 20 Éves jelentés 73EME Mérleg - Eszközök EP É május EMF Mérleg - Források EP É május EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP É május EB Eredménykimutatás - Működési alap EP É május EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP É május ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP É május EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP É május EFA Fedezeti alap EP É május EFB Működési alap EP É május EFC Likviditási alap EP É május EFD Alapok állományának alakulása EP É május EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai EP É május 31. Önsegélyező pénztárak " 1. melléklet a 21/2011. (X.20.) PSZÁF rendelethez Negyedéves jelentés 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése NSP NÉ 20 71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SE Taglétszám alakulása NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SJ Statisztikai adatok NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NSP, KSP, VSZ NÉ 20 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NSP, KSP, VSZ NÉ 20 Féléves jelentés 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek KISSP F 20 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások KISSP F 20 71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) KISSP F 20 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása KISSP F 20 71SE Taglétszám alakulása KISSP F 20 71SJ Statisztikai adatok KISSP F 20 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai KISSP F 20 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok KISSP F 20 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISSP F 20 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISSP F 20 Éves jelentés 73SME Mérleg - Eszközök SP É május SMF Mérleg - Források SP É május SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap SP É május SB Eredménykimutatás - Működési alap SP É május SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység SP É május SD Eredménykimutatás - Likviditási alap SP É május SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen SP É május SFA Fedezeti alap SP É május SFB Működési alap SP É május SFC Likviditási alap SP É május SFD Alapok állományának alakulása SP É május SH Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai SP É május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74A Taglétszám alakulása korévenként EP,SP É május C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként EP,SP É május 31. Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 73EPAD Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) EP É tárgyév január EPVDN Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EP NÉ 20 73SPAD Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) SP É tárgyév január SPVDN Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) SP NÉ 20 Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés 75EA1 Fedezeti tartalék EP É 75EA2 Likviditási tartalék EP É 75EA3 Működési tartalék EP É 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP É 75EA5 Befektetések EP É 75EA6 Szolgáltatások EP É 75SA1 Fedezeti tartalék SP É 75SA2 Likviditási tartalék SP É 75SA3 Működési tartalék SP É 75SA4 Taglétszám, tagdíj alakulása SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

2 75SA5 Befektetések SP É 75SA6 Szolgáltatások SP É Hosszú távú pénzügyi terv jelentés 75EB1 Fedezeti tartalék EP É 75EB2 Likviditási tartalék EP É 75EB3 Működési tartalék EP É 75EB4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP É 75EB5 Befektetések EP É 75EB6 Szolgáltatások EP É 75SB1 Fedezeti tartalék SP É 75SB2 Likviditási tartalék SP É 75SB3 Működési tartalék SP É 75SB4 Taglétszám, tagdíj alakulása SP É 75SB5 Befektetések SP É 75SB6 Szolgáltatások SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap Törzsadat jelentés (éves) KTAPT1 Intézményi alapadatok EP/SP É 20 KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak EP/SP É 20 KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai EP/SP É 20 KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai EP/SP É 20 KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása EP/SP É 20 KTAPT6 Jogutódlási adatok EP/SP É 20 KTAPT7 Telephely adatok EP/SP É 20 Törzsadat jelentés (eseti) eltérő jogszabályi rendelkezés Intézményi alapadatok EP/SP V KTAPT1 hiányában, 15 eltérő jogszabályi rendelkezés Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak EP/SP V KTAPT2 hiányában, 15 eltérő jogszabályi rendelkezés Könyvvizsgáló adatai EP/SP V KTAPT3 hiányában, 15 eltérő jogszabályi rendelkezés Megbízás/Kiszervezés adatai EP/SP V KTAPT4 hiányában, 15 eltérő jogszabályi rendelkezés Pénztár tagdíjmegosztása EP/SP V KTAPT5 hiányában, 15 eltérő jogszabályi rendelkezés Jogutódlási adatok EP/SP V KTAPT6 hiányában, 15 eltérő jogszabályi rendelkezés KTAPT7 Telephely adatok EP/SP V hiányában, 15 A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) szovjel Negyedéves szöveges értékelés NEP, KEP, NSP, KSP NÉ 20 szovjel Féléves szöveges értékelés KISEP, KISSP F 20 merleg Éves beszámoló mérleg EP/SP É május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás EP/SP É május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet EP/SP É május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés EP/SP É május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv EP/SP É május 31. uzljel Üzleti jelentés EP/SP É május 31. rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete EP/SP É rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete EP/SP É hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes kölcsönös egészségpénztár Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább fő és nem haladja meg a főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot. Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot. Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább fő és nem haladja meg a főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot. Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot. Végelszámolás alatt álló pénztár Negyedéves Féléves Éves Változás esetén EP NEP KEP KISEP SP NSP KSP KISSP VSZ NÉ F É V

3 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z Pénztári bevételek összesen EA1 (71EA101+71EA102+71EA103+71EA EA105+71EA106+71EA107+71EA EA109+71EA110+71EA111) EA101 Tagok által fizetett tagdíj EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA103 Tagok egyéb befizetései EA104 Támogatóktól befolyt összeg EA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet EA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA107 Egyéb bevételek EA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt EA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele EA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA111 Pénzügyi műveletek bevétele EA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek EA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége EA1113 Kapott osztalékok EA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele EA4 Passzív pénzügyi elszámolások EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek EA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) EA6 Alapok közötti átcsoportosítás EA601 Közgyűlési döntés alapján EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EA603 Egyéb EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) EA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen EA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8)

4 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet EB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés EB10123 Kilépés miatt EB10124 Egyéb EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege EB10133 Egyéb EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások EB10201 Anyagköltség EB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei EB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei EB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség EB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EB10207 Könyvvizsgálat díja EB10208 Felügyeleti díj EB10209 Kis értékű eszközök beszerzése EB10210 Pénzügyi szolgáltatások díja EB10211 Kommunikációs költségek EB10212 Informatikai szolgáltatások díja EB10213 Kártyarendszer díja EB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások EB10215 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EB10216 Hitel- és kölcsöntörlesztés EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB10301 Fizetett kamatok EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei EB Vagyonkezelői díjak EB Letétkezelés díjai EB Vagyonarányos egyéb költségek EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai EB10305 Tőkekiadások EB Beruházások EB Felújítások EB Értékpapírok, részesedések vásárlása EB2 Aktív pénzügyi elszámolások EB201 ebből: Téves kifizetések EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) EB4 Alapok közötti átcsoportosítás EB401 Közgyűlési döntés alapján EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EB403 Egyéb EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) EB EB7 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)

5 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám PSZÁF kód EC01 Nyitó pénzkészlet EC02 Pénzforgalmi bevételek EC03 Pénzforgalmi kiadások EC04 Megnevezés Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

6 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z EDAA1 Portfólió összesen EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) EDAA112 Pénzforgalmi számla EDAA113 Befektetési számla EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg EDAA12 Értékpapírok összesen EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) EDAA12101 Magyar állampapír EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA12103 Külföldi állampapír EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA122 Részvények EDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény

7 028 71EDAA EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z EDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot EDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA124 Jelzáloglevél EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél EDAA13 Határidős ügyletek EDAA14 Opciós ügyletek EDAA15 Repóügyletek EDAA16 Ingatlan EDAA17 Kockázati tőkealap-jegy EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

8 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EDB1 Fedezeti alap tartaléka EDB11 Egyéni számlák tartaléka EDB12 Közösségi számlák tartaléka EDB2 Működési alap tartaléka EDB3 Likviditási alap tartaléka EDB4 Tartalékok állománya összesen Tárgyidőszaki nyitó állomány Tárgyidőszaki növekedés Tárgyidőszaki csökkenés Tárgyidőszaki záró állomány Mód a b c d z

9 71EE Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EE1 Időszaki nyitó taglétszám EE2 Időszak alatti változás EE21 Új belépő EE22 Átlépő más pénztárból EE23 Átlépő más pénztárba EE24 Elhalálozott EE25 Kilépő EE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt EE27 Egyéb megszűnés EE3 Időszaki záró taglétszám EE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma EE32 tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki Mód adatok 1 2 a z

10 001 71EJ EJ11 71EJ Statisztikai adatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Állományi adatok Mód 1 2 a z EJ EJ EJ EJ EJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya EJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya EJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen EJ4 Egészségpénztári kártyák száma (db) EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) EJ42 társkártyák száma (db) EJ5 Egészségpénztári szolgáltatók száma (db) EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) EJ6 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

11 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH1102 otthoni gondozás támogatása EH1103 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH1104 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH EH1104-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH EH EH EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás Szolgáltatási Szolgáltatás kiadás (eft) esetszáma (db) Mód a b z EH11071 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11072 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása EH11073 betegség miatti keresőképtelenség esetén EH11074 hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes EH1108 speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH1109 szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH1110 Egyéb EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 természetgyógyászati szolgáltatások EH122 sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH124 Egyéb

12 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z EPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél EPM011 ebből: ügyfélkövetelés EPM012 ebből: ügyfél kötelezettség EPM02 Összes ügyfél-átvilágítás EPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás EPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás EPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása EPM023 Normál ügyfél átvilágítás EPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás EPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás EPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás EPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás EPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele EPM036 Tagszervező által vézett átvilágítás EPM041 Saját bejelentések EPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek EPM0431 Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése EPM05 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció EPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések EPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés EPM08 Terrorista lista alapján zárolt követelések EPM09 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

13 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód EPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK EPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1221 Részben megalapozott panaszügy EPPA1222 Megalapozott panaszügy EPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1231 Részben megalapozott panaszügy EPPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k z

14 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA212 A panasz típusa szerint EPPA21201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) EPPA21202 Tagszervezői tevékenység EPPA21203 Egyéni számla értesítő EPPA21204 Adóigazolások EPPA21205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) EPPA21206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) EPPA21207 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) EPPA21208 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések EPPA21209 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EPPA21210 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül EPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl EPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA2141 Elutasított panaszügy EPPA2142 Részben megalapozott panaszügy EPPA2143 Megalapozott panaszügy EPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA221 Összesen EPPA222 A panasz típusa szerint EPPA22101 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) EPPA22102 Tagszervezői tevékenység EPPA22103 Egyéni számla értesítő EPPA22104 Adóigazolások EPPA22105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) EPPA22106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) EPPA22107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) EPPA22108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések EPPA22109 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EPPA22110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat Mód 1 2 a z

15 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z XI. Pénztári bevételek összesen SA1 (71SA101+71SA102+71SA103+71SA SA105+71SA106+71SA107+71SA SA109+71SA110+71SA111) SA101 Tagok által fizetett tagdíj SA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SA103 Tagok egyéb befizetései SA104 Támogatóktól befolyt összeg SA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet SA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg SA107 Egyéb bevételek SA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt SA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele SA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke SA111 Pénzügyi műveletek bevétele SA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek SA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége SA1113 Kapott osztalékok SA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei SA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték SA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele SA4 Passzív pénzügyi elszámolások SA401 ebből: Tisztázatlan bevételek SA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások SA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4) SA6 Alapok közötti átcsoportosítás SA601 Közgyűlési döntés alapján SA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt SA603 Egyéb SA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6) SA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen SA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8)

16 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103) SB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések SB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások SB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások SB Eseti szolgáltatások kiadásai SB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések SB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások SB Eseti szolgáltatások kiadásai SB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések SB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg SB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet SB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés SB10123 Kilépés miatt SB10124 Egyéb SB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások SB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések SB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege SB10133 Egyéb SB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások SB10201 Anyagköltség SB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei SB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei SB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek SB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség SB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak SB10207 Könyvvizsgálat díja SB10208 Felügyeleti díj SB10209 Kis értékű eszközök beszerzése SB10210 Pénzügyi szolgáltatások díja SB10211 Kommunikációs költségek SB10212 Informatikai szolgáltatások díja SB10213 Kártyarendszer díja SB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások SB10215 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen SB10216 Hitel- és kölcsöntörlesztés SB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai SB10301 Fizetett kamatok SB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége SB10303 Befektetések vagyonarányos költségei SB Vagyonkezelői díjak SB Letétkezelés díjai SB Vagyonarányos egyéb költségek SB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai SB10305 Tőkekiadások SB Beruházások SB Felújítások SB Értékpapírok, részesedések vásárlása SB2 Aktív pénzügyi elszámolások SB201 ebből: Téves kifizetések SB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások SB3 Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2) SB4 Alapok közötti átcsoportosítás SB401 Közgyűlési döntés alapján SB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt SB SB SB7 Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z

17 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám PSZÁF kód SC01 Nyitó pénzkészlet SC02 Pénzforgalmi bevételek SC03 Pénzforgalmi kiadások SC04 Megnevezés Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

18 71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SDAA1 Portfólió összesen SDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen SDAA111 Házipénztár (forint és valuta) SDAA112 Pénzforgalmi számla SDAA113 Befektetési számla SDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg SDAA12 Értékpapírok összesen SDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) SDAA12101 Magyar állampapír SDAA SDAA12103 Külföldi állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) SDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) SDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír SDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír SDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA122 Részvények Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z

19 71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z SDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény SDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény SDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír SDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot SDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot SDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír SDAA124 Jelzáloglevél SDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél SDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél SDAA13 Határidős ügyletek SDAA14 Opciós ügyletek SDAA15 Repó ügyletek SDAA16 Ingatlan SDAA17 Kockázati tőkealap-jegy SDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír SDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

20 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SDB1 Fedezeti alap tartaléka SDB11 Egyéni számlák tartaléka SDB12 Közösségi számlák tartaléka SDB2 Működési alap tartaléka SDB3 Likviditási alap tartaléka SDB4 Tartalékok állománya összesen Tárgyidőszaki nyitó állomány Tárgyidőszaki növekedés Tárgyidőszaki csökkenés Tárgyidőszaki záró állomány Mód a b c d z

21 71SE Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SE1 Időszaki nyitó taglétszám SE2 Időszak alatti változás SE21 Új belépő SE22 Átlépő más pénztárból SE23 Átlépő más pénztárba SE24 Elhalálozott SE25 Kilépő SE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt SE27 Egyéb megszűnés SE3 Időszaki záró taglétszám SE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma SE32 Tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki Mód adatok 1 2 a z

22 71SJ Statisztikai adatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SJ1 Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen SJ11 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ13 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ2 Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen SJ21 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen SJ4 Önsegélyező pénztári kártyák száma (db) SJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) SJ42 társkártyák száma (db) SJ5 Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db) SJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) SJ6 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya Állományi adatok Mód 1 2 a z

23 Sorszám PSZÁF kód SH1 Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen SH11 Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások SH1101 gyermekekkel kapcsolatos ellátások SH11011 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési SH11012 (beiskolázási támogatás) SH1102 munkanélküliségi ellátások SH1103 tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek SH1104 betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek SH1105 vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása SH1106 Megnevezés megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása SH1107 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása SH1108 gyógyszer vételárának támogatása SH1109 gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása SH1010 hátramaradottak segélyezése halál esetén SH1011 közüzemi díjak finanszírozásának támogatása SH1012 lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása SH1013 otthoni gondozás SH1014 idősgondozás támogatása SH1015 Egyéb SH12 Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások SH121 71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása SH122 71SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása SH123 Egyéb 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Eseti jellegű Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról finanszírozott Közösségi szolgáltatás Egyéni számláról finanszírozott Közösségi szolgáltatás Összesen Szolgáltatási Szolgáltatás Szolgáltatási Szolgáltatás Csatlakozott tagok Szolgáltatási Szolgáltatás Szolgáltatási kiadás Szolgáltatás Csatlakozott tagok Szolgáltatási kiadás Mód kiadás (eft) esetszám (db) kiadás (eft) esetszám (db) száma (fő) kiadás (eft) esetszám (db) (eft) esetszám (db) száma (fő) (eft) a b c d e f g h i j k l

24 Sorszám PSZÁF kód 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Megnevezés Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z SPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél SPM011 ebből: ügyfélkövetelés SPM012 ebből: ügyfél kötelezettség SPM02 Összes ügyfél-átvilágítás SPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás SPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás SPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása SPM023 Normál ügyfél átvilágítás SPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás SPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás SPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás SPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás SPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele SPM036 Tagszervező által végzett átvilágítás SPM041 Saját bejelentések SPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek SPM0431 Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése SPM05 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció SPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések SPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés SPM08 Terrorista lista alapján zárolt követelések SPM09 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

25 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód SPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN SPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK SPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén SPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma SPPA1221 Részben megalapozott panaszügy SPPA1222 Megalapozott panaszügy SPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma SPPA1231 Részben megalapozott panaszügy SPPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k z

26 71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN SPPA212 A panasz típusa szerint SPPA21201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) SPPA21202 Tagszervezői tevékenység SPPA21203 Egyéni számla értesítő SPPA21204 Adóigazolások Adat Mód 1 2 a z SPPA21205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) SPPA21206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) SPPA21207 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) SPPA21208 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések SPPA21209 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) SPPA21210 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) SPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint SPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül SPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl SPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint SPPA2141 Elutasított panaszügy SPPA2142 Részben megalapozott panaszügy SPPA2143 Megalapozott panaszügy SPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN SPPA221 Összesen SPPA222 A panasz típusa szerint SPPA22101 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) SPPA22102 Tagszervezői tevékenység SPPA22103 Egyéni számla értesítő SPPA22104 Adóigazolások SPPA22105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) SPPA22106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) SPPA22107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) SPPA22108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések SPPA22109 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) SPPA22110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) SPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) SPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) SPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma SPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban SPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban SPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

27 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME Vagyoni értékű jogok EME Szellemi termékek EME Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME Beruházások, felújítások EME Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 73EME Mérleg - Eszközök Előző évi beszámoló Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló Tárgyévi beszámoló Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló a b c d e f z Mód

28 Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 D) Saját tőke EMF111 I. Induló tőke EMF Fedezeti alap induló tőkéje EMF Működési alap induló tőkéje EMF Likviditási alap induló tőkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tőkeváltozások EMF Fedezeti alap tőkeváltozása EMF Működési alap tőkeváltozása EMF Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 E) Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF Egyéni számlák szabad tartaléka EMF Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF Befektetett működési tartalék EMF Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF Befektetett likviditási tartalék EMF Szabad likviditási tartalék EMF13 F) Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF Tagokkal szembeni kötelezettségek EMF Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) EMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 73EMF Mérleg - Források Előző évi beszámoló Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló Tárgyévi beszámoló Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló (+/-) a b c d e f z