73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Átírás

1 Megállapított eltérések (+/-) felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált záró c d e f g h SA01 Tagok által fizetett tagdíj SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SA03 Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02) SA04 Tagok egyéb befizetései SA05 Támogatóktól befolyt összeg SA06 tári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05) SA07 Belépı tagok által áthozott egyéni fedezet SA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által 7655 átutalt összeg SA09 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel SA10 ügyi mőveletek bevétele SA11 Átcsoportosítás likviditási alapból SA12 Átcsoportosítás mőködési alapból SA13 Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA SA12) SA14 Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13) SA15 Szolgáltatások kiadásai SA16 Tagoknak visszatérített összeg SA17 ügyi mőveletek ráfordításai SA18 Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések SA19 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg 73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap SA SA SA22 Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+ 73SA19+73SA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21) D DEV

2 Megállapított eltérések (+/-) felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált záró c d e f g h z SB01 Tagok által fizetett tagdíj SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SB03 Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02) SB04 Tagok egyéb befizetései SB05 Támogatóktól befolyó összeg SB06 tári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05) SB07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel SB071 bevétele SB08 Egyéb bevétel SB081 bevétele SB09 Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke SB10 ügyi mőveletek bevétele SB101 bevétele SB11 Átcsoportosítás likviditási alapból SB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról Mőködési és kiegészítı vállalkozás SB13 tevékenység különféle bevételei 336 (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB SB12) SB17 Mőködési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13) SB171 bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101) SB18 Anyagjellegő kiadások SB19 Személyi jellegő kiadások SB20 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése SB21 Egyéb kiadások SB22 ügyi mőveletek ráfordításai SB23 Felügyeleti díj SB24 Beruházások, felújítások SB25 Átcsoportosítás likviditási alapba SB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba SB27 Mőködési alap kiadásai (73SB SB26) SB28 kiadásai SB29 Adózás elıtti eredmény (73SB17-73SB27) SB30 Adófizetési kötelezettség (-) Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye SB (73SB29-73SB30) D DEV 73SB Eredménykimutatás - Mőködési alap

3 001 73SC SC SC3 Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (73SC1-73SC2) Megállapított eltérések (+/-) 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység felülvizsgált záró Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált záró c d e f g h D DEV

4 Megállapított eltérések (+/-) felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált záró c d e f g h SD01 Tagok által fizetett tagdíj SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás SD03 Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02) SD04 Tagok egyéb befizetései SD05 Támogatóktól befolyó összeg SD06 tári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05) SD07 Eszközök értékesítésébıl származó bevétel SD08 Egyéb bevételek SD09 ügyi mőveletek bevétele SD10 Átcsoportosítás mőködési alapból SD11 Visszapótlás fedezeti alapból SD12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról SD13 Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD SD12) SD14 Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13) SD15 ügyi mőveletek ráfordításai SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba SD17 Átcsoportosítás mőködési alapba SD18 Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17) SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD SD18) D DEV 73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap

5 Megállapított eltérések (+/- ) 73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált záró c d e f g h SE1 Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03) SE2 Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA SB04+73SB05+73SB SD04+73SD05+73SD13) SE3 Alapok bevételei (73SE1+73SE2) SE4 Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18) SE5 Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4) D DEV

6 73SFA Fedezeti alap Összeg Sorszám PSZÁF kód 1 2 c SFA1 I. Egyéni számlák SFA101 Induló tıke nyitó állománya SFA102 Induló tıke tárgyévi változása SFA103 Induló tıke záró állománya SFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya SFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFA106 Tıkeváltozások záró állománya SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA109 Befektetett tartalék záró állománya SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFA112 Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya SFA113 (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA ) Egyéni számlák tárgyévi változása SFA114 (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA ) Egyéni számlák záró állománya SFA115 (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA ) SFA2 II. Szolgáltatási számlák SFA201 Induló tıke nyitó állománya SFA202 Induló tıke tárgyévi változása SFA203 Induló tıke záró állománya SFA204 Tıkeváltozások nyitó állománya SFA205 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFA206 Tıkeváltozások záró állománya SFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya SFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA209 Befektetett tartalék záró állománya SFA210 Likvid tartalék nyitó állománya SFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása SFA212 Likvid tartalék záró állománya 843 Szolgáltatási számlák nyitó állománya SFA213 (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA ) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása SFA214 (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA ) Szolgáltatási számlák záró állománya SFA215 (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA ) SFA3 Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213) SFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214) SFA5 Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215) D DEV

7 73SFB Mőködési alap Összeg Sorszám PSZÁF kód 1 2 c SFB101 Induló tıke nyitó állománya SFB102 Induló tıke tárgyévi változása SFB103 Induló tıke záró állománya SFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya SFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFB106 Tıkeváltozások záró állománya SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFB109 Befektetett tartalék záró állománya SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFB112 Likvid tartalék záró állománya 1716 Mőködési alap nyitó állománya SFB113 (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB ) Mőködési alap tárgyévi változása SFB114 (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB ) Mőködési alap záró állománya SFB115 (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB ) D DEV

8 73SFC Likviditási alap Összeg Sorszám PSZÁF kód 1 2 c SFC101 Induló tıke nyitó állománya SFC102 Induló tıke tárgyévi változása SFC103 Induló tıke záró állománya SFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya SFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása SFC106 Tıkeváltozások záró állománya SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFC109 Befektetett tartalék záró állománya SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFC112 Likvid tartalék záró állománya SFC113 Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC ) SFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC ) SFC115 Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC 112) 649 D DEV

9 73SFD tári alapok együttesen Tárgyévi Tárgyévi Nyitó állomány Záró állomány növekedés csökkenés Sorszám PSZÁF kód a b c d z SFD1 Fedezeti alap SFD11 Egyéni számlák SFD12 Közösségi alap(ok) SFD2 Mőködési alap SFD3 Likviditási alap SFD4 Alapok állománya összesen D DEV