PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

Átírás

1 Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök /aktívák/ év év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak - - II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek - - II. Követelések III. Értékpapírok - - IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Források /Passzívák/ D. Saját tıke I. Induló tıke /Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl /Közhasznú tevékenységbıl/ VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN :

2 A közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatásának elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél év 2009.év A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a. Alapítótól - - b. Központi költségvetésbıl - - c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb APEH SzJA 1 % Pályázati úton elnyert támogatás NCA + Munkaügyi Minisztérium Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel /A + B/ D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 1 - Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

3 F. Összes ráfordítás /D + E/ G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény /B-E/* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény /G-H/ J. Tárgyévi közhasznú eredmény /A-D/ Tájékoztató adatok év év A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások közhasznú, kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén /C-F/.

4 Követelés leltár december 31. Tagdíj követelés: ,- Ft ,- Ft Az adatok a mérleg adataival egyezıek.

5 KÖTELEZETTSÉG LELTÁRA DECEMBER 31. Tagnak győjtott támogatás SzJA Eü.jár. Munkaadói jár. Munkavállalói jár. Munkabér Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap ,- Ft ,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 2.000,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az adatok a mérleg adataival megegyeznek.

6 PÉNZTÁR DECEMBER 31. Pénztár egyenleg: ,- Ft 1 db ,- 1 db ,- 2 db 500,- Ft 1.000,- 1 db 200,- Ft 200,- 6 db 10,- Ft 60, ,- Szigetvári Takarékszövetkezet számla ,- Szigetvári Takarék Lekötött betét Lekötött betét Összes pénzkészlet december 31- én 9.346, , , ,- Ft

7 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Tagdíj bevétel 870 APEH SzJA 1 % 133 Régiós Irodától támogatás 810 Pályázaton elnyert összeg Munkaügyi Közp.-tól kapott bértámogatás 932 Pécs Mj.V. Önkormányzat 300 Adomány Lorin KFT 310 Adomány magánszemélyektıl Egyéb bevétel 137 Korcsolyajegy, telefon magáncélú haszn. Különféle rendezvényekre fizetett tagi hozzájárulás Balatonfenyvesi nyaralásra a tagok által befizetett összeg Banki kamat 393

8 ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS Anyagjellegő ráfordítás Rendezvények költségei Üzemelési költségek /főtés, villany, telefon, posta, Irdaszerek, bankktg./ bérleti díj Személyi jellegő ráfordítás Munkabér és járulékai, megbízási díjak Értékcsökkenési leírás 255 Közhasznú eredmény 353

9 Aktív idıbeli elhatárolások leltára év Bevétel elhatárolás Bértámogatás december hóra Költségek elhatárolása Aionext KFT 20 Signál biztosító Összesen : 127 ================================================================ Pécs,2010. március 02.

10 Passzív idıbeli elhatárolás leltára év évi tagdíjak 78 Költség elhatárolás Vodafon 2 Összesen : 80 Pécs, március 2.