KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

Átírás

1 Dkmt Kht. KSH szám: Szeged, Victor H u. 1 Cégjegyzékszám.: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz A Dkmt Kht. könyvvizsgálója az Euroline Kft.-tıl (6721, Szeged Bocskai u. 9.) Veres Károly. 1. Számviteli beszámoló A Kht. a számviteli beszámolóját Korm. Rendelet. 6 (4) bekezdés bb) pontja alapján közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít. A mérleget a Korm. Rendelet 4. sz. számú melléklete szerint, az eredménykimutatást ezen Korm. Rendelet 6.sz. melléklete szerint készítette el. A mérlegkészítés idıpontja: február 15. Általános rész, tájékoztató adatok: A Kht május 24.-én alakult eft törzstıkével: román, szerb, illetve magyar önkormányzatok részvételével. A Kht. fı tevékenysége: Euroatlanti integráció elısegítése. A társaság tagjai közül a Kht.-nél július 1-tıl - munkaviszony keretében l fı látja el az ügyvezetıi tevékenységet. A Kht. más vállalkozásban többségi, ill. jelentıs részesedéssel nem bír. A Kht. külön vezetı testületet nem hozott létre, választott tisztségviselıi nincsenek. A közhasznú társaságnál 6 tagból álló felügyelıbizottság mőködik Összes bevétele jelentıs részben közhasznú célra alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. A Kht. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelıen a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsıdlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kht. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetés megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kht. eszközeinek elhasználódását. Az ,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselı tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el.

2 2 Az egyösszegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés évben 411 E Ft. 2. A költségvetési támogatás felhasználása A Kht. mőködésének finanszírozására a társasági idıszakban : megállapodás szerinti összegek Alapítóktól kapott támogatás: Euróban Ft-ban Csongrád Megyei Önk Bács Kiskun Megyei Önk Novi Sad Krassó Szörény Megyei Önk Temes Megyei Tanács Békés Megyei Önk Arad Megyei Tanács Hunyad Megyei Tanács Összesen Helyi önkormányzati támogatás Szeged Megyei Jogú Város Önk összesen: Az alapítóktól összesen: E Ft, helyi önkormányzatoktól összesen: 172 E Ft költségvetési támogatást kapott, illetve pénzügyi mőveletek bevételébıl: 1071E nyereséget ért el, amelybıl E Ft-ot használt fel. 3. A vagyon felhasználása A Kht. társasági szerzıdés szerinti induló vagyona/jegyzett tıkéje E Ft A Kht. vagyonának változása: - induló vagyon/jegyzett tıke, E Ft - társaság eredménye alaptevékenységbıl (költségvetési támogatás mőködési költségek) E Ft A Kht. átlagos állományi létszáma 5 fı volt. Csókási Eszter az ügyvezetést július 1-tıl munkaviszony keretében látja el. A Kht.-nál december 31.-én - munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen-: 7746 E Ft - megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 2248 E Ft - napidij kifizetés 594 E Ft Összes kifizetett dijazás: E Ft

3 3 Vagyoni pénzügyi és jövedelmezıségi helyzet alakulása: A Kht.-nak közhasznú tevékenységbıl eft, vállalkozási tevékenységébıl 8 E Ft adózott eredménye keletkezett. Eszközök és források összetétele: Megnevezés eft. % eft %. Eszközök Befektetett eszközök: , ,3 Készletek ,0 Követelések: , ,6 Pénzeszközök: , ,65 Aktív idıbeli elh , ,37 Eszközök összesen: , ,0 Elızı év Tárgyév. Elızı év Tárgyév. Megnevezés eft. % eft %. Források: Saját tıke: , ,5 Céltartalék: Kötelezettség.: , ,5 Passzív idıbeli: , ,00 Források összesen: , ,0 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kht. cél szerinti juttatást nem kapott. 5. Központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezen szerveitıl kapott támogatás mértéke A Kht központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól támogatást nem kapott. A Kht. mőködési kiadásainak finanszírozására önkormányzatoktól 172 E Ft támogatást kapott. 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke A Kht. vezetı tisztségviselıi közül az ügyvezetı részesült díjazásban. Csókási Eszter ügyvezetı - munkaviszonyból származó jövedelme évre ,- Ft volt.

4 4 7. Vállalkozási tevékenységbıl származó eredmény Hirdetési árbevétel: Felmerült költségek. - hirdetés, reklám ktg eredmény: Pályázati hirdetmény - árbevétel ktgek eredmény: összesen vállakozási eredmény: 8 E Ft. A társaság mérlegképes könyvelıje: Mádi Annamária Regisztrációs száma: Szeged, február 15. Csókási Eszter Ügyvezetı igazgató

5 Adószám: Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: DKMT Kht 6720 Szeged, Victor H. u. 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: DECEMBER 31. Szeged, Február 15. ügyvezetı

6 Adószám: DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft M e g n e v e z é s Elızı Tárgyév év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbıl V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 7 E.) Céltartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátarasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kütelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Szeged, Február 15. ügyvezetı

7 Adószám: DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele 290 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások 282 Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás elıtti vállakozási eredmény (B-E) 0 8 H. Adófizetési kötelezettség 1 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 7 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Szeged, Február 15. ügyvezetı

8 Adószám: DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Szeged, Február 15. ügyvezetı