KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Átírás

1 DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 6720 Szeged, Victor H. u. 1. Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Tartalom: I. Kiegészítı melléklet II. Alapítótól, államháztartás egyéb alrendszerébıl, valamint pályázatok útján elnyert támogatások és azok felhasználása III. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások IV. Közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló

2 I. Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A. Általános jellegő kiegészítések A Kht alapításának éve: év A Kht képviseletére jogosult személy: Csókási Eszter ügyvezetı A Kht közhasznú tevékenységei: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Euro-atlanti integráció elısegítése A Kht-t a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság közhasznú fokozatba sorolta be. A számviteli politika általános elıírásai: A beszámoló formája: Könyvvezetés módja: A mérleg tagolása: Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Kettıs könyvvitel A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete Az eredmény-kimutatás tagolása: A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete A mérlegkészítés idıpontja: A tárgyévet követı év április 15. A könyvviteli szolgáltatások irányításáért felelıs személy: Neve: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: A könyvvizsgáló társaság neve: EUROLINE Könyvszakértı Kft A könyvvizsgáló társaság címe: 6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfsz. 1. Kamarai nyilvántartási száma: Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Veres Károly Lakcíme: 6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfsz. 2. Kamarai tagsági igazolvány száma:

3 Értékelési eljárások Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján számoljuk el. A maradványérték jelentıs, ha az a várható élettartam végén meghaladja az eredeti bekerülési érték 10 %-át, de legalább az ,- Ft-ot. Az alkalmazott leírási kulcsok a következık: ,- Ft egyedi bekerülési érték felett egyedi megállapítás szerint ,- Ft alatti egyedi bekerülési érték esetében a használatba vételkor egyösszegő leírás Terven felüli értékcsökkenést a számviteli törvény által meghatározott esetekben számolunk el. Jelentıs összegő hiba, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba Jelentıs összegő hibának tekintjük a Szt. 3. (3) bekezdés 3. pontjában foglaltakkal egyezıen adott évre megállapított hibák együttes nagyságrendjét, amennyiben az meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %-kal változik. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet A Kht eredményének projektenkénti alakulását és évben a mellékelt táblázatban mutatjuk be. Egyéb általános információk A tárgyévben a mérlegkészítés során alkalmazott értékelési módszerek, alkalmazott elszámolások azonosak az elızı évben alkalmazott gyakorlattal, ennek megfelelıen a tárgyév és elızı év adata tartalmilag azonos, közvetlenül összehasonlítható évben a Kht a mérlegkészítés idıpontját tárgyévet követı év február 15.-rıl a tárgyévet követı év áprilisi 15.-re módosította. Ennek indoka az, hogy a tárgyévi pályázatok elszámolása az esetek többségében elhúzódik, ezért célszerő volt az idıpont megváltoztatása. A tárgyévben az ellenırzések során jelentıs összegő hibát nem tártunk fel. B. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor, így emiatt nem volt szükség egyetlen tárgyi eszköz esetében sem a tervszerinti értékcsökkenés, a várható élettartam és maradványérték újbóli megállapítására. Az értékcsökkenési leírási kulcsokat nem változtattuk meg. 3

4 A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel. A saját tıke nagysága a tárgyévi mérleg szerinti eredménnyel változott, a tıke struktúrája csak az elızı évi mérleg szerinti eredmény tárgyévi tıkeváltozásba történı áthelyezése miatt módosult. Az eredmény tartalékból lekötött tartalékot nem képeztünk. Az Kht nem rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejő kötelezettséggel, és az Kht vagyontárgyai zálogjoggal nincsenek megterhelve. Az Kht hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik, így nem volt szükség a tárgyévet követı évi törlesztı részlettel a rövidlejáratú kötelezettségeket növelni. C. Tájékoztató jellegő kiegészítések Az egyszerősített éves beszámoló elkészítése során a számviteli törvény elıírásaitól nem tértünk el. Foglalkoztattak átlagos állományi létszáma: Kifizetett bérköltség összege: Bérjárulékok összesen: Személyi jellegő egyéb kifizetések összege: 5 fı ezer Ft ezer Ft ezer Ft II. Az alapítóktól, az államháztartás alrendszereibıl, valamint pályázatok útján elnyert támogatások és azok felhasználása Megállapodás szerinti összegek Alapítóktól kapott támogatás: EUR Ezer Ft Csongrád Megyei Önkormányzat Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Vajdaság Autonóm Tartomány Krassó-Szörény Megyei Önkormányzat Temes Megyei Önkormányzat Békés Megyei Önkormányzat Arad Megyei Önkormányzat Hunyad Megyei Önkormányzat Összesen Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás: 4

5 Békéscsaba Mjv Önkormányzat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Subotica Város Önkormányzat Összesen: Pályázati úton elnyert és tárgyévben elszámolt támogatások (ezer Ft) Tanulmány és tapasztalatcsere az ivóvízminıség javításáról: EU innen és túl határmenti szakkiállítás és konferenciasorozat EU innen és túl gazdaságfejlesztés Vajdaság Autonóm Tartományban Stratégiai Terv Pályázat ERIC Eurorégiós Információs Centrum Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban Környezettudatos mindennapok a fiataloknak a fiatalokért 130 Környezetvédelmi projekt 4132 Összesen: III. A vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatás Az Kht ügyvezetıje feladatait munkaviszonyban látja el. A részére kifizetett bruttó munkabér forint volt. Az Kht-nál mőködı felügyelı bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege: nem volt. Az Kht vezetı tisztségviselıje részére elılegeket, kölcsönöket nem folyósítottunk. IV. Közhasznú tevékenységekrıl szóló beszámoló A közhasznú tevékenységrıl szóló beszámolót külön jelentés tartalmazza. Szeged, április 15. ügyvezetı 5

6 DKMT Kht Szeged A projektek (tevékenységek) szerinti eremény és Években. Ezer Ft-ban A projekt megnevezése Kezdés Befejezés év év idıpontja Bevétel Ráfordítás Eredmény Bevétel Ráfordítás Eredmény Müködés Pályázati hirdetmények költségei Stratégiai terv Az Európai Unión Innen és túl határmenti szakkiállítás és konferenciasorozat Tanulmány és tapasztalatcsere az ivóvízminıség javításáról Az Európai Unión innen és túl gazdaságfejlesztés Vajdaság Autonóm Tartományban Környezettudatos mindennapok a fiataloknak a fiatalokért Hirdetési tevékenység Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban ERIC-Eurorégiós Információs Centrum Környezetvédelmi projekt ÖSSZESEN Szeged, Április 15.

7 Adószám: Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: DKMT Kht 6720 Szeged, Victor H. u. 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: DECEMBER 31. Szeged, április 15. ügyvezetı

8 Adószám: DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft M e g n e v e z é s Elızı Tárgyév év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbıl V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 7 0 E.) Céltartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátarasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kütelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Szeged, április 15. ügyvezetı

9 Adószám: DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások 6393 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás elıtti vállakozási eredmény (B-E) 8 0 H. Adófizetési kötelezettség 1 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 7 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Szeged, április 15. ügyvezetı

10 Adószám: DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 6040 Szeged, április 15. ügyvezetı