KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz"

Benedek Soós
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 DKMT Kht. KSH szám: Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht. a számviteli beszámolóját Korm. Rendelet. 6 (4) bekezdés bb) pontja alapján közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít. A mérleget a Korm. Rendelet 4. sz. számú melléklete szerint, az eredménykimutatást ezen Korm. Rendelet 6.sz. melléklete szerint készítette el. A mérlegkészítés idıpontja: április 15. Általános rész, tájékoztató adatok: A Kht május 24-én alakult eft törzstıkével: román, szerb, illetve magyar önkormányzatok részvételével. A Kht. fı tevékenysége: Euroatlanti integráció elısegítése. A társaság tagjai közül a Kht.-nél július 1-tıl - munkaviszony keretében l fı látja el az ügyvezetıi tevékenységet. A Kht. más vállalkozásban többségi, ill. jelentıs részesedéssel nem bír. A Kht. külön vezetı testületet nem hozott létre, választott tisztségviselıi nincsenek. A közhasznú társaságnál 6 tagból álló felügyelıbizottság mőködik. Összes bevétele jelentıs részben közhasznú célra alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. A Kht. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelıen a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsıdlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kht. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetés megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kht. eszközeinek elhasználódását. Az ,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselı tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként számolja el. Az egyösszegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés évben E Ft. 2. Az alapítók és egyes önkormányzatok által elszámolt támogatások A Kht. mőködésének finanszírozására a évben a megállapodás szerint - az alapítók által a következı összegek kerültek elszámolásra:

2 2 Alapítók megnevezése Az elszámolt támogatás összege EUR Ft Csongrád Megyei Önkormányzat Bács Kiskun Megyei Önk Krassó Szörény Megyei Önk Temes Megyei Önk Békés Megyei Önk Arad Megyei Önk Hunyad Megyei Önk Vajdaság Autonóm Tartomány Összesen A helyi önkormányzatok támogatása a következı volt: Önkormányzat megnevezése Az elszámolt támogatás összege EUR Ft Szabadka Önk Békéscsaba Mjv Önk Szeged Megyei Jogú Város Önk összesen: A vagyon felhasználása A Kht. társasági szerzıdés szerinti induló vagyona/jegyzett tıkéje E Ft A Kht. vagyonának változása: (E ft-ban) Induló vagyon/jegyzett tıke, december 31-ig felhalmozott vagyon évi vagyonváltozás (veszteség) Saját vagyon december 31-én A Kht. átlagos állományi létszáma 4 fı volt. Csókási Eszter az ügyvezetést július 1-tıl munkaviszony keretében látja el. A Kht.-nál évben az alábbi személyi jellegő kifizetések történtek: (E Ft-ban) Munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen Megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: Napidíj kifizetés Összes kifizetett díjazás: Vagyoni pénzügyi és jövedelmezıségi helyzet alakulása: A Kht.-nak közhasznú tevékenységének eredménye E Ft veszteség, vállalkozási tevékenységébıl nem keletkezett eredménye. Eszközök és források összetétele: Megnevezés eft. % eft %. Eszközök Befektetett eszközök: , ,69 Készletek ,0 Követelések: , ,94 Elızı év Tárgyév.

3 3 Pénzeszközök: , ,51 Aktív idıbeli elh , ,86 Eszközök összesen: , ,0 Elızı év Tárgyév. Megnevezés eft. % eft %. Források: Saját tıke: , ,59 Céltartalék: Kötelezettség.: , ,52 Passzív idıbeli: , ,89 Források összesen: , ,0 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kht. cél szerinti juttatást nem kapott. 5. Központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezen szerveitıl kapott támogatás mértéke A Kht központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól támogatást nem kapott. A Kht. mőködési kiadásainak finanszírozására önkormányzatoktól 273 E Ft támogatást kapott. 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke A Kht. vezetı tisztségviselıi közül az ügyvezetı részesült díjazásban. Csókási Eszter ügyvezetı - munkaviszonyból származó jövedelme évre ,- Ft volt. 7. Vállalkozási tevékenységbıl származó eredmény Vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye nem keletkezett. 8. Alaptevékenység eredménye évben a Kht. vesztesége E Ft. A veszteséges gazdálkodás fı okai a következık: 1. Hitelezési veszteségként évben leírásra került a Friedrich Ebert Alapítvánnyal szemben fennálló követelés 1832 E Ft összegben és 100 % értékvesztést számoltunk el a Békés Megyei Önkormányzattal szemben fennálló követelésünkre összesen E Ft értékben évben befejezıdött projekt esetében elszámolásra került a saját erı, azaz a megvalósítás költségei közül a támogatással nem fedezett rész ebben az évben jelentkezett. A pályázatban meghatározott feladatok teljesítése több beszámolási idıszakot is érinthet, illetve érint. Ilyenek voltak: évben elkezdett, de évben befejezıdött projektek: Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban

4 évben elkezdett, de évben befejezıdött projektek: ERIC-Eurorégiós Információs Centrum évben elkezdett projektek: Környezetvédelmi projekt Egészségbiztositás határok nélkül Árvizi kihivások közös kezelése Külügyminisztériumi pályázat A DKMT Kht. könyvvizsgálója az Euroline Kft (6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1.), akinek nevében Veres Károly jár el. Kamarai nyilvántartási száma: A társaság mérlegképes könyvelıje: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: Csókási Eszter Ügyvezetı igazgató

5 5 Adószám: Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: DECEMBER 31. ügyvezetı

6 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: DECEMBER 31. MNB árfolyam án: 253,35 Ezer Ft EUR M e g n e v e z é s Elızı Tárgyév év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TİKE E.) Céltartalékok I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbıl V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátarasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kütelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ügyvezetı

7 7 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA MNB árfolyam án: 253,35 Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft EUR Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anygjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anygjellegő ráfordítások 0 0 Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás elıtti vállakozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) ügyvezetı

8 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI MNB árfolyam án: 253,35 Fordulónap: DECEMBER 31. Ezer Ft EUR Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás ügyvezetı

Hasonló dokumentumok

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz Dkmt Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Victor H u. 1 Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6720 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz A Dkmt Kht. könyvvizsgálója