Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése 8000 Székesfehérvár, Oskola u.2-4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2015.év Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: P.H. Farkasné Szegő Krisztina a vállalkozás vezetője (képviselője)

2

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) 2015.év Az üzleti év mérlegfordulónapja : Sorszám A tétel megnevezése /ek/ módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 8, ,199 2 I. Immateriális javak 2,473 3,282 3 II. Tárgyi eszközök 5,371 4,667 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök érték 6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 12, ,687 7 I. Készletek 3,190 4,494 8 II. Követelések III. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök 9,031 11, C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen ( sorok) 20, , D Saját tőke ( sorok) 8, , I. Induló tőke/jegyzett tőke 2,000 2, II. Tőkeváltozás/eredmény 5,893 6, III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből) , VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 802 1, C. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) 4, , I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4,395 8, G. Passzív időbeli elhatárolások 7,899 8, Források (passzívák) összesen ( sorok) 20, ,021 Keltezés: P.H. Farkasné Szegő Krisztina a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) 2015.év. Az üzleti év mérlegfordulónapja : Sorszám A tétel megnevezése /ek/ módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 1 A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele( ) 73, , Közhasznú célú működésre kapott támogatás 57, ,123 3 a./ alapítótól 0 4 b./ központi költségvetéstől 0 5 c./helyi önkormányzattól 57, ,123 6 d./ egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás 5,00 1, Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8, Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 2, , B. vállalkozási tevékenység bevétele 10, , C. Összes bevétel (A+B) 83, , D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 73, , Anyagjellegű ráfordítások+saját term.készletek 47, , Személyi jellegű ráfordítások 23, , Értékcsökkenési leírás 2, , Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 9, , Anyagjellegű ráfordítások 7, , Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 1, Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 Keltezés: P.H. Farkasné Szegő Krisztina a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : Sor-szám A tétel megnevezése /ek/ módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 27 F. Összes ráfordítás (D+E) 83,14 80, G. Adózás előtti eredmény (B-E) , H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi Vállalkozási eredmény (G-H) , J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) ,123 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32 A. Személyi jellegű ráfordítások 23, , Bérköltség 17, , Ebből: - megbízási díjak 4, , tiszteletdíjak 2, Személyi jellegű egyéb kifizetések 1, , Bérjárulékok 4, , B. A szervezet által nyújtott támogatások 39 Ebből: a Korm.Rend.16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás Keltezés: Farkasné Szegő Krisztina a vállalkozás vezetője P.H. (képviselője)

6

7 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./1. Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység (Adatok ezer forintban) Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek -tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek 8, ,944 18,423 18,427 19,360 62,748 58, ,001 58,139 62,516 58,123 62,516 58, ,202 1, ,370 2,779 ebből: -alapítótól kapott befizetés - támogatások A. összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személy jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2,202 1, ,209 1,891 73, ,944 10, ,341 83, ,285 73,433 60,944 73,433 60,944 47,478 33,698 7,401 16,270 54,879 49,968 23,788 26, ,559 27,309 4,704 5,096 4,704 5,096 2,325 1, ,410 2,257 1, ,

8 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./2. (Adatok ezer forintban) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 11. Rendkívüli ráfordítás B. Összes ráfordítás( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény( A-B) 12.Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény ( C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 73,591 62,067 9,549 18,075 83,140 80, ,591 62, , , , , , , Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 5,000 1,000 5,000 1,000 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 57,516 57,123 57,516 57,123 C.Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F.Közszolgáltatási bevétel