Orosháza, 2012.május vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Átírás

1 Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: Cégjegyzék szám: Stat.sz: évi közhasznúsági jelentése Orosháza, 2012.május vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.

2 1. Számviteli beszámoló A Lurkó Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft a évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsoló elıírásoknak megfelelve, közhasznú egyszerősített beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 528 ezer Ft, a saját tıke 366 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1.számú melléklete, mely áll mérlegbıl és a közhasznú eredménykimutatásból. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2011.évben társaságunk ezer Ft feladatnormatívát kapott és azt teljes egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2.számú melléklet mutatja be. 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A társaság törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Társaságunk nem nyújtott, így nem történtek kifizetések. 5. Elkülönített Állami Pénzalaptól kapott támogatás mértéke 2011.évben társaságunk Ft bértámogatást kapott a Munkaügyi Központtól. A kapott támogatás részletes bemutatását a 3.számú melléklet tartalmazza. 6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Társaságunk személyi jellegő ráfordítása ezer Ft volt. A vállalkozás vezetıje évben 208 ezer Ft költségtérítésben részesült. A kifizetésekrıl a részletezést a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A társaságot március 18-án, l fı természetes személy hozta létre határozatlan idıtartamra. Közhasznú tevékenységet május 16-án kezdte meg két családi napközivel.

3 A társaság alaptevékenysége gyermekek napközbeni ellátása. A szolgáltatásunkat igénybe vevı gyerekek napközbeni ellátását családias körülmények között hoztuk létre, melynek elsıdleges célja a kiegyensúlyozott személyiségfejlıdésük biztosítása. Egy éves kortól hat éves korig fogadunk gyerekeket, amelyhez két napközi indítására volt szükség. Szakmai programunk összeállításánál és megvalósításánál különös gondot fordítunk a gyermekek egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételére, önkifejezésük és közösségi érzésük kifejlıdésének segítésére szakemberek bevonásával. Kiemelt jelentıséget tulajdonítunk a testmozgás, az egészséges életmódra nevelés, a természet szeretı és óvó szemléletük kialakítására. Természetesen lehetıvé tesszük, hogy a gyermekek szülei családi életük, a gyermeknevelés mellett helytállhassanak a munka világában. Alkalmazkodunk a szülık munkakörülményeihez. A családi napközi napi tevékenységét úgy szervezzük meg, hogy igazodjon a gyermekek igényeihez, szükségleteihez, teremtse meg a biztonságot, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállóságot. Orosháza, május 30.. vállalkozás vezetı Záradék: E közhasznúsági jelentést a Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosa május 30-án elfogadta.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Elızı Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tıke I. INDULÓ TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: május 30. vállalkozás képviselıje P. H.

5 oldal Statisztikai számjel ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 1 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 14 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 20 ebbıl: továbbutalt támogatás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 23 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Keltezés: május 30. P.H. vállalkozás képviselıje

6 oldal Statisztikai számjel ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 30 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELİTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 33 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 52 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege Keltezés: május 30. P.H. vállalkozás képviselıje

7 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és felhasználásukról 2011.év 2.sz.melléklet Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás idıpontja összege Ft célja idıpontja összege Ft Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás kül Mőködés Kincstár normatív támogatás kül Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Kincstár normatív támogatás Mőködés Összesen: Összesen:

8 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és felhasználásukról 2011.év 3.sz.melléklet Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás idıpontja összege Ft célja idıpontja összege Ft Békés Megyei Munkaügyi Központ Mőködés Békés Megyei Munkaügyi Központ Mőködés Békés Megyei Munkaügyi Központ Mőködés Békés Megyei Munkaügyi Központ Mőködés Békés Megyei Munkaügyi Központ Mőködés Békés Megyei Munkaügyi Központ Mőködés Összesen: Összesen:

9 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés Megjegyzés (Ft) elızı tárgyévi % Ft évi Cél szerinti pénzbeli 0 0 0,00 0 kifizetések Béren kívüli juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Munkabér , Költségtérítések* , Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.