2011. évi Közhasznúsági jelentése

Átírás

1 MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, május 26.. Pintérné Györe Tünde ügyvezetı 1

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 911 ezer Ft, a saját tıke 626 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és eredmény-kimutatásból, valamint a Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának eredmény-kimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezetünk normatív állami támogatás címén e Ft bevételt kapott, melyet teljes egészében az alaptevékenységéhez használt fel. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk normatív támogatás címén Ft-ot kapott a központi költségvetésbıl. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegő ráfordítása Ft volt. Szervezetünk vezetı tisztségviselıje ez évben Ft díjazásban részesült, mint fıfoglalkozású társas vállalkozó. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Szervezetünk november 4-én kezdte el mőködését. Fı tevékenységünk Gyermekek napközbeni ellátása áprilisától megkezdtük az alapító okiratban megjelölt Családi Napközi szolgáltatásunkat, melyet folyamatosan végeztünk egész évben, bıvülı gyermeklétszámmal. Budapest, május 26. Pintérné Györe Tünde ügyvezetı Záradék: E közhasznúsági jelentést a MÁKVIRÁG VIRÁGAI Nonprofit Kft alapítója elfogadta. 2

3 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) idıpontja összege (Ft) elızı évi tárgyévi Magyar Államkincstár év Családi napközi ellátás Elszámolás határideje Összesen:

4 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Elızı évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 4

5 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

6 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl Állami normatíva összege Elkülönített állami pénzalap Vállalkozóvá válási támogatás Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektıl Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettıl SZJA 1%-a (APEH) Egyéb ÖSSZESEN:

7 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0,00 0 Szja mentes 0 0,00 0 Szja köteles 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0,00 0 Ügyvezetı díjazása , Költségtérítések* 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0,00 0 ÖSSZESEN: , * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 7

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 02. Sorból immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Székesfehérvár, május 14.. vállalkozás vezetıje (képviselıje)

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 15. D. Saját tıke ( ) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Székesfehérvár, május 14.. vállalkozás vezetıje (képviselıje)

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke 02. III. Egyéb bevételek III. sorból visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 12. B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek 15. XI. Rendkívüli ráfordítások 16. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség 19. F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Székesfehérvár, május vállalkozás vezetıje (képviselıje)

11 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésbıl c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások 22. Személyi jellegő ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Székesfehérvár, május 14.

12 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: vállalkozás vezetıje (képviselıje) Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának Tájékoztató adatai adatok E Ftban Megnevezés Összeg A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 2304 ebbıl - megbízási díj 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 3. Bérjárulékok 490 B. A szerzvezet által nyújtott támogatások 0 ebbıl - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, 0 illetve átadott támogatás Székesfehérvár, május vállalkozás vezetıje (képviselıje)