Közhasznú jelentés, Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Átírás

1 Közhasznú jelentés, Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: Adószáma: Cégjegyzék száma: A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság én alakult át nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető. 1. Számviteli beszámoló Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: AUDIT-NEX Pénzügyi, Számviteli Szolg. és Könyvvizsgáló Kft.(6753, Szeged Zágráb utca 55) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Lukácsi István. A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási díjat. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kondászné Török Adrienn Regisztrációs száma: Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft május 24-én alakult Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése én:

2 Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22,00% Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 500 Ezer Ft 16,66% Krassó-Szörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány Ezer Ft 33,33% től ig a (Megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011.évi CLV.törvény 2. (1) bekezdése értelmében) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában levő üzletrész a Magyar Állam tulajdonába került, ezen üzletrész vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, annak vezetője útján gyakorolta. A Kft. fő tevékenységi köre: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma évben 3 fő, akik munkaviszony keretében voltak foglalkoztatva, továbbá két fő rendszeres jelleggel és egy fő eseti jelleggel megbízási szerződéssel. A munkaviszony alapján kifizetett bruttó munkabér összesen ezer Ft volt tárgyévben. Összes bevétel 99 %-a kizárólag az alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint pályázatok útján nyert támogatásból származott, amely bevételek a közhasznú tevékenységet szolgálják. Vállalkozási célú (eszköz bérbeadás) árbevétel 60 ezer Ft volt. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az ,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. A leírási kulcsok alkalmazásával meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírás ezer Ft, az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés évben 0 ezer Ft.

3 2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A,) Alapítóktól kapott támogatás: Euro-ban EZER FT-BAN Csongrád Megyei Önkormányzat Temes Megyei Tanács Krassó-Szörény Megyei Tanács Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Arad Megyei Tanács Szabadka Város Önkormányzata Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Összesen: B.) Helyi önkormányzati támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat - 60 Összesen: 60 C.) Állami költségvetési támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Összesen: 0 D.)Pályázati úton elnyert támogatások ERNA (HURO/0901/054/1.2.3) Határtalan DKMT (HURO/0901/0741/2.1.3) Museumpass (SRB/1002/212/107) Railway (SRB/1203/111/038) Euro-ban EZER FT-BAN Egyéb bevétel 1 Összesen (EGYÉB bevételek): Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege évi fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege Összesen (Rendkívüli bevételek): 7.809

4 A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek szerint történtek. A évi költségvetési, alapítói támogatások közül a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ ezer Ft, Krassó-Szörény Megyei Tanács 8477 ezer Ft ( EUR) és a Szabadka Város Önkormányzata 231 ezer Ft (778 EUR) összegű támogatásai nem folytak be mérlegkészítésig. Rendkívüli ráfordítás évben nem volt évben behajthatatlan követelés nem került megállapításra. 3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: ezer Ft % ezer Ft % Eszközök: Immateriális javak , ,25 Tárgyi eszközök , ,83 Követelések: , ,92 Pénzeszközök: , ,68 Aktív időbeli elh , ,32 Eszközök összesen: , ,00 ezer Ft % ezer Ft % Források: Saját tőke: , ,44 Kötelezettség.: , ,33 Passzív időbeli: , ,23 Források összesen: , ,00 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke A Kft. vezető tisztségviselője e tisztét megbízási jogviszonyban látja el, mely alapján díjazásban nem részesült, mint a társaság vezető projekt managere ezer Ft díjazásban részesült bér és 380 ezer Ft jutalom jogcímen. 5. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény Vállalkozási célú (eszköz bérbeadás) árbevétel 60 ezer Ft volt, amellyel szemben felmerült vállalkozási költség 60 ezer Ft-ban lett megállapítva, ezáltal a vállalkozási célú eredmény 0 Ft.

5 6. Alaptevékenység eredménye évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye ezer Ft adózott nyereség ben megvalósítás alatt álló projektek: Museum pass A DKMT Museum pass című projekt specifikus célja az, hogy kialakítson egy múzeumi és kiállítóhelyi együttműködést oly módon, hogy a múzeumok és kiállítóhelyek feltérképezését követően egy közös termék a museumpass kerüljön kialakításra. A museumpass hálózatának tagjai az útlevél birtokosai számára a múzeumi és kiállítóhelyi belépőjegyek árából kedvezményt nyújthatnak, ezáltal ösztökélve a turistát, hogy ne csak az adott múzeum és kiállítóhely kiállításait tekintse meg, hanem a hálózat egyéb tagjainak kiállításait is. A musuem pass projekt keretében 53 Bács-Kiskun és Csongrád megyei, valamint vajdasági múzeum került bemutatásra. A projekt keretében a múzeumokat összefogó és bemutató, 5 nyelven elkészülő kiadvány mellett egy honlap is kialakításra került, mely információt nyújt a potenciális látogatóknak, turistáknak. Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line (HUSRB Railway) A projekt célja a Szeged-Röszke-Horgos (Horgoš)-Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás- Baja vasúti vonal további fejlesztéséhez szükséges tervek készíttetése. A projekt keretében a Szeged-Röszke-Horgoš-Subotica vonal tervezése, a Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja szakaszra vonatkozóan az érvényben lévő rendezési tervek vizsgálata és a tervezéshez szükséges módosítási javaslatok elkészíttetése, valamint a Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja vonalra vonatokozó környezeti hatástanulmány kidolgozása zajlik. Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa (Across the Tisa) A projekt átfogó célja az, hogy mind magyar, mind szerb oldalon kialakításra kerüljenek a folyami határátkeléshez szükséges infrastrukturális feltételek, amelyek a szolgálatok elhelyezését biztosítják. A projektben tervezett kikötőfejlesztés, valamint az úszóművek kialakítása lehetővé teszi, hogy jelentősebb személy-, illetve teherforgalom generálódjon a Tiszán és ezáltal a Dunán is, fellendítve a teherforgalmat és a szállítmányozást, valamint a folyami turizmus számára is új perspektívát nyithatna. Szeged, április 15. Csókási Eszter

6 Cégjegyzék száma: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: DECEMBER 31.

7 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft i deviza árfolyam 296,91 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: DECEMBER 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) E Ft E Ft EUR A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. i eredmény alap (közhasznú) tevékenységből V. i eredmény vállalkozási tevékenységből E.) Céltartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátarasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kütelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Szeged, ügyvezető

8 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: DECEMBER 31. E Ft E Ft EUR A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkivüli ráfordítások 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Szeged, ügyvezető

9 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: DECEMBER 31. E Ft E Ft EUR A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Szeged, ügyvezető