Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Vállalkozás megnevezése 111 Budapest, Bem rakpart 28. Vállalkozás címe Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Budapest, 219. április 23. Keltezés A vállalkozás képviselője Kovács Gábor

2 Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Ssz. Megnevezés / E Ft Ellenőrzés 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TŐKE I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19 E. CÉLTARTALÉKOK 2 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN április 23. Kovács Gábor

3 Ssz. Megnevezés / E Ft Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 3. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás tagdíj, alapítótól kapott befizetés 6 - támogatások adományok 8 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI A. ÖSSZES BEVÉTEL ebből: közhasznú tevékenység bevételei ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ebből: vezető tisztségviselők juttatásai ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 22 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 26 D. ADÓZOTT EREDMÉNY Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott tá adatok E Ft-ban 219. április 23. D. Normatív támogatás E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználás Kovács Gábor F. Közszolgáltatási bevétel

4 Kiegészítő melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: adószám: KSH-szám: 111 Budapest, Bem rakpart Kovács Gábor Engedélyhez kötött tevékenységek: - közhasznú minősítéssel rendelkezik - közérdeklődésnek nem kitett - tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik - jogszabályban előírt egyéb beszámolókészítési kötelezettsége a közhasznúsági mellékletre terjed ki A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Infotéka Kontír.net program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. Könyvvizsgáló: Audit Service Kft., dr. Serényi Iván Könyvvitelért felelős személy: Kurucz Tamás (1119 Budapest, Rátz László u /21.; reg.szám: 19574) A számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: 224/2 Korm. rend. 5. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás változata: "A" Mérleg változata: 224/2 Korm. rend. 4. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - "A" típus) Mérlegkészítés cégi időpontja: március 31. A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel Jelentős összegű hiba, amelynek ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes. Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A 218 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet.

5 Az immateriális javak bemutatása A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris. Az elszámolás gyakorisága: éves Állománya könyvi leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcs: - 1 eft alatt 1% - szellemi termékek, szoftverek: 5% Állomány mozgása Megnevezés / eft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolás+- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Egyéb szellemi termék ÉRTÉKCSÖKKENÉS Egyéb szellemi termék NETTÓ ÉRTÉK Egyéb szellemi termék A tárgyi eszközök bemutatása A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris. Az elszámolás gyakorisága: éves Állománya könyvi leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcs: - 1 eft alatt 1% - épület, építmény: 1% - gép, berendezés: 14,5% - számítástechnika: 33%, 5% - jármű: 2%

6 Állomány mozgása Megnevezés / eft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolás+- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatalan Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Befejezetlen beruházás ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatalan Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű NETTÓ ÉRTÉK Ingatalan Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Befejezetlen beruházás A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Állomány mozgása Megnevezés / eft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolás+- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Egyéb tartós részesedés 3 3 Egyéb tartósan adott kölcsön Értékvesztés 3 3 Egyéb tartós részesedés 3 3 NETTÓ ÉRTÉK Egyéb tartósan adott kölcsön A készletek bemutatása A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Állománya leltárral fedett. Megnevezés / eft ellenőrzés változás eft változás % Anyagok % Késztermékek % Összesen %

7 A követelések bemutatása A Szervezet követelései között szerepelteti a belföldi vevőkövetelés eft, az egyéb követelések 126 eft és a szállítói átsorolás 2 eft összegeit. Az értékpapírok bemutatása A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal. A pénzeszközök bemutatása A Szervezet a pénztár és bankszámla értékét szerepelteti ezen mérlegsoron. Elszámolt értékvesztés nem merült fel. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés változás eft változás % Pénztár % Bankbetét % Összesen % Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása A Szervezet az aktív időbeli elhatárolások között szerepelteti a bevételek elhatárolását eft és a költségek elhatárolását 98 eft értékben. A céltartalékok bemutatása A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal. A kötelezettségek bemutatása A Szervezet a kötelezettségei között mutatja ki a szállítói tartozások 211 eft, a dolgozói követelés 3.83 eft, a költségvetéssel szembeni tartozás eft és az egyéb követelés 28 eft összegeit. A passzív időbeli elhatárolások bemutatása A Szervezet a passzív időbeli elhatárolások között mutatja ki a költség elhatárolások 142 eft, a fejlesztési célú pénzeszközök eft és az egyéb halasztott bevételek eft összegeit.

8 A saját tőke bemutatása Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés változás eft változás % Induló tőke / jegyzett tőke 3 3 Tőkeváltozás / eredmény % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptev-ből % Tárgyévi eredmény váll.tev-ből Összesen % A bevételek bemutatása Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A Szervezet bevételei között szerepelnek a belföldi árbevétel eft és az egyéb bevétel eft összegei. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés / eft ellenőrzés változás eft változás % Anyagjellegű ráfordítások % Személyi jellegű ráfordítások % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások % Összesen % A pénzügyi eredmények bemutatása Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A Szervezetnek a tárgyévben nem volt pénzügyi műveletekből származó eredménye április 23. A vállalkozás képviselője Kovács Gábor