Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Átírás

1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Budapest, 214. május 29. Keltezés A szervezet képviselője

2 Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Ssz. Megnevezés / E Ft Ellenőrzés hatása 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TŐKE I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19 E. CÉLTARTALÉKOK 2 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN május 29.

3 Ssz. Megnevezés / E Ft Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 2. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 3. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: 5 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 6 - támogatások adományok PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 1 ebből: Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás Előző évek helyesbítései alapítótól kapott befizetés 12 - támogatások 13 A. ÖSSZES BEVÉTEL ebből: közhasznú tevékenység bevételei ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ebből: vezető tisztségviselők juttatásai ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 22 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 26 D. ADÓZOTT EREDMÉNY JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 28 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Összesen Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 214. május 29. D. Normatív támogatás E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel

4 Kiegészítő melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: adószám: KSH-szám: 114 Budapest, Fortuna utca PK.63998/199/ Az alapítványnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján nem kötelező, és önként nem választott. Engedélyhez kötött tevékenységek: - közhasznú minősítéssel rendelkezik - közérdeklődésnek nem kitett - tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik - jogszabályban előírt egyéb beszámolókészítési kötelezettsége a közhasznúsági mellékletre terjed ki A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (OCTOPUS program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: 224/2 Korm. rend. 5. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás változata: "A" Mérleg változata: 224/2 Korm. rend. 4. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - "A" típus) Mérlegkészítés cégi időpontja: március 31. A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes. Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A 213 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet.

5 Az immateriális javak bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal. A tárgyi eszközök bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett tárgyi eszközökkel. A készletek bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. A követelések bemutatása A követelések között csak bázis évben szerepel adat egyetlen szállítónak adott előleg 155 eft értékben, amely a tárgyévben felhasználtak. Tárgyévben nem keletkezett követelés. Az értékpapírok bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal. A pénzeszközök bemutatása Az Alapítvány a pénztár és bankszámla értékét szerepelteti ezen mérlegsoron. A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi Elszámolt értékvesztés nem merült fel. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Pénztár % Bankbetét % Összesen % Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett aktív időbeli elhatárolásokkal. A céltartalékok bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.

6 A kötelezettségek bemutatása Az Alapítvány tárgyévben 84 eft tartozást mutat ki, amely abból adódik, hogy a beérkező szállítószámláit ilyen értékben más rendezte helyette, amely tartozást 214 évben rendez a befizetővel. A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett passzív időbeli elhatárolásokkal. A saját tőke bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Induló tőke / jegyzett tőke % Tőkeváltozás / eredmény % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptev-ből % Tárgyévi eredmény váll.tev-ből Összesen % A bevételek bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Az Alapítványnál egyéb bevételek képződtek, amelyek adományokból és a zarándoklatokra történő támogatások befizetéséből adódott. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Anyagjellegű ráfordítások % Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások % Összesen %

7 Anyagjellegű ráfordítások között az utazási költségek, postaköltség, bankköltség és biztosítási díjak értékét mutatja ki a szervezet. Személyi jellegű ráfordítások között pedig a Lourdes-i tábor során felmerülő reprezentációs költséget mutatja ki a szervezet. Az egyéb ráfordítások között két személy orvosi kezelésének átvállalása szerepel. A pénzügyi eredmények bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A pénzügyi műveletek 29 eft-os veszteségét az okozta, hogy a bankszámla után kapott kamatok értéke (16 eft) és a devizás tételek árfolyamnyeresége (86 eft) együttes értéke jelentősen elmaradt a devizás tételekkel kapcsolatban felmerült árfolyamveszteségtől (131 eft). A rendkívüli eredmények bemutatása Az Alapítványnál rendkívüli esemény nem történt sem a bázis évben, sem a tárgyévben május 29. A szervezet képviselője

8 Közhasznúsági melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: 114 Budapest, Fortuna utca 1. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: 16.PK.63998/199/ Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása Orvosi szolgáltatás átvállalásával rászoruló személyek támogatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális ellátások biztosítása közfeladat Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely 211. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: beteg, fogyatékos személyek, hívő betegek, családtagok 8/11

9 a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: fő beteg, fogyatékos személyt vittünk el Lourdes-ba zarándoklat keretében 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Orvosi szolgáltatás átvállalása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közfeladat A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: rászoruló, beteg személyek (gyermekek) a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Két személy (egy agydaganatos gyermek és egy tartósan beteg, súlyos fogyatékos gyermek) kezelési költségének átvállalása 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Vagyonelem felhasználására nem került sor, csak a tárgyévi bevételeket használta fel a szervezet közhasznú tevékenysége érdekében 9/11

10 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Lourdes-i zarándoklat Nyári nemzetközi mozgássérült tábor Orvosi szolgáltatás 24 Összesen Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Vezető tisztségviselők díjazásban, juttatásban nem részesültek A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás 83 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1..,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=,2] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>=1 fő] Mutató teljesítése Igen Igen Nem Mutató teljesítése Nem Igen Nem 1/11

11 8. Támogatási programok bemutatása Támogatási program elnevezése: nem volt támogatás Támogató megnevezése: Támogatás forrása központi költségvetés kormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Budapest, 214. május /11