Közhasznú jelentés évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Átírás

1 Közhasznú jelentés évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: Adószáma: Cégjegyzék száma: A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság én alakult át nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető. 1. Számviteli beszámoló Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: AUDIT-NEX Pénzügyi, Számviteli Szolg.és Könyvvizsgáló Kft.(6753, Szeged Zágráb utca 55) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Lukácsi István. A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási díjat. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kondászné Török Adrienn Regisztrációs száma: Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft május 24-én alakult Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése én: Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22,00%

2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 500 Ezer Ft 16,66% Krassó-Szörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány Ezer Ft 33,33% től ig a (Megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011.évi CLV.törvény 2. (1) bekezdése értelmében) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában levő üzletrész a Magyar Állam tulajdonába került, ezen üzletrész vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, annak vezetője útján gyakorolta. A Kft. fő tevékenységi köre: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma évben 3 fő, akik munkaviszony keretében voltak foglalkoztatva, továbbá két fő megbízási szerződéssel. A munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen ezer Ft volt tárgyévben. Összes bevétele kizárólag az alapítóktól, intézményfenntartó központtól illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint pályázatok útján nyert támogatásból származott. Valamennyi bevétel a közhasznú tevékenységet szolgálja. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az ,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. Az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés évben 10 ezer Ft.

3 2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A,) Alapítóktól kapott támogatás: Euro-ban EZER FT-BAN Csongrád Megyei Önkormányzat Temes Megyei Tanács Krassó-Szörény Megyei Tanács Hunyad Megyei Tanács 0 Arad Megyei Tanács Vajdaság Autonóm Tartomány Összesen: B.) Helyi önkormányzati támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Összesen: 190 C.) Állami költségvetési támogatás Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ Euro-ban EZER FT-BAN Összesen: 4042 D.)Pályázati úton elnyert támogatások ERNA (HURO/0901/054/1.2.3) Határtalan DKMT (HURO/0901/0741/2.1.3) Euro-ban EZER FT-BAN Tempus Közalapítvány pályázata Museumpass (SRB/1002/212/107) Egyéb bevétel (Casco bónus stb) 69 Összesen (EGYÉB bevételek): Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege és 2012 évi fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege Összesen (Rendkívüli bevételek): 9.044

4 A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek szerint történtek. A évi költségvetési, alapítói támogatások közül a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ ezer Ft, Krassó-Szörény Megyei Tanács EUR EUR (3.216 ezer Ft+2811 ezerft) összegű támogatásai nem folytak be mérlegkészítésig. Rendkívüli ráfordítás évben nem volt évben behajthatatlan követelésként kivezetésre került a Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzat évi ki nem fizetett tagdíja 82 ezer Ft és a Hunyad megyei Tanács és évi ki nem fizetett tagdíja 6645 ezer Ft ( EUR) 3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Eszközök: Immateriális javak , ,14 Tárgyi eszközök , ,06 Követelések: , ,16 Pénzeszközök: , ,26 Aktív időbeli elh , ,38 Eszközök összesen: , ,00 Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Források: Saját tőke: , ,46 Kötelezettség.: , ,00 Passzív időbeli: , ,54 Források összesen: , ,00 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke A Kft. vezető tisztségviselője e tisztét megbízási jogviszonyban látja el, mely alapján díjazásban nem részesült, mint a társaság vezető projekt managere ezer Ft díjazásban részesült bér jogcímen. 5. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény Vállalkozási tevékenységből származó bevétele és eredménye nem volt a tárgyévben.

5 6. Alaptevékenység eredménye 2012.évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye ezer Ft adózott nyereség ben megvalósítás alatt álló projektek: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az alábbi 2 projekt: EuroRegional News Aggregator (ERNA) A projekt fő célkitűzése, hogy a határtérség szervezetei, valamint a lakosság számára olyan információkat kínáljon, amelyek a cross-border jelleget hangsúlyozzák, így a célcsoportok a közvetlen környezetüket érintő hírekhez juthatnak, tekintet nélkül a földrajzi határokra. A projekt tevékenységeinek megvalósulásán keresztül törbbnyelvű hír aggregátor kialakítása, magyar és román oldalon nyomtatott sajtóban való megjelenés, közvetlen és közvetett célcsoportok tájékoztatása a határtérség információi integráltan jelennek meg, azonnali és könnyebb hozzáférhetőséget biztosítva az érintettek számára. Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban (Határtalan DKMT) A Határtalan utak, élmények a DKMT Eurórégióban című projekt fő célkitűzése, két határon átnyúló tematikus útvonal kialakítása. A projekt a határtérségben domináló idegenforgalmi irányvonalak mentén fejleszt ki közös turisztikai termékcsomagokat a bor és gasztronómia, valamint a történelmi tematikákra építve, így a szomszédos területek specifikus kínálata összefogottan, egységenként jelenik meg. Jelen projektben azokat a turisztikai vonzerőket kívánjuk felfűzni a határ mindkét oldalán, amelyek mind keresleti mind kínálati oldalon, széles körben vonzzák a turistákat, jelentős potenciállal bírnak idegenforgalmi szempontból. Egyéb projektek: Grundtvig tanulási kapcsolatok SCULTBORD Spreading CULTure on BORDer Regions A határtérségekben a kulturális és nyelvi különbségek hátráltathatják az integrációt. Ezekben a régiókban a szomszédos terület nyelvének és kultúrájának ismerete különösen fontos és hasznos, nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek számára is. A projektben résztvevő partnerség tagjai a határtérségben tevékenykedők tapasztalatcseréjére, az együttműködés módszereinek megosztására fektetik a hangsúlyt. Tevékenységek: - 5 workshop o Kulturális workshop: festészet, szobrászat, zene, színház, fotó o A szellemi örökség és a kultúra szerepe a szociális kohézióban o Kulturális laboratórium: muzeológia, mozaik, üvegfestés, festés, ékszerkészítés o Bulgáriai helyi kultúra történelem, nyelv, ortodox kereszténység, folklór hagyományok o Határon átnyúló, többnyelvű média együttműködés 4 hírlevél: a projekt bemutatása, beszámoló a workshopok eredményeiről, következtetések.

6 ESPON ULYSSES Projekt célja: - 6 átfogó, multi tematikus területi elemzés 6 régió vonatkozásában - 7 adat/tény ív a többi térségre Az alkalmazott kutatás területe: - határon átnyúló policentrikus fejlesztés és a város-vidék kapcsolata a határtérségekben - a határtérségek elérhetősége és összekapcsolhatósága a meglévő transzeurópai folyosókkal és a modern infrastruktúrákkal - a demográfiai változások hatása - a határtérségek teljesítménye a Lisszaboni/Európa 2020 Stratégia alapján - a határtérségek teljesítménye a Göteborgi Stratégia alapján MUZEUMPASS A DKMT Museumpass című projekt specifikus célja az, hogy a magyar-szerb határtérségben kialakítson egy múzeumi és kiállítóhelyi együttműködést oly módon, hogy a múzeumok és kiállítóhelyek feltérképezését követően egy közös termék a museumpass kerüljön kialakításra. A museumpass hálózatának tagjai az útlevél birtokosai számára a múzeumi és kiállítóhelyi belépőjegyek árából kedvezményt nyújthatnak, ezáltal ösztökélve a turistát, hogy ne csak az adott múzeum és kiállítóhely kiállításait tekintse meg, hanem a hálózat egyéb tagjainak kiállításait is. A projekt keretében a múzeumokat összefogó és bemutató, 5 nyelven elkészülő kiadvány mellett egy honlap is kialakításra került, mely információt nyújt a potenciális látogatóknak, turistáknak. Szeged, április 15. Csókási Eszter

7 Adószám: Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: DECEMBER 31. Szeged, ügyvezető

8 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft i deviza árfolyam 291,29 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: DECEMBER 31. Megnevezés Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) E Ft E Ft EUR A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E.) Céltartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátarasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kütelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Szeged, ügyvezető

9 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: DECEMBER 31. Megnevezés Előző év Tárgyév E Ft E Ft EUR A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anygjellegű ráfordítások 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkivüli ráfordítások 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Szeged, ügyvezető

10 Adószám: Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: DECEMBER 31. Megnevezés Előző év Tárgyév E Ft E Ft EUR A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Szeged, ügyvezető