Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 9. Ózd Városi Rendészet 10. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 10. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Startprogram Iroda 6. Közúti közlekedés 7. Környezetvédelem 8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 10. Egészségügy 11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 12. Oktatás 13. Szociális védelem

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 3 2. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira Gyerekesély Iroda kiadásaira Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel B4. Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú 0 felhalmozási célú 0 Maradvány igénybevétele összesen: 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Beszámítás összege -517

4 4 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 Beszámítás összege -100 Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása 26 Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 750 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsoldó támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása

5 5 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat Intézmény-üzemeltetési támogatása 0 - Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez árfolyamnyereségből támogatás Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat előirányzatból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez árfolyamnyereségből támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó

6 6 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek 0 Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 - Környezetvédelmi bírság 0 - Építésügyi bírság 0 - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja 400 csatornatisztító jármű bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja 6 299

7 7 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja 413 Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja 152 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól 500 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 500 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 150 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 150 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7)

8 8 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a.../.. (....) önkormányzati rendelethez Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

10 10 4. melléklet a. /... (......) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként Cím Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások - Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnokok, fűtők, gépkocsivezetők, karbantartók, takarítók) Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Számviteli és gazdasági osztályon dolgozók személyi juttatása Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai Számviteli és gazdasági osztályon dolgozók járulékai Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Általános iskolák, Zeneiskola működtetésének kiadásai Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Számviteli és gazdasági osztály működtetésének kiadásai Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai Dologi kiadások összesen:

11 Cím 11 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 508 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 480 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)

12 Cím 12 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 381 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai

13 Cím 13 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 365 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

14 Cím 14 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 127 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) Személyi juttatások összesen:

15 Cím 15 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai Civil Házban foglalkoztatottak járulékai ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 373 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Városi Művelődési Központ dologi kiadásai Városi Könyvtár dologi kiadásai Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai Civil Ház dologi kiadásai ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) Digitális Iroda dologi kiadásai (Ózd, Vasvár út 19.1/3.) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) 1 050

16 Cím 16 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) 505 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetési költségeire 730 Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások 480 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117 K3. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)

17 Cím 17 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása 500 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Önkormányzati vagyon biztosítási díja Magyar Kézilabda Szövetség által befizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően) ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) 108

18 Cím 18 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára 10 - Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA 390 Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére LH díj, óvadék visszafizetésre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára 250 Brassói úti Székház felújítási alapjára 200 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:

19 Cím 19 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 3. Közbiztonság K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása 500 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása 500 Egyéb működési célú kiadások összesen: Közbiztonság összesen: Közfoglalkoztatás K3. Dologi kiadások - Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejére Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére Egyéb működési célú kiadások összesen: Közfoglalkoztatás összesen: Startprogram Iroda K1. Személyi juttatások - Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (19 fő) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (19 fő) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 Cím 20 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K3. Dologi kiadások - Startprogram Iroda dologi kiadásaira Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben Startprogram Iroda összesen: Közúti közlekedés K3. Dologi kiadások - Startprogram Forgalmi rend Iroda változással dologi kiadásaira kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire Startprogram Piac út- Sárli Iroda út körforgalmi dologi kiadásaira csomópont terv engedélyeztetésére 550 Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére évi áthúzódó működési támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen: Közúti közlekedés összesen: Környezetvédelem K3. Dologi kiadások - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó - utógondozási munkáira őrzésére 7 000

21 Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - kaszálásra Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból) 750 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 750 Egyéb működési célú kiadások összesen: 750 Környezetvédelem összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja Holdfény csomag közvilágítási karbantartás többletkiadásaira Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére Ivóvíz vízellátás infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

22 Cím 22 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3. Dologi kiadások - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) Pályázatok előkészítési költségeire Utcanév táblák kihelyezésére Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K513. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére b) Lakóterületi céltartalék c) Egyéb célokra képzett tartalék - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére d) Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék e) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra f) ÉRV Zrt által fizetett viziközmű üzemeltetési díjból viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Egészségügy K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Orvosi ügyelet működéséhez Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Egészségügy összesen:

23 Cím 23 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás K3. Dologi kiadások - Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására Kulturális tartalék keret Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó) Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap) Országos Rally Bajnokság kiadásaira Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása Sportszervezetek támogatása Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek működési támogatás Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek működési támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben K8. Egyéb felhalmozásii célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztésre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:

24 Cím 24 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 12. Oktatás K3. Dologi kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Dologi kiadások összesen: Oktatás összesen: Szociális védelem K3. Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére Dologi kiadások összesen: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Települési támogatás Szociális rendezvények Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Szociális és gyermekjóléti feladatokra Feladatalápú támogatás átutalása Önkormányzati kiegészítő támogatás Mekcsey úti gyermekház fenntartási időszak alatti kiadásaira (8 hó) Kistérségi Gyerekiroda fenntartására (2016.IV.hótól) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Egészségügyi alapellátáshoz 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 500 Szociális védelem összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

25 Cím 25 Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmények költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmények költségvetési kiadásai Önkormányzat költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9) Költségvetési egyenleg (7+10) FINANSZÍROZÁSA: 12. Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból intézményeknél önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó 0 0 0

27 6. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az irányító szervtől kapott támogatás évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Adatok: ezer FT-ban Cím száma Megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú támogatás = (1.-2.) 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Összesen:

28 28 7. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az önkormányzat évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként Cím Alcím Kie mel M e g n e v e z é s t elői K6 Beruházások 2016.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Városüzemeltetési feladatok kiadásai - JCB 3CX v 4CX használt földmunkagép beszerzése Ózdi Városkerti Óvodák - Mogyorós-völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Alkotmány úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 127 Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák - Újváros téri Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 254 Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Nemzetőr úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 165 Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda - Petőfi úti Óvodába nagy konyhai tűzhely beszerzése Petőfi úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Damjanich úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Somsályi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Csépányi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 51 Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda - Tétény úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 127 Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen: 127

29 29 Cím Alcím Kie mel t elői M e g n e v e z é s 2016.évi előirányzat 7. Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő pályázat önrészéből műszaki, technikai eszközbeszerzés Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs célú feladatokra Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Startprogram Iroda kiadásai - Startmunka programok felhalmozási önerejére Startprogram Iroda feladataival kapcsolatok kiadások összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/ (229/KH/2008.(IX.30.)) árfolyamnyereségből történő fejlesztés kiadásai Közvilágítási hálózatfejlesztés Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

30 30 8. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az önkormányzat évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Cím Alcím Kie melt elői r. M e g n e v e z é s K7 Felújítások 2016.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Városüzemeltetési feladatok kiadásai - Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire Ózdi Városkerti Óvodák - Mogyorós-völgyi Óvodában tornaszoba fűtésrendszerének kialakítása 480 Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák - Újváros téri Óvodában csoportszobák armatúrájának cseréje Árpád vezér úti Óvodában armatúrák cseréje 300 Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvodában konyha burkolása, lefolyó cseréje Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda - Damjanich úti Óvoda padlásterében szertár kialakítása Damjanich úti Óvodában nyílászárók cseréje Somsályi Óvodában nyílászárók cseréje Csépányi Óvodában hídfelújítás Csépányi Óvodában csoportszobák nyílászáróinak cseréje 650 Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Ózdi Muzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár út 10.) épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakításának költségeire 624

31 31 Cím Alcím Kie melt elői r. M e g n e v e z é s - Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) falak, csövek, 2016.évi előirányzat nyílászárók festése Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) dréncső szerelés, vízelvezetés, tisztítás, átkötés a szennyvízhálózatba 76 Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő temetők felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő piac felújítása Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Startprogram Iroda kiadásai - Startmunka programok felhalmozási önerejére Startprogram Iroda feladataival kapcsolatok kiadások összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás - Sportcsarnok felújítására Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

32 32 9.melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Sorszám Megnevezés 2016.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI II. 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek össszesen: B8. Finanszírozási bevételek 0 a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek összege) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

33 33 Sorszám Megnevezés 2016.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finaszírozási kiadások összesen: 0 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34 34 A évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege 10 melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2016.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2. B5. Felhalmozási bevételek 0 3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 4. Felhalmozási célú maradvány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 0 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a.)felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 b.)egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3.Közhatalmi bevételek -Helyi iparűzési adóból felhalmozási célú Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - tulajdonosi bevételek Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: B5. Felhalmozási bevételek a.)ingatlanok értékesítése b.)részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 150 b.)egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 150 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

35 35 Sorszám Megnevezés 2016.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500 b.)egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

36 melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városkerti Óvodák Önkormányzatok működési támogatása Ózdi Béke Telepi Óvodák Egyéb működési célú támogatások bevételei Ózdi Városközponti Óvodák államháztartáson belülről Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ózdi Művelődési Intézmények Ózd Város Önkormányzata Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet B3. Közhatalmi bevételek Ózd Város Önkormányzata Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata K2. Munkaadókat terhelő járulékok -Vagyoni tipusú adók Ózdi Városüzemeltető Intézmény Termékek és szolgáltatások adói Ózdi Városkerti Óvodák Helyi iparűzési adó Ózdi Béke Telepi Óvodák Gépjárműadók Ózdi Városközponti Óvodák Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (talajterhelési díj) Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Egyéb közhatalmi bevételek Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal B4. Működési bevételek Ózd Városi Rendészet Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák K3. Dologi kiadások Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózd Város Önkormányzata Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

37 37 I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok Ózdi Művelődési Intézmények B5. Felhalmozási bevételek Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata B6. Működési célú átvett pénzeszköz Ózd Város Önkormányzata 500 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Ózd Város Önkormányzata B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ózd Város Önkormányzata 150 K5. Egyéb működési célú kiadások Ózd Város Önkormányzata K6. Beruházások Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák 508 Ózdi Béke Telepi Óvodák 381 Ózdi Városközponti Óvodák 365 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 127 Ózdi Művelődési Intézmények Ózd Város Önkormányzata K7. Felújítások Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák 480 Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózd Város Önkormányzata K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ózd Város Önkormányzata Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások össesen:

38 38 I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások 0 Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célra Ózd Város Önkormányzata Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

39 39 Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése Összes kiadás Ebből: tervévet megelőzően és utáni teljesített kiadás ütemezés Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása Munkaügyi központ átalakítása * Tesco, Sárli-telepen lévő monitoring kutak működtetése Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben* Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj ** Ózdi Ipari Park Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán *** Összesen: * Évente az infláció mértékével emelkedik. ** EUR árfolyam alapján fizetjük. *** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

40 13. melléklet a.../... (......) Az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen NYITÓ BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ZÁRÓ

41 14. melléklet a./... (......) önkormányzati rendelethez Az Ózd Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai A támogatás kedvezményezettje jogcíme Kedvezmény tárgya összege (jellege) a.) Helyi adók, gépjárműadó (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók mentességek és helyi iparűzési adó - magánszemélyek egyéb kedvezmények - vállalkozók magánszemélyek építményadó - vállalkozók 0 - magánszemélyek gépjárműadó - vállalkozók 0 - magánszemélyek 130 b.) Helyiségek bérleti díja (Önkormányzati határozat alapján) Összesen: mentességek helyiség bérleti díj - Ózdi Városüzemeltető Intézmény Veres Lajos festőművész 276 Összesen: Közvetett támogatások mindösszesen:

42 melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS AZ ÖNORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL MŰKÖDÉSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZES KIADÁS INTÉZMÉNY/FELADAT KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI Ózdi Városüzemeltető Intézmény Iskolák működtetése Iskolai étkeztetés Számviteli és gazdasági osztály Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály Ózdi Városkerti Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Ózdi Béke Telepi Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Ózdi Városközponti Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

43 43 INTÉZMÉNY/FELADAT KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI Ózdi Művelődési Intézmények Művelődési Központ Városi Könyvtár Ózdi Múzeális Gyűjtemény Civil Ház Egyéb művelődési házak Digitális Iroda Ózdi Polgármesteri Hivatal Hivatali igazgatás Hivatal üzemeltetés Pályázat keretében foglalkoztatottak Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Önkormányzati vagyonnal való MŰKÖDÉSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZES KIADÁS gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közbiztonság Közfoglalkoztatás Startprogram Iroda Közúti közlekedés Környezetvédelem Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egészségügy

44 44 MŰKÖDÉSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS INTÉZMÉNY/FELADAT KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI ÖSSZES KIADÁS Szabadidő, sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELI JOGCÍM MŰKÖDÉSI BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ózdi Városüzemeltető Intézmény 0 Ózdi Művelődési Intézmények 0

45 45 BEVÉTELI JOGCÍM MŰKÖDÉSI BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata Közhatalmi bevételek Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata Működési bevételek Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Felhalmozási bevételek Ózd Város Önkormányzata Működési célú átvett pénzeszközök Ózd Város Önkormányzata

46 46 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) MŰKÖDÉSI BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI Ózd Város Önkormányzata Előző évi maradvány igénybevétele BEVÉTELI JOGCÍM Ózd Város Önkormányzata BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

47 melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Sorszám Megnevezés I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek össszesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)önkormányzatok működési támogatásai b.)egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek összege) B6. Működési célú átvett pénzeszközök a.)működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről b.)egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 48 Megnevezés K3. Dologi kiadások Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finaszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Sorszám Sorszám Megnevezés I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú maradvány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a.)felhalmozási célú önkormányzati támogatások b.)egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - tulajdonosi bevételek Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: B5. Felhalmozási bevételek a.)ingatlanok értékesítése b.)egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése

49 49 Sorszám Megnevezés Felhalmozási bevételek összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b.)egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: a.)maradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: II. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre b.)egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: