Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Átírás

1 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a i értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) ,91% ,84% ,17% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,62% ,55% ,48% 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% Vagyoni értékű jogok ,01% ,82% ,03% 06. Szellemi termékek ,61% ,73% ,72% 07. Üzleti vagy cégérték 0 0,00% 0 0,00% Immateriális javakra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,25% ,01% ,91% 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,04% ,53% ,93% 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,14% ,20% ,87% 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,02% ,23% ,45% 14. Tenyészállatok 0 0,00% 0 0,00% Beruházások, felújítások ,05% ,05% ,93% 16. Beruházásokra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,04% ,28% ,51% 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,48% ,60% ,33% 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 0 0,00% 0 0,00% 0 - viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön ,56% ,68% ,97% 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0,00% 0 0,00% Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% B. Forgóeszközök ( sorok) ,57% ,51% ,08% 27. I. KÉSZLETEK ( sorok) ,69% ,45% ,54% 28. Anyagok ,62% ,51% ,12% 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,06% ,94% ,03% 30. Növendék-, hízó- é egyéb állatok 0 0,00% 0 0,00% Késztermékek ,01% 339 0,00% ,40% 32. Áruk 9 0,00% 9 0,00% 0 100,00% 33. Készletekre adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,48% ,99% ,50% 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,03% ,65% ,34% 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% Követelések egyéb részesedési viszonyban 0 0,00% 0 0,00% 0 - lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 0 0,00% 0 0,00% Egyéb követelések ,46% ,34% ,83% 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 0 0,00% 0 0,00% Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% Egyéb részesedés 0 0,00% 0 0,00% Saját részvények, saját üzletrészek 0 0,00% 0 0,00% Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő 0 0,00% 0 0,00% 0 - értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,40% ,08% ,25% 46. Pénztár, csekkek 790 0,00% 22 0,00% ,78%

2 Eltérés a i Ssz. ESZKÖZÖK értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 47. Bankbetétek ,40% ,08% ,26% 48. C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) ,52% ,65% ,34% 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,91% ,08% ,37% 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,61% ,56% ,58% 51. Halasztott ráfordítások 0 0,00% 0 0,00% 0 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( SOR) ,00% ,00% ,32% 8. SZ. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS SOR VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Immateriális javak és tárgyi eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN INGAT-- LANOK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSZAKI GÉPEK, BERENDE- ZÉSEK értékek ezer Ft-ban EGYÉB GÉPEK, BERENDE- ZÉSEK ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Beruházásból Felújításból 4 - Beszerzés Saját előállításból Átminősítés 7 - Egyéb növekedés 8 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmisülés Értékesítés Átminősítés 12 - Egyéb csökkenés 13 - BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Éves értékcsökkenés Átminősítés 18 - Egyéb 19 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmísülés Értékesítés Átminősítés 23 - Egyéb 24 - ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25)

3 MEGNEVEZÉS SOR JÁRMŰVEK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSOR- GYÁRTÁS KISÉRT. TE. EGYÉB KISÉR- TÉKŰ TE. ÖSSZESEN értékek ezer Ft-ban MIND- ÖSSZESEN ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Beruházásból Felújításból Beszerzés Saját előállításból Átminősítés Egyéb növekedés TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmisülés Értékesítés Átminősítés Egyéb csökkenés BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Éves értékcsökkenés Átminősítés Egyéb TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmísülés Értékesítés Átminősítés Egyéb ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25) SZ. MELLÉKLET Beruházások értékek ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS SOR INGAT- LANOK MŰSZAKI GÉPI BEREN- DEZÉS, FEL- SZERELÉS EGYÉB GÉPI BEREN- DEZÉS, FEL- SZERELÉS JÁRMŰ- VEK MŰSOR- GYÁRTÁS KISÉRT. TE EGYÉB KISÉR- TÉKŰ TE. MIND- ÖSSZESEN NYITÓ Nyitó korrekció 1A - TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSBÓL 3 - BERUHÁZÁSBÓL FELÚJÍTÁSBÓL 5 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK AKTIVÁLÁS SAJÁT ELŐÁLL.-BÓL 7 - BERUHÁZÁSBÓL FELÚJÍTÁSBÓL 9 - SELEJT, HIÁNY, MEGSEMMISÜLÉS ÁTVEZETÉS /NYÍTÓ RENDEZÉS/ 11 - ÉRTÉKESÍTÉS 12 - ZÁRÓ ( )

4 10. SZ. MELLÉKLET Befejezetlen műsorok állománya kategória összesítő Kategória Összesen Összesen I. (1-6) Összesen II. (4-5) Összesen I.-II Megjegyzés I.: A befejezetlen műsorok állományában a 4-es és 5-ös kategóriát nem lehet figyelembe venni. Megjegyzés II.: A mérlegsor szcenikai félkész termékeket is tartalmaz 88 e Ft összegben Kategória januárban már adásba került műsorok Kategória 2 Műsorok, melyeknek konkrét kitűzött műsorideje van Kategória 3 Bizonyosan adásba megy, de még nincs konkrét adásidő Kategória 4 Bizonytalan sorsú műsorok Kategória 5 Elmaradt, törölt műsorok, bizonyosan nem kerülnek adásba Kategória 6 Joglejártáig biztosan leadásra kerülő műsorok 11. SZ. MELLÉKLET Vevőkkel szembeni követelések alakulása Megnevezés érték megoszlás % érték megoszlás % 1. Belföldi követelések ,12% ,63% 2. Külföldi követelések ,81% ,79% Összesen ,94% ,41% 3. Belföldi vevők értékvesztése ,28% ,66% 4. Külföldi vevők értékvesztése ,66% ,75% Vevőkkel szembeni követelések összesen : ,00% ,00% 85

5 12. SZ. MELLÉKLET Összesítő kimutatás a behajthatatlan követelések leírásáról Jogcím Leírt követelések Belföldi vevőállományból - kétes vevőállomány éven túl lejárt vevőkövetelés 0 I. Belföldi vevőállomány összesen Belföldi vevőállomány Korábban elszámolt értékvesztés II. Külföldi vevőállomány összesen 0 III. Egyéb I. + II. + III. ÖSSZESEN SZ. MELLÉKLET Összesítő kimutatás az értékvesztés nélküli vevő állomány korosításáról Megnevezés Nem lejárt (határidőn belüli) 0 30 nap nap nap nap 365 napon túl Összesen Megoszlás 77,77% 4,91% 2,15% 1,88% 4,82% 8,45% 100,00% Megoszlás 69,72% 6,13% 4,21% 2,72% 3,25% 13,97% 100,00% Eltérés * az értékvesztéssel csökkentett vevőállomány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 14. SZ. MELLÉKLET Egyéb követelések részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% ORTT kötelezettségvállalásból származó követelés ,21% Késve érkezett szállítói számlák ÁFA-ja ,87% Koprodukcióra folyósított pénzösszeg ,00% Lakásépítési kölcsön (1 éven belül) ,77% Szállítókkal szembeni követelések ,82% Kaució ,60% Munkaadói járulék túlfizetés Munkavállalóknak adott fizetési előleg ,99% Szakképzési hozzájárulás ,79% Elszámolásra adott előleg ,33% Szolgáltatásokra adott előlegek Nemzeti kulturális járulék ,43% TB terhére kifizetések ,65% 86

6 Megnevezés Eltérés érték 2005=100% Cafeteria Egyéb ,90% Összesen: ,83% 15. SZ. MELLÉKLET Cash flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözet Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele HL nyújtott kölcsön és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel- és kölcsöntörlesztés visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszközök Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + - IV. Pénzeszközök változása pénzeszköz változás mérlegben eltérés

7 16. SZ. MELLÉKLET Az aktív időbeli elhatárolások részletezése Eltérés a i értékektől Megnevezés érték 2005=100% Műsorterjesztési költség támogatás elhatárolása ,36% Járó reorganizációs támogatás Járó bankkamat, értékpapír kamat ,42% Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: ,37% Létszámleépítés áthúzódó költsége ,00% Egyéb ,94% Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: ,58% MINDÖSSZESEN: ,34% 17. SZ. MELLÉKLET Ssz. 53. FORRÁSOK D. Saját tőke ( sorok) A források összetétele és értékének alakulása Eltérés a i értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% ,94% ,28% ,79% 54. I. JEGYZETT TŐKE ,31% ,86% 0 100,00% 56. II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0,00% 0 0,00% III. TŐKETARTALÉK ,43% ,68% 0 100,00% 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,41% ,12% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,61% ,86% ,17% 62. E. CÉLTARTALÉKOK ( sorok) ,31% ,75% ,01% 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre ,31% ,75% ,01% 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0,00% 0 0,00% Egyéb céltartalék 0 0,00% 0 0,00% F. Kötelezettségek ( sorok) ,21% ,22% ,68% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ,28% 0 0,00%

8 Eltérés a i Ssz. FORRÁSOK értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% Átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0,00% 0 0,00% Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,00% 0 0,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,15% 0 0,00% Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,13% 0 0,00% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) ,93% ,22% ,83% 81. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% sorból: az átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% Rövid lejáratú hitelek ,80% ,34% ,95% 84. Vevőktől kapott előlegek 40 0,00% 0 0,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,37% ,31% ,07% 86. Váltótartozások 0 0,00% 0 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,75% ,56% ,94% 90. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) ,54% ,75% ,94% 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,16% ,15% ,73% 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,74% ,79% ,98% 93. Halasztott bevételek ,64% ,81% ,29% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( SOR) ,00% ,00% ,32% 18. SZ. MELLÉKLET Saját tőke állomány változása Megnevezés Nyitó ( ) Növekedés Csökkenés Záró ( ) Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

9 19. SZ. MELLÉKLET Céltartalék állományának változása Jogcím elszámolt Feloldás Képzés elszámolt Vagyoni (dologi) kártérítés Nem vagyoni (személyi) kártérítés Munkaügyi per Egyéb peres ügyek Kamatelőírás ORTT bűntetés BONUSZ Létszámleépítés hatása APEH késedelmi pótlék APEH önrevíziós pótlék Összesen : SZ. MELLÉKLET Megnevezés Faktorált koncessziós díj Nyitó állomány Tőke Kamat Hitelállomány kimutatása Növekedés Csökkkenés Záró állomány Késedelmi kamat Törlesztés Átvezetés Éven túli Éven belüli Összesen Forgóeszközhitel CIB Hitelkártya K&H lízing Porsche Bank Összesen

10 21. SZ. MELLÉKLET Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Műsorterjesztési költség támogatás ,87% ORTT bírság ,00% Adók és járulékok ,30% TB kötelezettség ,47% Vektor Rt.-vel szembeni kötelezettség ,00% Visszafizetendő EU csatlakozási támogatás ,00% ÁFA ,26% Magánnyugdíjpénztárak ,07% Létszámleépítés miatt kapott támogatás visszautalandó része ,05% Bérleti Díj (Székház) támogatás visszautalandó része Jövedelem elszámolás ,13% Fel nem vett járandóságok ,59% Vevő túlfizetés ,41% Étkezési utalvány Egyéb ,41% Összesen : ,91% 22. SZ. MELLÉKLET Megnevezés Nem lejárt (határidőn belüli) Összesítő kimutatás a szállítókorosításról 0 30 nap nap nap nap 365 napon túl Összesen Megoszlás 37,82% 6,53% 3,47% 4,29% 14,27% 33,63% 100,00% Megoszlás 76,75% 14,62% 4,86% 1,37% 1,30% 1,09% 100,00% Eltérés

11 23. SZ. MELLÉKLET A passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Eltérés a i értékektől érték 2005=100% Létszámleépítésre kapott támogatás ,00% Kárrendezésre kapott támogatás Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: ,73% Kisjogdíjak ,66% 2007-ben elszámolandó le nem vonható Áfa ,15% Tárgyévet terhelő bankköltség és kamat ,35% 2007 évben elszámolandó, 2006-os évet érintő BÉR évben elszámolandó, 2006-os évet érintő HONOR ben fizetendó utólagos engedmény (bónusz) Egyéb ,40% Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen: ,98% Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása ,14% Térítés nélkül átvett eszközök ,85% Struktúraátalakítási támogatás elhatárolása ,57% Egyéb elszámolásköteles támogatások ,52% Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: ,29% MINDÖSSZESEN: ,94% 24. SZ. MELLÉKLET Az eredménykimutatás összetétele és értékének alakulása Sorszám Megnevezés Eltérés érték 2005=100% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,90% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele ,58% I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,33% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) ,80% III. Egyéb bevételek ,42% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,27% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,39% VI. Értékcsökkenési leírás ,50% VII. Egyéb ráfordítások ,56% A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,64% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,31% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek ,48% XI. Rendkívüli ráfordítások ,51% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ,28% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) ,17% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) ,17% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) ,17% 92

12 25. SZ. MELLÉKLET Az egyéb bevételek részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% Üzembentartási díj ,98% Sugárzási díj támogatása ,42% Struktúra átalakításra kapott támogatás ,37% Immateriális javak értékesítésének bevétele ,56% Műsorszolgáltatási díjbevétel ,30% Előző évi céltartalék feloldása ,53% Létszámleépítés támogatása ,49% Követelések értékvesztésének visszaírása ,44% Egyéb kapott támogatások ,38% Elszámolás köteles káresemények Visszafoglalkoztatottak járandóságtérítése ,61% Go-Film nem számlázott szolgáltatás Külföldi előzetesen felszámított ÁFA visszatérítése Bosch alapítvány Egyéb ki nem emelt bevételek ,67% MTV Közalapítvány Kuratórium pénzmaradványa ,88% Káreseményekkel kapcsolatos bevételek ,12% Járó kártérítés, kötbér, késedelmi kamat ,60% Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele ,44% Összesen : ,42% 26. SZ. MELLÉKLET Anyagjellegű ráfordítások részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% Közvetítővonal költsége ,74% Műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás ,95% Bérleti és kölcsönzési díjak ,62% Anyagköltség ,30% Hírdetés, reklám, propaganda ,98% Zenei, irodalmi jogdíjak ,06% Híranyag költsége ,50% Nem műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás ,07% Posta és távközlés ,20% Utazás, kiküldetés költsége ,44% Számítástechnikai szolgáltatás ,85% Szállítás és raktározás ,66% Tagsági és részvételi díjak ,80% Utómunkálatok számlázott költségei Biztosítási díjak ,12% Sajtótermékek ,23% Bankköltségek ,55% Oktatási költség ,64% Szakértői díjak ,38% Hatósági díjak ,43% Egyéb ,08% Összesen ,27% 93

13 27. SZ. MELLÉKLET Személyi jellegű ráfordítások részletezése. A) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Alapbér Szabadság Fizetett ünnep Bérpótlék Helyettesítés Túlóra Műszakpótlék Készenlét Egyéb pótlék Prémium Jutalom Szabadságmegv Felmentési idő Bérköltség összesen: Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Nívódij Betegszab Temetési segély Szociális segély,segélyek Belföldi napidíj Külföldi napidíj Vékielégítés Jubileumi jutalom Kamat Személyi jellegű kifizetések összesen: Személyi jellegű ráfordítások részletezése. B) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Alapbér Szabadság Fizetett ünnep Bérpótlék Túlóra Műszakpótlék Készenlét Egyéb pótlék Prémium Jutalom

14 Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Szabadságmegv Felmentési idő Bérköltség összesen: Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Betegszab Temetési segély Szociális segély, segélyek Belföldi napidíj Külföldi napidíj Jubileumi jutalom Személyi jellegű kifizetések összesen: Személyi jellegű ráfordítások részletezése. C) Nem bontható költségek Kifizetési jogcim Megbízási díj Állományba nem tartózók részére tiszteletdíj Bérköltség összesen: Rt.-terhelő táppénz Szerzői díj Előadóműv.díj Közlekedési költség Munkába járás utazási költségt Étkezési hozzájárulás Tandíj költségtérítés Internet Iskolakezdési támogatás Hozzájárulás koreng.nyugdíj Szaksz.m.idő kedv Egyéb utalványok Üdülési csekk Ajándék,tárgyjutalom Egyéb jogviszony Nyereménytárgy,pénznyeremény Jövedelempótl.kártérítés Egészségbiztosítás Önkéntes nyugdíjpénztár Dolgozók javára kötött biztosítás Természetbeni j.szja Cégautó adó SZJA Előző évet terh. SZJA Vezetők személyi repr. 0 2 Reprezentáció Üzleti vendéglátás 0 7 Ajándékok Személyi jellegű kifizetések összesen: Nem bontható ráfordítások összesen:

15 Személyi jellegű ráfordítások részletezése. D) Összesítő Megnevezés teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége fentiek szerint nem bontható bérköltség Bérköltség összesen: teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései fentiek szerint nem bontható személyi jellegű kifizetések Személyi jellegű kifizetések összesen: Bérjárulékok összesen: SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK : Személyi jellegű ráfordítások részletezése. E) Az átlaglétszám alakulása (fő) Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen Állománycsoport foglalkoztatottak Szellemi Fizikai Összesen: SZ. MELLÉKLET Az egyéb ráfordítások részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% ÁFA le nem vonható része ,65% Céltartalék képzése ,53% Utólag adott engedmény ,08% Bírság, kamat, kötbér ,95% Értékvesztés ,03% Önrevíziós és késedelmi pótlék ,35% Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások ,11% Adóbírság, mulasztási bírság ,00% Innovációs járulék ,87% Környezetterhelési díj Gépjárműadó ,18% Nem vagyoni kártérítés ,00% Hitelezési veszteség ,34% Nemzeti kulturális járulék ,31% Hiányzó, megsemmisült eszközök kivezetése Különféle egyéb ráfordítások ,65% Összesen : ,56% 96

16 29. SZ. MELLÉKLET Értékvesztés állományváltozása Megnevezés Nyitó ( ) Kivezetés Visszaírás Új képzés Záró ( ) Értékvesztés - készletekre befektetett pénzügyi eszközök (Monitoring Kft.) lakáskölcsönökre belföldi vevőkre külföldi vevőkre egyéb követelésekre szállítói túlfizetés értékvesztése ORTT követelés értékvesztése "Ragáts" követelés értékvesztése Összesen SZ. MELLÉKLET Pénzügyi műveletek eredményének részletezése Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Kapott bank kamatok ,92% Deviza, valuta árfolyamnyeresége ,59% Eladott értékpapír kamata Pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,64% Hitelek fizetendő kamatai ,09% Valuta, deviza árfolyamvesztesége ,19% Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: ,31% Pénzügyi műveletek eredménye

17 31. SZ. MELLÉKLET Rendkívüli eredmény részletezése Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Fejlesztési célra kapott támogatás ,71% Ajándékba kapott eszközök ,18% Koncessziós díjból vásárolt eszközök elszámolása Költségvetés által elengedett kötelezettség Elévült kötelezettség Elengedett kötelezettség ,91% Rendkívüli bevételek összesen : ,48% Elengedett követelés könyv szerinti értéke Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök ,10% Rendkívüli ráfordítások összesen : ,51% Rendkívüli eredmény: ,28% 32. SZ. MELLÉKLET A támogatások részletezése. Egyéb bevételként elszámolt támogatások Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Üzembentartási díj támogatás ,98% Műsorterjesztési támogatás ,42% Struktúraátalakítási támogatás ,79% Műsorszolgáltatási díjbevétel ,30% Létszámleépítés támogatása ,49% Elszámolás köteles káresemény térítése Egyedi műsortámogatás ,38% MTV Közalapítvány megtakarítás ,88% Összesen: ,37% 98

18 33.1. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. mérlege Megnevezés Tény Tény Tény Tény / A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % I. Immateriális javak % Alapítás-átszervezés aktivált értéke - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - Vagyonértékű jogok % Szellemi termékek % Üzleti vagy cégérték - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése - II. Tárgyi eszközök % Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok % Műszaki berendezések, gépek, járművek % Egyéb berendezések, felszerelések, járművek % Tenyészállatok - Beruházások, felújítások % Beruházásra adott előlegek - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - III. Befektetett pénzügyi eszközök % Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban - Egyéb tartós részesedés - Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön % Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - B. FORGÓESZKÖZÖK % I. Készletek % Anyagok % Befejezetlen termelés és félkész termékek % Növendék-, hízó- és egyéb állatok - Késztermékek % Áruk % Készletekre adott előlegek - II. Követelések % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) % Követelések kapcsolt vállalkozással szemben - Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések - Egyéb követelések %

19 Megnevezés Tény Tény Tény - III. Értékpapírok Tény / Részesedések kapcsolt vállalkozásban - Egyéb részesedés - Saját részvények, saját üzletrészek - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete - IV. Pénzeszközök % Pénztár, csekkek % Bankbetétek % C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % Bevételek aktív időbeli elhatárolása % Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása % Halasztott ráfordítások - ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) % D. SAJÁT TŐKE % I. Jegyzett tőke % Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken - II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - III. Tőketartalék % IV. Eredménytartalék % V. Lekötött tartalék - VI. Értékelési tartalék - VII. Mérleg szerinti eredmény % E. CÉLTARTALÉKOK % Céltartalék a várható kötelezettségekre % Céltartalék a jövőbeni költségekre - Egyéb céltartalékok - F. KÖTELEZETTSÉGEK % I. Hátrasorolt kötelezettségek - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Átváltható kötvények - Tartozások kötvénykibocsátásból - Beruházási és fejlesztési hitelek - Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kölcsönök - Ebből: az átváltoztatható kötvények

20 Megnevezés Tény Tény Tény Tény / Rövid lejáratú hitelek % Vevőktől kapott előleg 40 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) % Váltótartózások - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % Bevételek passzív időbeli elhatárolása % Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása % Halasztott bevételek % FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) % SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. tervezett és tényleges egyszerűsített mérlege Megnevezés Tény Tény 2006.Tény Tény / A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % I. Immateriális javak % II. Tárgyi eszközök % III. Befektetett pénzügyi eszközök % B. FORGÓESZKÖZÖK % I. Készletek % II. Követelések % III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök % C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) % D. SAJÁT TŐKE % I. Jegyzett tőke % II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - III. Tőketartalék % IV. Eredménytartalék % V. Lekötött tartalék - VI. Értékelési tartalék - VII. Mérleg szerinti eredmény % E. CÉLTARTALÉKOK % F. KÖTELEZETTSÉGEK % I. Hátrasorolt kötelezettségek

21 Megnevezés Tény Tény 2006.Tény Tény / II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek % G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) % 34. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. tervezett és tényleges eredménykimutatása Megnevezés Tény Tény 2006.Tény Tény/ Barter reklámbevételek ,37% Külső teljesítés reklámbevétele ,84% Reklámbevételek ,23% Szponzorbevételek ,76% Egyéb kereskedelmi bevételek ,54% Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,15% Export értékesítés nettó árbevétele ,56% I. Értékesítés nettó árbevétele ,04% Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,82% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,35% Üzembentartási díj ,89% Műsorterjesztési költség támogatása ,79% Egyéb támogatások ,90% Egyéb ,02% III. Egyéb bevételek ,75% Anyagköltség ,93% Igénybevett szolgáltatások értéke ,47% Egyéb szolgáltatások értéke ,79% Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ,38% Bérköltség ,09% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,34% Bérjárulékok ,87% V. Személyi jellegű ráfordítások ,40% VI. Értékcsökkenési leírás ,42% VII. Egyéb ráfordítások ,39% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés - Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - 102

22 Megnevezés Tény Tény Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2006.Tény Tény/ ,24% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,43% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,44% Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,74% Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,41% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,42% B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek ,16% XI. Rendkívüli ráfordítások ,76% D. Rendkívüli eredmény ,52% E. Adózás előtti eredmény ,52% XII. Adófizetési kötelezettség - F. Adózott eredmény ,52% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés - G. Mérleg szerinti eredmény ,52% SZ. MELLÉKLET Az eszközök és források tervezett és tényleges összetétele és értékének alakulása. Az eszközök összetétele és értékének alakulása ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Tény megoszlás megoszlás Tény megoszlás Tény/ A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,91% ,56% ,84% 71,16% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,62% ,62% ,55% 95,50% Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Vagyoni értékű jogok ,01% ,01% ,82% 6125,71% Szellemi termékek ,61% ,61% ,73% 93,92% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,25% ,80% ,01% 34,57% Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok ,04% ,95% ,53% 15,58% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,14% ,90% ,20% 21,28% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,02% ,78% ,23% 192,19% Beruházások, felújítások ,05% ,17% ,05% 23,00% Beruházásra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,04% ,14% ,28% 96,17% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,48% ,51% ,60% 100,33% Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb tartósan adott kölcsön ,56% ,63% ,68% 92,80% B. FORGÓESZKÖZÖK ,57% ,30% ,51% 131,00%

23 ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Tény megoszlás megoszlás Tény megoszlás Tény/ I. KÉSZLETEK ,69% ,00% ,45% 79,90% Anyagok ,62% ,68% ,51% 64,41% Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,06% ,29% ,94% 81,68% Késztermékek ,01% ,01% 339 0,00% 18,39% Áruk 9 0,00% ,02% 9 0,00% 0,23% II. KÖVETELÉSEK ,48% ,23% ,99% 177,04% Követelések árszáll. és szolg. (vevők) ,03% ,35% ,65% 202,87% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb követelések ,46% ,88% ,34% 129,13% III. ÉRTÉKPAPĺROK 0 0,00% ,50% 0 0,00% 0,00% Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok 0 0,00% ,50% 0 0,00% 0,00% IV. PÉNZESZKÖZÖK ,40% ,57% ,08% 1226,28% Pénztár, csekkek 790 0,00% 535 0,00% 22 0,00% 4,11% Bankbetétek ,40% ,56% ,08% 1232,82% C. AKTĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,52% ,14% ,65% 116,94% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,91% ,10% ,08% 106,26% Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolása ,61% ,04% ,56% 1231,36% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00% ,00% ,00% 85,80% A források összetétele és értékének alakulása FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE Tény megoszlás megoszlás Tény megoszlás Tény/ D. SAJÁT TŐKE ,94% ,91% ,28% 388,47% I. JEGYZETT TŐKE ,31% ,74% ,86% 100,00% III. TŐKETARTALÉK ,43% ,39% ,68% 74,33% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,41% ,99% ,12% 73,01% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,61% ,77% ,86% 253,52% E. CÉLTARTALÉKOK ,31% ,54% ,75% 240,81% Céltartalék a várható kötelezettségekre ,31% ,54% ,75% 240,81% F. KÖTELEZETTSÉGEK ,21% ,34% ,22% 48,43% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,28% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,15% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,13% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,93% ,34% ,22% 48,43% Rövid lejáratú hitelek ,80% ,84% ,34% 0,97% Vevőktől kapott előlegek 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Kötelezetts. áruszáll. és szolg. (szállítók) ,37% ,03% ,31% 46,17% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,75% ,47% ,56% 151,64% G. PASSZĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,54% ,21% ,75% 98,80% Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,16% ,10% ,15% 136,70% Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása ,74% ,06% ,79% 104,24% Halasztott bevételek ,64% ,05% ,81% 75,62% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,00% ,00% ,00% 85,80% 104