Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 213. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 213. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 5. Az önkormányzat 213. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 12., 13., 14., számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 6. Az felhasználási ütemtervet a 5-1. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

2 2 7. Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I. 11.) Kormányrendelet 6. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 211. évi CLXXXIX. törvény nak megfelelően kell közzétenni. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 214. április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 214. április 29. Varga Ernő jegyző

3 1. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi bevételei és kiadásai Sorsz évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,6% 1. Intézményi működési bevételek ,84% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj ,% 2.2. Helyi adók ,% Építmény adó ,% Iparűzési adó ,% 2.3. Átengedett központi adók ,% Személyi jövedelemadó Gépjármű adó ,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,78% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása ,% 3.2. Központosított ok ,4% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,% 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám ,% 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása ,% 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése ,% 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék ,% 3.8. Egyéb működési célú központi támogatás ,71% 4. Egyéb működési bevételek ,92% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,61% ebből OEP ,47% ,82% 4.2 Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi műk.célú pm. átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek ,44% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,6% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak ért ,6% 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,65% 2.1 Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési támogatása ,91% 2.2 Fejlesztési célú támogatások ,57% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT B Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,88% C V. Előző évek pm.igénybevétele ,% Müködési célra ,1% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,% úthitel- kötvény óvadék ,19% talajterhelési díj ,39% VI. Értékpapír értékesítés bevétele ,54% VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 1. Hitel felvétel müködési célú 2. fejlesztési célú D Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) ,54% Mindösszesen: ,26% 1. sz. melléklet folytatása

4 Sorsz. KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,36% 1. Személyi juttatások ,57% kötelező feladat ,83% ,% ,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,52% kötelező feladat ,14% ,% ,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,96% kötelező feladat ,95% ,% 4. Egyéb működési kiadások ,88% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,98% kötelező feladat ,98% 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.) ,42% kötelező feladat ,42% 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások kötelező feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. Átadás 2 36 kötelező feladat Ellátottak pénzbeli juttatása ,29% kötelező feladat ,% ,31% II. Felhalmozási célú kiadások ,28% 1. Beruházások ,2% kötelező feladat ,95% ,% 2. Felújítások ,% kötelező feladat ,% 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,86% 3.1 Támogatás értékű felhalmozási kiadások ,% 3.2 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre ,96% kötelező feladat ,96% 3.3 Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás 4 A Működési és felhalm. kiadások összesen ,25% III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 213. évi eredeti 213. évi módosított IV. Tartalékok Általános tartalék évi teljesítés telj/mód (%) 2. Céltartalék úthitel-kötvény környezetvédelmi alap Kiadások összesen ,9% V. Hitelek törlesztése ,3% 1. Működési clú hitel törlesztése Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés ,3% 3. Úthitel óvadéki letét E Finanszírozási Kiadások összesen ,3% Kiadások mindösszesen ,49%

5 2. sz. melléklet A 7/214 sz. (IV. 29.) zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi mérlege Sorsz. Összeg Sorsz. Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 41 IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

6 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez 3. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai Sor-sz. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek ,84% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj ,% 2.2. Helyi adók ,% 2.3. Átengedett központi adók ,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,78% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása ,% 3.2. Központosított ok ,4% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,% 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám ,% 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása ,% 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése ,% 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék ,% 3.8 Egyéb működési célú központi támogatás ,71% 4. Támogatásértékű bevételek ,92% 4.1. Működési célú ,92% - ebből OEP ,% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek ,1% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele ,1% 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) ,4% Sor-sz. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,57% kötelező feladat ,83% ,% ,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,52% kötelező feladat 213. évi eredeti 213. évi módosított III évi teljesítés telj/mód (%) ,14%

7 ,% ,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,96% kötelező feladat ,95% ,% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,29% 5. Speciális célú támogatások kötelező feladat 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás ,98% kötelező feladat ,98% 6. Működési célú pénzeszköz átadás ,42% kötelező feladat ,42% 7. Finanszírozási kiadások Általános tartalék ,% Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,41%

8 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez 4 sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 213.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sor-sz ,% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) 3. BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,77% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,49% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,98% 6. Finanszírozási bevételek Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény ,69% Bevételek összesen KIADÁSOK ,2% 1. Beruházási kiadások ,59% kötelező feladat ,3% ,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ,69% kötelező feladat ,% 3. Finanszírozási kiadások ,43% kötelező feladat ,43% 4. Felhalmozási célú tartalék ,21% kötelező feladat Kiadások összesen 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) ,21% ,54%

9 5. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bóbita Óvoda 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

10 6. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Mesevár Óvoda 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Finanszírozási kiadások 14. Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

11 7. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások 1. Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

12 8. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Hankó István Művészeti Központ 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 7 7 Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások 1. Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Finanszírozási kiadások 14. Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

13 9.sz. melléklet Sorsz. Bevételek Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás Államháztartáson értékű kívülről bevétel átvett 6. pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Függő átfutó bevételek Függő átfutó bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 27 különbsége) A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi -felhasználási ütemterve

14 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 213. évi -felhasználási ütemterve ezer forintban Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Előző évi kiegészítések Előző évi kiegészítések Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Bevételek összesen (1-9) Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás 14. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Bevételek Bevételek összesen (1-9) Kiadások Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

15 11. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat pénzmaradványa 213. évben Sorsz. Állomány A B C. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 182 Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpapírok állománya Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -) D. E. F G. H. I J Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) -5 2 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Finanszírozásból származó korrekciók ( ) (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány 66

16 12. sz. melléklet az 7/214.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 213. évben Előző év Tárgy év ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 13. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 213. év Sor-sz. Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Befektetéssel kapcsolatos kiadások Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Különböző finanszírozási bevételek Függő, átfutó bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi költségvetési kiegészítések Támogatások, kiegészítések Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Pénzforgalom nélküli kiadások 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Előző évi ktgvet.kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétel Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( )

18 13. sz. melléklet folytatása az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 213. év Sor-sz. Eredeti Módosított Teljesítés 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+ +4) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány ( ), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási műveletek eredménye (41 18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44 21) 5. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45 22) 3 416

19 14. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 213. év Előző év Audit elt. Tavalyi audit T.év ibesz Audit eltér. Tárgy év 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( ) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2 3 4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 1. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) A 1. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20

21 15. sz. melléklet az 7/214.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 213.évi vagyonkimutatása A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök Terek, parkok Köztemetők 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek védőterületek Védett természeti területek A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó

22 15. sz. melléklet folytatása 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) 16 II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

23 15. sz. melléklet folytatása Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ""-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

24 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása 213. december 31-én 16. sz. melléklet Sorsz. Teljesítés Eredeti Módosított teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Műv. Ház-Tájház - kemence építés 4 2. Önk. - Bajcsy u. lakás szerelvényezés 8 3. Önk. - Szennyvíztelep Gyömrő-Maglód-Ecser - Szennyvíztelep Önk. - temető kerítés építés ,% 6. Önk. - út, járda ,% 7. Önk. - Fekete I. Ált. Iskola vízvezeték csere ,9% 9. Önk. - Inkubátorház építés ,73% 1. Önk. - Védőnők épület bővítés ,58% 11. Önk. - Kastélydomb Óv. építés (KMOP) ,3% 12. Sportcsarnok - villanyszerelés ,% 13. Sportcsarnok - biztonságtechn.kamerarendszer ,% 14. Víz-, szennyvízhálózat építési munkák ,% 15. Erzsébet u. P+R parkoló megvilágítás kiviteli terv ,% 16. Önk hrsz. út csapadékvíz elvez ,% 17. Védőnők, rendőrség - épületenergetikai fejl. (Keop) Önk. - Weörws S. Ált. Iskola gázérzékelő Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag csere Önk. - Védőnők hallásvizsgáló ,% 22. Önk. - Védőnők digitális személymérleg ,% 23. Bóbita Óv. - notebook (Comenius pály.) ,% 24. Mesevár-Varázskert Óv. - udvari játékok ,% 25. Önk. - Inkubátorház hálózati eszk Bölcsőde - kombinált gáztűzhely ,% 27. Műv. Ház - függönymozgató motor ,12% 28. Műv. Ház - URH mikrofonszett ,% 29. Műv. Ház - spot ledes mozgófejes lámpa ,% 3. Műv. Ház - Rainbow Laser lámpa ,% 31. Önk. - magassági ágnyeső (téli közmunka) ,% 32. Önk. - kapálógép (téli közmunka) ,% 33. Önk. - Ipad személyi számítógép ,% Város összesen: ,2%

25

26 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása 213. december 31-én 17.sz. melléklet Sorsz. összege Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Vízhál.,szennyvízhál.-szivattyú felújítás % 2. Szennyvízhál.-szivattyú felújítás % Összesen Eredeti Módosított %