Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Átírás

1 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: EGYENLEG:

2 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének bevételei (forrásonként) Forrás megnevezése 29.évi 21.évi költségvetés Intézményi működési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények bevételei Önkormányzat alaptevékenységi bevételei Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés 4 43 Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől Működési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből 3 76 Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől Felhalmozási és tőkejell.bevétel Pályázati bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.) 214 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

3 Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B - Bölcsődei étkezési térítési díjak B - Iskola étkeztetés B - Munkahelyi vendéglátás B Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 21.évi költségvetése Forrás megnevezése - Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás) kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.védekezés;egyéb kárt.-ből szárm.bev környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele Igazgatási szolgáltatási bevételek Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér - Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés Bérlemények (Strand 2.7 ) Piac - Piac bérleti jog - Közterület használat Virágosítás bevétele Szemétszállítási díj - Szemét kukák értékesítési bevétele Szeméttelep őrzésének megtérítése 28. évi 98 - Önkormányzat különféle egyéb bevétele - Egyéb sajátos bevételek (Hész megtérítés, bevételi kerekítési különbözet) Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(mobil telefon költség megtérítések) Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei Áru és készlet értékesítés ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel Fizikós kezelő kendők megtérítése 32 3 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek - Kamatbevételek - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 3 Helyi adók - Iparűzési adó - Kommunális adó Átengedett központi adók - Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8% - Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése - Gépjárműadó - Talajterhelési díj - Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai körzeti igazgatási feladatok - körjegyzőségi feladatra - lakott külterülettel kapcs.feladat közművelődési és közgyűjteményi pénzbeli szociális juttatás - szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad bölcsődei feladatok+ étkeztetés közoktatási alaphozzájárulások közoktatási kiegészítő hozzájár. - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatás 29.évi 2. sz.melléklet - szociális továbbképzés és szakvizsga pedagógus szakvizsga diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám Központosított előirányzatok - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Eseti keresetkiegészítés támogatása - Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás - Óvodáztatási támogatás Közoktatás fejlesztési célok támogatása - Esélyegyenlőségi támogatás évi költségvetés oldal

4 Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 21.évi költségvetése Forrás megnevezése 29.évi 2. sz.melléklet 21.évi költségvetés - Nyári gyermekétkeztetés támogatása Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés 4 43 Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől - Mozgáskorl.közlekedési támogatása Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jegyzők által műkődtett szakért bizottságok támogatása 14 - Szociális étkezés támogatás Szociális Minisztérium 37 - MHV terület alapú támogatás Településőr támogatás Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Európa parlamenti képviselő választásra kapott összeg Időközi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg 26 Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm. - Szociális Segítőházhoz Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből 3 76 Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től Munkaerőpiaci alapoktól ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk. - Gyógytestnevelésre Logopédiára Szoc. étkezésre - Családsegítésre - Házi segítségnyújtásra Gyermekjóléti szolg.-ra Felhalm.-i és tőkejell.bevétel - lakáseladás Ingatlan eladás (Pesti u.49.) B - telekeladás Temető úti ingatlanok B földértékesítés Pályázati bevételek - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(thököly-boglárka) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(újtelepi óvoda) pályázati előleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.) Támogatás (Tájházak a közösségért pályázati bev.) 2 - Támogatás (Rákóczi utca és Koltói utca felújításra pályázati bev.) Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás 1 - Támogatás - Bölcsőde felújítás Cél támogatás (szennyvíz telep bőv.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől - Balatonszárszó Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól - Lakosságtól csatorna + vízhálózat Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.) 214 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Intézményi bevételek 3.sz.melléklet Bevételek összesen: oldal

5 3. számú melléklet Intézményi bevételek 21.évi költségvetése Önállóan működő intézmények: Bevételből: 29.évi 21.évi Intézmény megnevezése Egyéb költségvetése Alaptev. Étkezési ÁFA saját bevétele térítési díja bevétel bevétel Móra Ferenc Művelődési Ház Márai Sándor Városi Könyvtár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg Napsugár Óvoda Vízmű - Szennyvízkezelés Intézményi bev. összesen: Gerje Menti Területfejlesztési Társulás Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Intézmény megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Bevételből: Alaptev. bevétele Egyéb saját bevétel Tovább számlázások Áfa bevétel Tessedik S.Ált.Iskola Összesen: Intézmények összesen:

6 4/a. számú melléklet Önkormányzat 21. évre tervezett kiadásai (E Ft) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés évi terve Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai Előző évi maradvány visszafizetése Támogatás értékű működési kiadások Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 78 7 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Rövid lejáratú hitelek törlesztése 892 Likvid hitelek törlesztése 26 5 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás TARTALÉK Általános tartalék Céltartalék (Iskola normatíva visszafiz.) KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 Üdültetés Óvodai étkezés Bölcsődei étkezés Iskolai étkezés Munkahelyi vendéglátás Feladat Helyi közutak,alagutak üzem. Polgármesteri Hivatal kiadásainak 21. évi költségvetése Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 391 Országgyűlési képviselő választás Önkormányzati képviselő választás 26 Műhely Közcélú foglalkoztatás Közterület rendjének fenntartása Közvilágítási feladatok Fizikoterápiás szolgáltatás Laboratóriumi egészségügyi szolgáltatás Járóbetegek szakorv.ell Védőnői szolgálat Tiszteletdíjas ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka 814 Ápolási díjak 4/b. számú melléklet Dologi kiadás P.eszk. átadás Egyéb tám. segély Gyermektartásdíj megelőlegezése Adósságkezelési támogatás Felnőtt átmeneti segély - 7 éven felüliek utalványa Gyógyszer támogatás 29.évi Temetési segély évi költségvetése Személyi juttatás Munk.ad. terhelő jár. Kisegítő mg. szolg Saját és bérelt ing.haszn Város és községgazd. Állategészségügyi tev Rendszeres szoc.segély Lakásfenntart. tám.(normatív) Lakásfennt.tám.(egyéb) Lakásfennt.tám.(adósságkez.tám.) Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám Kiegészítő gyermekvéd.tám. Óvodáztatási tám Közlekedési támogatás 1 24 Első lakáshoz jutás tám Albérleti hozzájárulás Köztemetés eft 7. oldal

8 4/b. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 21. évi költségvetése Feladat 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Személyi juttatás Munk.ad. terhelő jár. Dologi kiadás eft P.eszk. átadás Egyéb tám. segély Közgyógyellátás Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám.) Nyári gyermekétkezési támogatás Első sikeres nyelvvizsga Szemétszállítás Egyéb szórakoztató tevékenység Folyóirat, időszaki kiadványok kiadásai Sportcentrum Dologi kiadások a 6/a mellékletből Működési kiadások összesen: Feladat 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Pénzeszk. átadás Beruházások Felújítások Tartalékok Hiteltörlesztés Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) Műköcdési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.) Működési célú pe.átad.egyéb nem Önkorm.szervnek OMSZ Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ Egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%) Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalm.c.pe. átad.nem pü-i váll-nak - Pesti u. közvilágítás (Batthyány-Szentmártoni) Felhalm..célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (visszatérítendő első lakáshozjutók támogatása) Pénzeszköz átadás a Kultúra tolmácsok nélkül címú rendezvény pályázati összegének az adott országra eső része Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a 6/a mellékletből Hiteltörlesztés 892 Tartalék (pályázati önerő) 6/ b mellékletből Felújítások a 6/a mellékletből Beruházás 6/a mellékletből Összesen: Önkormányzat összesen 2 melléklet Intézmények összesen 3 melléklet: Kiadások összesen: oldal

9 21. évi költségvetése 5. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásainak Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatal Szakfeladat megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt. P.eszk. átadás Gyámhivatal ÁROP PÁLYÁZAT - egyéb folyó kiadás Önkormányzat igazgatási tev.(polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület) Összesen: Önállóan működő és gazdálkodó: Tessedik S.Ált. Iskola Ebből: Szakfeladat megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt. Ellátottak pénzbeni juttatásai Tessedik Sámuel Általános Iskola Összesen: Önállóan működők: Intézmény megnevezése 29.évi 21.évi költségvetése Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás P.eszk. átadás 1. Lurkó Bölcsőde 2. Móra Ferenc Művelődési Ház 3. Márai Sándor Városi Könyvtár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg Napsugár Óvoda Vízmű - Szennyvízkezelés Intézményi kiadások összesen: Gerje Menti Területfejlesztési Társulás Intézmények összesen:

10 Beruházások és felújítások 21.évi költségvetése Megnevezés Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, feln.öltözők kialakítása a szolgálati lakásból - tervezési díja Beruházások Felújítások 6/a.számú melléklet Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Összeg összesen 4 4 Dózsa Gy. u. Óvoda új tálalókonyha kialakításának tervezése Lurkó Bölcsőde beruházása (önerő:13.86 ) Faluház digitális szakleltár elkészítése + restaurálás (önerő:1 ) Városi Könyvtár benti Wc kialakítás Mazda típusú gépkocsi cseréje Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvizes kút szivattyúján nyomáskapcsoló cseréje WOMA tgk.-hoz zsírbontó fej, és gyökérvágó vásárlása Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése, az átemelő szivattyúk felújítása Járművek felújítása:a WOMA és szippantó tgk-ik vizsgára való felkészítése előtti javításokat jelenti Épületek energetikai tanúsítványa (Szennyvíztelep, Bölcsőde, Ady E. úti Óvoda) 2 2 Lakossági járdaépítés Baross utcai útburkolat felújítás (önerő: ) 138/29.(V.28) hat.alapján P+R parkoló (áthúzódó) 1 1 Közlekedési sebességjelző berendezések (áthúzódó) Kolozsvári utcai gyalogátkelő kiépítése (áthúzódó) Föld medrű csapadékvíz-elvezető árkok létesítése (településrendezési szerződés alapján kb 8 m) 181/29(VII.9) határozat alapján Szentmártoni úti csatorna bekötése Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése (a hiányzó utcákba) 14 utca (5675 fm) Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinyica utcában 294/29.(XI.5) határozat alapján KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE Fennmaradási engedély beszerzése a Vinyica utcában 294/29.(XI.5) határozat alapján Viola utcai villanyoszlop áthelyezése (áthúzódó) Közvilágítási lámpatestek elhelyezése (kb 8 db) Informatikai stratégiai feladatok 21-ben elvégzendő feladatai 211/29 (VIII.13.) határozat alapján KIMÉRA kisvárosi szociálpolitika program Ba-ko Kft. részére pénzeszköz átadás ( áthúzódó) 21. március 31-ig 242/29 (IX.17) határozat alapján Ba-ko Kft. fejlesztéséhez a településrendezési szerződés alapján 241/29 (IX.17.) határozat alapján Szennyvíz tisztítónál Gerje monitoring KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villamvédelmi felülvizsgálata Elektromos teljesítmény növelés Polg. Hivatalban Bérlakások felújítása 8/21(I.28.) határozat alapján 5 5 Erzsébet téri villany hálózat fejlesztési hozzájárulás Földutak rendbetétele Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítás Játszótéri eszközök felülvizsgálata 5 5 Mikebudai úti járda tervezés hossza: 45 m Mikebudai úti járda építése Összesen: 5 5 Skoda gépjármű cseréje Pesti úti járda szakasz építése a Bajcsy Zs. utca és Munkácsy u.között Kisajátítás Munkácsy, Viola, Nefelejcs utcák (165,166/28 hat.alapján) Családsegítő Dózsa Gy. u-i épület befejezése, felszerelése, Parkosítás, közösségi terek létrehozása, átköltözés; (Vasút utcai ingatlan felszabadul, egyéb hasznosítása) Tessedik S.Általános Iskola víz és csatorna rendszer felújítása cseréje 34/21.(II.1) határozat alapján önerő oldal

11 6/b. számú melléklet Tartalék összege a 21. évi költségvetésbe, amelynek felhasználása elsősorban pályázatokhoz önerő Prioritások Összesen: Feladat megnevezése Érték Sport utcai villanyoszlop áthelyezése 1 5 ) Villanyoszlop áthelyezés (Vasút utca, Pesti út sarok) ) Viola köz útalap 1 55 ) Mazsola Óvoda Középső csoportos mosdó felújítása 1 ) Mazsola Óvoda épület külső tatarozása nyílászárók cseréje 6 ) Napsugár Óvoda parkoló és leállósáv kialakítása a Pesti úton 1 3 ) Gyöngyszem Óvoda parkoló kialakítása a Fecske út felől 1 3 ) Művelődési Házba hangkeverő pult 13 ) Művelődési Ház laptop, valamint projektor vásárlása 3 ) Művelődési Ház beázások megszüntetése 1 5 ) Művelődési Ház fűtés korszerűsítés 5 ) Művelődési Ház városi decemberi díszvilágítás 4 62 ) Családsegítő tanyagondnoki autó(k) cseréje Vitara terepjáró szét fog esni, 5 ) Családsegítő Dózsa Gy. u-i épülethez rámpa építése 5 ) Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úti épületben a mostani tornaszoba átalakítása 4 ) Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úton lévő különálló épületben tornaszoba kialakítása 4 ) Tessedik S.Általános Iskola fűtési rendszer korszerűsítése ) Tessedik S.Általános Iskola telefonközpont kialakítás 6 ) Tessedik S.Általános Iskola belső riasztórendszer, valamint térfigyelő kamerarendszer kialakítása 538 ) Tessedik S.Általános Iskola érintés védelmi erősáramú berendezés és villámvédelmi felülvizsgálat 5 ) Tessedik S.Általános Iskola kémia szaktanterembe kötelezően beszerelendő elszívóberendezés 1 4 ) Földutak rendbetétele 3 ) 16 fm 3. Ft/fm csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Gr. Széchenyi és a Mikes utca között 4 8 ) Virág, Vadász, Móricz Zs.utca zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és tervezése ) Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása 4 ) Páncélszekrény anyakönyvi iratoknak 3 ) Felhagyott szeméttelep rekultivációja önerő 11 ) Főzőkonyha felújítása, szellőző rendszere 17 7 ) Luther úti orvosi rendelőhöz rámpa építése Városháza építésére engedélyezési tervdokumentáció készítésetervezése 8 ) 3. ) Pesti út kerékpárút tervezése 2.8 ) Egyesített közműtérkép 4. ) Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira (Pesti u.11. telephelyre) 21 évre az összege, csak 21.március 31. után (341/29 (XII.22.) határozat alapján Balatonszárszói tábor beruházás, felújítások társönkormányzati hozzájárulásból (Albertirsa önerő 72 ) ) 6 ) Pénzügyi bizottság javaslata alapján: Gyalogátkelő Somogyi B. utca (P+R parkolóhoz) ) Járda építés a Pesti úton (Szentmártoni Pozsonyi utca között) ) 2749 hrsz út aszfaltozása (Petőfi utca- Hunyadi utca között) 2 5 Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése 5 7 Sport utcai parkoló felújítás,valamint a Vinnyica és Tavasz u. közötti útszakasz bőv.-nek tervezése Tessedik S.Általános Isk.Táncsics úti épülete előtti parkoló tervezése Bajcsy Zs.utca járda építésének tervezése oldal

12 7. számú melléklet Támogatás értékű pénzeszköz átadások 21.évi költségvetése Megnevezés 29.évi 21.évi költségvetés Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása Egyházak támogatása - Római Katolikus Egyházközség - Irsai Evangélikus Egyházközség Alberti Evangélikus Egyházközség Alberti Evangélikus Egyházközség (idősek nappali ellátása) Baptista Egyházközség Református Egyházközség 4 4 Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

13 Albertirsa Város Önkormányzat Több éves kihatással járó kötelezettségei évben 8.számú melléklet Törlesztés Kötelezettség 29. XII. Megnevezés Feladat 21.év 211.év 212.év 213.év 214.év 215.év 216.év 217.év 218.év 219.év 22.év 221.év 222.év 223.év kezdete (év) teljes összege 31. áll. Vizíközmű Társulat beruházási tőke törlesztés hitele K&H Bank Nyrt. kamat Összesen: tőke kamat Suzuki SX4 tőke törlesztés Merkantil Bank kamat Ford Tranzit tőke törlesztés Merkantil Bank kamat Sportcentrum hitel CIB Bank Zrt tőke törlesztés kamat Sportcentrum hitel CIB Bank Zrt tőke törlesztés kamat Hitelek tőke törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen:

14 9.számú melléklet Önkormányzat és Intézményeinek Dolgozói létszáma Intézmények Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Polgármesteri Hivatal 45 46* 5*** - Gyámhivatal Általános Iskola *** - Napközi 6 6 Óvoda Bölcsőde 6 13** 1 1 Műv. Ház 4 4 Könyvtár Családsegítő Vízmű Szennyvíz 4 4 Műhely 3 3 Város és Községgazd Településőrök 2 2 Labor 2 1 Fizikóterápia Védőnői szolg Tábor 2 2 Sportcentrum üzemeltetés 2 2 Összesen: * 21. április 1-től (informatikus) ** 21.szeptember 1-től *** Megváltozott munkaképességű alkalmazott a Munkaügyi Központ finanszírozásával Intézmények Közfoglalkoztatottak Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak

15 Albertirsa Város Önkormányzat 1.számú melléklet 21. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési bevételek Működési kiadások - Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenységi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Sajátos működési bevételek Dologi kiadások Működési célra átvett pénzeszk Támogatás értékű p.e átadás Helyi adók - Átengedett központi adók - Normatív hozzájárulások Egyéb segély tám. - Ellátottak pénzbeni jutt. Működési kiadások összesen: Központosított előirányzatok Működési bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek Pályázati bevételek Felhalm.-i bevételek összesen: Felhalmozási p.e. átadások: Felhalm. kiadások összesen: Általános tartalék Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvétel Hitel törlesztések: 26 5 BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:

16 Albertirsa Város Önkormányzat 11. számú melléklet évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai Intézményi működési bevételek Alaptevékenységi bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adók Bevételek eft 21.év 211.év 212.év Átengedett központi tám Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Cél és címzett támogatás, pályázati bev Felhalmozási célú hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások eft 21.év 211.év 212.év Működési kiadások: Támogatás értékű pénzesz.átadás: Fejlesztés, felújítás: Felhalmozási p.eszk.átadás Hiteltörlesztés: Egyéb segély tám;ellátottak juttatás Általános tartalék Kiadások összesen:

17 12. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre Jogcím összeg Kommunális adó - 7 év felettieknek adómentesség szociális helyzet alapján adókedvezmény 55 Összesen: 5 5 Gépjárműadó évi LXXXII.tv. alapján adómentesség Összesen: Talajterhelési díj - 7 év felettieknek 55 - szociális helyzet alapján 88 Összesen: 638 Szemétszállítási díj Összesen: - 7 év felettieknek Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja - megállapodás alapján Albertirsai Rendőrőrsnek 187 Összesen: 187 Ellátottak térítési díja (bizottság általi) 1% -ban támogatott 12 gyermek 5%- ban támogtott 28 gyermek 2%- ban támogtott 6 gyermek Összesen: 46 gyermek

18 13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 21.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) (tájékoztató tábla) Saját forrás többlet Megnevezés EU forrás Saját forrás Összesen KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje ÁROP-3.A.1 Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) Összesen: KMOP-4.6.1/B_2 Megnevezés KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája Önkormányzat hozzájárulása 25 KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje ÁROP-3.A.1 Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Összesen: KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) EU Projekt megnevezése: 1. KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája Bevételek 29.év 21. év 211. év Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások 29.év 21. év 211. év Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb Összesen oldal

19 13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 21.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) EU Projekt megnevezése: (tájékoztató tábla) 2. KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása Szülők szeme fénye Albertirsa 21. századi bölcsődéje Bevételek 21. év 211. év Következő évek Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások 21. év 211. év Következő évek Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb Összesen ÁROP-3.A.1 Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Bevételek 29.év 21. év 211. év Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások 29.év 21. év 211. év Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb Összesen KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) Bevételek 29.év 21. év 211. év Összesen EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások 29.év 21. év 211. év Összesen Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb Összesen oldal

20 Albertirsa Város Önkormányzatának 21. évi likviditási terve 14.számú melléklet KIADÁSOK -ban Feladat jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű p.e átadás Ellátottak pénzbeni jutt Beruházások, felújítások Felhalmozási p.e. átadások: Általános tartalék Hitel törlesztések: Összesen Egyéb segély tám BEVÉTELEK -ban Feladat jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec összesen - Intézményi működési bevételek Alaptevékenységi bevételek Sajátos működési bevételek Működési célra átvett pénzeszk Helyi adók Átengedett központi adók - Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Felhalmozási célú bevételek Pályázati bevételek Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvétel Összesen

21 Albertirsa Város Önkormányzatának 21. évi hitelképesség vizsgálata 15. számú melléklet A helyi Önkormányzatokról szóló 199.évi LXV.trv bekezdése szerinti hitelfelvételi korlát: (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel (3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7%-a. Saját folyó bevétel 1. Helyi adók: - Iparűzési adó Gépjárműadó 68 - Kommunális adó Építményadó -Bírság, pótlék 3 2. Helyi önkormányzat illetékbevétele: 3. Kamatbevétel: 4. Egyéb saját bevétel: Saját folyó bevételek összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek - K&H Bank (Viziközmű társulati) hitel + kamata CIB BANK hitel + kamata Merkantil Bank Suzuki SX4 hitel törlesztése + kamata Merkantil Bank (Ford Tranzit) hitel törlesztése + kamata Rövid lejáratú kötelezettségek Korrigált saját folyó bevétel: Igénybe vehető hitel: évi költségvetésbe szereplő hitelfelvétel A hitelfelvétel nem ütközik a fent említett törvényben előírt hitelfelvételi korláttal!

22 16. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetése Sorszám Megnevezés 29.évi teljesülés CIGÁNY 21.évi költségvetés CIGÁNY 1. Személyi juttatások összesen 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 5 Kiadások összesen: Sorszám Bevételi előirányzat megnevezése 29.évi teljesülés CIGÁNY 21.évi költségvetés CIGÁNY 1. Központi támogatás Központi támogatás feladatalapú Önkormányzati támogatás 4. Kamat bevételek 3 5. Előző évi pénzmaradvány Előző évi elszámolásra kiadott előleg 123 Bevételek összesen: évi záró pénzkészlet 9

23 17. számú melléklet A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 21. évi költségvetése Sorszám Megnevezés 29.évi teljesülés SZLOVÁK 21.évi költségvetés SZLOVÁK 1. Személyi juttatások összesen 2. Munkadókat terhelő járulékok 3. Egyéb különféle dologi kiadások Tám.értékű műk.kiadás önkorm.kv-i szervnek Egyházak támogatása 5 1 Kiadások összesen: Sorszám Bevételi előirányzat megnevezése 1. Központi támogatás Központi támogatás feladatalapú Önkormányzati támogatás 4. Kamat bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: 29.évi teljesülés SZLOVÁK 21.évi költségvetés SZLOVÁK évi záró pénzkészlet 776