Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés év év Megnevezés év év Intézményi ellátási díjak Személyi juttatások Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézmények sajátos bevételei ÁFAbevételek Kamatbevételek Műk. célú pénze.átad. áhtn belül Műk. célú pénze.átad. áhtn kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai Illetékek Hitelek, értékpapírok Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pénze.átv. áhtn belül Műk. célú pénze.átv. áhtn kívül Működési célú hitel felvétel Pénzmaradvány Összesen Összesen

2 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/b. sz. melléklet Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Megnevezés év év Megnevezés év év Tárgyi eszközök értékesítése Felhalm. célú pénze.átad. áhtn belül Önkormányzat sajátos felh. bev Felhalm. célú pénze.átad. áhtn kívül Pénzügyi befektetések bevételei Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Céltámogatás Fejlesztési célú hitel, kölcsön Egyéb központi támogatás Felhalm. célú átv. pénze. áhtn belül Felhalm. célú átv. pénze. áhtn kívül Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzmaradvány Összesen Összesen

3 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/c. melléklet Adósságszolgálat várható alakulása ezer Ft beruházási hitel Hitelazonosító: Hitelkonstrukció: Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Fejlesztési cél: Hetényi Géza KórházRendelőintézet haemodinakiai laboratórium beruházása Megnevezés Összesen Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: Önkormányzat (29,3%) Kórház (70,7%) Összesen: A kamatkiadás mértéke a hitelfelvétel időpontjától és az EURIBOR 3 havi átlagától függ. A változó alapkamaton felül 0,95 % kamatfelár számítandó.

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/d. melléklet Kötvénykibocsátás adósságszolgálatának várható alakulása Kötvényazonosító: HU "A Jászkunság Fejlesztéséért" Kötvény névértéke: CHF, kibocsátás 164,2 CHF/Ft árfolyamon ezer Ft Kötvény kibocsátása: március 31. Türelmi idő: 5 év Kötvény lejárata: március 31. Kötvény futamidő: 20 év Kamatozás: 6 havi LIBOR CHF + évi 0,80% Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: Megnevezés Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: Megnevezés Összesen: Tőketörlesztés Kamatkiadás Összesen: A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak, a kamatláb folyamatos növekedéssel számított.

5 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/a. sz. melléklet Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ftban Ssz. Intézmény megnevezése Aktív és Helyesbí Jóváhagyott Záró Előző évi Önk. tám. Pmt terh. Normatíva Egyéb passzív tett pénzpénzkészlet pénzmar. egy. elv. visszaf. elvonás elsz. egy. pénzmar. maradvány I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok I. Összesen: II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek O. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász "Angolkert" Id.O.PBO. és R. Int. Törökszmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr III. Összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll.Jászapáti N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred IV. Összesen oldal, összesen: 17

6 ezer Ftban Ssz. Intézmény megnevezése Aktív és Helyesbí Jóváhagyott Záró Előző évi Önk. tám. Pmt terh. Normatíva Egyéb passzív tett pénzpénzkészlet pénzmar. egy. elv. visszaf. elvonás elsz. egy. pénzmar. maradvány V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy F. Megyei Könyvtár és Műv.Int. Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen VI. JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás IVI. Összesen VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VII. Összesen VIII Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat IVIII. MINDÖSSZESEN oldal, összesen: 17

7 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/b. sz. melléklet Ssz. Intézmény megnevezése I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok I. Összesen: II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként Személyi juttatások Munk.ad. terh. jár. Dologi kiadások Pénzm. és pénzeszközátadások Felújítások, fejlesztések Hiány csökkentése ezer Ftban Jóváh. p.m. össz Óvoda, ÁI, Szakisk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.otthon Homok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen III. Szociális intézmények "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Betegek Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. Otth. Mezőtúr III. Összesen oldal, összesen: 17

8 Ssz. Intézmény megnevezése IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 2. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti 3. Személyi juttatások Munk.ad. terh. jár. Dologi kiadások Pénzm. és pénzeszközátadások Felújítások, fejlesztések Hiány csökkentése ezer Ftban Jóváh. p.m. össz N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred IV. Összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Int. Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szaksz. Szolnok 5. Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen IV. Összesen VI. JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai Közgyűlés, Hivatal, fejlesztések VII. Összesen VIII. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat IVIII. MINDÖSSZESEN oldal, összesen: 17

9 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/c. sz. melléklet Pénzmaradvány (tartalék) felosztása Megnevezés évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4214) Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr Múzeumok Igazgatósága Szolnok Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok 1 Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes 220 Levéltár Szolnok 332 Tartalék összesen Pénzmaradvány összesen Negatív pénzmaradványok rendezése (előző évek) Negatív pénzmaradványok rendezése (tárgy évi) 976 Negatív pénzmaradványok rendezésére átadás össz: Mindösszesen: halmozódásmentes pm. Halmozódó előirányzatok: intézményi túlfinanszírozások beutalása intézményi pénzmaradvány elvonások beutalása intézményeknek alulfinanszírozások kiutalása Pénzmaradvány igénybevétele előirányzatok összesen: adatok ezer Ftban Összeg Pénzmaradványt terhelő feladatok Hetényi Géza KórházRendelőintézet pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa évi Intézmények pénzmaradványa évi negatív pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa előző évek Intézmények pénzmaradványa előző évek negatív pénzmaradványa Intézmények túlfinanszírozásának ei. JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás pénzmaradványa Területi Cigány Kissebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség 2/2009. (II. 25.) KR számú rendelettel állományba vett feladat Fejlesztési célú feladatokra 4/a és 4/b melléklet Fejlesztési célú feladatokra fejlesztési kötvény Bursa Hungarica ösztöndíj évi Esélyek Háza támogatás I.névi Előző évekről áthúzódó feladatok Kórház ápolási részleg kialakításához saját forrás Pályázati Alap Fejlesztési feladatok 4/b melléklet Munkáltatói lakásalap 364 Légimentőbázis építésének támogatása Térségfejlesztési feladatok előző évek maradványai Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamat és és hozambevétele fejlesztési céltartalékra oldal, összesen: 17

10 Megnevezés Felújítási és fejlesztési feladatok Intézményi felújítások maradványa (4/a. melléklet) Intézményi fejlesztések maradványa (4/b. melléklet) Pénzeszközátadások, egyéb feladatok Térségfejlesztési, idegenforg., környezetvéd. fel. (3/a. mell.) = Területfejlesztési koordinációs keret = Megyei rendezési terv módosítása = Megyei Környezetvédelmi Program = Parlagfűmentesítési Alap Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. melléklet) = Tisza Vízgyűjtő önkormányzati Társulás 500 = Termál Klaszter 300 = Hulladékgazdálkodási Klaszter 500 Közoktatási, gyermekvédelmi, szociális feladatok (3/c. melléklet) = Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. melléklet) = Programok maradványai Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege Közgyűlés, Hivatal Közgyűlés pénzmaradványa = elnöki keret = "KunÖsszefogás" konzorcium 500 = intézményi rendezvénykeret Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa = nem rendszeres személyi juttatások = munkaadókat terhelő járulékok december havi ÁFA befizetése Védelmi Iroda évi felkészítési feladatok Általános tartalék maradványa Negatív intézményi pénzmaradványok rendezésére átadás PM kiutalása intézményeknek Hiány csökkentése Pénzmaradványfelhasználás összesen: évi felhasználások megtérülése: Akadálymentesítési EU pályázatok megelőlegezése Fűtéskorszerűsítés pályázati pénzeszköz megelőlegezése Hiány csökkentése Pénzmaradványfelhasználás összesen megtérüléssel adatok ezer Ftban Összeg oldal, összesen: 17

11 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8/d. sz. melléklet Intézményi pénzmaradványokat terhelő feladatok ezer Ftban Pénzmar. Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Fejlesztés átadások Összesen 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése Szociális továbbk. egyszeri Szakképesítés átsorolás Jubileumi jutalon Szállítói kötelezettség Gyermekülések Vírusvédelem, monitorok Fokozott karbant., javítások Lakásotthonok eszközök Lakásotthonok felújítások Szociális továbbk. egyszeri Szabad pénzm.befiz. Összesen: Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Kpi ker.kieg. visszafizetése Szállítói kötelezettség Fokozott karbantartás Eszközök, berendezések Szakképzési támogatások Összesen: K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszert. Int., Diákotthon és Gy.otth. Kisújszállás Kpi ker.kieg. visszafizetése Szakmai és inf.norm.feladat Pályázati pénzeszközök Rahabilitációs hjárulás és ÁFA Konyhai eszközök Eszközök, berendezések Szállítói kötelezettség Szabad pénzm.befiz. Lakásotthonok felúj Összesen: 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kpi ker.kieg. visszafizetése Szociális fogl.tám.visszafiz Szoc.továbbk.jutalom Szállítói köt., ÁFA Fokozott karbantartás Betegemelő, számítógép, kazán Szabad pénzm.befiz. Összesen: "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kpi ker.kieg. visszafizetése Szociális fogl.tám.visszafiz Szállítói kötelezettség Összesen: oldal, összesen: 17

12 ezer Ftban Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Fejlesztés Pénzmar. átadások Összesen 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Normatív támogatás visszafiz Kpi ker.kieg. visszafizetése Bevételi többlet elvonása Juhász M.épület berend.,felsz. Összesen: "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Kpi ker.kieg. visszafizetése Bevételi többlet elvonása Szállítói kötelezettség Rahabilitációs hjárulás és ÁFA Szociális fogl. maradványa Fokozott karbantartás Mosogató felújítása Mosodai kalander felújítása Összesen: "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Normatív támogatás visszafiz. Kpi ker.kieg. visszafizetése Szociális fogl.tám.visszafiz Kazán, bojler, vezetékek Mátrix nyomtató Zuhanytálcák cseréje Ágyak, heverők cseréje Összesen: "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Kpi ker.kieg. visszafizetése Szociális foglalkoztatás Összesen: "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Normatív támogatás visszafiz. Kpi ker.kieg. visszafizetése Szociális fogl.tám.visszafiz Szociális foglalkoztatás XII Szociális továbbk. egyszeri Nagyüzemi takarítógép Összesen: "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Normatív támogatás visszafiz. Kpi ker.kieg. visszafizetése Bevételi többlet elvonása Túlfinanszírozás visszautalása Szociális továbbk. egyszeri Fokozott karbantartások Szállítói kötelezettség Szállítói kötelezettség Összesen: Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Kötött normatíva visszafiz Központosított norm.visszafiz Kpi ker.kieg. visszafizetése Túlfinanszírozás visszautalása Szakképzési támogatások Szállítói kötelezettség Összesen: oldal, összesen: 17

13 ezer Ftban Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Fejlesztés Pénzmar. átadások Összesen 13. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Normatív támogatás visszafiz Kpi ker.kieg. visszafizetése Központosított feladattal terh Informatikai normatíva felad Szakképzési támogatások Összesen: Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Normatív támogatás visszafiz Központosított norm.visszafiz. 6 6 Kpi ker.kieg. visszafizetése 6 6 Szakmai és inf.norm.feladat Fokozott karbantartás, anyagok Szakképzési támogatások Bevételi többlet elvonása Üres álláshely miatti visszafiz Szállítói kötelezettség Összesen: Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Kpi ker.kieg. visszafizetése Túlfinanszírozás visszautalása Fokozott karbantartás Összesen: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése Pályázati pénzeszközök Szolgáltatások, közműdíjak Összesen: Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése ALFA porgram Tf. Múz HanyiTiszasülyi ásatás Kisújszállási ásatás Endrődi ásatás Jubileumi jutalon OTKA kutatás Ásatás Bivalytói töltés Ásatás Tiszaroffi tározó Összesen: Megyei Levéltár Szolnok Kpi ker.kieg. visszafizetése Jubileumi jutalon Honlapfejlesztés pályázat Gépkocsi csere Szabad pénzm.befiz Összesen: Arborétum Tiszakürt Kpi ker.kieg. visszafizetése Közhasznú fogl. önrész Összesen: TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Turisztikai Napok Kiadványok Összesen: oldal, összesen: 17

14 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 9/a. sz. melléklet Az egyszerűsített mérleg ezer Ftban Előző évi költ Auditálási Előző évi auditált Tárgyévi költség Auditálási Tárgyév auditált Megnevezés ségvetési besz. eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló záró adatai ( + / ) záró adatai záró adatai ( + / ) záró adatai ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Saját tőke Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 9/b. sz. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés ezer Ftban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám Áhtn kívülre végl.működési pénzeszközátad Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám Áhtn kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg.kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvsz. értékpapírok 17. Forgatási célú értékpapírok 18. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám Áhtn kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bev Áhtn kívülről végl felhalm.pénze.átvétel Támogatások kiegészítések ből önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése Költségvetési pénzforg.bevételek ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási bevételek összesen ( ) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 9/c. sz. melléklet Az egyszerűsített pénzmaradványkimutatás ezer Ftban Előző évi költség Auditálási Előző év auditált Tárgyévi költség Auditálási Tárgyév auditált Ssz. Megnevezés vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló záró adatai ( + / ) záró adatai záró adatai ( + / ) záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / ) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 +/ ) Finanszírozásból származó korrekciók ( + / ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / ) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / ) 10. Módosított pénzmaradvány ( 5 +/ 6 +/ / 9 ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

17 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat Az egyszerűsített eredménykimutatás 9/d. sz. melléklet ezer Ftban Előző évi költség Auditálási Előző év auditált Tárgyévi költség Auditálási Tárgyév auditált Ssz. Megnevezés vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló vetési beszámoló eltérések egysz. beszámoló záró adatai ( + / ) záró adatai záró adatai ( + / ) záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( ) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (12) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( ) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( ) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/) 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (345+/6) 8. Tárgyévről átvitt veszteség 9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+89) 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12. Tartalékba helyezhető összeg