Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Átírás

1 - 1 - A augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az önkormányzat évre megállapított költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról az alábbi tájékoztatót terjesztem a képviselı-testület elé: Tamási Város Önkormányzatának évi költségvetését a testület a 2/2011. (III.1.) számú rendeletével állapította meg ezer Ft bevételi és kiadási fıösszeggel. A módosításokkal a bevételek és kiadások fıösszege ezer Ft-ra változott. Az elıirányzat növekedést a központi költségvetésbıl juttatott pótelıirányzatok, támogatások, a különbözı központi alapoktól meghatározott célra kapott pénzeszközök, a pályázatokon elnyert támogatások összegei tették lehetıvé. A költségvetési koncepcióban is és a költségvetés elfogadásakor is megfogalmazásra került, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete mint már több éve ismét tovább romlik. A bevételek jelentıs részét kitevı központi költségvetésbıl szármató támogatások évben is csökkentek, így az inflációs hatásokból eredı költségnövekedéshez ismét nem nyújtanak fedezetet. Mindemellett figyelemmel kell arra is lenni, hogy a saját bevételek sem nınek, illetve nem növelhetık minden korlát nélkül, azt a gazdasági környezet jelentısen befolyásolja. A helyi adó bevételeket az adóalanyok száma, azok gazdasági mutatói befolyásolják, melyekre döntıen az önkormányzatnak ráhatása nincs. Az adóbevételekbıl évben a év tényadatait figyelembe véve már az önkormányzat némi bevétel-növekedéssel számolhat. A mőködési bevételek nagysága a feladat ellátásától, az igénybevevık számától függ, az intézményi ellátási díjbevételeknél csökkenést von maga után a kedvezményezett és az ingyenesen étkezık körének törvényi szabályozásból adódó folyamatos bıvítése. A rendelkezésre álló forgalomképes vagyon értékesítését a fizetıképes (építési telkeknél lakossági, ipari területeknél a befektetıi) kereslet, valamint az értékesíthetı vagyon egyre szőkülı köre is korlátozza. Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalát tekintve összességében (forintálisan) az elızı évhez képest csökkenés figyelhetı meg, mely évre tervezett, illetve az elızı évrıl áthúzódó pályázatos támogatások alacsonyabb szintjébıl adódik. A központi költségvetésbıl kapott normatíva és személyi jövedelemadóból való részesedés címen mintegy 30 millió Ft-tal kevesebb a kapott támogatás évhez viszonyítva, a közfoglalkoztatás és segélyezés átrendezıdése miatti tervezett támogatás ezer Ft-tal kevesebb. A közoktatási normatívák elızı évi szintjéhez számított csökkenése 9,8 millió Ft. A évi költségvetést terheli a évrıl áthúzódó ezer Ft szállítói tartozás, melybıl a TONIEPSZ-nél megjelenı tartozás ezer Ft, a polgármesteri hivatalnál megjelenı tartozás ezer Ft, ezen belül ezer Ft beruházási számlatartozás. A beruházási számlatartozások szintjét a megkezdett, európai uniós támogatással megvalósuló beruházások iskola-, ill. fürdıfejlesztés, járó beteg szakellátó központ fejlesztés, polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése - finanszírozási rendje is indokolja, amely az elırehaladásnak megfelelı folyamatos számlázások és az ezeket követı kifizetési kérelmek teljesülésének idıbeli csúszása miatt állandóan magas összegő tartozást generál. A likviditási problémák áthidalása miatt a folyószámlahitel keretet 300 millió Ft-ra kellett emelni. A ténylegesen igénybevett összeg változó, a félévi záráskor ezer Ft. A félévi zárás idıpontjában a szállítói tartozások összege ezer Ft, ebbıl beruházási számlatartozás ezer Ft. Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása címen pályázatot nyújtottunk be. Kérelmünk júniusban került elbírálásra, mely kapcsán ezer Ft összegő, célhoz

2 - 2 - kötött, vissza nem térítendı támogatást kapott az önkormányzat A támogatás összege július 1-én érkezett a számlánkra. Bevételek alakulása A bevételek önkormányzati szintő alakulását az 1. számú, a polgármesteri hivatal bevételeit a 2. számú, az intézmények bevételeit a 3/a., 3/b. számú, az állami támogatások részletezését a 7. számú, egyes az elızı mellékletekben összevontan szereplı bevételek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi mőködési bevételek teljesítése 83,7 %. A polgármesteri hivatalnál a részben önálló intézmények nélkül ez az arány 126,7%, melynek oka, hogy itt szerepel a beruházásokhoz köthetı fordított áfa bevétel ezer Ft összeggel. Bevételi lemaradás az idıarányoshoz képest az egyéb saját bevételeknél a sóstói tábornál, mővelıdési központnál, könyvtárnál, bölcsıdénél van. A TONInál összességében az intézményi saját bevétel teljesítése 31,3 %, idıarányos alatti. Lemaradás az egyéb saját bevételeknél és az ÁFA bevételeknél van, mely elsısorban az intézményi étkeztetéssel összefüggı, a térítési díjat fizetık száma a kedvezményes étkezık bıvülésével csökken, így a bevétel is. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei, azaz a helyi adó, átengedett központi adók teljesítési aránya 46,4 %. Ezen belül a helyi adók 42,3 %-ban realizálódtak. Az iparőzési adó - mely leginkább meghatározó a költségvetés szempontjából - bevétele is 42,9 %-os teljesítéső, mely arány a jelenlegi gazdasági helyzetben elfogadható mértékő. A vendégéjszakák után fizetendı idegenforgalmi adónál a bevétel 162 ezer Ft. Az építményadó I. félévi bevétele 46,8 %-ban, telekadó 66,7 %-ban teljesült. Az átengedett központi adók bevételnél a központi költségvetésbıl kapott személyi jövedelemadóból való részesedés bevételek teljesítési aránya 52,3 %, mely a finanszírozás központi szabályozásából adódik. Január hónapban kétszer történik utalás, a havi utalások nem egyenlık. A gépjármőadó bevétel teljesítése az elıirányzathoz viszonyítva 42,2 %. Talajterhelési díjból 442 ezer Ft, termıföld bérbeadásából jövedelem adó címen 135 ezer Ft, adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság címen 162 ezer Ft, egyéb bírságokból 578 ezer Ft realizálódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a teljesítés 53,3 %. Itt jelenik meg a normatív hozzájárulások bevétele, a leutalás 51,5 % mely az átengedett központi adóknál már említett finanszírozási szabályból adódik. A központosított elıirányzat támogatás összegébıl a leutalás döntı többségében teljes összeg. Itt az elıirányzatok még nem minden esetben kerültek módosításra, az áthúzódik a második félévre. A normatív kötött felhasználású támogatások részben a központi finanszírozási szabályok szerint kerülnek utalásra (pedagógiai szakszolgálat, tőzoltók támogatása), az egyes jövedelempótló támogatásoknál pedig az igénybevétel alapján. Egyéb központi támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjára az elsı félévben ezer Ft került leutalásra a központi költségvetésbıl. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek realizált összege ezer Ft. Az összeg az 1422/6 hrsz. telek értékesítésének ezer Ft bevételébıl, valamint a korábban értékesített bérlakások 143 ezer Ft összegő törlesztı részletébıl realizálódott. A lekötött kötvény összeg utáni kamat ezer Ft. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése címen jelenik meg a fürdı beruházás utáni ezer Ft összegő áfa visszaigénylés. Támogatásértékő mőködési bevételként jelenik meg a polgármesteri hivatalnál a sóstói ifjúsági tábor mőködtetéséhez a tulajdonos, a polgári védelem költségeihez az ellátási területhez tartozó, az iskola, óvoda mőködéséhez az iskolai, óvodai társulásban résztvevı önkormányzatok hozzájárulása. Itt kerül elszámolásra az óvodai és iskolai társulás ellátottai után a többcélú társulás által igényelhetı normatíva átvétele a TCT-tıl. A kisebbségi önkormányzatok részére leutalt alap támogatás 629 ezer Ft. A központi költségvetés a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához, kiegészítı GYEV-re biztosított fedezetet. A munkaügyi központtól a rövid és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás költségeire vett át az önkormányzat pénzeszközt, ezer Ft és ezer Ft összegben, közhasznú munkavégzés költségeire pedig 114 ezer Ft összegben. Az Országos Foglakoztatási Alap közhasznú foglalkoztatásra 289 ezer Ft-ot utalt. A évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához elılegként ezer Ft-ot utalt a KSH. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium a 2010.

3 - 3 - évi lovasnapok rendezéséhez 500 ezer Ft-ot utalt. A településırök évrıl áthúzódó bértámogatása bevétele 523 ezer Ft. A társadalombiztosítási alapoktól védınıi szolgálathoz és az iskola egészségügyhöz kapott támogatások megközelítıleg a tervezettnek megfelelıen alakulnak. Az üresen álló háziorvosi körzetre ezer Ft került átvételre, melynek döntı hányada a helyettesítı háziorvos részére továbbadásra kerül. Intézményeknél munkatapasztalati támogatást a mővelıdési központ és a TONI kapott az így foglalkoztatott dolgozók után a munkaügyi központtól. A könyvtár a mozgókönyvtári feladatokra ezer Ft-ot vett át a TCT-tıl, két TÁMOP-os pályázatra összesen ezer Ft-ot kapott. A TONI útravaló pályázatra több tagiskolához kapott támogatást, ezen felül több célirányos támogatásokat kaptak pályázatokból, valamint TÁMOP-os pályázatokra és a TCT-tıl logopédiai feladatokra, vett át pénzeszközt. A DDR Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás bevétele a társult önkormányzatok tagdíjbefizetései. Támogatásértékő felhalmozási bevétel a polgármesteri hivatalnál ezer Ft. A Tamási- Rácvölgy kerékpárút építéséhez igénybe vett EU-s támogatás ezer Ft, az oktatási központ építéséhez ezer Ft, a járóbeteg szakellátó központ fejlesztéséhez ezer Ft, a polgármesteri hivatal akadálymentesítéséhez ezer Ft, a Ki mit tud ltp csapadékvíz elvezetéséhez ezer Ft, az iskola fejlesztés Tamásiban eszköz beszerzéshez ezer Ft, a gyógyfürdıhöz ezer Ft. Mőködési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl a TONI autó és busz mőködtetéséhez vett át pénzeszközt. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl címen a polgármesteri hivatalnál az ÉVÜ Kft-nek az ingatlanvagyon gazdálkodásból származó önkormányzat felé fennálló tartozásából került átvételre ezer Ft a 123/2010.(IX.28.) számú határozat szerint. A szennyvízhálózat fejlesztési hozzájárulás hátralékok befizetései kerültek átvételre összesen ezer Ft mértékben. Támogatási kölcsönök visszatérülése címen munkáltatói kölcsönök és a lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli támogatása törlesztésre 204 ezer Ft folyt be. A szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján korábban adott kamatmentes szociális kölcsön törlesztéseként 34 ezer Ft realizálódott.. A Mőködési célú hitelfelvétel összege a félévi záráskor ezer Ft, ami a záráskori folyószámlahitel ( e Ft) és a évi záró folyószámlahitel ( e Ft) egyenlege. A kisebbségi önkormányzatok bevételeit 4. és 5. számú melléklet tartalmazza. Kiadások alakulása A kiadások önkormányzati szintő alakulását az 1. számú, a polgármesteri hivatal kiadásait a 2. számú, az intézmények kiadásait a 3/a.és a 3/b. számú, a felújítások részletezését a 8. számú, a beruházások részletezését a 9. számú, az uniós támogatással megvalósuló programokat a 9/a. számú és az egyes kiadások célonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok teljesítési aránya 51,3, illetve 52,1 %, kismértékben az idıarányosat meghaladó. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 57,3 %-os. A magasabb teljesítés a polgármesteri hivatalnál jelentkezik, a teljesített ÁFA befizetések (fordított is) itt jelenik meg. Itt jelenik meg az uniós projektekhez kapcsolódó mőködési kiadások jelentıs (nem bér jellegő) része, mely kiadások elıirányzata a beruházásoknál jelenik meg. Az intézményeknél, valamint a TONI-nál a teljesítés idıarányos alatti, oka döntıen a likviditási gondok miatti késedelmes számlakifizetések, melyet alátámaszt a nagy összegő számlatartozás is. Támogatásértékő mőködési kiadás tételen kerül elszámolásra a felsıoktatásban tanulók támogatása, a TCT részére a szociális központ mőködtetésének támogatása és a DDR Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére adott támogatás. Támogatásértékő felhalmozási kiadásként átutalásra került a Tolna Megyei Önkormányzat részére megállapodás alapján a fürdıhöz tartozó területen vezetékjog megváltás címen átadott pénzeszköz visszatérítése ezer Ft összegben.

4 - 4 - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen a sportegyesületek részére megítélt támogatásból 150 ezer Ft, civil szervezetek részére 365 ezer Ft, a Tamási Városért Közalapítvány részére 200 ezer Ft került kiutalásra. A háziorvosi körzet helyettesítésére ezer Ft került átadásra. A TONIEPSZ a diáksport támogatásra adott át 250 ezer Ft-ot. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen az új szennyvízberuházás kapcsán 93 ezer Ft utalás történt az ltp-be az új számlanyitások (15fı) kapcsán. Kifizetésre került a lakosság részére a korábbi szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a központi költségvetés által biztosított közmőfejlesztési hozzájárulás 53 ezer Ft összegben. Társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése a módosított elıirányzathoz viszonyítva 39,2 %. Ellátottak pénzbeli juttatása címen a TONI-nál történt kifizetés a tanulóknak járó juttatásokra ezer Ft összegben. A beruházásra fordított kiadás önkormányzati szintő összege bruttó ezer Ft, részletezése a 8. számú melléklet szerinti. A beruházásokon belül az uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 8/a. számú melléklet tartalmazza: Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek összes kiadása elsı félévben ezer Ft, az igénybevett pályázati összeg ezer Ft. A programok, projektek döntıen beruházás, fejlesztés jellegőek. A beruházási projekteken belül kis részt képvisel a támogatásból elszámolható, de mőködési kiadások között könyvelt tétel. A programok egy kisebb része mőködési jellegő, de ezeken belül is valósultak meg fejlesztések, beszerzések. A beruházási számlatartozások magas szintjét, a tervezett elıirányzatok alacsony teljesítését a megkezdett, európai uniós támogatással megvalósuló beruházások iskola-, ill. fürdıfejlesztés, járó beteg szakellátó központ fejlesztés, polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése - finanszírozási rendje is indokolja, amely az elırehaladásnak megfelelı folyamatos számlázások és az ezeket követı kifizetési kérelmek teljesülésének idıbeli csúszása miatt állandóan magas összegő tartozást generál, illetıleg a kifizetések csúszásával a bevételi és a kiadási elıirányzatok teljesítése alacsony. Mőködési jellegő programok, projektek: 1) TÁMOP / számú pályázat több önkormányzatot érintıen konzorciumban került benyújtásra. Tamási Város Önkormányzata vonatkozásában a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézménynél és a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (TONIEPSZ) intézménynél megvalósuló projekt. A program a kistérségi elektronikus katalógus kialakítását, az olvasáskultúra fejlesztését, felhasználóképzés 60 órában a digitális és információkeresési készségek fejlesztésére célok megvalósítását biztosítja. A könyvtárnál ezer Ft költséggel jelenik meg a program 100 %-os támogatással, melybıl ezer Ft fejlesztési kiadás az IKP-Interaktív Könyvtár egyedi fejlesztése, ezer Ft mőködési kiadás személyi juttatások és járulékai, valamint kisértékő beszerzések évben a fejlesztés megvalósult, mőködésre ezer Ft-ot használtak fel. A I félévi felhasználás mőködési, összege ezer Ft. A kapott támogatás évben ezer Ft, évben ezer Ft. A projekt november 31-ig tart. A TONIEPSZ-nél székhely intézményre és a gimnáziumra terjed ki a projekt. Az összes költség szintén 100 %-os támogatás mellett ezer Ft. A teljes összeg mőködési kiadásként kerül felhasználásra évben kapott támogatás ezer Ft, a felhasználás ezer Ft. A I félévi felhasználás 1.947ezer Ft, a kapott támogatás ezer Ft. 2) TÁMOP / számú pályázat szintén több önkormányzatot érintıen konzorciumban került benyújtásra. Tamási Város Önkormányzata vonatkozásában a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézménynél és a TONIEPSZ intézménynél megvalósuló projekt. A program az olvasási kompetencia fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal: a szolgáltatásokat népszerősítı programok, kampányok lebonyolítása, egyéni készségek fejlesztése és tehetséggondozás éves 3H-s diákok számára. A könyvtár ezer Ft-os, a TONIEPSZ ezer Ft-os pályázati összeggel, 100 %-os támogatás mellett valósítja meg a pályázati célokat évben 31 ezer Ft, illetve 753 ezer Ft, I. félévében 346 ezer Ft, illetve 439 ezer Ft támogatás került folyósításra. A I. félévi kifizetés 1108 ezer Ft, illetve 480 ezer Ft. A összeg mőködési kiadásként kerül felhasználásra.

5 - 5-3) TÁMOP /A számú pályázat a TONIEPSZ intézménynél megvalósuló projekt. A pedagógus továbbképzések program 100 %-os támogatással valósul meg. A teljes költség ezer Ft, ebbıl 740 ezer Ft fejlesztési kiadás (5 db laptop beszerzés) ezer Ft személyi juttatások, járulékok és egyéb mőködési kiadások évben az intézmény ezer Ft pályázati támogatást kapott, melybıl fejlesztési kiadásra 740 ezer Ft-ot, mőködésre ezer Ft-ot fordított I. félévben a mőködési kiadás ezer Ft, a kapott támogatás ezer Ft. A projekt idıtartama május 1-tıl június 30-ig tart. Beruházás, fejlesztés jellegő programok, projektek: 1) KEOP-4.2.0/B számú pályázat geotermikus energia hasznosítás és közmőrendszer kiépítése pályázat kapcsán évben tervezési díjra, megvalósíthatósági tanulmányra, eljárási díjra ezer Ft kifizetés történt. A pályázat elbírálás alatt van, döntés még nincs. 2) KÖZOP számú pályázat hivatásforgalmú kerékpárút megvalósítása Tamási-Rácvölgy közötti szakaszon beruházás. A fejlesztés teljes költsége ezer Ft, a támogatás 90 %, ezer Ft. A beruházásra kifizetés még nem történt, a kapott támogatási elıleg ezer Ft. 3) DDOP számú pályázat a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése beruházás. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 90 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A tárgyév elıtt a beruházásra kifizetett összeg ezer Ft, melybıl 333 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A támogatásból évben ezer Ft került lehívásra, a korábbi években pályázati támogatás lehívása 997 ezer Ft. A beruházás befejezıdött, a évi kifizetés ezer Ft, így a teljes költség ezer Ft. 4) DDOP-5.1.5/C számú pályázat a Tamási Ki mit tud lakótelep csapadékvíz rendezése beruházás. A projekt teljes költsége ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 95 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A tárgyév elıtt a beruházásra kifizetett összeg ezer Ft, a I félévi kifizetés ezer Ft. A támogatásból lehívás ezer Ft. 5) KEOP /B számú pályázat a Tamási Zöld Almaház kialakítása beruházás kapcsán 29 ezer Ft kifizetés történt építési hatósági engedélyre és építési tervbírálatra. A pályázat elbírálás alatt van, döntés még nincs. 6) DDOP-3.1.2/2F-2f számú pályázat iskola átalakítás Integrált mikrotérségi oktatási központ kialakítása Tamási városában - beruházás. A fejlesztés módosított teljes költsége ezer Ft, melybıl a pályázati projekt keretében elszámolható ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 95 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A beruházás évben kezdıdött, a korábbi években kifizetett összeg ezer Ft. A tárgyévben ezer Ft a kiadás, melybıl ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A támogatásból évben ezer Ft került lehívásra, a korábbi évek lehívásával együtt az igénybevett támogatás ezer Ft, mely már tartalmazza az áfa emelkedés (20-ról 25 %-ra) miatti kompenzációt is. A beruházáshoz az önkormányzat ezer Ft európai uniós fejlesztési saját forrás kiegészítése támogatást kapott központosított elıirányzatból. A beruházás befejezıdött. 7) TIOP-1.1.1/07 számú pályázat Iskolafejlesztés Tamásiban beruházás, mely döntıen informatikai eszközbeszerzéseket foglal magában. A beruházás teljes költsége ezer Ft, melybıl a projektben elszámolható költség ezer Ft, a támogatás 100 %-os intenzitású, így az önerı 105 ezer Ft a programban nem elszámolható kiadás. A projekttel kapcsolatosan támogatás lehívás ezer Ft. A évben kifizetett összeg 676 ezer Ft, melybıl 571 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A I. félévi kifizetés ezer Ft. 8) KEOP /A számú pályázat gimnázium energetikai fejlesztése beruházás kapcsán megvalósítási tanulmányra és tervezési díjra évben 300 ezer Ft, évben 525 ezer Ft kifizetés történt. A pályázatot elsı benyújtáskor elutasították, a második benyújtás a pályázati kiírás törlése miatt nem volt lehetséges. 9) DDOP /B számú pályázat a tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése beruházás. A beruházás teljes költsége ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 95 %, a

6 - 6 - támogatás összege ezer Ft, a pályázatban elszámolható önerı ezer Ft, a pályázaton felüli önerı ezer Ft. A korábbi években kifizetett összeg ezer Ft. A I. félévi teljesített kiadás ezer Ft, melybıl ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. Az igénybevett támogatás ezer Ft. A beruházás építési szakasza befejezıdött, a teljes pénzügyi lezárás a II. félévben megtörténik. A beruházáshoz az önkormányzat ezer Ft európai uniós fejlesztési saját forrás kiegészítés támogatást nyert el központosított elıirányzatból, mely évben kerül folyósításra. 10) DDOP-2.1.1/B-2F számú pályázat az Ability Gyógyfürdı fejlesztés beruházás. A projekt teljes nettó költsége ezer Ft, melybıl a projekt keretében elszámolható ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 46 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A beruházásra a korábbi években kifizetett összeg ezer Ft. A tárgyévben ezer Ft a kiadás. A támogatásból évben ezer Ft került lehívásra, a korábbi évek lehívásával együtt az igénybevett támogatás ezer Ft. A beruházás évben fog befejezıdni. Egyéb forrásból megvalósuló beruházások: - Rácvölgy-Kosba-Újvárhegy vízvezeték létesítés vízjogi létesítési tervére 575 ezer Ft került kifizetésre. - Az 1422/6 hrsz. földterület visszavásárlására fordított összeg ezer Ft. - A Stollbergbıl kapott játszótér szállítási költségére 508 ezer Ft-ot fizettünk ki. - A polgármesteri hivatalhoz ezer Ft összegben szerver beszerzése történt. - A FORD személygépkocsi ez évre áthúzódó lízing díjára tervezett 195 ezer Ft kifizetésre került, ezzel rendezıdött a teljes lízing tartozás. - A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésének biztosításához a 123/2010. (IX.28.) számú határozat szerint megvásárlásra került a Tamási, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanból (5 hrsz) 647/2922 tulajdoni hányad bruttó ezer Ft összegben. Kölcsön nyújtása és törlesztése címen a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján 2 fı részesült 62 ezer Ft összegő kamatmentes szociális kölcsönben 40 illetve 22 ezer Ft összegben. Felhalmozási célú támogatási kölcsönt helyi pénzbeli támogatásként lakás felújításra címen az elsı félévben kifizetés nem történt. Fejlesztési hitel törlesztés összege tartalmazza a korábbi években az OTP banknál és a Raiffeisen Banknál felvett hitelek, valamint a TONI-hoz vásárolt VOLKSWAGEN gépkocsi törlesztı részleteit, ezer Ft összegben, a hitelszerzıdésben foglalt ütemezés szerint. Törlesztésre került az Erste Banknál kibocsátott euró alapú kötvény elsı részlete ezer Ft összegben, valamint a Völgység- Hegyhát Takarékszövetkezetnél a beruházások finanszírozására felevett rövidlejáratú 50 millió Ft összegő hitel. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az évi XXXVIII. tv ban elıírt, az önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Tamási, 201l. augusztus 10. Ribányi József polgármester