T Á J É K O Z T A T Ó

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó"

Antal Vincze
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. számú törvény 79.. (1) bekezdésében elıírt kötelezettségemnek eleget téve, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselı-testületet: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetését a 1/2009.(II.17.) számú rendeletével alkotta meg. A költségvetési rendeletünk módosítására az I-III. negyedév folyamán a 6/2009.(V.13.) és a 8/2009.(VI.18.), valamint a 9/2009(IX.01) kt. számú rendelettel került sor. A évi költségvetésünk készítésekor, megfelelı bevételi forrás hiányában ezer Ft hitelfelvételt kellett terveznünk, melybıl a tervezett mőködési célú hitelfelvétel ezer Ft, a tervezett felhalmozási célú hitelfelvétel összege ezer Ft. Az évközi elıirányzat-módosítás következtében a mőködési célú hitelfelvételi elıirányzat ezer Ft-ra módosult, a felhalmozási hitelfelvételi elıirányzat változatlanul ezer Ft. A I-III. negyedév során a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen gazdálkodtunk. Az önkormányzati intézményekkel való fegyelmezett, takarékos együttmőködés eredményeképpen, a dologi kiadások részleges átütemezésével, számlák késleltetett kifizetésével eddig elkerültük a mőködési hitelfelvételt. B E V É T E L E K Önkormányzatunk évi költségvetési rendelete szerint elfogadott eredeti bevételi elıirányzata ezer Ft, a évi módosított elıirányzata ezer Ft, a 1

negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselı-testületet: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetését a 1/2009.(II.17.

2 teljesítés ezer Ft. A módosított elıirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 69,1 %-os, idıarányosnak megfelelı. A I-III. negyedévi bevételek összetételét jelen tájékoztató 1.számú melléklete tartalmazza. A bevételek teljesítése összességében az idıarányosnak megfelelı. Meg kell említenünk azonban, hogy az eseti jellegő bevételek miatt néhány bevételi jogcímnél a teljesítés az idıarányostól eltérı. Az önkormányzat legfontosabb, meghatározó bevételi forrása továbbra is az önkormányzatok költségvetési támogatása, ezer Ft-os, valamint az átengedett központi adók ezer Ft-os I-III. negyedévi teljesítéssel az utóbbinak 94,5 %-a SZJA bevétel. A teljesítés idıarányos, kivéve a központosított elıirányzatokat, mely soron a teljesítés 105,6 %-.os, Az év hátralévı részében elıirányzat-módosítás szükséges. Az önkormányzat évre tervezett intézményi mőködési bevétele ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, mely 65,9 %-os arányt jelent. K I A D Á S O K Önkormányzatunk évi eredeti kiadási elıirányzata ezer Ft, a módosított elıirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, vagyis a teljesítés 64,8 %-os. A kiadások összetételét a tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. A kiadások közül a személyi juttatások eredeti elıirányzata ezer Ft, a módosított elıirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, tehát 66,6 %-os. A munkaadót terhelı járulékok eredeti elıirányzata ezer Ft, a módosított elıirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, vagyis 67,4 %-os. A dologi kiadások eredeti elıirányzata összességében ezer Ft, a módosított elıirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés mértéke átlagosan 62,4 %- os. 2

Meg kell említenünk azonban, hogy az eseti jellegő bevételek miatt néhány bevételi jogcímnél a teljesítés az idıarányostól eltérı.

3 Az önkormányzat által évre tervezett mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás eredeti és módosított elıirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 58,8 %. Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti és módosított elıirányzata ezer Ft, a teljesítés pedig ezer Ft, vagyis 81,4 %-os. Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az alábbi táblázat mutatja: (adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat % Rendszeres szociális segély Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személy részére Önkorm.által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Idõskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Ápolási díj (normatív) Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.) Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen A rendszeres szociális segélyeknél a teljesítés az elıirányzathoz viszonyítva lényegesen magasabb, mely részben annak az eredménye, hogy a közcélú foglalkoztatás év közben indult be, így az I. negyedévben a segélyezettek száma magas volt. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a közcélú foglalkoztatás beindításával sem csökkent a szociális ellátásban részesülık száma, év közben folyamatosan ellátásra jelentkeztek az elbocsátott dolgozók. A két tényezı együttes hatására a rendszeres szociális segély összege jelentısen megnıtt. A fentiek miatt az év folyamán elıirányzat-módosítás válik szükségessé. A évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadások eredeti elıirányzata ezer Ft, a módosított elıirányzat a teljesítés az I-III. negyedév során ezer Ft, mindössze 13,1 %-os. 3

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az alábbi táblázat mutatja: (adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat % Rendszeres szociális

4 A felhalmozási-, felújítási kiadások összetétele az alábbi: (adatok: Ft-ban) Megnevezés eredeti módosított elıirányzat teljesítés Lakásszerzési támogatás Pályázati önerı EMVA III.tengely könyvtár külsı felújítás Felhalm.célú hitel visszafizetés Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata Anya- és csecsemıvédelem - hallásvizsgáló Hitelesíthetı testtömegmérleg Hordozható vízus tábla Szabályos csecsemı testhosszmérı ÁMK Óvoda Óvodai szellıztetı rendszer tornaszoba pályázati díj tornaszoba önerı számítógép + program Óvoda kerítés Figyelıkút Szabadság u. közvilágítás bıvítés eng.terv Belvízelvezetı csatornák üzemeltetési engedélye Iskola főtéskorszerüsítés Iskola sportudvar támfal befejezése Iskola kerítés Labdafogó háló továbbfejl kerámiaégetı kemence nyelvi labor Óvoda-Rákóczi u. összekötése engedélyes terv Településrendezési terv évi módosítása (önerı) Településrendezési terv évi módosítása (pályázati díj) Szárzúzó beszerzése Szennyvíz pályázat Csapadékvíz elvezetés Széch-Sikátor-Iskola önrész Iskolai fejl.célú támogatás kiadása Eü.Nonprofit Kft részvény vásárlás Összesen A kiadások összetételét szakfeladatos bontásban, - az eredeti elıirányzatot és teljesítést bemutatva - a tájékoztató 3.számú melléklete tartalmazza. A 3/a melléklet, valamint a 3/b melléklet külön bemutatja polgármesteri hivatal és az ÁMK kiadásait. 4

célú hitel visszafizetés kamata 200 000 200 000 Anya- és csecsemıvédelem - hallásvizsgáló 300 000 300 000 Hitelesíthetı testtömegmérleg 150 000 150 000 Hordozható vízus tábla 200 000 200 000

5 Tisztelt Képviselı-testület! A I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóm végére érve megállapítom, hogy az eltelt idıszak során a körülményeket figyelembe véve megfelelıen, takarékosan gazdálkodtunk, mellyel késleltetni tudtuk a mőködési hitelfelvételt. Köszönöm közremőködésüket! Nyírmártonfalva, november 18. Kövér Mihály Csaba polgármester Határozati javaslat Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat I-III. negyedévi tájékoztatóját a Képviselı-testület ezer Ft eredeti, ezer Ft módosított bevételi és kiadási elıirányzati fıösszeggel, valamint ezer Ft-os bevételi és ezer Ft-os kiadási fıösszeggel tudomásul veszi. Felhívja a polgármester figyelmét az év hátralévı részében is a megfelelı gazdálkodásra. Határidı: Felelıs: Kövér Mihály Csaba polgármester 5

tudtuk a mőködési hitelfelvételt. Köszönöm közremőködésüket! Nyírmártonfalva, 2009. november 18. Kövér Mihály Csaba polgármester Határozati javaslat Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. I-III.

Hasonló dokumentumok

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról