SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselıtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (3) A mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/a.,3/b.,3/c. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6.a. számú melléklet szerint, bevételi ának teljesítését feladatonként a 6.b. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. 1

2 (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint. (7) A céljellegő támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/2.,...13/13.. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási ainak teljesítését a 3/a,3/b,3/c. számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselıtestület az önkormányzat évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 14/a., 14/b., 14/c., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18.sz. mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a évi okon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 4. A képviselıtestület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló 2

3 elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. K.m.f. dr. Szabó Rita aljegyzı Dr. Hörcsik Richárd polgármester Kihirdetve: április 29-én dr. Szabó Rita aljegyzı 3

4 1. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Sárospatak Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat évi Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított ok Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major tánogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Elızı évi várható pénzm. igénybevétele ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei

5 11.3. Értékpapírok bevételei Függı, átvutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat évi Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1. I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7.4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor) Mőködési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1 Bevételek, kiadások egyenlege ( ) Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)

6 2/a. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Elızı évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Kölcsönök visszatérülése Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok 13. Mők.célú p.e.átadás ÁHT-n kívülre Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Függı, átfutó, kiegynlítı kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

7 2/b. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és Intézményi beruházás tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Egyéb kiadások 10. Kölcsönök visszatérülése Hitel kamata Elızı évi pénzmaradvány ÁFA befiz ÁFA bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

8 3/a. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K évi Bevételi jogcím évi Eredeti Módosított tény Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sorszám Sorszám Bevételi jogcím K I A D Á S O K évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés 1. I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 3/b. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Német Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K évi tény évi Módosított Teljesítés Bevételi jogcím Eredeti I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sorszám K I A D Á S O K évi Sorszám Bevételi jogcím évi Eredeti Módosított tény Teljesítés I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 3/c. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K évi Bevételi jogcím évi Eredeti Módosított tény Teljesítés Sorszám 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

11 4. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer Ft-ban! Beruházás megnevezése Eredeti Módositott Teljesítés Vizi-kapu, rendezvénytér kialakítása Sarokbástya rekonstrukció RFV Sárospatak Kft alapítása /pénzügyi befektetés/ SIDINFO Kft alapítása /pénzügyi befektetés/ PATAQVA KFT alapítása- /pénzügyi befektetés/ Árpád úti ingatlan törlesztı rész Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-kiss Z Hetes Étterem udvarában lévı ingatlan vétel -ÁFÉSZ Erdélyi János utcában ingatlan vétel Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése Halászhomok szennyvízelvezetésének terv. /átadott pénz/ Sebességmérı beszerzés Személygépkocsi beszerzés évi pályázati támogatásból Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdı,belváros) Közvilágítás bıvités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos Élményfürdı fejlesztésére beruházási programterv készítése Fürdı mögötti elkerülı út és parkoló tervezés-herceg F.u Termál fürdı fejlesztése Városfejlesztésre ÉMOP pályázat-közoktatás fejlesztése-saját forrás Holocaust emléktábla 130 Rendelıintézet-tervezési díj Klima berendezés 199 Képviselıknek note -book Tájház -beszerzés 653 Mőfüves sportpálya bıvítése 945 Személygépkocsi csere Nyomtató, egyéb szám.techn.eszk.besz Közmőtérkép-eszközbeszerzés

12 Tompa úti gyalogátkelı,járda, parkoló kial. 312 Hetes Étterem- hőtıszekrény 583 Páterhomok ivóvízellátás Várnegyed tervezés Sportpálya-gázfejlesztési hj. 55 Út,járda Vak Bottyán- Lavotta út Harsányi Zsolt köz vízjogi szolg.díj 72 SIDINFO Kft. pótlólagos eszközbeszerzések II.Rákóczi Isk- Erdélyi úti parkoló 285 Tőzoltó gk.besz.tám.-s.újhely önk. /átadott pénz/ Polgármesteri Hivatal összesen Rendelıintézet - röntgen készülék üzembehelyezése Rendelıintézet - eü gépek törlesztése Kommunális Szervezet-gépkocsi törlesztés, beszerzés Gondozási Központ - gépkocsi beszerzés Gondozási Központ -nyomtató beszerzés Termál fürdı - szivattyúk, óra,pénztárgép Termál fürdı fejl. - I.ütem Mese Óvoda számítógép beszerzés II.Rákóczi Ált.Isk. - számító gép vás ÁVG laptop,erısítı,bútor,klima,gépkocsi beszerzés ÁVG szakmai informatika fejl Vay M. Szakképzı Isk.-szakmai gépbeszerzés Vay M. Szakképzı Isk.-szakmai informatika fejl Mőv.ház laptop,projektor, mozi digitalizálás-pályázat Mőv.ház gépkocsi vásárlás Családsegítı-és Ped. Szak.-szoftver fejlesztés Családsegítı-és Ped. Szak.-szakmai informatika fejl Farkas Ferenc Mőv.Isk.-szakmai informatika fejl. 319 Intézmények összesen Kötvénykamat Elsı lakáshoz jutók támogatása ÖSSZESEN:

13 5. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Felújítási kiadások ainak és felhasználásának alakulása célonként Ezer Ft-ban Felújítás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Panel program 73 lakás x 500 e Ft Tetıfelújítás-önkormányzati lakás Vis maior páláyzat Polgármesteri Hivatal, udvar burkolat felújítás Vis Maior pályázat Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezetı árok Vis maior pályázat Dobó F. út burkolat felújítás Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi Szent Erzsébet u. 12. felújítása Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárırség 673 Sportpálya -gázfőtés felújítása 488 Polgármesteri hivatal- tetıfelújítás 461 Hetes Étterem kıfal felújítás- vis maior Kommunális Sz. tetı felújítás 438 II. Rákóczi F. Ált. Isk.- engedélyezési terv,szakvél Végardói temetı felújítása Nyilvános illemhely felújítása Gárdonyi út -járda felújítás Bláthy út burkolat felújítás Lavotta út felújítása Wesselényi út felújitása Árvay u.csapadékvízelvez. 184 Polgármesteri Hivatal összesen: Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás Gondozási Központ gépkocsi felújítás Termálfürdı gyermekmedence felújítás Farkas F.Mőv. Iskola -Szent E. u. tervezési kiadás 360 A Mőv. Háza - Kispataki tájház felújítása 526 Intézmény összesen: ÖSSZESEN:

14 6/a. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés Igazgatási feladatok Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködésének tám Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás-normatív Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján Adósságkezelési támogatás Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft) ) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás térítése (80 fı x 40 e Ft) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Temetési segély ( 100 fı) Köztemetés (20 fı x 140 e Ft ) Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülık évi 2 x 5500 Ft támogatása Tankönyv támogatás Továbbtanulók támogatása-bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Iskolakezdési támogatás 1700 fı x 2000 Ft Iskolatej támogatása Szakértıi vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fı x 20 e Ft ) Szerzıdés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft) Szociális otthon épület bizt.díja;padló felúj Megelılegezett gyermektartás díj Otthonteremtési támogatás Rendelı-pályazati díj,vizitdíj v.tér. 85 Vizitdíj visszatérítés

15 Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok Elıadások, fordítások megbízási díja + járulék PRO URBE díj Comenius Emlékérem 3 fı Ködöböcz József díj Pécsvárady Botond díj Színes diploma Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23.) Magyar Kultúra Napja Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadéma Pedegógusnap Október Idısek Napja Zempléni Fesztívál Zsákomban a bábom Testvérvárosi kapcsolatok Honlap üzemeltetés Kommunikációs szolgáltatás -ZTV Plakátok, meghívók Ifjusági feladatok,touris police tev Városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadása Zemplén térségi lap müködési költsége Fotó album a városi évfordulóra A 2008-as évfordulók rendezvényeire Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása 100 Vöröstorony kincse történelmi film támogatása Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám Naptár -lakosság részére Tüzijáték Vay M. Szakképzı Iskola mérés, értékelés évi pályázat Egyéb kulturális feladatok (ajándékok,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft) SIDINFO mőködési támogatás, biztosítás Vizikapu áram díj, egyéb kiadás 248 Közszolgálatért díj 121 Városgazdálkodási feladatok Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás 911 Közcélú foglalk.( ); Kh., közmunkapr.kiadásai Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás)

16 Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás) Piac bérleti díja- MÁV Szúnyog-és rágcsálóirtás Városi közkutak vizdíja Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása ) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Lomtalanítás évi két alkalommal Környezetvédelmi program felülvizsgálata Rendezési terv módositása Tagsági díjak Egyházak támogatása Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hozzájárulás Számlavezetés, pályázatok költsége Kötvénykibocsátás költsége ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Ügyvédi díjak Kártérítés Rendırség támogatása-üzemanyag Horgász falu TÁVHİ elszámolás Egyéb kiadás 451 Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi Népszavazás kiadásai Mazda gépkocsi költsége 709 ÁFA bef.-mőködési:402; felhalm.: INNOVO PATAK-cégalapítás költsége 43 RFV KFT- szolgáltatások Karbantartás (2.542x12= ) Étkeztetés (14166x12=169991) Hıszolgáltatás (3647x12= 43764) TÁVHİ szolgáltatás (14644x12= ) Kiszámlázott bérl.díj ÁFA befizetése ÖSSZESEN:

17 6/b. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Polgármesteri hivatal bevételi ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Helyszini és szabálysértési birság Építésügyi birság Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités TÁVHİ díj tartozás beszedése TÁVHİ díj továbbszámlázás 1699 Kamatbevétel 771 Hulladék ért.,kártérítés bev Tourinform Ir. Nyári nyitvatartására Egyéb (biztos.kártérítés stb.) 3114 Fordított ÁFA 7453 Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen Piac bérleti díja( ) Pannon GSM terület bérleti díj 5 x T-mobil terület bérleti díj Sportpálya ingatlan bérbeadás Árpád úti ingatlan bérbeadása( ) Közterület használati díjak RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj Terembérleti díj 360 Ingatlanok értékesítése összesen Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út Telek értékesítés- Fazekas sor Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft Hild téri lakás értékesítése Pavletics ház értékesítése Ingatlan értékesítés Lakásértékesítés-Rákóczi u Garázs értékesítés 84 Szgk.értékesítés

18 Müködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Polgári védelmi feladatokra-községektıl Termálfürdı és Camping többletbevételének elvonása Érettségiztetés támogatása RFV KFT- jutalom térítése évi jöv.kül.mérs.kiegészítése Népszavazás Közhasznú támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Otthonteremtési támogatás Szociális szakértıi díj Megelılegezett gyermektartási díjak Telj.motivációs pályázat II.Rákóczi Ált.Isk. Egyszeri gyermekvédelmi tám Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya( ) Ifjusági tábor vizesblokk felújítása Közkincs program- kamattámogatás ( ) Kossuth u. ing.kártalanítása /egyházi/ Várnegyed rehab. tám Fejlesztési c.pe.(leki,teki) Támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése Adósságkezelés- müködési célú Kölcsönök nyújtása v.fiz.köt.-el SIDINFO,RFV Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó - tartózkodás után Idegenforgalmi adó- építmény után Iparőzési adó Késedelmi pótlék, mulasztási birság Átengedett központi adók Gépjármő adó Talajterhelési díj Személyi jövedelemadó összesen Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % Személyi jövedelemadó kiegészítés Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központositott

19 ebbıl: létszámcsökk.tám.( ) havi juttatás fedezete 2007.év fél havi települési kisebb. önk.-ok tám.3x bérfejlesztés 5 % szakmai vizsgák támogatása egyéb Egyéb központi támogatás önhiki, mőködésképtelen egyéb tám Vis maior támogatás:komm.szerv., Hetes Étterem Helyi önkormányzatok fejlesztési tám Kötvény kibocsátás Mőködési célú hitel Kamatbevétel - kötvény Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

20 7. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következı években után Ezer forintban! Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Fejlesztési célhitel Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Összesen ( )

21 8. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Kamatmentes kölcsön - lakásépítésre, vásárlásra Tagi kölcsön % önkormányzati tulajdonú Kft.-nek Összesen (1+6)

22 9. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

23 10. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Idegenforgalmi adóból (építmény után) biztosított kedvezmény, mentesség Lakossági hulladékszállítás kedvezménye Összesen:

24 11. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljellegő támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Egyházak támogatása mőködési támogatás Sportegyesületek támogatása mőködési támogatás Árpád-házi Szent Erzsébet Tört. Társaság rendezvény lebonyolítása Sárospataki Polgárır Egyesület mőködési támogatás Sárospatak Turizmusáért Egyesület mőködési támogatás Pinocchió Alapítvány "Zsákomban a bábom" rend.tám Tivoli-filmprodukció Kft. "Vöröstorony kincse" film tám Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány "Crescendo" mőv.akadémia tám SIDINFO Kft. mőködési támogatás Rendırség üzemanyag vásárlásra Összesen:

25 12. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:rop /3. Rendezvénytér, sarokbástya Források Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, Teljesítés %-a elıtt évi 2008.után elıtt évi Összesen kiadás dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,10 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,80 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,70 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés 25

26 13/1. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított Kiegészítı támogatás (egyéb) Mőködésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegő kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Köztisztviselı Mt Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

28 13/2. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított megnevezése száma Bevételek Teljesítés 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 668 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 636 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

29 13/3. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Cím neve, száma II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított megnevezése Teljesítés száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -149 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás 1 29

30 13/4. számú melléklet a 14/2009. (IV. 29.) rendelethez Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított megnevezése Teljesítés száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 197 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás 30