- a Képviselı-testületnek- a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. E LİT E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek- a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata az elsı félévet e Ft bevétellel és e Ft kiadással zárta. Az önkormányzat az összes bevételét 63,8 %-ra teljesítette, a fejlesztési kötvénybevétel nem számolva amely nagy összegénél fogva torzít- ez az arány 47 %. A kiemelt bevételi ok az állami támogatást kivéve elmaradnak az idıarányos teljesítéstıl. A helyi adó bevételek teljesültek a legkisebb mértékben, mivel az adóbevételek többsége szeptember hónapban várható. Emiatt szeptember hónap végén indokolt a bevételi ok felülvizsgálata. Az átengedett központi adók és az állami támogatások meghaladják az idıarányos teljesítést, mivel a beszámoló fordulónapján 7 havi állami támogatás és személyi jövedelemadó kiutalására került sor. A mőködési forráshiányos önkormányzatok támogatására e Ft elıleget kaptunk, mely az elızı évi támogatás 70 %-ának az idıarányos része. Az ÖNHIKI pályázat I. ütemében benyújtott pályázatunkat elutasították, így az elıbbi elıleget a második félévben vissza kell fizetni. A forráshiány mérséklésére az elutasítást követıen azonnal beadtuk igényünket a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránt, ahol e Ft támogatásban részesültünk. Az összeg utalása megtörtént, de ez már csak a második félévben jelentkezik. A felhalmozási és tıke jellegő bevételeknek 38 %-os a teljesítése. Az alacsony idıarányos teljesítés oka, hogy a betervezett lakás és ingatlan értékesítés töredéke valósult meg. Az elmaradást az érdeklıdés hiánya okozza. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül a ROP pályázat /sarokbástya,vízi-kapu/ jelentıs elmaradást mutat. Ennek oka, hogy több mint e Ft beruházás kifizetése nem történt meg az elsı félévben, így ennek a résznek pályázati támogatását sem igényelhettük. A fejlesztési kiadások fedezete a nagy összegő fejlesztési kötvénykibocsátás következtében biztosítva van, törekedni kell arra, hogy a fejlesztési forrásokat csak ideiglenes jelleggel legfeljebb az év végéig- fordítsuk mőködési kiadások teljesítésére.

2 Kiadások Az önkormányzat az összes kiadását 37 %-ra teljesítette. Ezen belül a mőködési kiadások 53 %-ra, a fejlesztési kiadások 12 %-ra teljesültek. A fejlesztések alacsony összegét magyarázza, hogy a nagy összegő fürdıfejlesztési beruházás kiadásai csak a második félévben, illetve 2008-ban jelentkeznek. Ez évben benyújtott pályázatok közül támogatást nyertünk a Bláthy utca, a Lavotta utca, a Gárdonyi úti járda, a városi illemhely felújítására, valamit a végardói temetıkerítés és a páterhomoki ivóvízhálózat kivitelezésére e Ft értékben. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák. Forráshiány A 2008.évi költségvetésünkben a mőködési forráshiány 411 millió forint volt. Ez a hiány csökken a mőködési forráshiányra benyújtott pályázaton elnyert 50 millió forinttal, valamint az önkormányzatok közötti jövedelem különbség mérséklését szolgáló személyi jövedelem adó kiegészítésre juttatott közel 12 millió forinttal. A hiány további mérséklése érdekében az ÖNHIKI pályázat II. ütemében ismét pályázunk, ehhez azonban az elsı félévi adatok, valamint a szeptemberi adóbefizetések figyelembe vételével az okat ennek megfelelıen át kell tekinteni, ahol szükséges módosítani kell. A mőködési forráshiányra 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetıségünk van - 30 napon belüli lejárttal munkabér hitel felvételére is. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés tárgyalja meg és a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, augusztus 12. Készítette: Poncsák Ferenc Dr. Hörcsik Richárd

3 1. sz. melléklet Sárospatak Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított okból támogatás Egyéb központosított tám Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek bevételei mőködési célra Hitelek bevételei fejlesztési célra Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény/ FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 1. sz. melléklet Sárospatak Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek I. Folyó (mőködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék 3.2. Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására IV. Hitelek kamatai V. Kölcsönök nyújtása,törlesztése Mőködési célú kölcsön nyújtás 5.2. Fejlesztési célú kölcsön nyújtás VI. Finanszírozási kiadások Hitelek kiadásai mőködési célra Hitelek kiadásai fejlesztési célra Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

5 Sáropatak Város Önkormányzata 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. VI.30. Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. VI.30. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bev Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bevételek Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési kiadás Kölcsönök visszatérülése Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Elızı évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú hitel Kamatkiadások Hitel törlesztés Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

6 Sárospatak Város Önkormányzata 2/b. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. VI.30. Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. VI.30. Tárgyi eszközök értékesítése Felújítás Önkormányzatok tıkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 Egyéb központi támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Fejlesztési és vis maior támogatás 542 Felhalm. célú pénzeszk. államháztart.kív Központosított ok Fejlesztési céltartalék- pály.saját forrás Támogatásértékő bevételek Kölcsönök nyújtása, lakásépítés, lakásvásárlás Átvett pénzeszközök államháztart.kív Fejlesztési hitel törlesztés Elızı évi pénzmaradvány Fejlesztési hitel kamata Kötvény kibocsátás Fejlesztési ÁFA befizetés Fejlesztési célhitel 555 Kölcsönök megtérülése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.a.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi VI I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi VI I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 Német Kisebbségi Önkormányzat 3.b.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi VI I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi VI I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3.c.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi VI I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi VI I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Sárospatak Város Önkormányzata Beruházási kiadások feladatonként 5. számú melléklet ezer Ft-ban! Beruházás megnevezése Módositott Vizi-kapú, rendezvénytér kialakítása Sarokbástya rekonstrukció RFV Sárospatak Kft alapítása SIDINFO Kft alapítása PATAQVA KFT alapítása- termálfürdı Árpád úti ingatlan törlesztı rész Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-kisszoltán Hetes Étterem udvarában lévı ingatlan vétel -ÁFÉSZ Erdélyi János utcában ingatlan vétel Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése Halászhomok szennyvízelvezetésének tervezése Sebességmérı beszerzés Személygépkocsi beszerzés évi pályázati támogatásból Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdı,belváros) Közvilágítás bıvités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos Élményfürdı fejlesztésére beruházási programterv készítése Fürdı mögötti elkerülı út és parkoló tervezés-herceg F.u Termál fürdı fejlesztése Városfejlesztésre ÉMOP pályázat-közoktatás fejlesztése-saját forrás Holocaust emléktábla 130 Rendelıintézet-tervezési díj 636 Páterhomok örökségvédelmi hatástanulmány 360 Képviselıknek note -book Tájház -beszerzés 653 Mőfüves sportpálya bıvítése 686 Személygépkocsi csere Nyomtató beszerzés-vagyongazdálkodás Közmőtérkép Tompa úti gyalogátkelı 205 8

11 Sárospatak Város Önkormányzata 5. számú melléklet Beruházási kiadások feladatonként Polgármesteri Hivatal összesen Rendelıintézet - röntgen készülék üzembehelyezése Rendelıintézet - eü gépek törlesztése Kommunális Szervezet-gépkocsi,PC beszerzés törlesztése Gondozási Központ -támogató szolgálat gépkocsi beszerzés Gondozási Központ -nyomtató beszerzés 161 Termál fürdı - szivatyúk, óra Mese Óvoda számítógép beszerzés 106 ÁVG laptop,erısítı,bútor,klima,opel Vay szakmai gépbeszerzés Mőv.ház laptop beszerzés 173 Intézmények összesen Elsı lakáshoz jutók támogatása Otthonteremtési támogatás ÖSSZESEN:

12 Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként ezer Ft-ban! Felújítás megnevezése Panel program 73 lakás x 500 e Ft Vis maior páláyzat Polgármesteri Hivatal, udvar burkolat felújítás Vis Maior pályázat Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezetı árok helyreállítása Vis maior pályázat Dobó F. út burkolat felújítás Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi Szent Erzsébet u. 12. felújítása Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárırség 120 Polgármesteri Hivatal összesen: Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás Gondozási Központ gépkocsi felújítás 450 Termálfürdı gyermekmedence felújítás Intézmény összesen: ÖSSZESEN:

13 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Igazgatási feladatok Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködésének tám Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás-normatív Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján Adósságkezelési támogatás Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft) ) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás térítése (80 fı x 40 e Ft) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Temetési segély ( 100 fı) Köztemetés (20 fı x 140 e Ft ) Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülık évi 2 x 5500 Ft támogatása Tankönyv támogatás Továbbtanulók támogatása-bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Iskolakezdési támogatás 1700 fı x 2000 Ft Iskolatej támogatása Szakértıi vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fı x 20 e Ft ) Szerzıdés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft) Szociális otthon épületének biztosítási díja Megelılegezett gyermektartás díj 91 Rendelı-pályazati díj 82 Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok Elıadások, fordítások megbízási díja ( járulékkal együtt) PRO URBE díj (2 fı nettó 120 e Ft+ járulék) Comenius Emlékérem 3 fı x 70 e Ft nettó + járulékok ) Ködöböcz József díj ( 1 fı x 70 e Ft + járulék, csoport esetén 100 e Ft) Pécsvárady Botond díj ( 1 fı x 70 e Ft nettó + járulék)

14 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Színes diploma ( 15 fı x 50 e Ft nettó + járulék) Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23., diszletek koszorúk) Magyar Kultúra Napja Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémai Pedegógusnap Október Idısek Napja Zempléni Fesztívál Zsákomban a bábom Testvérvárosi kapcsolatok (Utazás, reprezentáció, ajándéktárgyak ) Honlap üzemeltetés ( 69 e Ft 200 %-a+ 20 % áfax 12hó) Kommunikációs szolgáltatás -ZTV Plakátok, meghívók Ifjusági feladatok Városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadása Zemplén térségi lap müködési költsége Fotó album a városi évfordulóra A 2008-as évfordulók rendezvényeire Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása 100 Vöröstorony kincse történelmi film támogatása 300 Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám Naptár -lakosság részére Tüzijáték Vay Miklós Szakképzı Iskola mérés, értékelés évi pályázat Egyéb kulturális feladatok (ajándékok,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft) SIDINFO mőködési támogatás, biztosítás Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás 152 Városgazdálkodási feladatok Közcélú foglalkoztatás Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás) Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás) Piac bérleti díja- MÁV

15 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK 7/a.számú melléklet Ezer forintban! Szúnyog-és rágcsálóirtás Városi közkutak vizdíja Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása ) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Lomtalanítás évi két alkalommal Környezetvédelmi program felülvizsgálata Rendezési terv módositása Tagsági díjak Egyházak támogatása Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hozzájárulás Számlavezetés, pályázatok költsége Kötvénykibocsátás költsége ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Ügyvédi díjak Kártérítés Rendırség támogatása-üzemanyag Horgász falu TÁVHİ elszámolás Egyéb kiadás Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi Népszavazás kiadásai RFV KFT- szolgáltatások Karbantartás (2.542x12= ) Étkeztetés (14166x12=169991) Hıszolgáltatás (3647x12= 43764) TÁVHİ szolgáltatás (14644x12= ) ÖSSZESEN: x 12 =

16 Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként BEVÉTELI JOGCÍMEK Ezer forintban! Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Helyszini és szabálysértési birság Építésügyi birság Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités TÁVHİ díj tartozás beszedése TÁVHİ díj továbbszámlázás 1460 Kamatbevétel 570 Hulladék ért.,kártérítés bev /b. sz. melléklet Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen Piac bérleti díja( ) Pannon GSM terület bérleti díj 5 x T-mobil terület bérleti díj Sportpálya ingatlan bérbeadás Árpád úti ingatlan bérbeadása( ) Közterület használati díjak RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj Ingatlanok értékesítése összesen Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út Telek értékesítés- Fazekas sor Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft Hild téri lakás értékesítése Pavletics ház értékesítése Ingatlan értékesítés Lakásértékesítés-Rákóczi u Garázs értékesítés 84 Müködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Polgári védelmi feladatokra-községektıl Termálfürdı és Camping többletbevételének elvonása Érettségiztetés támogatása RFV KFT- jutalom térítése évi jöv.kül.mérs.kiegészítése Népszavazás 3073 Közhasznú támogatás 976 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 265 Otthonteremtési támogatás 1710 Szociális szakértıi díj 40 Megelılegezett gyermektartási díjak 495 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya( ) Ifjusági tábor vizesblokk felújítása Közkincs program- kamattámogatás ( ) Támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése Adósságkezelés- müködési célú

17 Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként Ezer forintban! 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó - tartózkodás után Idegenforgalmi adó- építmény után Iparőzési adó Késedelmi pótlék, mulasztási birság Átengedett központi adók Gépjármő adó Talajterhelési díj Személyi jövedelemadó összesen Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % Személyi jövedelemadó kiegészítés Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központositott ebbıl: létszámcsökk.tám.( ) havi juttatás fedezete 2007.év fél havi települési kisebb. önk.-ok tám. 3 x bérfejlesztés 5 % szakmai vizsgák támogatása vizitdíj visszatérítés 44 Egyéb központi támogatás önhiki elıleg Vis maior támogatás:komm.szerv., Hetes Étterem 542 Kötvény kibocsátás Kamatbevétel - kötvény Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

18 A polgármesteri hivatal I.félévi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított okból támogatás Egyéb központosított tám Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Cél- címzett támogatás 7 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír Finanszírozási bevételek Hitelek bevételei mőködési célra Hitelek bevételei fejlesztési célra Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 A polgármesteri hivatal I.félévi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások 9 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegő kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. Államháztart.kívü Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására Hitelek kamatai Kölcsönök nyújtása,törlesztése Mőködési célú kölcsön nyújtás 2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Hitelek kiadásai mőködési célra Hitelek kiadásai fejlesztési célra Értékpapírok kiadásai 14 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Köztisztviselı 66 Mt. 8 Közalkalmazott 1 Közcélú foglalkoztatás 37 17

20 Az intézmények I. félévi bevételei és kiadásai 12/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

21 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 03 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

22 Az intézmények I.félévi bevételei és kiadásai 12/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

23 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/5. számú melléklet Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

24 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

25 Az intézmények I.félévi bevételei és kiadásai 12/7. számú melléklet Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ekıirányzat Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

26 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/8. számú melléklet Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

27 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/9. számú melléklet Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

28 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/10. számú melléklet Cím neve, száma Kommunális Szervezet 10 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

29 Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/11. számú melléklet Cím neve, száma Termálfürdı és Camping 11 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 9 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)