T Á J É K O Z T A T Ó. - a Képviselı-testületnek- Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek- Sárospatak Város Önkormányzata költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata az elsı félévet e Ft bevétellel és e Ft kiadással zárta. Az önkormányzat az összes bevételét 35 %-ra teljesítette. A mőködési célú bevételek idıarányosan teljesültek, kivéve a helyi adókat, ahol ez 38 %. Az állami támogatások meghaladják az idıarányos teljesítést /63 %/, ezt a segélyek kifizetése utáni visszaigénylés és a pályázható támogatás túlteljesítése indokolja. Ez azonban felhasználási kötelemmel társul, így nem eredményez egyensúlyjavulást. Az ÖNHIKI pályázat I. ütemében benyújtott pályázat eredménytelen volt, így az igénybevett 20,6 millió Ft elıleget viszsza kellett fizetni. A felhalmozási és tıke jellegő bevételeknek 58 %-os a teljesítése. Ebbıl az ingatlanok eladása elhanyagolható (8 %), a kötvény utáni betervezett 100 millió Ft kamat viszont már az elsı félévben elértük. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül az iskola,óvodabıvítésre és a járóbetegszakellátás fejlesztésére elnyert támogatás, ami 1300 millió Ft, még nem érkezett. A beruházás csak a második félévben indul, így ennek a résznek pályázati támogatását is akkor igényelhetjük. Az önkormányzat az összes kiadását 42 %-ra teljesítette. Ezen belül a mőködési kiadások 51 %-ra, a fejlesztési kiadások 30 %-ra teljesültek.

2 A fejlesztések alacsony összegét az iskola,óvodabıvítésre és a járóbeteg-szakellátás fejlesztés kezdeti stádiuma magyarázza. A kötvény után fizetett kamat a világgazdasági válság miatt jóval alacsonyabb a tervezetnél, várhatóan millió Ft megtakarítást várható év végére. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák. Forráshiány A 2009.évi költségvetésünkben a tervezett mőködési forráshiány 365 millió forint. A hiány csökkentésére a mőködésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázatok (ÖNHIKI, ÖM-tól) benyújtásával nincs lehetıség. A fejlesztési kiadások fedezete a nagy összegő fejlesztési kötvénykibocsátás következtében biztosítva van, a 2/b. számú melléklet mutatja, hogy az év eleji 1680 millió Ft-ból az elsı félévben 424 millió Ft-t használtunk el. További fejlesztések - a fürdıfejlesztés II. ütemén kívüla kötvény terhére nem vállalható. A nem teljesült vállalások érvényét meg kell szüntetni (Eraktár, saroktelek beépítése). A mőködési forráshiányra 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetıségünk van - 30 napon belüli lejárattal 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétıl folyamatos. A hiány mérséklése csak a kiadások ok évközbeli csökkentése révén érhetı el. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés tárgyalja meg, a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, szeptember 1. Dr. Hörcsik Richárd

3 Sárospatak Város Önkormányzata I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I.félévi teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított okból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Elızı évi várható pénzm. igénybevétele ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

4 Sárospatak Város Önkormányzata I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek módosított I.félévi teljesítés I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 0 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai K I A D Á S O K 7.4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

5 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés módosított I.félévi teljesítés Megnevezés módosított I.félévi teljesítés 1. Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Elızı évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Kölcsönök megtérülése Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok 13. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Kölcsönök nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Függı, átfutó, kiegynlítı kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

6 II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Sorszám Megnevezés módosított I.félévi teljesítés Megnevezés módosított I.félévi teljesítés 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. ÁFA bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kamatkiadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási bevétel utáni ÁFA Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök nyújtása Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír eladás,kibocsátás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I.félévi teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 555,00 603,00 334, Központi támogatás 555,00 603,00 334, Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 0,00 0,00 0, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 0,00 0,00 0, Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 0,00 0,00 0, Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 555,00 603,00 334,00 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 0,00 0,00 0, Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) 555,00 603,00 334,00 Sor-szám Kiadási jogcímek módosított I.félévi teljesítés I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 Német Kisebbségi Önkormányzat I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/b. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I.félévi teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sor-szám Kiadási jogcímek módosított I.félévi teljesítés I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/c. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I.félévi teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sor-szám Kiadási jogcímek módosított I.félévi teljesítés I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Beruházási kiadások teljesítése feladatonként 5. számú melléklet Beruházás megnevezése módosított I.félévi teljesítés Várnegyed rendezési terv -áthúzódó Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása Fürdı mögötti elkerülı út terv.- Herceg u Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv Vak Bottyán út beruh. terv Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bıvítés Pályázatokhoz önerı biztosítása Közvilágítás bıvítés Sebességmérı telepítés Bérlakás nyilvántartó szoftver vás Céltartalék terhére Páterhomok ivóvízellátás 90 Szelektív hulladékgyőjtı vásárlás 428 Informatikai eszközök beszerzése 555 Árusító pavilon - Bartók B. u Fürdıfejlesztés után fizetett számlák Polgármesteri Hivatal összesen:

11 Beruházási kiadások teljesítése feladatonként Fürdı - fejlesztés I. ütem Fürdı - PH mérı 112 Rendelı - röntgen üzembe helyezés Rendelı - orvosi gépek beszerzése Rendelı - informatikai rendszer fejlesztés Komm.Szerv. - faaprítógép vás Komm.Szerv. - számítógép Komm.Szerv. - mobil WC 4db Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése Vay - főnyíró traktor Vay - dugattyús kompesszor Vay - vezérlı egység Vay - megfigyelı rendszer Farkas F. Mőv. Isk. - fuvolavásárlás számú melléklet Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

12 Felújítási kiadások teljesítése célonként 6.számú melléklet Felújítás megnevezése módosított I.félévi teljesítés Végardó temetıkerítés felújítása /áthúzódó II.részlet/ Városi illemhely felújítása /áthúzódó/ Felújítások tervezési díja Vizesblokk átalakítása Világítás korszerősítése Céltartalék terhére Polgárır iroda 60 Kopácsi Sándor u. felújítási terve 156 Dobó Ferenc u. járda felújítási terve 132 Szent József u. járda felújítási terve 264 Lavotta út felújítása (áthúzódó) 65 Bláthy út felújítása (áthúzódó) 35 Ivóvízhálózat rekonstukciós terv 76 Fürdıfejlesztés (jóteljesítési garancia) Polgármesteri Hivatal összesen: Vay M. Isk. - tornaterem kialakítása Komm. Szerv. - piac felújítása Komm. Szerv. - szökıkutak felújítása Fürdı - kutak felújítása Fürdı - belsı üdülı tetıfelújítás ÁVG - udvar átalakítása Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

13 Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként 7.a számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Ezer forint I.félévi teljesítés Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres sszociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30fıx20 eft;30 fıx10eft) Továbbtanulók tám.-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077fıx10eFt+1802fıx1000) Iskolatej - ( dologi: 964 fı x 178 tanítási nap) Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. (dologi:13praxis x 60eFt) Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29) PRO URBE díj (személyi:2 fı xbr járuléka(11%eho:41) Comenius Emlékérem (személyi:3fıxbr járuléka(11%eho:36) Ködöböcz J.díj (személyi:1fıxbr.100+járulék(11%eho:11v.csoport 100eFt) Pécsváradi Botond díj (személyi:1fıxbr járulék:(11%eho:12) Közszolgálatért díj Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémia (mők.c.pe.átadás) Zemléni Nyári Tárlat Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó)

14 7.a számú melléklet Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap Zempléni Hírlap Párhuzamok c. könyv kiadása I. Világháborús emlékmő javítása Comenius emlékérem készíttetése Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei Naptár - lakosság részére Várostörténeti vetélkedı díjai (áthúzódó) SIDINFO mők. célu támogatása Ifjúsági feladatok Városi Sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadásai Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése) Kóbor ebek befogása Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés, Piac terület bérleti díja - MÁV Szúnyog- és rágcsálóírtás Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közvilágítás, Rákóczi vár stb) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft.-nek) Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján) Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hj Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Sárospatak Turizmusáért E. támogatása Ügyvédi díjak Kártérítés Normatíva elszámolásból eredı kötelezettség Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége RFV szolgáltatások Önk. bérlakások kiadásai EU Parlamenti választások 1010 Helyi idıközi választás 134 INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége 12 Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 8192 Bodrogparti stég helyreállítása 188 Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz. 423 Földvédelmi bírság 30 Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz. 344

15 7.a számú melléklet Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként Termálfürdı és camping kiadásai 1523 Összesen:

16 Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése jogcímenként 7.b számú melléklet Ezer forint BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti Módosított I. félévi teljesítés Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Sportpálya közüzemi díjak térítése TÁVHİ díj tartozás Hulladékszál.-ból eredı díjhát.megfiz.-nak megtérülése Kamatbevétel - számlapénz kamata Pannon GSM terület bérleti díja T-mobile terület bérleti díj Sportpálya - ingatlan bérbeadás Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére Közterület használati díjak Önkormányzati lakások lakbér Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja 150 Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja 40 Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbszámlázása 681 Egyéb bevételek ( kártérítések, közüz. díjak továbbszámlázása) mőködési célú ÁFA bevétel 957 felhalmozási célú ÁFA bevétel Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj Termálfürdı-Camping többletbevétel átvétele Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám Német Kisebbségi Önk. tám 120 EU parlamenti választás Helyi Önk. képviselı választás 140 Gondozási szükséglet megállapítás tám. 470 İszi érettségi vizsga támogatása 199 ÁSZ megállapítás jöv. diff. 312 SZJA különbözet Közhasznú foglalkoztatás tám Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db) Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése Fürdıben bérleti jog értékesítés Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez Közkincs program - kamattámogatás Kossuth u. egyházi ingtlan kártalanítása II.részlet (OKM ) Rendelıintézet bıvítése felújítása

17 Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése jogcímenként II. Rákóczi F. Ált.Iskola bıvítése, felújítása Végardó temetı kerítés felúj.-ra Városi illemhely felúj.-ra Gárdonyi u. járda felúj Bláthy O. - burkolatfelúj Lavotta u. burkolatfelúj b számú melléklet Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön Adósságkezelés megtérülés 9 Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított ok Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás Kamatbevételek Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele Folyószámla kamatbevétele Elızı évi pénzmaradvány Összesen:

18 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

20 13/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

21 13/3. számú melléklet Cím neve, száma II.Rákóczi F. Ált.Isk. 03 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

22 13/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas F. Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 81 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

23 13/5. számú melléklet Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek 64 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 64 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

24 13/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

25 13/7. számú melléklet Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

26 13/8. számú melléklet Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

27 13/9. számú melléklet Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

28 13/10. számú melléklet Cím neve, száma Kommunális Szervezet 10 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) /59 fı közalk.+2 fı Mt./

29 13/11. számú melléklet Cím neve, száma Termálfürdı és Camping 11 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 23 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Eredeti Módosított I. félévi teljesítés 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)