Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások

Átírás

1 Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet Sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és ok Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi 03 jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi ok és egyéb folyó ok Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú ok összesen ( ) Működési bevételek és ok egyenlege

2 Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és ok Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási ok (áfa-val együtt) Felújítási ok (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási 38 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú ok összesen ( ) Felhalmozási bevételek és ok egyenlege Felhalmozási célú hitel Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat ai összesen (24+49)

3 Személyi juttatás Járulékok Dologi ok Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. Felúj. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi ok Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. Felúj. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi ok Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. Felúj. Összesen Az önállóan gazdálkodó intézmények ai / ezer Ft / 2008 évi eredeti előirányzat 2008 évi módosított előirányzat 2009 terv Járóbeteg-ellátó Centrum Gönczy Pál Általános Isk Thököly I. Általános Isk Bárdos Lajos Ált.Iskola Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk Bocskai I.Szakk.Isk Hőgyes Endre Gimnázium Közgazdasági Szakközépisk Szép Ernő Kollégium Egyesített Ovodai Intézmények Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár Városi Televizió Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szociális Szolg.Központ Összesen

4 Személyi juttatás járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felhalm. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felújítás Felhalm. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Felújítási kiad. Felhalm. Összesen A részben önállóan gazdálkodó intézmények ai / ezer Ft / 2008 évi eredeti előirányzat 2008 évi módosított előirányzat 2009 terv Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat Zichy G. Zeneiskola Városi Bölcsőde Egyesített Óvodai Intézmény összesen TISZK Lapkiadó Intézmény Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Polgármesteri hivatal intézményei összesen Összesen

5 Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei / ezer Ft / 2/a.sz.melléklet 2008 évi eredeti előirányzat 2008 évi módositott előirányzat 2009 terv Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen Járóbeteg-Ellátó Centrum Gönczy Pál Általános Iskola Thököly I Általános Iskola Bárdos L. Általános Iskola Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Bocskai I. Szakképző Iskola Hőgyes Endre Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola Szép Ernő Kollégium Egyesitett Ovodai Intézmények Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár Városi Televízió Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szociális Szolgáltató Központ Összesen

6 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei / ezer Ft / 2/b.sz.melléklet 2008 évi eredeti előirányzat 2008 évi módositott előirányzat 2009 terv Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat Zichy G. Zeneiskola Városi Bölcsöde Egyesített Óvodai Intézmény összesen TISZK Lapkiadó Intézmény Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal intézményei összesen Összesen

7 Felhalmozások, felújítások célonként (ezer Ft) 3.sz.melléklet Felhalmozási kaidások: Járóbeteg ellátó centrum épületfelújitás Szennyvízcsatorna +telep befejezése pályázat előkészítés Szennyvízcsatorna +telep befejezése pályázat II forduló önerő Utcanévtáblák beszerzése pályázat Liget u. közvilágítás bővítése pályázat Pávai u. közvilágítás bővítése pályázat Huba u. közvilágítás bővítése pályázat Szent István park és játszótér közvilágítás bővítése pályázat Bányász u. közvilágítás bővítése pályázat Eötvös u. közvilágítás bővítése pályázat Csapadékviz,belvizépítés Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanitás Gábor Á. u. kisajátítás Fásítás Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem Szép Ernő Kollégium napkollektor Gábor Áron utca rekonstrukció útépités Belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció Útépítés Utcabútor Gyalogátkelőhelyek/4 db./ Ügyvitelfejlesztés Bárdos iskola parkolóépítés Felújítási ok: 2009 eredeti előirányzat Felhalmozás összesen: Polgármesteri Hivatal B épület akadálymentesítése Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat Tompa utca burkolatfelújítás Médy-Libagát utcák burkolatfelújítás Szilfákalja 37.sz.játszótér felújításához pályázat Bölcsőde fejlesztésére önrész Útszőnyegezés Temető úthálózat felújítás, kerítés építés Járdaépités Szent István park, közparkok felújítása Szökőkút átalakítása takarékos üzemre 70 Játszóterek szabványossá tétele Szabadtéri színpad és nézőtér felújítás Informatikai eszközök felújítása Balatoni üdülők felújítása Felújítások összesen: Mindösszesen:

8 Személyi juttatás Járulékok Dologi ok Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jutt. Felhalm. Összesen Önkormányzati Hivatal ai feladatonként /ezer Ft/ 2009 terv szakfeladat Állattenyésztés Parkfenntartás Mezőőrség Lap Bel- és külterületi utak és hidak fenntartása Saját ingatlan hasznosítása Üdültetés Körzeti igazgatáso feladatok Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzat Tűzoltóság Polgári védelem Település-üzemeltetési feladatok Közvilágítás Állategészségügy Vizrendezés belvizmentesités Kommunális szipp.szviz Köztisztasági feladatok Sportfeladatok Kulturális feladatok Családi társ. ünnepek Szociálpolitikai feladatok Összesen

9 (ezer Ft) 2009 terv Általános tartalék: Céltartalékok: Szociális és egészségügyi feladatok támogatására Tüdőszűrésre 700 Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen: Idegenforgalmi célkeret Városmarketing Idegenforgalmi Bizottság összesen: Oktatáspol. célfeladat Tehetséggondozás Ifjúságpolitika Oktatási Bizottság összesen: Kulturális és Sportalap Diáksport Szabadidősport Közművelődési feladatok Kulturális programok Kulturális és Sportbizottság összesen: Külön ok Városi kitüntetések Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó 500 Polgármester összesen: Civil alap Jogi, Ügyrendi Bizottság: Közterületek fenntartási,karbantartási rendkivüli költségei Intézményi felújításokra Intézményi karbantartásokra Városfejlesztési, Műszaki Bizottság: Vis maior keret Pénzügyi, Gazdasági Bizottság: Önkéntes nyugdíjpénztár Úszásoktatás szállitási költsége Intézményi dolgozói cím adományozása Nemzeti vágta ai Pénzmaradványt terhelő kifizetések (működési) Pénzmaradványt terhelő kifizetések (felhalmozási) Intézményi eszközbeszerzésre Beruházási céltartalék Képviselő-testület összesen: Tartalékok mindösszesen:

10 Létszám adatok 6.sz.melléklet 2009 évi létszám fő Járóbeteg-ellátó Centrum 82 Gönczy Pál Ált. Iskola 66 Thököly Imre Ált. Iskola 55 Bárdos Lajos Ált.Iskola 59 Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola 55 Bocskai István Szakképző Iskola 54 Hőgyes Endre Gimnázium 52 Közgazdasági Szakközépiskola 34 Szép Ernő Kollégium 33 Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár 19 Egyesített Óvodai Intézmény 143 Városi Televizió 2 Pedagógiai Szakszolgálat 17 Városi Bölcsőde 26 Zichy G.Zeneiskola 19 Lapkiadó Intézmény 3 Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság 67 Polgármesteri Hivatal 60 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 63 Összesen 909

11 Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik (ezer Ft) 7.sz.melléklet 2010 évre 2011 évre 2012 évre 2013 évre 2014 évre Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Szennyvízcsatorna II. ütem LTP-kiegészítés Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülés Szennyvízcsatorna III ütem beruházás Szennyvízcsatorna III ütem beruházás állami támog Szennyvízcsatorna III ütem beruházás AFA visszatérülés Szennyvízcsatorna III ütem beruházás hitel Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészités Viziközmű Társ. működési ktg Hitel és kamatai szennyvíztisztító és -csatornaép. után Hitel és kamatai szennyvízcsat II. ütem után Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés Működési hitel Összesen:

12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetése /ezer Ft/ 8.sz.melléklet 2008 évi eredeti ei 2008 évi mód.ei 2009 évi terv Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás ,98% Pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bevételek összesen ,98% Működési ok Személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi ok ,05% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Tartalék Kiadások összesen ,98% %

13 Likviditási terv 2009 évre 9.sz.melléklet I.negyedév II. negyedév III.negyedév IV.negyedév Összesen BEVÉTELEK Intézményi bevételek Helyi adóbevételek Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök Állami támogatások Átengedett központi adók Vagyonhasznosítási bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétel Hitel Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények ai Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Szociálpolitikai feladatok Átadott pénzeszközök Céltartalékok Karbantartási ok Beruházások és átadott pénzeszközök Pénzmaradványt terhelő kifizetések Hiteltörlesztés 0 Kiadások összesen: Bevételek és ok különbözete

14 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 10.sz.melléklet Kiadások összesen (eft) saját Források (eft) támogatás Megjegyzés 2009 év ÉAOP Polgármesteri Hivatal "B" épület akadálymentesítése ben befej. ÉAOP-4.1.1/2F Hőgyes E. Gimnázium komplex felújítása ben befej. ÉAOP-4.1.3/B Bölcsőde fejlesztése elbírálás alatt ÉAOP /B Járóbeteg-ellátó Centrum elbírálás alatt Összesen: