T Á J É K O Z T A T Ó

Átírás

1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának I - III. gazdálkodásáról Kazincbarcika, október 25.

2 2 Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. tájékoztatójának indoklása I. Bevezető A polgármester az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. /1/ bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. II. Az önkormányzat évi költségvetésének I - III. negyedéves alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. Az Államkincstár által megadott E Ft - ingyenes, kedvezményes étkeztetés, lakott külterület támogatása - kötelező számmal módosult az eredeti. A beszámolási időszakban a módosított E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. A bevételek I - III. negyedévben E Ft-ban realizálódtak. A a módosított hoz viszonyítva 73,4 %-os. A bevételek megoszlása: Közhatalmi bevételek E Ft 32,2 % Intézményi működési bevételek E Ft 7,7 % Átengedett központi adók E Ft 0,8 % Támogatások, kiegészítések E Ft 17,0 % Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről E Ft 7,5 % Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről E Ft 0,1 % Felhalmozási célú bevételek E Ft 2,9 % Kölcsön visszatérülés E Ft 0,2 % Finanszírozási bevételek E Ft 31,9 % Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek E Ft - 0,3 % MINDÖSSZESEN: E Ft 100,0 %

3 3 A költségvetési bevételek az összes forráson belül 68,4 %-ot, a finanszírozási bevételek 31,9 %-ot, míg az átfutó, függő bevételek - 0,3 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: Működési költségvetési kiadások E Ft 76,2 % Felhalmozási költségvetési kiadások E Ft 18,3 % Kölcsön nyújtása E Ft 0,4 % Finanszírozási kiadások E Ft 4,6 % Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások E Ft 0,5 % MINDÖSSZESEN: E Ft 100,0 % A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.3.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. III. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az I III. negyedéves bevételeinek kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 4 MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás Kölcsön nyújtása Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Átfutó, függő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány, többlet Az összes kiadásnak 62,2 %-a kötelező feladat, 28,4 %-a önként vállalt feladat, 9,4 %- a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 40,6 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 23,2 %-a önként vállalt feladatokra, 36,2 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 70,6 %-a a kötelező feladatokat, 5,4 %-a az önként vállalt feladatokat, míg 24,0 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Összes bevétel kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Összes kiadás kötelező feladat ebből: állami támogatás önként vállalt feladat ebből: állami támogatás államigazgatási feladat ebből: állami támogatás A kötelező feladatokra E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 62,5 %-a az önkormányzatnál, 7,7 %-a a hivatalnál, 29,8 %-a pedig az intézményeknél került felhasználásra.

5 5 A kötelező feladatokra fordított pénzeszköz 33,1 %-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 84,3 %-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 35,2 %-ban, az önkormányzatnál pedig 8,5 %-ban. Az államigazgatási feladatokra E Ft-ot használtunk fel, melynek 74,6 %-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 77,9 %-ban, míg az önkormányzatnál 74,7 %-ban. A táblázatból megállapítható, hogy az önként vállalt feladatokat önkormányzatunk az adósságkonszolidációként kapott E Ft és a helyi szervezési intézkedésekre kapott E Ft támogatás kivételével saját forrásból finanszírozta. A I - III. bevétel kiadás adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások Átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülés Finanszírozási bevételek Átfutó, függő bevételek ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás Kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Átfutó, függő kiadások ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: (10.sz. melléklet 2. sz. tájékoztató táblázat)

6 6 A/ B E V É T E L E K 1. Az összes forráson belül az önkormányzat működési bevételei közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek az I - III. negyedéves t figyelembe véve 39,9 %-ot tesznek ki, a költségvetési bevételeken belüli aránya pedig 58,3 % Közhatalmi bevételek Az önkormányzat működési bevételein belül a közhatalmi bevételek E Ft összegben kerültek betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedéves E Ft (106,6 %) Helyi adókból származó bevétel Helyi adókból származó bevétel E Ft összegben került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A módosított hoz képest a 107,2 %-os ( E Ft). A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Építményadó ,7 92,0 Vállalkozók kommunális adója - 21 Magánszemélyek kommunális adója ,3 100,4 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) ,1 112,3 Iparűzési adó ,9 112,8 állandó jelleggel végzett tevékenység után ,8 112,7 ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után ,1 - ÖSSZESEN: ,0 107,2 Az építmény adóból a költségvetésbe tervezett év végén kb. 95%-ban teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésbe betervezett nak megfelelően realizálódik. A helyi iparűzési adóbevétel a II. félévi befizetések alapján a módosított ot meghaladóan teljesült. Az idegenforgalmi adóból is többlet bevétel keletkezik.

7 Bírságok, díjak, pótlékok A fenti jogcímeken E Ft kerül betervezésre, mely a beszámolási időszakban nem módosult. Az időarányos 38,0 % (7.487 E Ft). Ezen belül a ek az alábbiaknak megfelelően alakultak: Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a Adóbírság és adópótlék ,4 35,6 Környezetvédelmi bírság ,2 30,2 Helyszíni szabálysértés és egyéb bírság ,4 20,5 Talajterhelési díj ,9 143,0 Igazgatási szolgáltatási díj ,1 ÖSSZESEN: ,0 38,0 Bírságok, pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó címen E Ft bevétel realizálódott. Várhatóan év végén a bevételek alul teljesülnek. A talajterhelési díjként E Ft bevétellel kalkuláltunk, melynek az I III. negyedéves teljesülése E Ft Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevételként E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. Az I III. negyedév során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál illetve az önkormányzatnál E Ft bevétel realizálódott, ami az összes működési bevételnek 19,2 %-a, az összes bevételnek pedig a 7,7 %-a. A módosított hoz viszonyítva a 59,2 %-os. Megnevezés Áru- és készletértékesítés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Nyújtott szolg. ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA bevételek Kamatbevételek Egyéb bevételek ÖSSZESEN:

8 8 Az önkormányzat egyéb működési bevételein belül kerülnek elszámolásra többek között az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából befolyó bevételek. Részletesen a következők szerint: Teljesítés Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egressy úti tetőtéri lakások lakbérbevétele Nyugdíjasház lakbérbevétele Hámán K. úti tetőtéri lakások lakbérbevétele Ifjúsági garzonház lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása Behajtásokból származó bevételek (vízdíj és késedelmi kamat) ÖSSZESEN: Várhatóan a bevételek év végén az nak megfelelően teljesülhetnek, kivéve a behajtásokból származó bevételeket. A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/3.sz. mellékletében, a polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/2.sz. mellékletében, az önkormányzat összes bevétel és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, valamint a 9/1.sz. mellékletében találhatók Az intézmények működési bevétele összesen a módosított 77,2 %-ában realizálódott. Az intézményeknél a teljesülés összességében az időarányosnak megfelelő, illetve azt meghaladó. Azon belül az egyes bevételeknél eltérő mértékű a teljesülés. Lemaradás figyelhető meg a Kazincbarcika Összevont Óvodáknál az alkalmazottak térítésénél (69,6 %), a Szociális Szolgáltató Központnál a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél (62,5 %), a bérleti díj bevételeknél (57,8 %) és az egyéb bevételeknél (47,5 %) A polgármesteri hivatalnál a továbbszámlázások miatt a működési bevételek jelentősen túlteljesültek (egyéb működési célú bevétel) Az önkormányzat működési bevételei 55,0 %-ban realizálódtak.

9 9 Lemaradás figyelhető meg a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél - szemétszállítási díj - (57,5 %), az intézményi ellátási díjaknál intézményi étkeztetés - (52,9 %) és az áfa bevételeknél (36,2 %). II. Átengedett központi adó Átengedett központi adóként E Ft került betervezésre gépjármű adóként, mely az I - III. negyedévben nem módosult. Ezzel szemben 88,4 % ( E Ft) realizálódott. Az I III. zárási adatok alapján a folyó évi helyesbített előírás 100 %-os összege E Ft. Év végére a tervezett várhatóan realizálódik. III. Támogatások, kiegészítések A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások, hozzájárulások I - III. negyedéves alakulását a 10.sz. melléklet 3.sz. táblázat tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 17,1 %-a származik a központi költségvetésből. A hozzájárulások és támogatások összevont jogcímei és összegei Általános működéshez és ágazati feladatok tám. Teljesítés Általános feladatok támogatások Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Kulturális feladatok támogatása Segély kifizetéshez kapcs. visszaigénylés Központosított ok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi szervezési intézkedések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Egyéb központi támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Adósságkonszolidáció során kapott támogatás Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás ÖSSZESEN:

10 10 Támogatásként az I III. negyedévben E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár - összes bevétel 17,1 %-a -, aminek a e a módosított hoz viszonyítva 69,9 %-os. A leutalt támogatáson belül 5,5 % az általános feladatok, 30,9 % a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, 27,1 % a szociális és gyermekjóléti feladatok, 2,1 % a kulturális feladatok, 24,0 % a segélyezéssel kapcsolatos feladatok, 10,4 % az egyéb feladatok támogatása. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A beszámolási időszakban összesen E Ft átvételére került sor, ami a módosított 31,2 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes pénzeszközön belül 7,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz E Ft, a felhalmozási célú pedig E Ft Működési támogatás államháztartáson belülről jogcímen E Ft került betervezésre, mely év közben E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedévben E Ft realizálódott (89,4 %). Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 65,0 %-ra ( E Ft), az önkormányzattól átvett pénzeszköz 93,0%-ra ( E Ft), az EU támogatás 187,7 %-ra ( E Ft), míg az egyéb működési támogatás 85,7 %-ra ( E Ft) teljesült. Részletesen az alábbiak szerint: OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Visszatérülés a központi költségvetésből Munkaügyi közp-tól közfogl-ra TÁMOP /2/ I-II. KIK-től KIK. Miskolci Tanker-től Surányi étk-re Jelzőrendsz. segíts.nyújt támogatás Természetben nyújt. családi pótlék Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthont. támogatás Visszatérülés Kistérségi Társ. normatívája Polgármesteri Hivatal összesen: MINDÖSSZESEN:

11 11 EU-tól átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Szuhakálló Önk-tól tagóvoda müköd-re Iskolabusz költs.kieg. Sajógalgóc Iskolabusz költs.kieg. Szuhakálló Uszoda beindítás költségeire Berente Önkormányzattól Polgármesteri Hivatal összesen: Többcélú Kistérségi Társulás munkafel. ellátása költségeinek megtérítése MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel államháztartáson belülről E Ft összegben terveztünk. Ez a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult, mellyel szemben E Ft realizálódott (24,2 %). Ezen belül az önkormányzattól átvett pénzeszköz E Ft (100,0 %), az EU támogatás E Ft (25,7 %). Részletesen az alábbiak szerint: M E G N E V E Z É S EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Önkormányzatoktól átvett pénz Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. Teljesítés I - III. negyedév negyedév negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Ipari területek fejlesztése A komponens Városközpont rehabilitáció Herbolya rehabilitáció Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Ádám Jenő Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása Szalézi Szent F. Gimnázium energetikai korsz. TIOP / pály. EU önerő ipari területek fejlesztése MINDÖSSZESEN:

12 12 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A évi költségvetésben E Ft került betervezésre, mely E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban E Ft (5,0 %) bevétel realizálódott, mely teljes egészében működési célú. Részletesen az alábbiak szerint: Működésre átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Egyszeri hozzájárulás Nyugdíjasház lakóitól Bursa ösztöndíj visszautalása Polgármesteri Hivatal összesen: SBV., Társulás feladatainak ellátásához fedezet átvétel MINDÖSSZESEN: Az intézmények közül a Szociális Szolgáltató Központ vett át vállalkozásoktól (40 E Ft), alapítványtól (500 E Ft) és magánszemélytől (15 E Ft) az I. és II. számú Bölcsödében kialakítandó sószoba költségeire. A Gazdasági Ellátó Szervezet pedig a BC Rt-től vett át 25 E Ft-ot veszélyes hulladék elszállítására. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére a beszámolási időszakban nem került sor. Felhalmozásra átvett pénz M E G N E V E Z É S Teljesítés I - III. negyedév Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Városi Kórház hitel törlesztés megtérítése MINDÖSSZESEN: VI. Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú bevételként E Ft került betervezésre, mely az év során E Ft-ra módosult. Ezzel szemben E Ft (27,1 %) bevétel realizálódott, mely az összes bevételnek 2,9 %-a.

13 13 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft folyt be az önkormányzat számlájára ingatlanértékesítésből. A tervezett várhatóan nem realizálódik az év végéig. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása A betervezett ( E Ft) az év során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: Teljesítés Lakásértékesítés és törlesztő részlete Kül- és belterületi föld bérleti díja Pavilon alatti terület bérleti díja Közterület-használati díj Sírhely megváltás Közműves ivóvízellátás, szennyvízkezelés, üzemeltetési jog átadás egyszeri díja Ivóvíz, szennyvízkezelés, üzemeltetés használati díja Víz- szennyvíztisztító telep pályázati önrésze Barcika Vízmű Kft. tőkeleszállításból bevétel Koncesszióból származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ÖSSZESEN: Pénzügyi befektetésekből származó bevételként E Ft került betervezésre, mely az év során E Ft-tal módosult a felhalmozási célú kamatbevételekkel. Az ÉHG Zrt. részvényértékesítéséből E Ft, az ÉMÁSZ részvény osztalékából 420 E Ft, míg felhalmozási célú kamatbevételből E Ft realizálódott. VII. Kölcsön visszatérülés jogcímen az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának törlesztései kerültek betervezésre E Ft összegben, mellyel szemben E Ft (79,8 %) összegben realizálódott bevétel.

14 14 VIII. Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására E Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével számoltunk. A pénzmaradvány elszámolása megvalósult, melynek az a E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. B/ K I A D Á S O K Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi módosított költségvetése E Ft-ot irányoz elő, mely E Ft-ra módosult. Ebből E Ft (42,9 %) felhasználása valósult meg. (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.2.sz. melléklet, 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata) Az összes kiadásból az I - III. i adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 33,9 %, a polgármesteri hivatalé 5,9 %, az önkormányzaté pedig 60,2 %. 1. Működési költségvetés kiadásai Működésre, fenntartásra E Ft-ot terveztünk, ami E Ft-ra módosult, melyből E Ft (60,7 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 76,2 %-át teszi ki. A működési kiadások ének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: M E G N E V E Z É S Működési kiadások e (E Ft) Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%) Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%) Személyi juttatások ,3 19,3 Munkáltatót terhelő befizetések ,3 4,8 Dologi kiadások ,7 34,8 Egyéb működési célú kiadások ,7 17,3 ebből: szociális, rászorultsági ellátások ,2 9,2 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ,8 0,6 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,8 3,7 kamatkiadások ,9 3,8 MINDÖSSZESEN: ,0 76,2

15 15 Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított a E Ft. Ebből a beszámolási időszakban E Ft felhasználása valósult meg, a módosított 69,2 %-a. A működési kiadások ének megoszlása: Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzat összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő befizetések Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ebből: szociális, rászor. ellátások működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre kamatkiadások ÖSSZESEN: Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 9/3.sz. melléklet tartalmazza Kazincbarcikai Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított a E Ft, melyből E Ft (73,7 %) a felhasználás (átfutó-függő kiadásokkal). Az intézmény szállítói tartozása szeptember 30-al E Ft. Ez a nyitó állományhoz képest E Ft csökkenést mutat Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetése E Ft összegben került betervezésre, mely év közben E Ft-ra módosult. Ezzel szemben E Ft (69,6 %) kiadás realizálódott. Az intézmény szeptember 30-ai szállítói tartozása 300 E Ft, mely a nyitó állományhoz képest ( E Ft) E Ft csökkenést mutat.

16 Egressy Béni Városi Könyvtár Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére évben E Ft lett betervezve, ami az I III. negyedév során E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló ból E Ft felhasználása valósult meg. A szeptember 30-ai szállítói tartozása az intézménynek E Ft A Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított a E Ft, melynek 71,9 %-a ( E Ft) került felhasználásra. Az intézmény gazdálkodását nehezítette a évről áthúzódó kifizetetlen számlák összege ( E Ft). A beszámolási időszak végén az intézménynek E Ft szállítói tartozása volt. Segélyezésre közvetlenül E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.440 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 62,5 % ( E Ft). Az I III. negyedév felhasználása részletesen a 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázatában található. A leutalt központi támogatások 1 havi előleget ( E Ft) is tartalmaznak. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási ának fő összege E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított 61,9 %-ának ( E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (2.799 E Ft) is figyelembe véve. A szakfeladatok elemzésénél az átfutó-függő kiadások nélküli i adatok kerültek figyelembevételre ( E Ft). A kiadások részletezését a 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza az építményüzemeltetés kiadásait is, így a módosított E Ft, melyből E Ft, a módosított 61,9 %-a került felhasználásra. Ezen a szakfeladaton az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások és az építményüzemeltetés kiadásai jelennek meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított hoz viszonyítva 64,0 %-ban ( E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 58,1 %-ban ( E Ft), a dologi kiadások 54,1 %-ban ( E Ft) teljesültek. 3. Önkormányzat Az önkormányzat módosított kiadásainak főösszege E Ft, mellyel szemben a átfutó, függő kiadások nélküli E Ft (41,7 %). (9/1.sz. melléklet)

17 17 Az igazgatási tevékenység módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft a felhasználás (77,0 %). Itt kerültek elszámolásra az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások (pl. földhivatali díjak, testületi működési kiadások, pályázatokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak stb.). Önkormányzati jogalkotás módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft kiadás realizálódott. Ezen feladat terhére került elszámolásra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja és annak járuléka. A személyi juttatások 49,6 %-ban, míg a járulékok 58,5 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése E Ft. Adóigazgatási feladatok összes kiadási a E Ft, mely E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 62,2 %-os ( E Ft). Itt kerültek elszámolásra az adóügyekkel foglalkozók bére és járuléka illetve az adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások. Egészségügyi alapellátás eredeti a E Ft, ami az I III. negyedév során E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszegből E Ft felhasználása valósult meg, mely 47,6 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 57,3 %-ra, a befizetési kötelezettségek 55,5 %- ra, míg a dologi kiadások 33,7 %-ra teljesültek. A működési célú pénzeszköz átadás (Háziorvosi ügyelet) 75,0 %-ban realizálódott. Közvilágítás kiadásainak eredeti a E Ft, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A felhasználás összességében 66,7 %-os ( E Ft), míg a működési költségvetés kiadás teljesülése 73,3 %. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei módosított a E Ft. Ebből a felhasználás E Ft. A rendezvények jelentős része a II. félévben került lebonyolításra. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatainak eredeti a E Ft, mely E Ft-ra módosult. A felhasználás 60,5 %-os, E Ft. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység E Ft módosított ával szemben E Ft (35,3 %) a teljesülés. Közművelődési, sport feladatok eredeti a E Ft, mely E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása 53,0 %-os ( E Ft). A Barcika Art Kft-nek a megkötött megállapodás alapján kerül a támogatás utalásra. Intézményi étkeztetésre E Ft módosított terhére E Ft-ot fordított az önkormányzat.

18 18 Ezen belül az óvodai étkeztetés E Ft-ot, az iskolai étkeztetés E Ft-ot, a munkahelyi étkeztetés E Ft-ot, a szociális étkeztetés E Ft-ot, a bölcsődei étkeztetés E Ft-ot, az éttermi étkeztetés 595 E Ft-ot, az időskorúak ellátása keretében történő étkeztetés E Ft-ot, a kollégiumi étkeztetés pedig E Ftot tesz ki. Az étkeztetéssel kapcsolatosan E Ft működési bevételünk realizálódott a tervezett E Ft-tal szemben. Szociális jellegű rászorultsági ellátásra E Ft került betervezésre, mely E Ft-ra módosult. A felhasználás E Ft (53,9 %). A kifizetéssel kapcsolatosan leutalt támogatás E Ft előleget is tartalmaz. Közfoglalkoztatás béren kívüli kiadásaira betervezett E Ft a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A felhasználás 84,9 %-os ( E Ft). Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatok módosított működési kiadás ával ( E Ft) szemben E Ft a felhasználás (38,9 %). A szakfeladat tartalmazza többek között a szemétszállítás díját ( E Ft), a továbbszámlázás kiadásait ( E Ft), Herbolya vízelvezetés karbantartási kiadását (1.299 E Ft), közkutak vízdíját (1.487 E Ft), a város- és községgazdálkodási feladatokat ( E Ft), térfigyelő működtetésének kiadásait (3.136 E Ft) és az önkormányzati vagyon működtetését (9.808 E Ft). Lakásgazdálkodásra tervezett működési E Ft-ról E Ftra módosult, melynek a felhasználása ( E Ft) 50,2 %-os. A felhasználás tartalmazza a Nyugdíjasházzal kapcsolatos E Ft egyszeri hozzájárulás visszafizetését is. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés szakfeladaton a módosított tal ( E Ft) szemben 46,1 %-os a ( E Ft). Az ingatlan karbantartás E Ft-ra, a bonyolítás, értékbecslés E Ft-ra, a kamatkiadás pedig E Ft-ra teljesült. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások során létrehozott épületeknél pedig az alábbiak szerint alakultak: Teljesítés Teljesítés %-a Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése ,7 Nyugdíjasház üzemeltetése ,7 Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése ,5 Ifjúsági garzonház ,0

19 19 A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a E Ft módosított tal szemben 99,6 %-os a ( E Ft). A lakásgazdálkodáson került elszámolásra még a lakástámogatásként nyújtott végleges támogatás (3.800 E Ft) és kölcsön ( E Ft) is. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásainak módosított a E Ft, mellyel szemben E Ft a teljesülés (75,9 %). Zöldfelület kezelés A feladat tartalmazza a zöldfelület fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, fásítás, állategészségügyi feladatok, startmunka keretében történő lakásrendbetétel kiadásait. A beszámolási időszakban a 63,4 %-os ( E Ft). Egyéb takarítás A beszámolási időszakban - az előző évről áthúzódó kifizetésekkel -a síktalanításnál E Ft, az utcabútorok készítésének anyagköltségeinél E Ft, a karácsonyi díszkivilágításnál E Ft, a játszóterek karbantartásánál pedig E Ft kiadás merült fel. Folyadékszállítást szolgáló közműépítés A csapadékelvezető árkok és aknák tisztításánál E Ft kifizetés realizálódott. Út, autópálya építésre tervezett összegből ( E Ft) E Ft zárolásra került. Ezzel szemben E Ft realizálódott a közutak és járdák karbantartásánál (2.580 E Ft), buszvárók karbantartásánál (560 E Ft). Támogatások Céljelleggel nyújtott támogatások eredeti a E Ft. Ebből közvetlenül a feladatoknál E Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban E Ft-ra módosult a nem feladathoz kapcsolható támogatás, mellyel szemben E Ft a. Itt kerül elszámolásra a kisebb sportszervezetek támogatása (3.800 E Ft), az egyházak támogatása (1.000 E Ft), és a meghatározóbb sport szervezetek támogatása ( E Ft). Szabadidő, strand és fürdőszolgáltatás módosított E Ft, mellyel szemben E Ft (83,0 %) a. Itt került elszámolásra a strand szezonkezdéséhez biztosított E Ft, illetve az előző évről áthúzódó számlák (792 E Ft) összege. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított önkormányzati támogatás ezen a szakfeladaton került elszámolásra. A támogatások a megállapodások alapján kerülnek utalásra.

20 20 II. Tartalékra előirányzott E Ft az I - III. negyedévben E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret módosított a E Ft. A felhasználásáról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. III. Hitelek kiadásai Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a E Ft módosított tal szemben E Ft a, mely teljes egészében felhalmozási kamatkiadás. A felhalmozási célú kamatkiadásból a kibocsátott kötvény után kifizetett kamat összege E Ft. Hitelek kiadása A beszámolási időszakban hosszú lejáratú hitelek törlesztésére E Ft-ot, míg kötvény törlesztésre E Ft-ot fizettünk ki. A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére az adósságkonszolidáció keretében E Ft központosított támogatásban részesültünk. Ez alapján a Városi Kórház rekonstrukcióhoz felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionálásával kapcsolatos közkincs hitel pedig 131 E Ft-tal csökkent. IV. Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás eredeti aként E Ft került betervezésre, mely az I III. negyedév során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban E Ft a (21,7 %). A beruházási kiadások E Ft-ról E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a E Ft (19,0 %). Ezen belül az intézményeknél E Ft (111,4 %), a polgármesteri hivatalnál E Ft (53,2 %), míg az önkormányzatnál E Ft (18,7 %) a. A felújítási kiadásoknál a E Ft-tal szemben E Ft kifizetés realizálódott. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál E Ft, míg az Önkormányzatnál E Ft teljesült.

21 21 Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a E Ft módosított tal szemben E Ft felhasználás valósult meg. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 100 %-ban (1.500 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 31,6 %- ban ( E Ft), a lakástámogatás 15,9 %-ban (3.800 E Ft), míg a pénzügyi befektetések kiadásai 39,5 %-ban (6.500 E Ft) teljesült. Lakástámogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat E Ft kölcsönt is nyújtott a beszámolási időszakban. FELÚJÍTÁS 1. Füzike Tagóvoda melletti híd felújítása A híd felújítása szakszerűen megtörtént, a város lakossága birtokba vette a hidat. 2. Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítása A tanácsterem felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak, második félévében várható a befejezés. BERUHÁZÁS Önkormányzati 1. Ménes út út- és hídépítés Jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik, az engedélyezési eljárás lezárása év I. negyedévében várható. 2. BC lakótelep parkoló építés (23 db) A rendelkezésre álló terv felülvizsgálatára (esetleges módosítására igénytől függően -) van szükség, aminek előkészítése folyamatban van. 3. Múcsonyi út járdaépítés tervezése A tervezési feladat közbeszerzés-köteles (mivel a nettó 8 M Ft-os értékhatárt elértük), melynek előkészítése folyamatban van. 4. Átfogó vízrendezési terv A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében vízügyi szakember bevonása szükséges a műszaki paraméterek pontos meghatározására. 5. Közműtérkép aktualizálása A feladat végrehajtása nem kezdődött el, mivel az Önkormányzat saját hatáskörben kívánta elvégezni a munkát a Városüzemeltetési Csoporton keresztül. Jelenleg már nincs betöltve a munkát elvégző státusza. Javasolt tervezői ajánlatok bekérése, és külső cég megbízása.

22 22 6. Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok A Rendezési Terv módosítása folyamatban van; a tervezési szerződés megkötése szükséges a saját hatáskörben (Főépítész) elvégzett módosítások tervben történő feldolgozásával és egységes szerkezetben történő dokumentálásával kapcsolatban. 7. Hídállapot felülvizsgálat és tervezés A város területén található hidak évenkénti, kötelező felülvizsgálata megtörtént, hasonlóan a Ménes úti közúti híd tervezése is (meglévő híd áttervezése), az engedélyezési eljárás lezárása év I. negyedévében várható. 8. BC lakótelep tűzivíz ellátás A tervezési folyamat előkészítése zajlik. A kivitelezés I. félévében várható. 9. Ipari területek fejlesztése Az időjárási viszonyok és a kisajátítás elhúzódása miatt határidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra november 30-ig. A határidő hosszabbítás elfogadásra került az NFÜ részéről. Az útépítés részleges munkaterület átadása megtörtént. 10. Temetőbővítés Kisajátítási terv (geodéziai) szükséges, amennyiben a tulajdonosokkal az előzetes, vezetői szintű tárgyalások nem vezetnek eredményre. A tárgyalások megkezdésétől függetlenül a geodéziai felmérésre az árajánlatkérések előkészítése folyamatban van. 11. Temetőtérkép digitalizálás A feladat a temető geodéziai felmérése, mely részlegesen elkezdődött a Timpanon Kft.-n keresztül. A munka folytatásához tervezői árajánlatokat kell bekérni 2013-ban, valamint meg kell kötni a tervezői szerződéseket. 12. Városközpont rehabilitáció A projektrészek kivitelezése folyamatban van, a beruházás befejezése második félévében várható. 13. Herbolya rehabilitáció A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a záró kifizetési kérelem ellenőrzése van folyamatban. A benyújtott 4 kifizetési kérelem közül a Don Bosco és az SZSZK kérelme elbírálásra és kifizetésre került, az önkormányzat és a Polgárőrség ellenőrzése még nem fejeződött be. 14. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárásra szeptember 14-én került sor. A projekt zárása szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja január Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént.

23 Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént. 17. Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése Az alapprojekt befejeződött, a gépészeti felújítás folyamatban van. Projektzárás második félévében várható. 18. Mátyás Király úti (Füzike) Tagóvoda felújítása A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projektzárás A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 19. Kerékpárút fejlesztés II. A projekt kivitelezésének közbeszerzése előkészítés alatt van. 20. Svájci alap pályázat A 2. kifizetési kérelem elfogadásra és kifizetésre került, benyújtottuk a 3. kifizetési kérelmet is. Megkötésre kerültek az in-house szerződések a Barcika Art Kft-vel a kulturális feladatok ellátására és a Timpanon Kft-vel az Üzleti és Inkubációs Park terveinek elkészítésére. 21. Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására Jelenleg a tervek készítése, engedélyezésre történő benyújtásának előkészítése történik. 22. Szennyvíztisztító telep korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A kötvény terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint azok felhasználását a 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötvény forgatással és felhasználással kapcsolatos kimutatás a 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázatában található, a deviza számla alakulása pedig a 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázatában. Összességében megállapítható, hogy a évi költségvetés I-III. bevétele az időarányosnak megfelelően teljesült (73,4 %), míg a kiadásoknál elmaradás figyelhető meg (42,9 %) elsősorban a pályázattal megvalósuló beruházások teljesülése miatt. Folyószámla hitelkeret szerződés évben nem került megkötésre, így hitelállománnyal nem rendelkezik önkormányzatunk.

24 24 Az adósságkonszolidáció keretében június 30-án E Ft egyéb központi támogatásban részesültünk, mely segítségével a Kórház rekonstrukcióval kapcsolatosan felvett beruházási hitelünk kifizetésre került. Önkormányzatunk ez évben is pályázott a működőképességet szolgáló támogatásra. A pályázat benyújtási határideje szeptember 30-a volt. A megpályázott támogatás összege E Ft. A beszámolási időszak végén a kiegyenlítetlen szállítói állományunk E Ft, ebből a beruházási célú E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A I III. gazdálkodás i adatai, valamint az év végéig jelenlegi ismereteink szerint kalkulált bevételek kiadások alapján a kötelezettséggel nem terhelt várható maradvány az alábbiak szerint alakul: Megtakarítások: Hitel kamat Étkezés Város községgazdálkodás Városi vagyonműködtetés Szemétszállítás Egészségügyi alapellátás Önkormányzat igazgatási feladat Működési megtakarítás összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Csökkentő tételek: Bérfejlesztések - Óvodai közalkalmazottak (5.694E Ft) - Egészségügyi alapellátás (5.521E Ft) Összevont bevételi többlet (feladattal nem terhelt), illetve bevétel lemaradás összevont egyenlege Megtakarítást csökkentő tételek összesen: ELŐZŐ TÉTELEK EGYENLEGE: E Ft E Ft E Ft E Ft

25 25 Ezen túl a következő feladatok ai csoportosíthatók át más feladatokra: Tartaléknál: Térfigyelő rendszer működés maradványa E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában E Ft Herbolya projekt évi maradványa E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt évi maradványa E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) E Ft Tartalék összesen: E Ft Felhalmozásnál: évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése E Ft Közműtérkép aktualizálása E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás (ÉRV bérleti díjból 2014-ben valósul meg) E Ft BC lakótelep parkoló (eredeti tervhez képest több parkoló szükséges, 2014-ben készül el az áttervezést követően) E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft Felhalmozás összesen: E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft A megtakarításokból, valamint az átcsoportosítható okból keletkezett E Ft felhasználható további feladatokra. A Tisztelt Képviselő-testület április 19-ei testületi döntéssel 64 M Ft támogatást biztosított a belváros projekt volt Újvárosi iskola funkció váltásához. Itt biztosítottunk forrást berendezésekre, felszerelésekre, bútorzatra a Gyermekek Háza, az Egressy Béni Városi Felnőtt Könyvtár, a Mezey István emlékszoba és kiállítóhely számára. A kötvényből forrás erre a célra nem használható, ezért a saját költségvetési megtakarításainkból kell forrást biztosítanunk. A költségvetési megtakarításokból ( E Ft), valamint a belváros önerő felszabadításából ( E Ft) összesen E Ft keletkezik.

26 26 A E Ft forrás terhére az alábbi feladatok megvalósítása szükséges: BARCIKA ART Kft-nek a Belvárosi rehabilitáció keretén belül megújuló, más funkciót ellátó volt Újvárosi Általános Iskola berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése - pénzeszközátadással - A BARCIKA PARK Kft-nek nehéz-földmunkagép és adapterei (JCB 4cx) beszerzésére pénzeszközátadással a hatékonyabb városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok elvégzése érdekében. A START munka sikeres megvalósításához feltétlen szükséges a munkagép beszerzése. A főutca kivitelezése kapcsán társasházi, illetve lakossági igénybejelentésekre került sor. Az érintettek további burkolt átkelőhelyeket szeretnének kérni a zöld sávban. Az üzlettulajdonosok is kérik néhány helyen (Egressy Béni szám közötti épület), hogy a rakodást ne a zöld felületen keresztül vagy nagy távolságból kelljen megoldaniuk. Ezen túlmenően parkolósáv kialakítására is igény jelentkezik. A belváros projekthez kapcsolódó egyes tereken lévő felújításra nem került rámpák külső felújítására az üzlettulajdonosok részéről igény jelentkezett. Város arculati szempontból fontos, hiszen a projektnek a terek oldalain ideiglenesen kialakított feljárói a projektnek nem volt része, viszont a szépen kialakított, felújított terek összképét igen negatívan befolyásolja. Egressy Béni úton 27 db villanyoszlop cseréje szükséges, melyek energiatakarékosak (LED-es) BARCIKA PARK Kft-nek átadandó pénzeszköz terhére padok, szeméttároló edények kerülnek beszerzésre, melynek kihelyezését is a gazdasági társaság végzi el E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Általános tartalékot növeli E Ft 2.) A évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között a BARCIKA PARK Kft. feladatai körébe tartozó került megtervezésre a START munkaprogram keretén belül megvalósuló lakás helyreállítások anyagköltsége. Azonban nevezett feladatot a TIMPANON Kft. jelenleg Barcika Szolg. Kft. végezte, végzi. Ezért szükséges a E Ft pénzeszköz átadásának átcsoportosítása a lakásgazdálkodási feladatokhoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul, valamint a költségvetésen belüli ok átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. Kazincbarcika, október 25.

27 27 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: A évi költségvetésen belüli ok átcsoportosítása Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 1./ évi költségvetésen belül keletkező megtakarítások összevont összege szemétszállítás kiadásaiból város-községgazdálkodás feladatainál hitelkamat óvodai közalkalmazottak bérfejlesztési többlete E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Tartalékról átcsoportosításra kerül Térfigyelő működés maradványa E Ft Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában E Ft Herbolya projekt évi maradványa E Ft Csokonai úti bölcsőde projekt évi maradványa E Ft Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi) E Ft E Ft Felhalmozásokról átcsoportosításra kerül évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése E Ft Közműtérkép aktualizálása E Ft BC lakótelep tűzi-víz ellátás E Ft Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány) 500 E Ft Telekrendezés geodéziai munkarészei a (2012. évi) 200 E Ft BC lakótelep parkoló építés E Ft Belvárosi rehabilitáció projekt önrészéből E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft

28 28 melynek terhére a következő feladatok valósulnak meg: BARCIKA ART Kft-nek pénzeszközátadás a volt Újvárosi Iskola épület berendezések, felszerelések beszerzésére BARCIKA PARK Nonprofit Kft-nek nehéz föld munkagép beszerzésre pénzeszközátadással Egressy Béni úton villanyoszlop csere BARCIKA PARK Kft-nek pénzeszköz átadása utcabútorokra Rámpák felújítása Átkelőhelyek, parkolósáv kialakítása Általános tartalékot növeli MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: október 25., illetve a évi költségvetésen történő átvezetés 2./ A évi városüzemeltetési feladatokról a lakásgazdálkodási feladatokra, a BARCIKA Szolg. Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-hez kerül átcsoportosításra E Ft a START munkaprogrammal kapcsolatos anyagköltségekre. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: október 25., illetve a évi költségvetésen történő átvezetés

29 29 Mellékletek jegyzéke 1.1.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. ének összevont mérlege 1.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Kötelező feladatainak I-III. ének mérlege 1.3.sz. melléklet 1.4.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1.sz. melléklet 2.2.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat Önként vállalt feladatainak I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat Állami (Államigazgatási) feladatainak I - III. ének mérlege Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3.sz. melléklet Felújítási kiadások I - III. e felújításonként 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9/1.sz. melléklet 9/2.sz. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások I - III. e beruházásonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson belülre I - III. céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson kívülre Kazincbarcika Város Önkormányzata tartalékának I - III. alakulása Önkormányzat feladatainak I - III. alakulása Polgármesteri Hivatal feladatainak I - III. alakulása

30 30 9/3.sz. melléklet Intézmények feladatainak I - III. alakulása 10.sz. melléklet 1.sz. tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. mérlege 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Város Önkormányzat I - III. bevételei és kiadásai megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 10.sz. melléklet 3.sz. tájékoztató táblázat - A I - III. általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 10.sz. melléklet 4.sz. tájékoztató táblázat - Előirányzat felhasználási terv I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 5.sz. tájékoztató táblázat - Az önkormányzat likviditási tervének I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázat - A társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 7.sz. tájékoztató táblázat - Az önkormányzat rendezvényeinek I - III. alakulásáról 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázat - Tájékoztató táblázat a kötvény felhasználásról 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázat - A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról illetve felhasználásáról 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázat - A devizaszámla alakulásáról

31 Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖSSZEVONT MÉRLEGE I - III. negyedév 1.1. számú melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

32 Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖSSZEVONT MÉRLEGE I - III. negyedév 1.1. számú melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból : - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

33 1. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE I - III. negyedév B E V É T E L E K 1.2. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

34 2. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE I - III. negyedév KIADÁSOK 1.2. számú melléklet Sor-szám Kiadási jogcímek Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

35 1. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE I - III. negyedév B E V É T E L E K 1.3. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

36 2. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE I - III. negyedév KIADÁSOK 1.3. számú melléklet Sor-szám Kiadási jogcímek Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

37 1. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE I - III. negyedév B E V É T E L E K 1.4. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcím Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

38 2. sz. táblázat Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE I - III. negyedév KIADÁSOK 1.4. számú melléklet Sor-szám Kiadási jogcímek Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 3.3. Polgármesteri keret - 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

39 2013. I - III. bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés Megnevezés Kiadások Teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Beruházások Egyéb bevételek Felújítások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási kiadások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érték., hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

40 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I - III. negyedév 2.1. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés Megnevezés Kiadások Teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) - 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

41 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I - III. negyedév 2.2. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés Megnevezés Kiadások Teljesítés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ebből: EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 31. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

42 Felújítási kiadások a felújításonként I - III. negyedév 3. számú melléklet Felújítás megnevezése Teljesítés Füzike Tagóvoda melletti híd felujítása Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítás Vis-maior Orvosi rendelő infrastrukt.megteremtése Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése ÖSSZESEN:

43 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként I - III. negyedév 4. számú melléklet S.szám Beruházás megnevezése Teljesítés I. BERUHÁZÁS 1. Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet telefonközpont és notebook vásárlás - Kazincbarcika Összevont Óvodák számítástechnikai eszközök vásárlása - Egressy Városi Könyvtár szoftver készítés Szociális Szolgáltató Központ szárítógép vásárlása Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés Önkormányzati - MÁV lakótelep csapadékvíz és út Ménes út út- és hídépítés BC lakótelep parkoló építés (23 db) Mucsonyi út járdaépítés tervezése Átfogó vízrendezési terv Közműtérkép aktualizálása Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok Hídállapot felülvizsgálat és tervezés Terület visszavásárlás Térfigyelő rendszer bővítése Közvilágítás bővítése (Csónakázótó, Városháza, stb.) BC lakótelep tűzivíz ellátás Szobor vásárlás és kihelyezése Környezetvédelmi Alap Lakás Alap számla maradvány Tervezés maradványa Vadvirág úti ingatlanok kisajátítás fedezete Kórház környékének rendbetétele Altatófegyver vásárlása Pályázatkészítés Közművesített telek számla maradványa Martinsalakos épületek számla maradványa Telekrendezési tervhez geodéziai munkák "KIA" épület vételára Önkorm. épület bérlő ált. felújítás beszám Ingatlan értékesítés csereszerződés alapján Szavazatszámláló rendszer kialakítása Számítástechnikai fejlesztés 186 Mindösszesen kötvény nélkül ( ) Kötvény - Ipari területek Pályázatkészítés, tanácsadás

44 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként I - III. negyedév 4. számú melléklet S.szám Beruházás megnevezése Teljesítés Temetőbővítés Ipari területek- kisajátítás Temetőtérkép digitalizálás Városközpont rehabilitáció Tervkészítések Herbolya városrész - rehabilitáció Pályázatnál el nem számolható ÖKO program Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés Pályázatírás Ádám Jenő Tagiskola energetikai fejlesztés Dózsa Gy. Tagiskola energetikai fejlesztés Gimnázium épület energetikai fejlesztés Közvilágítás bővítése Közbeszerzési tanácsadó Mátyás k. úti Tagóvoda felújítása Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása Egyéb költségek Műszaki ellenőri feladatok Tervezési keretszerződés Kerékpárút fejlesztés II Svájci alap pályázat Szennyvízelvezetés megvalósulási terv Oktatási intézmény fejlesztés Egészségügyi alapellátás fejlesztése AGÓRA pályázat Közfoglalkoztatás Veres P.-Mikszáth úti lakások rehab.számla maradv Keleti gyűjtő út számla maradvány Kötvény alszámla maradvány Inkubátor ház számla maradvány 10 - Sajóivánka Tagóvoda felújítás maradványa 3 - Felsőbarcika vízrendezés maradványa Rendezvényház, kiállítóterem energetikai korszerűsítése Csokonai úti bölcsőde korszerűsítése Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése Sport Központ energetikai korszerűsítése Herbolyai úti középiskola épületének energetikai korszerűsítése Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése Uszoda épületének energetikai korszerűsítése Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze Int. napelemes rendszer kiépítésének önrésze I. sz. Idősek Otthona bővítés Rákóczi, Ságvári tér mögötti parkolók Összesen kötvény: Mindösszesen kötvénnyel együtt:

45 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként I - III. negyedév 4. számú melléklet S.szám Beruházás megnevezése Teljesítés II. Pénzügyi befektetések kiadásai KÖZVIL részvények Üzletrészek fedezete Üzletrészek megvásárlásának fedezete (Barcika Vízmű Kft.) III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Panelprogram Barcika Park Kft-nek árvízvéd. szivattyúk beszerzésére Barcika Park Kft-nek fakop műszer beszerzésre Barcika Centrum Cégcsoportnak a volt Jókai Mór Szakképzőiskola épületének átalakítására - Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására Lakásalap elszámolás ÖKO program tégla program IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE - Szociális Szolgáltató Központnak felhalmozási célú pénzmaradvány átadás V. LAKÁSTÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

46 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/ Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után szept. 30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

47 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/ Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után szept. 30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

48 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi támogatásáról 5.sz. melléklet Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/ Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után szept.30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

49 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP /A/ Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után szept. 30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe véte Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

50 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése ÉMOP Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után szept. 30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

51 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5. sz. melléklet Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP /A Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: szept. 30-ig

52 KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2f Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2013.előtt 2013.évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után 2013.szept. 30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

53 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcika, Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP /B-2f Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: szeptc. 30-ig

54 K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi éről 5.sz. melléklet Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése térségi munkahely teremtése érdekében ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a előtt évi összesen Összes bevétel, kiadás előtt évi után szept. 30-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

55 2013. évben céljelleggel juttatott támogatások államháztartáson belülre I - III. negyedév 6. számú melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Teljesítés TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 1. ROMA Nemzetiségi Önkormányzat LENGYEL Nemzetiségi Önkormányzat Szuhakálló Önk.-tal elszámolás tagint.-kel kapcsolatosan Sajóivánka Önk.-tal elszámolás tagint.-kel kapcsolatosan Klebelsber Int.fennt.-val és tagiskolával elsz. /Gesz/ Pollack M.Ált.isk.zárópénz átadás Kb.-i Óvodák elszámolása tagintézményekkel Többcélú Kistérségi Társulásnak Önk. tám. visszatérülés átadása Pm keret átadás Szuhakálló Önkormányzatnak étkezési normatíva átadás Rendőrség támogatása (2012. és évi áthúzódó) ÖSSZESEN:

56 2013. évben céljelleggel juttatott támogatások államháztartáson kívülre I - III. negyedév 7. számú melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Teljesítés MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS 1. Civilszervezetek Sportszervezetek támogatása Polgárőrség Táncsics M. Művelődési Ház Borsod Volán Zrt Egyházak Don Bosco Iskola Sporttámogatás Kazincbarcikai Városi Sportegyesület működés E Ft + bérleti díj E Ft - KBSC működés E Ft VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcikai Kft működés E Ft + bérleti díj E Ft - Kazincbarcikai Városi Sakk Club működés E Ft + bérleti díj 200 E Ft 9. TIMPANON Kft. (uszoda) STATIMED Kft Magánszemélyek (Bursa Hungarica ösztöndíj) Rendezvények maradványa Barcika Art. Kft-nek működésre LURA Kft-nek strand idénykezdésre fedezet Pm keretből pénzeszköz átadás Egyszeri hozzájárulás visszautalása (Nyugdíjas ház) Szociális Szolgáltató Központ La Bouche együttes fellépésének bonyolítási díja ÖSSZESEN:

57 Kazincbarcika Város Önkormányzatának I - III. tartaléka 8. számú melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS 1. Szakmai terv I.sz.Idősek Klubja Térfigyelő rendszer működtetés Általános tartalék Polgármesteri keret Egyéni képviselői keret (200 E Ft/kerület) ÉHG ZRT részvényértékesítés Víz- és szennyvíztisztító beruházás pályázat önrésze Üzemeltetési jog egyszeri vás Éves díj (közműves vízellátás és szennyvízkezelés) Rendezvényekre Étkeztetés (középfoknak) Étkeztetés Szuhakálló Tagiskola Herbolya programsorozat Herolyai projekt maradványa Csokonai úti bölcsöde rend.ház projekt maradványa Jelzőrendszeres segítségnyújtás és a Miskolci Tankerület által átutalt TÁMOP pályázatból tartalék ÖSSZESEN (1-17) Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része Kötvényhozam maradványa Kötvény devizaárfolyam különbözet KÖTVÉNYBŐL TARTALÉK ( ) CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN Általános tartalék Polgármesteri keret MINDÖSSZESEN

58 Költ.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Igazgatás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

59 Költ.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Igazgatás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I. l. - Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

60 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

61 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

62 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

63 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 7. V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

64 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egészségügyi alapellátás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

65 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Egészségügyi alapellátás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

66 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Város- és községgazdálkodás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

67 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Város- és községgazdálkodás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

68 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Kiemelt önkormányzati rendezvények Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

69 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Kiemelt önkormányzati rendezvények Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

70 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetközi kapcsolatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

71 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetközi kapcsolatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

72 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Városüzemeltetési feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

73 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Városüzemeltetési feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

74 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közvilágítás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

75 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közvilágítás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 7. V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

76 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Lakásgazdálkodás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

77 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Lakásgazdálkodás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

78 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szociális feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

79 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szociális feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

80 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Intézmény étkeztetés Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

81 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Intézmény étkeztetés Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

82 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közművelődési feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

83 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közművelődési feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

84 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Támogatások Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

85 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Támogatások Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

86 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Tartalékok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

87 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Tartalékok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 7. V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) I - III. Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

88 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

89 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

90 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Hitelek kiadásai Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

91 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Hitelek kiadásai Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

92 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzat elszámolása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított ok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

93 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzat elszámolása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai I - III EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

94 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közfoglalkoztatás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

95 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Közfoglalkoztatás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

96 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

97 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

98 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

99 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

100 Költs.szerv megnevezése 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szabadidős park és strandszolgáltatás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek Önkormányzat I - III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

101 Költs.szerv megnevezése Önkormányzat 9/1. számú melléklet Feladat megnevezése Szabadidős park és strandszolgáltatás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások I - III. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

102 9/2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatás - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I. l. 63 Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

103 9/2. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Építményüzemeltetés - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 1.8. Egyéb működési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek ( ) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I.1. 6 Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

104 9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Kazincbarcikai Összevont Óvodák Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

105 9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Gazdasági Ellátó Szervezet Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

106 9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Egressy Béni Városi Könyvtár Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

107 9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

108 9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ - feladat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) I Éves engedélyezett létszám (fő) XII Átlagos állományi létszám (fő) IX Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) IX

109 9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 04 Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ - segély Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat I - III Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Működési célú hozam- és kamatbevétel 1.8. Egyéb működési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Átlagos állományi létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

110 Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Városi Önkormányzat I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 10. számú melléklet 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított I - III. Teljesítés %-a I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,3 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) , Helyi adók , Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel ,5 4. II. Átengedett központi adók ,4 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) , Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok , Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás , Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás ,5 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) , Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz , Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről , Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz , Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) , Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása , Pénzügyi befektetésekből származó bevétel ,5 9. VII. Kölcsön visszatérülése ,8 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) ,6 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) , Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) , Költségvetési maradvány igénybevétele , Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) ,6 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) ,4

111 2. sz. táblázat Sor-szám Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Városi Önkormányzat I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 10. számú melléklet 1. számú tájékoztató tábla K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi eredeti évi módosított I - III. Teljesítés %-a I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások , a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Pénzügyi befektetések kiadásai , Lakástámogatás ,9 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása ,1 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,9 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) , Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások( ) , Értékpapír vásárlása, visszavásárlása , Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezés Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) ,7 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) ,9

112 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I - III. bevételi és kiadási a megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 10. számú melléklet 2. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím I - III. B E V É T E L E K évi ebből: polg. hivatal ebből: önkormányzat ebből: intézmények I - III. I - III I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) Átfutó, függő bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I - III.

113 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I - III. bevételi és kiadási a megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 10. számú melléklet 2. számú tájékoztató tábla 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek I - III. K I A D Á S O K évi ebből: polg. hivatal ebből: önkormányzat ebből: intézmények I - III. I - III I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Átfutó, függő kiadások Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) I - III.

114 A I - III. általános működés és ágazati feladatok illetve egyéb támogatások alakulása jogcímenként 10. számú melléklet 3. számú tájékoztató táblázat Jogcím Mennyiségi egység Mutatószám évi tervezett támogatás összesen évi módosított támogatás összesen Teljesítés I - III. negyedévben I. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása I/1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 54, I/1/b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő zöldterületek gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő közvilágítás fenntartásának támogatása fő köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása fő közutak fenntartásának támogatása fő Beszámítás összege Nyújtott támogatás összesen: I/1/c. Egyéb kötelező támogatás fő II. II/1. Települési önkormányzatok egyes közművelődési és gyermek étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak támogatása Óvodapedagógus és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma fő óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma fő évben 4 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma fő óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma fő II/2. Gyermekek teljes idejű óvodanevelésére szervezet csoport évbven 8 hónapra fő évben 4 hónapra fő II/3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás (12 hónapra) fő Óvodában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő Általános Iskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő Szakközépiskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő Szakiskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő Kollégiumban - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő három vagy többgyermekes családban élő gyermek fő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő II/4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III/1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás bölcsödében fő III/3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő III/4. III/5. Egyes szociális feladatok támogatása - családsegítés fő 6, társulási kiegészítés - családsegítés fő gyermekjóléti szolgálat fő 6, társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat fő szociális étkeztetés fő házi segítségnyújtás fő házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő időskoruak nappali intézményi ellátása fő hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő bölcsődei ellátás fő hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely = hajléktalanok éjjeli menedékhelye férőhely 50 = hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely férőhely 15 Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - a számított intézményi vezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő intézmény-üzemeltetési támogatás fő

115 10. számú melléklet 3. számú tájékoztató táblázat A I - III. általános működés és ágazati feladatok illetve egyéb támogatások alakulása jogcímenként Jogcím Mennyiségi egység Mutatószám évi tervezett támogatás összesen évi módosított támogatás összesen Teljesítés I - III. negyedévben IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz fő V. Segély kifizetésekhez kapcsolódó visszaigénylés Általános működés és ágazati feladatok támogatása összesen: Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Helyi szervezési intézkedések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás VI. Központosított támogatás összesen: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Adósságkonszolidáció során kapott támogatás VII. Egyéb támogatások összesen: VIII. Kiegészítő támogatások IX. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Mindösszesen támogatás:

116 Kazincbarcika Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve I - III. negyedévre 10. számú melléklet 4. számú tájékoztató tábla Január Február Március Április Május Június MEGNEVEZÉS eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Áh. belülrül Átvett pénzeszközök Áh. kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülése Finanszírozási bevételek Átfutó, függő bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 19. Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása Finanszírozási kiadások Intézményfinanszírozás Átfutó, függő kiadások Kiadások összesen: Egyenleg Július

117 Kazincbarcika Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve I - III. negyedévre 10. számú melléklet 4. számú tájékoztató tábla MEGNEVEZÉS Bevételek Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Átengedett központi adók 5. Támogatások, kiegészítések 6. Átvett pénzeszközök Áh. belülrül 7. Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 8. Felhalmozási bevételek 9. Kölcsön visszatérülése 10. Finanszírozási bevételek 11. Átfutó, függő bevételek 12. Intézményfinanszírozás 13. Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17. Dologi kiadások 18. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19. Egyéb működési célú kiadások 20. Beruházások 21. Felújítások 22. Egyéb felhalmozási kiadások 23. Tartalékok 24. Kölcsön nyújtása 25. Finanszírozási kiadások 26. Intézményfinanszírozás 27. Átfutó, függő kiadások 28. Kiadások összesen: 29. Egyenleg Augusztus Szeptember Október November December Összesen eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III

118 Kazincbarcika Városi Önkormányzat Likviditási terve I - III. negyedévre 10. számú melléklet 5. számú tájékoztató tábla Január Február Március Április MEGNEVEZÉS eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III Bevételek Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek 11. Átfutó, függő bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Támogatások, elvonások 20. Támogatásértékű kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű támogatás Kamatkiadás Tartalékok Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások Intézményfinanszírozás Átfutó, függő kiadások Kiadások összesen: Egyenleg Május Június Július

119 Kazincbarcika Városi Önkormányzat Likviditási terve I - III. negyedévre 10. számú melléklet 5. számú tájékoztató tábla MEGNEVEZÉS Bevételek Nyitó pénzkészlet 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatások, hozzájárulások 5. Támogatásértékű bevételek 6. Felhalmozási célú bevételek 7. Átvett pénzeszközök 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek 11. Átfutó, függő bevételek 12. Intézményfinanszírozás 13. Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17. Dologi kiadások 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Támogatások, elvonások 20. Támogatásértékű kiadások 21. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű támogatás 22. Kamatkiadás 23. Tartalékok 24. Kölcsönnyújtás 25. Felhalmozási költségvetés kiadásai 26. Finanszírozási célú kiadások 27. Intézményfinanszírozás 28. Átfutó, függő kiadások 29. Kiadások összesen: 30. Egyenleg Augusztus Szeptember Október November December Összesen eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III. eredeti I - III

120 Kazincbarcika Városi Önkormányzat I - III. társadalom- és szociálpolitikai juttatásai 10. számú melléklet 6. számú tájékoztató tábla Segélynem Létszám Előirányzat összesen Saját forrás Állami támogatás I - III. I - III. I - III. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatíva alanyi (adósságkezeléshez járó) Adósságkezelés Ápolási díj Polgármesteri keret Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Természetben nyújtott családi pótlék Összesen: Postaköltség (dologi) Mindösszesen segély Közfoglalkoztatás I - III.

121 10. számú melléklet 7. számú tájékoztató táblázat Kazincbarcika Város Önkormányzatának I - III. rendezvényei Sorszám MEGNEVEZÉS évi eredeti évi módosított 1. A Magyar Kultúra napja A Magyar Sport napja Pedagógus nap Semmelweis nap Közoktatás napja Szociális munka napja Köztisztviselők napja Nagycsaládosok karácsonya Idősek karácsonya Március 15. Nemzeti ünnep Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny Petőfi Sándor Szavalóverseny Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság Egressy Napok Kazincbarcikai Majális Városi Gyermeknap Borsodi Művészeti Fesztivál (11. jubileum) Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus Bányásznap Idősek Hete Nemzeti Ünnep október Citeraszó Megyei Találkozó Adventtól Újévig Kazincbarcikán ÖSSZESEN:

122 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE "A" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 197/2009. (VI.26.) Ökt. hat "C" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. határozat POLLACK M. ÁLT. ISKOLA REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE /2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 215/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 241/2009.(VII.22.) sz. Ökt. hat AKADÁLYMENTESITÉSEK (2009. évi támogatás E Ft) (Rózsa úti orvosi rendelő, Csokonai úti Óvoda, Polgármesteri Hivatal) 8/2008. (II.22.) sz. ÖR., /2009. (IV.27.) sz. Ökt. hat., 207/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 312/2009. (X.1.) sz. Ökt. hat IVS PÁLYÁZAT KÉSZITÉS, TANÁCSADÁS /2008. (II.22.) SZ. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt. hat TEMETŐBŐVÍTÉS 91/2008. (III.28.) Ökt. határozat IPARI TERÜLET KISAJÁTÍTÁS /2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat HELYI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS "C" KOMPONENS 100/2008. (IV.7.) sz. Ökt. határozat SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT 315/2008. (XI.30.) sz. Ökt. határozat VÁROSI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 117/2008. (IV.18.) sz. Ökt. határozat MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA /2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat TÉRFIGYELŐ KIÉPÍTÉSE (2009. évi támogatás E Ft) 1

123 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig 130/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.)sz. ökt. hat JÓSZERENCSÉT ÚTI KÖRFORGALOM felújítása (támog E Ft, egyéb E Ft) 131/2008. (V.8.).sz. Ökt. határozat, 27/2010.(I.29.)sz. ökt. hat CSALOGÁNY ÚT FELÚJÍTÁSA( támogatás E Ft) 132/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat CSÓNAKÁZÓ-TÓ MELLETTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA (támogatás E Ft) 133/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat TEMETŐ TÉRKÉP DIGITALIZÁLÁSA 141/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat BÖLCSÖDE KAPACITÁS BŐVITÉSE /2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ /2008. (VI.13.) sz. Ökt.,87/2010.(III.5.).,2010.(VI.30.).,2010.(VII.07.) sz. ökt. hat.-ok /2010. (VII.13.); 264/2012.(X.5.)Ökt.h TERVKÉSZÍTÉSEKRE /2010.(II.19.).,169/2010.(IV.16.).,2010.VI.18. sz. ökt.hat-k /2008.(VI.13.) SZ. Ökt. hat., 170/2009. (V.29.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. hat VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK REHABILITÁCIÓJA /2008. (Vi.13.) sz. Ökt. hat., 268/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat ) HERBOLYA REHABILITÁCIÓ /2008. (VI.13.) SZ. Ökt. határozat, 410/2009.(XII.18.).,2010.(VII.07.).,(350/2010.(VIII.30.). sz KELETI GYŰJTŐÚT 243/2008.(VIII.15.) sz. ökt. hat., 67/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat

124 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig PÁLYÁZATNÁL EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE 2010.X /2008. (X.3.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt. hat IPARI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE 355/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat ÖKO PROGRAM 55/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK ÖKO PROGRAM 56/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, /2010. (VII.13.) SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA 65/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (támogatás E Ft) /2009. (III.27.) sz. Ökt. határozat HERBOLYAI ÚT JÁRDA FELÚJÍTÁS 164/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat KAZINCZY F. ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTEREM ÉS KONYHA FELÚJÍTÁS 173/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat NAPSUGÁR TAGÓVODA KONYHA KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA /2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ESZKÖZBESZERZÉS 167/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat FŐ TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA 168/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

125 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA /2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat ÉPÍTŐK ÚTJA FELÚJÍTÁSA 161/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat JÓSZERENCSÉT ÚT MELLETTI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSA 162/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat,392/2009.(xii.18.) sz. ökt hat ÚTBURKOLATI JELEK FELÚJÍTÁSA /2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 2010.VI JÓSZERENCSÉT ÚT 8. sz. ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA 147/2009.(V.22.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat MESEVÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS /2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat NAPSUGÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS /2009. (VI.26.). Sz. Ökt. határozat ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS /2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM AKADÁLYMENTESÍTÉS /2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKA FEJLESZTÉS /2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat, 185/2010.(IV.30.) sz. ökt. hat., 186/2012. (VII.13.) Ökt.hat /2012.(X.5)Ökt.hat PÁLYÁZATÍTÁS 211/2009.(VI. 26.) sz. Ökt. határozat

126 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS /2009. (VII.15.) sz. Ökt. határozat, (VII.07.) sz. ökt hat.,398/2010.(ix.29.) sz.hat., /2012.(VII.13.) Ökt.hat ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA LÉTESÍTÉSE 247/2009. (VIII.19.) sz. Ökt. határozat HERBOLYAI ÖSSZEKÖTŐ ÚT /2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat DÓZSA GYÖRGY TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS /2009. (IX.1.) sz. Ökt. határozat ARBORÉTUM NON-PROFIT KFT. GÉPBESZERZÉSEK 290/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt, hat ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS /2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 133/2012. (V.29.) Ökt.hat DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS /2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 7/2012. (I.27.) Ökt.hat., KAZINCZY F. TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS /2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE /2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat;264/2011.(x.5.)ökt.hat BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS /2009. (IX.21.) sz. Ökt. határozat, 184/2010. (IV.30.) sz. Ökt hat KAZINCZY F. TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS

127 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig 372/2009. (XI.27.) sz. Ökt. hat IRINYI SZAKKÉPZŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 46/2010. (I.29.) sz. Ökt. hat /2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat., (VI.30.) ÖSSZEVONT ÓVODÁK ALSÓVÁROSI KÖRUTI TAGÓVODA NYILÁSZÁRÓ CSERE 37/2010. (I.29.) sz. Ökt. határozat KÖZVILÁGITÁS BŐVÍTÉSE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ MEGBIZÁSÁHOZ FEDEZET /2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat, /2010 (VIII.03.) MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉMOP /A /2010. (II.26.) sz. Ökt. határozat, 264/2012.(X.5) Ökt.hat.áfa JÓSZERENCSÉT ÚTI 6 db. AUTÓBUSZVÁRÓ ÉPÍTÉSE /2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat ÚT FELÚJÍTÁSOKRA /2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, VII KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKITÁSA (13 db) /2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat, VII.07., VIII TŰZOLTÓ LAKTANYA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 177/2010. (IV. 30.) sz. Ökt. határozat KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÁTHELYEZÉSE, FELÚJÍTÁSA 2010.(VI.18.) EU-s FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE VI

128 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig VADVIRÁG ÚTI INGATLANOK TULAJDONRENDEZÉSE VII SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT TANÁCSADÓI DIJ VII EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZPONT BERUHÁZÁSAI VII EGYÉB KÖLTSÉGEKRE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK VIII NAPSUGÁR TAGÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS VIII TERVEZÉS KERETSZERZŐDÉSÉRE VIII JÓSZERMCSÉT ÚTI IDŐSEK OTTHONA TŰZCSAP KIÉPÍTÉSE, ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 400/2010.(IX.29.) sz ökt.hat RAVATALOZÓ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA SPORT LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉ II.ÜTEM SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA 273/2012. (X.5.) Ökt.hat TIOP

129 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig Oktatási intézményi fejlesztés (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) Egészségügyi alapellátások fejlesztése (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) AGÓRA (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) Közfoglalkoztatás (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.) Egressy Műv. Központ épület energetika 22/2013.(II.11) sz. Ökt.hat Sport Központ épület energetika 33/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat Uszoda épület energetika 24/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat Közvilágítási hálózat korszerűsítés 25/2013. (II.11.) sz. Ökt. hat Napelemes rendszer kiépítése 46/2013. (II.20.) sz. Ökt. hat Napsugár Tagóvoda energetikai korszerűsítés 32/2013. (II.11.) sz. Ökt.hat Csokonai úti óvoda energetikai korszerűsítés 17/2013. (II.11.) sz. Ökt.hat Sport Központ Tornacsarnok energetikai korszerűsítés 18/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat Rendezvényház energetikai korszerűsítés 21/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat Herbolya úti középisk. energetikai korszerűsítés 19/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat Csokonai úti bölcsöde tervezés 72/2013. (III.28.) sz. Ökt.hat ÖSSZESEN: évi kamat FEDEZETKEZELŐI SZÁMLÁRÓL FIZETVE

130 K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról 10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat MEGNEVEZÉS Módosí- Belső átcso- Pályázati Támogatással Felhasználás Marad- Felhasználás MEGJEGYZÉS (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok portosítások köt.váll. támogatás növelt vány Maradvány vállalás maradvány dec. 31-ig KÖTELEZETTSÉGGEL NEM TERHELT Többlet forrás (2012. évi pénzmaradvány hozammaradvány 84321) MINDÖSSZESEN:

131 K I M U T A T Á S 10.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázat a 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásával illetve felhasználásával kapcsolatban 1. KIBOCSÁTÁSKOR CHF (151,6 Ft) Ft január 14-én CHF ebből: évi kamatra CHF (151,6 Ft) Ft EGYENLEG CHF Ft FORINTOSITVA (155,95 Ft) Ft ÁRFOLYAMNYERESÉG Ft 2. A FORINTOSÍTOTT KÖTVÉNY TERHÉRE BEFEKTETÉSEK Diszkont kincstárjegy Ft vételár lejárattal Diszkont kincstárjegy Ft vételár lejárattal Diszkont kincstárjegy Ft vételár lejárattal Diszkont kincstárjegy Ft vételár lejárattal Összesen: Ft vételár Lekötés többlete Ft lejárt Diszkont kincstárjegy Ft hozama Ft betétként lekötés Ft lejárattal lejárt Diszkont kincstárjegy Ft hozama Ft Diszkont kincstárjegy vásárlás Ft vételár lejárattal Diszkont kincstárjegy vásárlás Ft vételárért lejárattal fedezete: én lejárt Ft betétből, hozama Ft én lejárt Ft be nem fektetett része Lekötésig a pénzeszköz Ft zárolva volt (levél mellékelve) Ft lejárt Diszkont kincstárjegy Ft hozama Ft Betétként lekötve Ft 2009.január 20-ig betét Ft felbontása, lekötve helyette Ft január 28-ig Lejárt Diszkont kincstárjegy Ft hozama Ft Betétként lekötve Ft Lejárt betét (10.30.) Ft hozama Ft Lejárt lekötés (1 hétre) Ft hozama Ft Betétlekötés (08.07.) Ft Betét lejárat (12.17.) Ft hozama Ft Betét lejárat (8napra) Ft hozama Ft Betét lejár ( ei) Ft hozama Ft Lejárt diszk. kincst. jegy Ft hozama Ft Lekötés Ft hozama Ft

132 Lejárattal Ft hozama Ft Lejárt diszk.kincst.jegy Ft hozama Ft Lejárt betétlekötés Ft hozama Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft hozama Ft Kamat jóváírás Ft Kamat elszámolás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamat jóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft Kamatjóváírás Ft 3. ELSZÁMOLÁS december 31-én Összesen Összesen (teljes) (forintosított) BEVÉTEL forintosításból Ft Ft ebből hozam egyéb hozam Ft Ft ebből hozam: Ft Ft ei hozam Ft Ft Ft évi hozam Ft Ft Ft Pályázati díj visszatérítés Ft Ft Pénzforgalom nélküli bevétel Ft Ft (földcsere iparipark) Leutalt támogatások pályázatokhoz Ft Ft Mindösszesen: (2009. év) Ft Ft ig kamat Ft Ft Ft Leutalt támog ben Ft Ft Szállítói finanszírozás Ft Ft ben Mindösszesen: Ft Ft Ft Jószerencsét úti körfor-galom Ft Ft póta visszautalás Ft Ft kötbér Ft Ft úthoz költségvetési szláról Ft Ft közbeszerzések miatti Ft Ft befizetések Mindösszesen: ( ) Ft Ft Ft évi támogatások Ft Ft kamat Ft Ft Ft szállítói Ft Ft finanszírozás támog Ft Ft vissza-térítés Ft Ft Mindösszesen: Ft Ft Ft ( ) kamat Ft Ft Ft ig leutalt Ft Ft támogatások

133 ig szállítói finanszírozás fedezetkezelői és elkülön. szla érk.tám Ft Ft Ft Ft Visszautalás ig Ft Ft Ft Ft Ft Mindösszesen: ( ) kamat Ft Ft Ft ig leutalt Ft Ft támogatások ig szállítói finanszírozás Ft Ft Egyéb bevétel Ft Ft Mindösszesen ( ) Ft Ft Ft Költségvetési (pénzmaradvány) számláról Ft Ft Mindösszesen Ft Ft FELHASZNÁLÁS KAMATKIFIZETÉSEK decemberben Ft évire devizaszámlán Ft ( CHF 151,6 Ft) évi kamatra CHF Ft vásárlás ( CHF) (142,3 Ft/CHF) évi kamat Ft kamat Ft tőke Ft kamat Ft tőke Ft kamat Ft tőke Ft Összesen: Ft FEJLESZTÉSSSEL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK évi kifizetések Ft évi kifizetések ( Ft Ft) Ft ig kifizetések (elkülönített számlával együtt) ig kifizetések (elkül. szlára utalással együtt) ig Kifizetések ig számla kezelés költsége ( ig Ft) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÖSSZES FELHASZNÁLÁS Ft EGYENLEG Ft Kötvény alszámla ai egyenlege Ft Elkülönített számlákon lévő: - Veres P.-Mikszáth K. úti rehab Ft - Keleti gyűjtőút Ft - Felsőbarcika belvíz Ft -Kerékpárút forg.bővít Ft

134 Összesen: Mindösszesen számlákon Különbözet költségvetési számláról utalandó kötvény számlára Ft Ft Ft

135 KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla Megnevezés Jóváirás Terhelés Egyenleg CHF Kötvény , , Kamat, költség 360,73 16, , Betétkamat , , Betétkamat 2 034, , Forintosítás , , Költség 15, , Konverzió 32, , Költség 15, , Kamat 3 790, , Kamat 85, , Kötvény kamata , , Kamat 583, , Költség 25, , Konverzió 12, , Költség 26, , Betét kamata 959, , Kamat 256, , Kamatjóváirás, -fizetés 3 345, , , Költség 26, , Devizvásárlás , , Költség 28, , Költség 27, , Kamatjóváirás 1 049, , Kamatfizetés , , Költség 26, , Kamat 1 678, , Kamatköltség 14, , Kamatköltség 14, , Kamatjóváírás 1 213, , Kamatfizetés , , Kamat 720,12 14, , Betétkamat 2 926, , Kamatköltség 13, , Költség 12, , Betét kamata 60, , Kamatfizetés , , Költség 12, , Betét kamata , , Költség 12, , Költség 13, , Kamat törlesztés , , Költség 13, , Költség 14, , Költség 13, , Kamat elszámolás , , Költség 14, , Költség 13, , Költség 13, , Kamat elszámolás , , Költség 13, , Kamat jóváírás 306, , Költség 13, , Költség 13, ,71

136 KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla Kamat elszámolás ,71 0, Költség 13,47-13, Vásárlás 60,00 46, Költség 13,35 33, Költség 13,02 20, Költség 11,54 8, Vásárlás 60,00 68, Költség 12,04 56, Költség 11,52 45, Költség 12,05 33, Költség 12,52 20, Költség 11,61 8, Vásárlás 60,00 68, Kamat, költség 23,84 11,11 81, Költség 11,89 69, Költség 11,72 58, Költség 12,15 45, Költség 12,71 33, Költség 11,77 21, Költség 11,69 9, Vásárlás 60,00 69, Költség 11,07 58, Költség 11,29 47, Költség 10,89 36, Költség 10,61 25, Költség 10,32 15, Költség 10,17 5, Vásárlás 70,00 75, Költség 10,59 64, Költség 10,81 53, Költség 10,66 43, Költség 10,87 32, Költség 10,37 22, Költség 10,78 11, Költség 11,14 0, Vásárlás 70,00 70, Költség 10,95 59, Költség 11,03 48, költség 11,03 37, költség 11,19 25, költség 0,01 10,8 15, Költség 11,34 3, Költség 11,12-7, Vásárlás 80,00 72, Költség 10,79 61, Költség 11,08 50, Költség 11,47 39, Költség 11,28 28, Költség 11,15 16, Költség 11,07 5, Vásárlás 80,00 85, Költség 11,06 74,76

137 KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla Forintositva Devizaszámla lekötésből keletkezett kamat ,45 Devizaszámláról törlesztés kamatra ,86 Devizaszámla költségei 940,11 Devizavásárlás

138 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatójának és a évre vonatkozó költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról október

139

140 Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. beszámoló KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatójának és a évre vonatkozó költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. tájékoztatóját (beszámolóját) és a évre vonatkozó költségvetési koncepcióját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. I. Az Önkormányzat I-III. beszámolójának értékelése 1) A vizsgálat célja A vizsgálat arra terjedt ki, hogy az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és a I-III. negyedéves beszámolója teljes és szabályszerű-e, a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e a háromnegyed-éves zárlati munkákat és összeállították-e a háromnegyed-éves költségvetési jelentést, mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e a I-III. negyedéves gazdálkodás, valamint az I-III. negyedéves tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan október 31-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. előírása szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési ainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A háromnegyed-éves tájékoztatót (beszámolót) a vizsgálatra átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a polgármesteri hivatal munkatársaival folytatott interjú alapján végeztük. A rendelkezésre bocsátott okmányok és információk teljességéért a polgármesteri hivatal vezetői " Teljességi nyilatkozat "-ban felelősséget vállaltak, melyet a jelentés 1. sz. melléklete tartalmaz. GY & GY Perfekt Audit Kft október 21.

141 Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. beszámoló 2) A I-III. tájékozató szabályszerűsége Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek I-III. negyedéves beszámolási kötelezettségüknek hiánytalanul eleget tettek. A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) továbbított időközi költségvetési jelentés, valamint a testület elé terjesztett I-III. negyedévről készült tájékoztató tartalmi és formai szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 3) A I-III. pénzügyi terv ének értékelése Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a évi feladatok ellátásához tartalmazott E Ft Költségvetési bevételi főösszeget E Ft Költségvetési kiadási főösszeget E Ft Költségvetési hiányt Az év közben végrehajtott rendeletmódosítás következtében az összes kiadási összege E Ft-ról E Ft-ra, 8,9 %-kal nőtt. Az i adatok, valamint a ként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a szeptember 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival. A BEVÉTELEK FŐBB JOGCÍMEK SZERINT A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKULTAK Bevételek jogcímei E Ft E Ft Teljesítés E Ft %-ban Teljesítés Megoszlás %-a Közhatalmi bevételek ,57 32,10 Intézményi működési bevételek ,19 7,65 Átengedett központi adók ,35 0,77 Támogatások, kiegészítések ,94 17,00 Átvett pénzeszk. államh. belülről ,23 7,52 Átvett pénzeszk. államh. kívülről ,95 0,03 Felhalmozási célú bevételek ,07 2,91 Kölcsön visszatérülés ,81 0,17 Költségvetési bevételek összesen ,56 68,15 Előző évi pénzm. igénybev ,00 31,85 Egyéb finanszírozási bevételek* ,00 Összesen: ,64 100,00 * Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek sor oszlopában szereplő E Ft összeget nem tartalmazza. GY & GY Perfekt Audit Kft október 21.

142 Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. beszámoló A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I-III. negyedévben a módosított hoz viszonyítva 73,64 %-os nek felelnek meg. Az időarányoshoz képest jelentősebb bevételi lemaradás az átvett pénzeszközöknél, a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél mutatkozik. Az önkormányzat közhatalmi bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímek az időarányos mértéket lényegesen meghaladták. A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a források 74 %-ot meghaladó része saját forrásból közhatalmi bevételekből (32,1 %), intézményi működési bevételekből (7,65 %), felhalmozási bevételekből (2,91 %), az előző évi pénzmaradványból (31,85 %) - származott. A központi forrásból realizálódott bevételek (átengedett, állami hozzájárulás, átvett pénzeszközök) együttesen mintegy 26 %-os részarányt képviseltek. GY & GY Perfekt Audit Kft október 21.

143 Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. beszámoló A kiadások i és i adatai főbb jogcímenként Kiadások jogcímei előirányza t E Ft E Ft Teljesítés E Ft %-ban Teljesítés Megoszlás %-a Működési költségvetés kiadásai ,71 76,19 Felhalmozási költségvetés kiadásai ,70 18,29 Tartalékok ,00 Kölcsön nyújtása ,12 0,42 Költségvetési bevételek összesen ,91 94,90 Finanszírozási kiadások ,18 4,56 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,54 Összesen: ,90 100,00 GY & GY Perfekt Audit Kft október 21.

144 Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. beszámoló Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított hoz viszonyítva 42,90 % - ra teljesült. A tervezettet lényegesen meghaladó a kölcsön nyújtás kivételével az I-III. negyedévben nem volt. Az időarányoshoz képest jelentősen elmaradt a a felhalmozási és tőkejellegű kiadások esetében. 4) Egyéb megállapítások A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó számlarenddel a Polgármesteri Hivatal és a felügyelte alá tartozó költségvetési szervek rendelkeznek, azok aktualizálása megtörtént. II. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának értékelése 1. A költségvetési koncepció tartalmára vonatkozó központi jogszabályok Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) tartalmazza. 2. A költségvetési koncepció szabályszerűségének értékelése A költségvetési koncepció tartalmát tekintve megfelel az Ávr ban foglalt előírásoknak, mivel a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve került összeállításra. A költségvetési koncepció-tervezet bemutatja a évi bevételek és kiadások, várható alakulását. A határozati javaslat megfogalmazza a évi költségvetés főbb célkitűzéseit, továbbá a tervezés kiemelt céljait és feladatait. A határozati javaslat összhangban hatályos jogszabályi előírásokkal kiemeli, hogy 2014-ben hitel és egyéb külső forrás igénybevétele nélkül kell a költségvetést tervezni. 5) Következtetések, javaslatok Az önkormányzat a I-III. negyedév gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A I-III. negyedévre kitűzött főbb célok lényegében teljesültek. Az önkormányzat a vizsgált időszakban fizetési kötelezettségének rendszeresen és határidőre eleget tudott tenni, a költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított volt. GY & GY Perfekt Audit Kft október 21.

145 Könyvvizsgálói értékelés Kazincbarcika Város Önkormányzata I-III. beszámoló A tájékoztató i és i adatai az önkormányzat I-III. pénzügyi helyzetéről valós képet mutatnak. A évi költségvetési koncepció törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely az intézmények működését, valamint az egyéb feladatok ellátását biztosítja. A gazdálkodás hatékonyságának a költségvetési egyensúly tartós biztosításának érdekében indokoltnak tartjuk a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, illetve annak következetés végrehajtását. A jelentésben leírtak alapján a I-III. tájékoztatót (beszámolót), valamint a évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasoljuk. Kazincbarcika, október 21. A társaság nevében: GY & GY Perfekt Audit Kft október 21.

146 Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Teljességi nyilatkozat GY & GY Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló Szikszó Hunyadi u A jelen teljességi nyilatkozat Kazincbarcika Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) I-III. negyedéves tájékoztató (beszámoló) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson a költségvetési beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvénnyel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvénnyel, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel (Áhsz.), továbbá a tájékoztató (beszámoló) tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénnyel (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (Ávr.), illetve egyéb jogszabályi előírásokkal, illetve mindezek módosításával való megfeleléséről. A jelen nyilatkozatban szereplő bizonyos kijelentések csak a lényeges tételekre korlátozódnak. Értelmezésünk szerint tételek kihagyása vagy téves bemutatása akkor minősül lényegesnek, ha azok egyedileg vagy összességükben hatással lehetnek a felhasználók pénzügyi kimutatásokon alapuló üzleti döntéseire. A lényegesség a kihagyás vagy téves bemutatás adott körülmények között mérlegelt mértékétől és jellegétől függ. A tétel nagysága vagy jellege, vagy a kettő kombinációja is lehet meghatározó tényező. Megerősítjük az alábbiakat: Pénzügyi kimutatások 1. Elismerjük a március 27. dátumú könyvvizsgálati megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket az I-III. negyedéves beszámolónak a beszámoló készítésekor hatályos Számviteli törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban történő elkészítéséért, és kijelentjük, hogy az I-III. negyedéves beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat I-III. bevételeiről és kiadásairól. A felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes I-III. negyedéves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

147 2. A számviteli becslések beleértve a valós értéken értékelteket készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. 3. Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt írnak elő. 4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listáját - amennyiben volt ilyen - csatoltuk a teljességi nyilatkozathoz. A rendelkezésre bocsátott információ 1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat: a. hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az I-III. negyedéves beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok; b. további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá c. korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését. 2. A számviteli nyilvántartás ami a pénzügyi információ alapja teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre. 3. Az I-III. negyedéves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal. 4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, hiteleket, támogatásokat és garancia megállapodásokat; b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; 2

148 5. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak. 6. Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása 7. Tájékoztatjuk Önöket a gazdálkodó egységet érintő, a felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információról, amelyről tudomásunk van: a. vezetés, b. a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy c. mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra. 8. Tájékoztatjuk továbbá Önöket minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információkról. 9. Megerősítjük, hogy a. nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett az önkormányzat működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá b. nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak alacsony. 10. Tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor. 11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a I-III. negyedéves beszámolóban nem szerepel. 12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, és ennek megfelelő volt az elszámolás is. 13. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk. 14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 15. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet az Önkormányzat tájékoztatójára (beszámolójára). 3

149 16. Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy az Önkormányzat ügyvédet, jogi képviselőt megbízási jogviszonnyal foglalkoztat. 17. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené. 18. Kijelentjük továbbá, hogy nem titkoltunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat. 19. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljeskörűen átadtunk. 20. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért. Kazincbarcika, október 21.. jegyző.. polgármester. tájékoztató (beszámoló) elkészítéséért felelős regisztrációs száma:... 4